En del kunder upplever att det inte är möjligt att registrera verifikationer med moms i verifikationsregistreringen. Denna artikeln går igenom hur du aktiverar detta.   För att aktivera funktionen går du till Meny - Fler val - System - Aktivera/Inaktivera funktioner (CS100000) Här klickar du först på Ändra och sedan aktiverar du Momsregistrering från Redovisning.     Klicka därefter på Aktivera. Du har nu möjlighet att välja att registrera moms i verifikationsregistreringen.       OBS! Vår generella rekommendation är att inte skapa momstransaktioner manuellt, det bör främst göras från respektive modul för att ej skapa problem med momsrapporteringen. ... Visa mer

I denna artikeln går vi igenom generella inställningar som tillhör Anläggningsregistret. Att använda anläggningsbehandlingen i systemet effektiviserar ert företag och ger er en bra översikt över era anläggningar och avskrivningarna på dessa.       Anläggningsböcker Före du kan starta med att föra avskrivningar i Financials måste du skapa en avskrivningsbok. Normalt sett använder du den boken som redan ligger upprättad i systemet.   OBS! Ta aldrig bort markeringen för bokföringsbok på denna.   Du kan upprätta flera avskrivningsböcker för samma anläggning om du önskar att använda både procent och linjär avskrivning för att jämföra dessa. En avskrivningsbok upprättar du genom att gå till Meny - Anläggningsregister - Anläggningsböcker(FA205000). Det är endast en avskrivningsbok som kan uppdatera redovisningen i huvudboken. De andra som du upprättar kan endast användas för rapportering.   Det är rekommenderat att du använder den boken som redan ligger upprättad i systemet för redovisningen.                 Upprätta ny anläggningsbok Tryck på + och skriv sedan in en beskrivning. Denna boken kan inte uppdatera huvudboken. När denna är upprättad måste du lägga till en kalender till boken, det gör du genom att klicka på KALENDER.   Här ställer du in vilket år den startar på genom att välja datum i rutan År startar. Efter det klickar du på GENERERA PERIODER och sedan spara. Nu har du upprättat första årets perioder för denna boken.                                                       För att skapa perioder längre fram i tiden går du till Meny - Anläggningsregister - Skapa anläggningsperioder för anläggningstillgångar(FA501000). När du ska generera kalendern för böckerna du önskar, väljer du året du önskar fram till. Markera sedan böckerna du ska generera till och sedan BEHANDLA.                           Anläggningsinställningar Före du upprättar en anläggning kan det vara bra att gå igenom inställningarna för Anläggningsregister. Dessa hittar du under Meny - Anläggningsregister - Anläggningsregister(FA101000). Det är viktigt att Uppdatera huvudbok är ikryssat(denna är inte ikryssad när du lägger in anläggningar längre bak i tiden som är beskrivet i denna artikeln.)                                           Kontoinställningar Här är det viktigt att Periodiseringskonto och Intäktskonto är lagt in. Intäktskontot kan ändras när intäkten bokförs.   Nummerserie Här väljer du om numreringen ska följa det som är ställt in i Visma.net när nya/existerande anläggningar läggs in, eller om man ska välja det manuellt. Önskar man manuellt, klickar man på penna-ikonen(redigera) på Nummerserie tillgång: FASSET - Anläggningsregister och markera för manuell numrering.   Övrigt Historisk översikt avskrivningar - Per bok eller Sida vid sida. Denna inställningen bestämmer visningen i FA303000(Anläggningsregister).   Avskriv i utrangeringsperioden - Denna inställningen används för att se till att anläggningen blir avskriven i alla perioder innan du utrangerar den.   Visa exakt avskrivning - Denna inställningen ändrar på hur avskrivningsbelopp är visade i systemet. Om den är ikryssad så visas det redovisade avskrivningsbeloppet för tidigare finansiella perioder och avskrivningsjusteringen för den aktuella perioden. Justeringen beräknas enligt följande:   Justering = B2 - B1 + A1   B2 är det beräknade avskrivningsbeloppet för den aktuella perioden, B1 är beloppet från föregående period och A1 är det redovisade avskrivningsbeloppet av den tidigare perioden.   Använd fullständig avstämning innan innan insättning - Med denna inställningen kan du förhindra att anläggningar kan utrangeras innan hela beloppet är avstämt.   Tillåt ändring av fördefinierade avskrivningsmetoder - Om denna inställningen är ikryssad kan du redigera de standard avskrivningsmetoder som ligger i systemet. Vi rekommenderar att du skapar egna metoder och inte ändrar på förinställda.   Bokföringsinställningar Uppdatera huvudbok - Det är väldigt viktigt att denna markeringen ej tas bort, det enda tillfället det är aktuellt att inte uppdatera huvudboken är om du lägger in anläggningar från tidigare system och har redan lagt in ingående saldo för dem.   Slå samman konto, koddelar vid uppdatering av huvudbok - Med denna inställningen kan du tillåta att postera buntar med summeringstransaktioner i huvudboken. För dessa transaktioner bör du använda konton som tillåter att summeringstransaktioner blir posterade.   Bokför sammanfattad avskrivning vid uppdatering av huvudbok - Om du vill postera buntar med sammanfattad avskrivningsinformation till huvudboken. Om Slå samman konto, koddelar vid uppdatering av huvudbok är ikryssat så är denna ej tillgänglig.   Avdelningar för anställda För att kunna upprätta anläggningar i systemet behöver du skapa avdelningar. Detta gör du genom att gå till Meny - Inställningar - Avdelningar för anställda(EP201500). Klicka på + och skriv in Avdelning. Klicka sedan på spara.                   Anläggningsklasser En anläggningsklass klassificerar vilken typ anläggningen är som ska avskrivas. Här lägger man upp ett par standardinställningar som antal år, anläggningstyp, avskrivningsmetod, konton osv. Alla anläggningar måste tillhöra en anläggningsklass. Det finns upprättade standardklasser i systemet när du börjar använda det. Dessa kan redigeras, eller så kan du skapa egna. För att se anläggningsklasserna, gå till Meny - Anläggningsregister - Anläggningsklasser(FA201000).                         Under kontolista ligger de konton som används i förbindelse till avskrivning. Dessa är fördefinierade av systemet. När du upprättar nya klasser är det viktigt att se till att rätt konto ligger i listan. När anläggningen är upprättad kan du inte ändra på dessa konton.   ... Visa mer

Med funktionen avyttring av anläggningar har man beslutat att användbart material eller byggnader ska tas ur drift för att dem inte längre är lämpliga för sitt ursprungliga syfte, eller på grund av annat behov. När man ska sälja en anläggning använder man sig också av funktionen för avyttring genom att använda metoden Försäljning. Denna artikeln går igenom hur detta utförs i Financials. Avyttringsmetoder För att se vilka Avyttringsmetoder som finns i systemet går du till Meny - Anläggningsregister - Avyttringsmetoder(FA207000)   I Avyttringsmetoder bestämmer du vilket intäktskonto och koddel som avyttringen ska utföras mot. Du kan upprätta nya metoder genom att klicka på +. Utför avyttring Du kan köra avyttring genom två olika metoder. Antingen går du in på själva anläggningen eller genom att gå till Meny - Anläggningsregister - Utrangera anläggningar(FA505000) Avyttring genom anläggningen Öppna anläggningen Gå till Åtgärder - Avyttra Då kommer denna bilden upp:   I det här scenariot så handlar det om försäljning av en bil, så jag har valt Avyttringsmetod 01, Försäljning. Kryssrutan Avskriv innan avyttring betyder att om det är några perioder längre bak i tiden som inte blivit avskrivna, kommer dessa bli avskrivna i samma process. Avyttring genom Utrangera anläggningar(FA505000) I detta fönstret kan du avyttra flera anläggningar samtidigt.   Efter avyttring Efter du har kört avyttring på en anläggning ser det ut enligt nedan på anläggningen:     En försäljning på 85 714,21:- har blivit registrerad av det som var kvarstående på anläggningen och restvärdet på anläggningen är 0:-.   Har du gjort något fel så kan du enkelt reversera avyttring genom Åtgärder - Reversera avyttring.   ... Visa mer

Denna artikeln beskriver hur du lägger in anläggningar som har existerat tidigare än du har använt Visma.net ERP. Före du lägger in en anläggning som är delvis avskriven måste du upprätta räkneskapsår för hela avskriviningsperioden i huvudboken, och du måste också generera åren i anläggningsregistermodulen. OBS! Vi har upprättat ett ärende för att förbättra denna funktionaliteten, så att det ej ska vara nödvändigt att upprätta tidigare räkneskapsår. Den sista biten i artikeln beskriver också hur du kan stänga de tidigare åren efter du har följt beskrivningen. Viktiga inställningar innan du kan lägga in anläggningen. Skapa räkneskapsår Öppna Räkneskapsår genom att gå till Redovisning - Räkneskapsår(GL101000). Klicka på Byt första räkneskapsår och sedan Spara. Fortsätt göra detta tills du har upprättat alla åren som du behöver i ditt scenario. Du ska inte upprätta år framåt i tiden före själva avskrivningen ska genomföras.   Gå till Redovisning - Räkneskapsperioder(GL201000). Klicka på + Lägg till nytt första år, och därefter Generera perioder. Klicka på Ja i pop-up menyen. Tryck på Generera perioder och spara. Fortsätt tills du har upprättat perioder för alla åren du behöver.     I exemplet under har vi upprättat år tillbaka till 2015.     Ta bort inställning för Uppdatera huvudbok Gå till Anläggningsregister - Egenskaper för Anläggningsregister(FA101000). Ta bort markeringen på ‘Uppdatera huvudbok’ och klicka på spara.     Generera Anläggningskalender 1. Gå till Meny - Anläggningsregister - Skapa anläggningsperioder för anläggningstillgångar(FA501000) 2. Lägg in det sista året du ska generera en kalender till. 3. Klicka på Behandla alla eller markera Huvudboken och klicka på Behandla Efter behandling ska det se ut enligt nedan bild, där första och sista år är ifyllt:     Första kalenderår hämtat från första året som du har lagt in på Räkneskapsår(GL101000). Upprätta avdelningar för anställda Denna används just nu endast till Anläggsningsregistret. Gå till Meny - Inställningar - Avdelningar för anställda(EP201500)       Lägg in anläggningen Gå till Meny - Anläggningsregister - Anläggningsregister(FA3030PL). Här klickar du på + och på anläggningen lägger du in följande inställningar: Anläggningsnr: Detta blir automatiskt skapat Beskrivning Anläggningsklass: Om du behöver ändra på konton på klassen, upprätta en ny klass under Meny - Anläggningsregister - Anläggningsklasser(FA2010PL) Anläggningstyp: Denna blir automatiskt upphämtad från klassen. Avskrivningstid, år: Denna hämtas automatiskt från klassen. Anskaffningsdatum Avskriviningsstart Urspr. Anskaffningskostnad: Det totala beloppet på anläggningen. Avdelning: Här hämtar du upp den avdelning du skapade tidigare.     Under fliken Restbelopp lägger du in Senaste avskrivningsperiod, och lägger in Ackumulerad avskrivning.     Avmarkera Parkera från första fliken och spara sedan anläggningen.     Titta nu på fliken för Transaktionshistorik. Systemet har genererat en Upphandling+ och en Avskrivning+ som har registrerat inköpskostnad och det ackumulerade avskrivna beloppet. Även om transaktionerna är markerade som frisläppta så har det inte uppdaterat huvudboken, det är därför Buntnummer är tomt. Detta är korrekt då saldon för dessa kontona har blivit registrerat när man har lagt in ingående balans i huvudboken.       Klicka på Åtgärder - Beräkna avskrivning. Systemet beräknar nu framtida avskrivningar genom den avskrivningsmetoden som är specificerad på anläggningen. Om den ackumulerade avskrivningen inte är lika med den beräknade, räknar systemet om så att en justering blir lagd i första öppna period. I egenskaper för Anläggningsregister (FA101000), markera Visa exakt avskrivning och spara ändringen. När denna är markerad visar systemet tidigare bokfört avskrivningsbelopp på fliken Avskrivningshistorik tillsammans med avskrivning som har blivit beräknat för framtida perioder.         Gå till egenskaper för Anläggningsregister(FA101000) och markera Uppdatera huvudbok igen. Detta är väldigt viktigt, annars blir inte avskrivningar uppdaterade i huvudboken. Stäng gamla räkneskapsår När du har registrerat klart anläggningarna, kan du stänga de räkenskapsåren som du inte behöver för att redovisa fler transaktioner.   1.Öppna Meny - Redovisning - Stäng perioder(GL50300S) 2. Markera den första kolumnen så att alla perioder blir inkluderade, och klicka därefter på Stäng Perioder. Detta måste du göra på alla år du önskar att stänga.         ... Visa mer

För att säkerställa säkerheten vid bruk av Approval, kommer vi i veckan att uppdatera Approval. Detta innebär att följande webbläsare måste användas till Approval:   Windows Internet Explorer: Två sista stora versioner Microsoft Edge: Två sista stora versioner Mozilla Firefox: Sista stora version Google Chrome: Sista stora version Mac Safari: Sista stora version Mozilla Firefox: Sista stora version Google Chrome: Sista stora version   Om ni upplever problem med Approval så ber vi er att uppdatera era webbläsare till sista version. Denna uppdateringen kommer ej påverka prestanda eller annan funktionalitet.   Har ni frågor kring detta är ni välkommna att lämna dessa i denna tråden. ... Visa mer

Det kan uppstå situationer att en användare måste godkänna samma faktura två gånger. Detta är inte ett fel, utan uppstår på grund av hur flödet är satt upp, och hur inställningarna i Financials ser ut.   I Approval ställer du in flödet, det kan bland annat vara bero på kod-delar. I Financials kan även ställa in första godkännare och en godkänner på en linje. Så i teori kan samma användare godkänna en faktura tre gånger i rad i Approval. Det orsakas då på grund av tre olika roller.   Upplever ni detta så se över vad som har lagts in i Financials och i Approval. ... Visa mer

Ingående fakturor har olika status beroende på hur långt de har behandlats. Du har godkännandestatus och dokumentstatus. Godkännandestatus är det som kommer ifrån Approval och dokumentstatus gäller själva fakturan från Financials.   Dokumentstatus från Financials: Parkerad - Fakturan är satt till “Väntar” från Fakturainkorgen och väntar på vidarbehandling. Balanserad - Fakturan är sparad Ankomstregistrerad - Fakturan är ankomstregistrerad men är ej tillgänglig att betalas. Öppen - Fakturan är frisläppt men inte betald(Öppen post). Stängd - Fakturan är frisläppt och betald.           Godkännande status från Approval: Skickad för godkännande - Fakturan är skickad till Approval för att godkännas. Väntar - Fakturan väntar på godkännande i Approval. Godkänd - Fakturan är godkänd. Avvisad - Fakturan har blivit avvisad av godkännaren. Avbruten - Godkännandeprocessen har blivit avbruten i Financials.                                                                                                                                           ... Visa mer

Hej!   Just nu har vi mottagit ett stort antal ärenden gällande problem att skicka till Approval ifrån Financials. Det kan se ut som nedan när man ska skicka till Approval.     En lösning till detta är att starta om Approval tjänsten i Admin på företaget problemet uppstår.  Vi ber alla våra kunder att ta kontakt med sin partner för att få hjälp med detta.   Vi jobbar på en lösning och denna tråden uppdateras fortlöpande.   ... Visa mer