Beste Lizette,   Wellicht dat deze transacties in het venster 'Transacties journaliseren' naar voren komen. Vanuit daar kunt u proberen ze alsnog te journaliseren. Vaak is het zo dat wanneer een boeking niet gejournaliseerd is er nog wat anders aan de hand kan zijn. In dit venster krijgt u daar dan een melding van.    Hopelijk kunt u het hiermee oplossen.      ... View more

Hoi Gisele,   Ben even uit de lucht geweest, maar speelt dit issue nog steeds? Wanneer een rekening alleen aan een andere rekeninggroep gekoppeld is zou het valideren van de projecten voor wat betreft de transacties voldoende moeten zijn. Anders is het wellicht goed om even contact met uw partner op te nemen zodat zij kunnen controleren of er nog iets anders speelt wat dit proces tegenwerkt.      ... View more

Het rapport 'Rekeningspecificatie' is een rapport wat alle rekeningen met de mutaties voor een periode bereik toont. Vaak zien we ook dat een partner een venster kan toevoegen (Journaal) waarin ook alle boekingsregels gedownload kunnen worden. U kunt even kijken of het rapport 'Rekeningspecificatie' is wat u zoekt anders kunt u altijd even contact opnemen met uw partner om te zien of ze een journaal venster voor u kunnen toevoegen.      ... View more

Waarschijnlijk werkt u binnen Visma.net met meerdere vestigingen en hoort de transactie die u wilt tegenboeken bij een andere vestiging dan waar u ingelogd bent.   Wanneer u inlogt in dezelfde vestiging als de banktransactie en dan probeert tegen te boeken dan zou het moeten werken.     ... View more

De knop 'Betaald' zou actief moeten worden wanneer je de regels aanvinkt. Zou je dit eens kunnen proberen?     ... View more

Zelf vind ik altijd het rapport Saldo vaste activa per grootboekrekening wel een fijn rapport om te gebruiken om de aansluiting te controleren. Wellicht kan je deze hiervoor ook gebruiken?   ... View more

Even afhankelijk van de setting in het venster Voorkeuren bank/kas (setting Afschrift regel heropenen moet dan op Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen staan) is het mogelijk de transactie weer terug naar het venster Afschriftregels verwerken te zetten. Zoek de transactie op in het venster Transacties onder bank/kas, kies dan voor Acties > Tegenboeken. De transactie wordt tegen geboekt en komt dan weer open te staan op de bank en kan dan opnieuw gekoppeld worden aan de factuur.      ... View more

In de kolom 'Bijschrift' is het mogelijk een naam voor de kolom op te geven. Als de kolom er nog niet bijstaat dan deze even toevoegen.      ... View more

In een dergelijke analyse kan je ook met formules werken, hieronder een voorbeeld :   Hiermee zou je wel een saldo kolom moeten kunnen maken. In dit voorbeeld heet GLTran bij mij Grootboek, maar het idee zou duidelijk moeten zijn.   Gaat het met dit voorbeeld lukken?   ... View more

Wanneer je deze facturen niet in het venster 'Betalingen verwerken' zou willen zien (zodat ze niet mee kunnen met een betaalbatch) dan kan je bij de desbetreffende inkoopfactuur een andere betaalmethode invullen. Vaak maken wij hiervoor dan een betaalmethode 99 met als omschrijving 'Geblokkeerd voor betaling'. Deze facturen komen dan in ieder geval niet meer naar voren in het betalingen venster.   ... View more

Hoi Erik,   Je zou eerst zelf een code moeten invullen (naam, nummer of combinatie daarvan) bij het veld 'Bank-/kasrekening', daarna vul je de overige velden pas in. Als je dat doet dan moet het goed gaan.     ... View more

Waarschijnlijk is er dan geen factuur (bijlage) gekoppeld aan de factuur of op het tabblad 'Goedkeuringsgegevens' bij het veld 'Standaarddocument' is niets ingevuld. Standaard zou dit ingevuld moeten worden met de gekoppelde bijlage, maar als dat niet gedaan is kan je deze zelf vullen. Wanneer u dit invult zou de knop 'Approval' weer beschikbaar moeten zijn.    ... View more

Dan heb je waarschijnlijk op de regels die je hebt toegevoegd dezelfde vestiging gebruikt. Zie onderstaande afbeelding.    In dit venster leg je per vestiging (iedere regel is een vestiging) de verhouding vast. Iedere regel geldt dus voor een andere vestiging, wanneer je daar 2x hetzelfde invoert dan wordt dit aangegeven als hetzelfde bereik. Zorg ervoor dat iedere vestiging, maar 1x voorkomt. Dan moet het goed gaan.  ... View more

Waarschijnlijk werken jullie dan met vestigingen/branches binnen Visma.net. In de journaalpost/boeking is in de regels aangegeven dat die desbetreffende regel voor een andere vestiging bestemd is, maar bij het venster 'Vestigingsrekeningen' zijn de instellingen nog niet gevuld voor de intercompany boekingen die gemaakt moeten worden op de achtergrond.    De oplossing kan tweeledig zijn: Op de regels de vestiging aanpassen als deze niet via een intercompany boeking automatisch overgeboekt moet worden.  Indien er wel een intercompany boeking gemaakt moet worden voeg bij het venster 'Vestigingsrekeningen' de juiste intercompany verhouding toe en geef de boeking dan vrij. Zie screenshot als voorbeeld, waarbij de tegenrekening de intercompany rekening is. ... View more

Hoi Tessa,   Ik lees net in de patchnotes van afgelopen weekend dat bovenstaand issue toch met de update te maken heeft gehad, maar dat het nu verholpen zou moeten zijn. Zie onderstaande melding:   Syntax error in Customer details (AR402000) In version 8.11 you could get a Syntax error messages in Customer details if the Subaccount functionality was disabled in Enable/disable functionality (CS100000). This is now fixed.   ... View more