eAccounting käyttövinkit

Valtionkonttori edellyttää EU-standardin eli ns. EU-normin mukaisia verkkolaskuaineistoja. Nämä verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Visma ePasselissa EU-normin mukaista verkkolaskutusta varten olevat tietokentät saat aktivoitua helposti näkyviin asiakaskohtaisesti.   1. Siirry asiakasrekisteriin ja valitse asiakas, jolle pitää lähettää EU-normin mukainen verkkolasku. Klikkaa Verkkolaskutiedot kohdasta aktiiviseksi asetus EU-standardin mukainen verkkolasku   2. Kun luot asiakkaallesi uutta laskua, niin sinulle ilmaantuu uudet tietokentät näkyviin   Valtionkonttorin eli julkishallinnon laskutuksesta löytyy lisätietoa täältä. Siellä kerromme valtiokonttorin vähimmäisvaatimuksista ja tietokentistä, kuten Tilausnumerosta (Tilausviite), Sopimusnumerosta, Tiliöintiviitteestä, Työmaatiedosta (Työmaatunnus) ja Tarjousviitteestä (Hankintailmoitukset.fi palvelusta saamasi viitenumero).   Huomioithan vielä seuraavat asiat: Uudet kentät Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite eivät ole käytettävissä eAccountingin mobiilisovelluksessa Laskurivien mahdolliset lisätekstirivit poistetaan verkkolaskuaineistosta, koska niitä ei voida välittää EU-normin mukaisessa aineistossa Uudet tietokentät ovat laskukohtaisia, joten EU-normin mukaisia laskuja ei voida muodostaa ryhmälaskutuksella Laskun tulosteella ei näytetä kenttiä Tiliöintiviite ja Tarjousviite, mutta nämä tiedot kulkeutuvat kuitenkin verkkolaskuaineiston puolella täysin normaalisti EU-normin mukaisesti  

Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä. ePasselissa kenttä on nimellä Tilausviite.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä. ePasselissa kentän nimi on Työmaatunnus.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.

Kun kirjaat varastotapahtumat kirjanpitoon, niin ohjelma laskee varastoarvon muutoksen perustuen varastoon ottoihin ja varastosta ottoihin, jotka on tehty sen jälkeen, kun varastoarvo on viimeksi kirjattu kirjanpitoon. Käytetyt kirjanpidon tilit löytyvät kohdasta Yrityksen asetukset - Kirjanpidon asetukset.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset 2. Klikkaa alareunan painiketta Valitse päivä ja kirjaa kirjanpitoon 3. Kun olet valinnut päivän, niin ohjelma näyttää kirjanpidolliset arvot, jotka voit hyväksyä painikkeella Kirjaa kirjanpitoon    Huomioithan että kun varastotapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, niin varastotapahtumia ei voida enää muokata, joten muista tehdä mahdolliset muutokset ja korjaukset ennen siirtoa. Mikäli huomaat siirron jälkeen, että sinulla on varastoon otto -tapahtumia joita pitäisi muokata, niin voit poistaa varastomuutos-tositteen kirjanpidonsta kunhan se on tositelajin viimeinen tosite. Poiston jälkeen tapahtumat palautuvat Siirtämättömät varastotapahtumat -välilehdelle takaisin.    

Tuotteiden varastoon otto eAccounting Varasto lisäosan avulla voit helposti syöttää tuotteet varastoon, kun olet vastaanottanut tuotteet toimittajaltasi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa ylhäältä Uusi varastoon otto. 2. Valite päiväys, jolloin tuotteet ovat saapuneet sinulle sekä kirjoita kuvaus tapahtumalle. 3. Mikäli olet lukenut tuotteille viivakoodit, niin lue tuotteet viivakoodin lukijalla ja syötä määrät ja hinnat. Mikäli sinulla ei ole viivakoodeja käytössä, niin hae tuotehausta tuote normaalisti ja syötä määrät ja hinnat. 4. Hyväksy varastoon otto klikkaamalla Luo varastotapahtuma tai tallenna varastoon otto luonnokseksi valikon Tallenna luonnos valinnalla, mikäli haluat jatkaa varastotapahtuman kirjausta myöhemmin.   Tuotteiden varastosta otto  Myyntitapahtumat vähentävät varastosaldoja automaattisesti, eli jokaisen myyntitapahtuman kohdalla luodaan automaattisesti varastosta otto -tapahtuma. Mutta jos myyntien ulkopuolelta halutaan ottaa varastosta tavaraa, esimerkiksi tuotehävikin sattuessa niin voit kirjata Varastosta otto tapahtuman.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa yläreunan valikosta Uusi varastosta otto 2. Kirjoita varastosta otto tapahtumalle kuvaus 3. Valitse tuotteet jotka otetaan pois varastosta. Voit hyödyntää viivakoodinlukijaa jos olet syöttänyt viivakoodit tuotteille. 4. Syötä kappalemäärät tapahtumalle ja Luo varastotapahtuma tai tallenna tapahtuma luonnokseksi jatkokäsittelyä varten   Inventaarion laadinta Inventaarion avulla täsmäytät varastosaldosi ja varastoarvosi. Kun lähdet laatimaan inventaariota, niin voit tulostaa myös inventaariolistan tuotteiden laskennan helpottamiseksi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Inventaario ja klikkaa ylhäältä Uusi inventaario 2. Valitse päiväys inventaariolle 3. Inventaarioon listautuu kaikki varastotuotteesi ja kenttään Vahvistettu varastosaldo voit syöttää tuotteiden määrän, jos se poikkeaa ehdoitetusta varastosaldosta 4. Jos et saa tehtyä inventaariota kerralla, voit tallentaa inventaarion keskeneräiseksi kun valitset inventaarion hyväksyntäpainikkeen valikosta Tallenna keskeneräiseksi  5. Kun inventaario on valmis, niin Hyväksy inventaario, jolloin eAccounting tekee varastotapahtumat automaattisesti joka täsmäyttää varastosaldot tuotteille   Katso vielä alla oleva video-ohje keskeisiin ominaisuuksiin:  

Visma eAccounting Varaston käyttöönotto eAccounting Varasto on lisäosa varastonhallintaan ja varastokirjanpitoon. Lisäosa on ainoastaan käytettävissä Visma eAccounting Standard ohjelmassa. Varasto lisäosa on hankittavissa ohjelman Appsit ja laajennukset sivulta.   Miten Varasto toiminnallisuutena auttaa sinua? Varastotuotteiden saldot ovat hallinnassasi ja näin ollen tiedät aina myös varastoarvosi, joka lasketaan FIFO (First In First Out) periaatteella Kun vastaanotat tuotteita, niin voit kirjata tuotteet helposti varastoon viivakoodinlukijalla Voit siirtää varastoarvosi helposti kirjanpitoon, jolloin kirjanpitosi on ajantasalla vielä entistä paremmin Pidä varastosaldosi ajantasalla manuaalisilla kirjauksilla eli jos yrityksellesi tulee esimerkiksi tuotehävikkiä tai tuote hajoaa myyntikelvottomaksi, niin voit poistaa sen varastostasi Saat kattavan näkymän kaikista varastotapahtumistasi Inventaarion avulla saat varastosaldot ja varastoarvon ajantasalle   Suorita varaston käyttöönotto-opas 1. Kun siirryt Varasto -toiminnallisuuteen, niin sinua pyydetään suorittamaan käyttööntto 2. Valitse kaikki varastotuotteesi ja syötä niille nykyiset varastosaldot ja hankintahinnat   3. Valitse tai hyväksy ohjelman ehdoittaman kirjanpidon tilit. Suosittelemme valitsemaan oman tositelajin varastotapahtumille, koska se helpoittaa kirjanpidon seuraamista.   4. Nyt Varastosi on käyttöönotettu ja se on valmis käytettäväksi!  

Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma eAccounting Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.  

Kun laskutus- / taloushallinto-ohjelmia vaihdetaan, niin siirron yhteydessä saattaa tulla eteen tilanne, että vanhoja vielä avoimena olevia myyntilaskuja pitää siirtää vanhasta ohjelmasta uuteen eAccountingiinne. Visma eAccounting Solo ja eAccounting Standard ohjelmissa nämä vanhat laskut voidaan siirtää avoimiksi myyntilaskuiksi kirjanpidon tositteiden kautta.     Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet.   Valitse Uusi tosite ja valitse laskun päiväys ja kirjoita kuvaukseen esim. laskunumeronne ja asiakkaan nimi. Valitse Tiliksi myyntisaamiset tili, eli 1701 - Myyntisaamiset, jolloin tulee uusi Asiakas/Toimittaja -sarake näkyviin riville. Valitse Asiakas/Toimittaja -sarakkeen valikkopainikkeesta Uusi myyntilasku, jotta pääset syöttämään myyntilaskun perustiedot  4. Syötä avautuvaan ikkunaan laskun perustiedot, eli Asiakas, Laskun pvm, Eräpäivä, Laskunumero, Viitenumero, ALV yhteensä ja Summa. 5. Tämän jälkeen lisää vielä kirjanpidon tositteellesi kirjanpidolliset myyntitilit, joille myynnit tiliöidään. Esimerkiksi ALV 24% myynnille voidaan käyttää tiliä 3000 - Myynti ALV 1 6. Tarkista lopuksi, että tositteen summat ja ALV:n osuus kirjaantuu oikein tositteelle, jolloin voit tallentaa tositteen. 7. Lasku siirtyy avoimeksi myyntilaskuksi Myynnit - Avoimet myyntilaskut kohtaan.   Huom. Tässä siirretään ainoastaan laskun kirjanpidolliset perustiedot, jolloin myyntilasku saadaan kirjanpitoon ja lisäksi se saadaan avoimiin myyntilaskuihin seurantaan, jotta se voidaan kuitata maksetuksi kun asiakas maksaa laskun. Eli myytyjä tuotteita ei merkitä tässä tapauksessa laskun siirrossa.   Jos halutaan merkitä myös myytyjä tuotteita laskuille, niin ainoa vaihtoehto on syöttää myyntilaskut ohjelmaan sisään normaalisti. Silloin pitää huomioida laskunumerointi, että se lähtee liikkeelle vanhimmasta avoimesta laskusta ja sen jälkeen on syötettävä kaikki laskut, jotta laskunumerointi pysyy juoksevana ja oikeana.      

Sähköisten ostolaskujen käsittely on vastaanottajalle helpompaa ja nopeampaa kuin perinteisen paperisen laskun käsittely. Tästä syystä haluamme siirtyä tulevaisuudessa lähettämään verkkolaskuja asiakkaillemme. Jos sinulla siis on jo verkkolaskuosoite jota et vielä ole ilmoittanut meille, haluamme ensisijaisesti toimittaa laskut aina verkkolaskuina, joten lisääthän verkkolaskuosoitteesi laskutustietoihinne. Ymmärrämme toki, että kaikki yritykset eivät vielä voi vastaanottaa verkkolaskuja. Jos tilanteesi on tämä, ilmoitathan meille ainakin sähköpostiosoitteen, johon voimme tulevaisuudessa lähettää laskut.   Vähennetään yhdessä paperin kulutusta. Pienillä asioilla voimme vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin arjen sujumiseen.   Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme eAccountingin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset      

Myyntiryhmä määrittää mille kirjanpitotilille tuotteen myynti kirjataan. Ohjelmassa on oletuksena valmiita myyntiryhmiä jotka ohjaavat myyntejä oletustileille, mutta voit myös luoda itse omia myyntiryhmiä jossa määritetään mille kirjanpitotilille myynti halutaan kirjata.

Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan eAccounting -ohjelmaan. Jotta voit lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, edellyttää tämä pankkiverkon aktivoimista.   Kun aktivoit verkkolaskutuksen käyttöösi, niin Maventan pankkiverkko aktivoituu automaattisesti samalla. Jos et ole vielä aktivoinut verkkolaskutusta käyttöösi, saat sen aktivoitua täältä .   Jos sinulla on jo verkkolaskutus käytössä ja eAccounting -tilisi on luotu ennen 1.7.2022, niin sinun tulee erikseen aktivoida pankkiverkko käyttöösi. Saat aktivoitua pankkiverkon käyttöösi seuraavasti:   Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktivoinnissa tunnistaudutaan Maventa -palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma eAccountingissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma eAccountingiin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia.

Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen.

Mikäli aloitat ohjelman käytön ja haluat syöttää ohjelmaan viime tilikauden tiedot vertailua varten, niin voit luoda ohjelmaasi edellisen tilikauden ja syöttää kirjanpitosi tapahtumat edelliselle tilikaudelle. Tässä ohjeessa kirjaan esimerkkinä koko vuoden tapahtumat yhdellä tositteella ja syötän ne siis tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli haluat syöttää vertailutietosi tarkemmin, esimerkiksi kuukausittain, niin syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldot tileittäin ja aseta tositteen päiväykseksi kunkin kuukauden viimeisimmän päivän. Tilikauden luominen ohjelmaan Siirry kohtaan Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja luo toinen tilikausi ja määritä päivämäärät edellisen tilikautesi mukaisesti. Lopputuloksena sinulla on ohjelmassasi edellinen tilikausi sekä nykyinen tilikausi. Vertailutietojen syöttö Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet. Luo uusi tosite manuaalisesti ohjelmaan ja aseta päivämääräksi vertailukauden viimeinen päivämäärä, eli tässä esimerkissä määritän tilikauden viimeisen päivän, koska syötän koko vuoden tapahtumat kerralla. Huomioi tositetta syötettäessäsi että tositteen saldot menevät aina tasan Debet ja Kredit tilien osalta.   Tositetta tallennettaessasi ohjelma antaa varoituksen ja suosituksen siitä, että manuaaliselle tositteelle ei kirjattaisi tapahtumia myyntisaamistileille tai pankkitileille, koska ohjelma pyrkii ohjaamaan käyttäjää tekemään kaikki kirjaukset muissa ohjelman osioissa. Ohjelma kysyy tässä ilmoituksessa, että haluatko kuitenkin kirjata tapahtumat ja voit vastata tässä tilanteessa Kyllä, jolloin ohjelma tallentaa tositteesi kirjanpitoon. Tilikauden voitto/tappion kirjaus Nyt vertailutiedot ovat syötetty, joten viimeistelläksesi edellisen tilikauden ohjelmallisesti, niin sinun täytyy vielä kirjata edellisen tilikauden voitto/tappion omalle tililleen.    Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut. Valitse välilehti Tuloslaskelma ja valitse Ajanjaksoksi edellinen tilikausi. Näet täällä kootusti tilikautesi tuloslaskelman ja näkymän alareunasta löytyy Tilikauden voitto (tappio) saldo.     Kun saldo on tarkistettu, niin siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi manuaalinen tosite. Valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio", jolloin tositeriveille tulee valmiiksi käytettävät tilit. Syötä tuloksesi tälle tositteelle ja käytä päivämääränä tilikauden viimeistä päivää. Eli esimerkissäni olen tehtyn voittoa 4000,00 EUR, niin kirjaan sen alla olevan esimerkin mukaisesti. Eli kirjaan 9999 - Tilikauden voitto tilille Debet puolelle saldon ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilille Kredit puolelle saldon. Jos taas olisin tehnyt tappiota, niin kirjaisin sen päinvastaisesti eli 9999 - Tilikauden voitto tilille saldo Kredit puolelle ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilin saldon Debet puolelle. Lopputulos Nyt kun olet kirjannut edellisen tilikauden tapahtumat kirjanpitoosi sekä syöttänyt tilikautesi voitto/tappion, niin edellisen tilikautesi tiedot löytyvät ohjelmastasi ja voit verrata tapahtumia nykyisen tilikautesi kanssa. Esimerkissäni siis kirjasin koko vuoden tapahtumat yhdelle tositteelle, joten lopputuloksena on kaksi tositetta joka kuvastaa viimeistä tilikauttani. Jos olisin kirjannut kuukausitasolla vertailutiedot, niin lopputuloksena minulla olisi jokaiselta kuukaudelta yksi tosite + lopuksi tilikauden voitto/tappio tosite. Tietojen käsittely nykyisellä tilikaudella Taseen saldot siirtyvät automaattisesti nykyiselle tilikaudellesi. Ainoa mitä pitää huomioida niin sinun pitää siirtää Tilikauden voitto/tappio -kirjaus nykyisessä tilikaudessasi Edellisen tilikauden voitto / tappio -tilille. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi tosite. Syötä päivämääräksi nykyisen tilikauden ensimmäinen päivä ja valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille". Tällöin oikeat kirjanpitotilit tulevat tositeriveille. Alla on esimerkki, jossa siirrän 4000,00 EUR voittoni Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Ja taas, jos olisi kyse tappiosta, niin kirjaisin sen saldot päinvastaisesti Debet / Kredit puolille.   Tiivistelmä Käytännössä vertailutietojen syötössä on vähintään 3 tositetta jotka pitää syöttää: Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle saldot Taseesta ja Tuloslaskelmasta (esim. 31.12.2017) Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle Tilikauden voitto / tappio kirjaus (esim. 31.12.2017) Tässä kirjauksessa siis katsotaan tuloslaskelmasta, että oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Saldo kirjataan omaksi tositteeksi, tähän löytyy valmis kirjanpitomalli ohjelmasta kun uutta tositetta luodaan. Nykyisen tilikauden ensimmäiselle päivälle (esim. 1.1.2018) luodaan tosite, jossa saldot siirretään tilikauden voitto / tappio tililtä -> edellisen tilikauden voitto / tappio tilille. Tässä kirjauksessa siis tilikauden voitto / tappio -osuus kirjataan eteenpäin tilille "Edellisten tilikausien voitto / tappio". Tähän löytyy myös oma kirjanpitomalli ohjelmasta kun tositetta luodaan. Lopputuloksena nykisen tilikauden voitto / tappio -tilin saldo on 0,00.

Zettle-integraation käyttöönotto eAccountingissa