Hoi Gisele, Ben even uit de lucht geweest, maar speelt dit issue nog steeds? Wanneer een rekening alleen aan een andere rekeninggroep gekoppeld is zou het valideren van de projecten voor wat betreft de transacties voldoende moeten zijn. Anders is het wellicht goed om even contact met uw partner op te nemen zodat zij kunnen controleren of er nog iets anders speelt wat dit proces tegenwerkt.
... View more
Waarschijnlijk werkt u binnen Visma.net met meerdere vestigingen en hoort de transactie die u wilt tegenboeken bij een andere vestiging dan waar u ingelogd bent. Wanneer u inlogt in dezelfde vestiging als de banktransactie en dan probeert tegen te boeken dan zou het moeten werken.
... View more
@TomPronk Het betreft inderdaad het verwerken van berichten. Normaal gaat alles automatisch in Autopay en inderdaad is ook het verwerken van berichten is geautomatiseerd. Dus het zijn allebei processen waar je je normaliter niet mee bezig houdt (of ik in ieder geval niet). Als gebruiker valt het mij op dat betaalde facturen op 'open' blijven staan. Ik weet niet welke processen daarachter zitten.
... View more
In dit geval is het veld Uurtarief wat toegevoegd moet worden niet standaard beschikbaar in deze analyse. Het veld heet HourlyRate en zit in de tabel EPEmployeeRate. De tabel EPEmployeeRate dient dan toegevoegd te worden aan de analyse en er dient een relatie gelegd te worden met de tabel EPEmployee. Wanneer de tabel gekoppeld is dan kan het veld HourlyRate toegevoegd en getoond worden in het venster. Voor hulp bij het toevoegen van de tabellen is het wellicht goed om contact op te nemen met uw Visma partner.
... View more
Even afhankelijk van de setting in het venster Voorkeuren bank/kas (setting Afschrift regel heropenen moet dan op Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen staan) is het mogelijk de transactie weer terug naar het venster Afschriftregels verwerken te zetten. Zoek de transactie op in het venster Transacties onder bank/kas, kies dan voor Acties > Tegenboeken. De transactie wordt tegen geboekt en komt dan weer open te staan op de bank en kan dan opnieuw gekoppeld worden aan de factuur.
... View more
Wanneer je deze facturen niet in het venster 'Betalingen verwerken' zou willen zien (zodat ze niet mee kunnen met een betaalbatch) dan kan je bij de desbetreffende inkoopfactuur een andere betaalmethode invullen. Vaak maken wij hiervoor dan een betaalmethode 99 met als omschrijving 'Geblokkeerd voor betaling'. Deze facturen komen dan in ieder geval niet meer naar voren in het betalingen venster.
... View more
Deze melding kan voorkomen als je de <Actie: annuleren> (Cancel) niet hebt ingevoerd of als de regel niet actief is. Als je de import laat beginnen met onderstaande regels dan moet het gaan werken. AccountOne www.accountone.nl
... View more
Hoi Theo, Ik zie dat je in het onderwerp aangeeft dat het om eAccounting gaat. Dit topic komt nu naar voren op het forum voor Visma.net. Voor eAccounting bestaat een apart forum. Als je vraag ook daadwerkelijk over eAccounting gaat kan je de post het beste daar nogmaals inschieten. Hieronder de link naar het eAccounting forum: https://community.visma.com/t5/Visma-eAccounting/ct-p/NL_SW_Visma_eAccounting
... View more
Goede toevoegingen, met name punt 2 , het heropenen van een afschriftregel bij annuleren van een betaling, vind ik een hele mooie toevoeging!
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America