Användartips för Visma.net ERP

I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt       Fönstret består av 4 delar: Tabellen Filter Sidofältet Sidfoten   Alla obetalda leverantörsfakturor fram till dagens datum visas och är förvalda när fönstret öppnas.   Det nya fönstret för Betalningsförslag är inte begränsat till en betalningsmetod och ett likvidkonto. Betalningar med flera betalningsmetoder och likvidkonton kan hanteras.   Filter     Som standard är dagens datum föreslaget i "Betala fram till datum" varje gång fönstret öppnas. Det går att anpassa filtren som du vill och filtrera på Betala fram till datum, Leverantör, Leverantörsklass, Betalningsmetod, Likvidkonto och/eller Rabattdatum fram till.  Det går också att markera “Visa endast avvikelser” vilket möjliggör en proaktiv avvikelsehantering. Tabellen   I tabellen är det enkelt att markera och avmarkera leverantörsbetalningar som du önskar.   Vissa fält går att ändra på raden, eller genom klicka på länken till leverantören eller leverantörsfakturan för ytterligare ändringar. Nedanstående fält är möjliga att ändra direkt: Betalningsdatum Belopp att betala Prioritet Betala separat Har förfallodatum passerat dagens datum, uppdateras automatiskt betalningsdatum på fakturan till innevarande datum.   Gruppera per leverantör Du kan presentera dina leverantörsbetalningar grupperat per leverantörer. Då finns möjligheten att med ett klick välja/avmarkera alla leverantörsposter från en viss leverantör. Den traditionella listvyn finns naturligtvis också att tillgå.   Kolumnuppsättning Genom att klicka på knappen Kolumnuppsättning går det att ändra vilka kolumner som visas samt ordningen på dem.    Välj kolumner och ändra ordning på dem i tabellen så att du får dem i den ordning du önskar. Kolumnbredden är också justerbar. Ändringarna sparas automatiskt.   Massändra betalningsdatum Du kan enkelt ändra betalningsdatum för alla valda leverantörsfakturor genom att klicka på knappen Ändra betalningsalternativ   Sidofältet I sidofältet visas en översikt av alla likvidkonton från de leverantörsfakturor som är möjliga att betala.  Du kan se summa att betala, antal betalningsposter samt beloppet i valuta för de likvidkonton som inte är i redovisningsvalutan.   Sidofältet gör flera kontroller och kommer att varna om det saknas ett AutoPay-bankavtal eller bankkonto på likvidkontot. Sidofältet visar också hur de valda betalningarna kommer att påverka likvidkontots nuvarande bokförda saldo i huvudboken. Du får en varning om det valda betalningsbeloppet är större än saldot på kontot.          

I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur enkelt man bokar i en stängd period i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.

I denna artikeln går vi igenom hur du kan modifiera en kolumn uppsättning för att även hämta upp tal från en budgethuvudbok.

I denna artikeln visar vi vilka rapporter och förfrågningar som kan använda en budgethuvudbok.

Det är inte möjligt att radera en frisläppt budget så hur ska man då radera den?

Klicka här för att se en översikt över budget.   För att ändra i en godkänd budget går du till Budget (GL302010). Du kommer du in i bilden nedanför.   Välj önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du önskar att ändra för Ändra på beloppet   Som du ser till vänster i bilden är dessa poster Frisläppta, det vill säga godkända. När en linje är godkänd är det endast möjligt att ändra på beloppet och fördela detta. Om en linje däremot inte är ikryssad under Frisläppt kan du radera eller göra alla andra ändringar på denna linjen.   Om du använder dig av en hierarki som är satt upp i Budgetkonfiguration (GL205000) är det möjligt att du inte får radera en Ej frisläppt linje på grund av att den finns med i konfigurationen. Då måste du radera kontot ifrån konfigurationen och sedan läsa i din budget på nytt genom att klicka på Hantera budget i Budget (GL302010).

Tryck här för att se en översikt över budget.   För att en budget ska bli lagrad i den valda huvudboken måste den godkännas. När en budget är godkänd och därmed sparad i huvudboken så blir talen tillgängliga i rapporter och förfrågningar.    För att godkänna en budget, gå till Frisläpp budget (GL505510).     Markera de linjer du önskar godkänna och sedan Frisläpp. Ska du godkänna en hel budget kan du klicka på Frisläpp alla.   OBS! Det är inte möjligt att radera linjer från en budget som är godkänd och därmed lagrad i huvudboken. 

Tryck här för att se en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du kan fördela i Budget (GL302010) när det är satt upp en budgethierarki. Du hittar mer information kring budgethierarki i denna artikeln.   Budgethierarki med en nivå   Jag har konfigurerat en hierarki som du ser i bilden nedan. Här finns grupperna Intäkter, Kostnader och Andra kostnader. Grupperna består av ett urval av olika konton. Det är endast definerat att koddel 0 ska användas.   Efter att man har konfigurerat hierarkin måste man konvertera budget till att använda denna, mer om detta i denna artikeln. Nedan ser du hur det ser ut efter en budget har konfigurerats.   Efter att du har lagt in Totalbelopp på varje linje ska detta fördelas, detta gör du genom att klicka på Fördela.     Du får då upp en dialogbox. Nedan finns information om vad de olika valen innebär. Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade.

Klicka här för att komma till en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du fördelar i en budget när det inte är satt upp en budgethierarki.   För att fördela måste du först skapa en budget. Gå till Budget (GL302010) och välj önskad Huvudbok och Räkneskapsår. Lägg sedan till en linje och lägg in ett Totalbelopp. Klicka sedan på Fördela.       Efter att du har klickat på Fördela så får du fram en dialogruta. Här har du ett antal val.  Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade

Klicka här för att komma till en översikt över budget.   I denna artikeln visar vi hur man aktiverar en budgethierarki efter denna är konfigurerad i Visma.net Financials. Hierarkin kommer att gälla för alla framtida budgetar som skapas i företaget.   Det ser ut enligt följande innan en hierarki har aktiverats:     För att aktivera en konfigurerad hierarki, gör följande:   Öppna Budget (GL302010) Klicka på Hantera Budget Välj Konvertera budget genom att använda aktuell budgetkonfiguration Klicka OK och OK igen Markera nu Trädvy för att få fram din hierarki. Då ska det se ut enligt nedan:       Trycker vi på till exempel gruppen Intäkter visas alla konton som har blivit placerade i den gruppen.

Tryck här för att se en översikt över budget.   I del 3.1 upprättade vi en budget för år 2019 utan gruppering. I denna delen upprättar vi en budget för 2020 där vi hämtar information från en annan huvudbok. Du kan hitta mer information gällande huvudböcker här. Det är endast möjligt att ha en budget per huvudbok. Önskar man att ha flera budgetar måste man alltså upprätta flera huvudböcker.   För att skapa en budget och hämta data från en annan huvudbok gör du följande: Gå till Budget (GL302010) Välj Önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du ska upprätta en ny budget för Klicka på Läs in poster i förväg   Jag ska upprätta en ny budget för år 2020 som är baserad på min budget från år 2019. Fältet Multiplikator (%) kan du använda för att multiplicera beloppen. Jag lägger in 120 eftersom jag har en tillväxt på 20% detta året.     Eftersom jag endast har skapat en budget för ett par konton för förra året så behöver jag ej ställa in några inställningar i detta fönstret. Önskar du ett speciellt urval av konton kan du välja detta här.     Här väljer jag vad som ska hända om posterna redan finns i min budget.

I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en budget utan gruppering i Visma.net Financials. 

I Visma.net Financials finns det 4 stycken huvudböcker som standard. Det är alltså möjligt att föra in olika data i olika databaser. Hur detta används är upp till varje användare.

I denna artikeln tittar vi på hur du kan skapa en budgethierarki i Visma.net Financials. I exemplet skapar vi en hierarki med grupperna intäkter, kostnader och andra kostnader. Hierarkin kommer att gälla för alla budgetar som skapas i företaget. Du skapar en konfiguration i Budgetkonfiguration (GL205000).   Det ser ut enligt nedan före man har skapat en hierarki:     Vi börjar med att skapa gruppen Intäkter enligt nedan: Klicka på + Kryssa i rutan under Huvudpost Lägg in en beskrivelse för gruppen   Det är möjligt att definera ett filter för vilka konton som ska finnas med i gruppen. Detta gör man genom att lägga in ett Kontofilter och Koddelsfilter.   Klicka på Spara och du ser hur första gruppen har blivit upprättad.   Klicka på gruppen Intäkter som har skapat och sedan Läs in konton i förväg. Kontrollera så att korrekt konton dyker upp i rutan och klicka sedan på OK. Nu ser du alla konton som ligger med i gruppen och du kan klicka på Spara. Du kan nu göra på samma sätt för att upprätta grupper för Kostnader och Andra kostnader. Du väljer bara korrekt konton som ska vara med i gruppen.

Budgetering är en prognos av förväntade intäkter och kostnader för en specifik period, till exempel ett räkneskapsår. 

Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.   1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.   Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019. 2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019. 3. Välj lagerkonto 1410.   Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.   Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000) beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde. I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra. Buntnummer 100001 bör vändas.   4. Klicka på buntnumret.   5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.     6. Frisläpp bunten. 7. Kör rapporten Kontoutdrag igen. Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.

I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.  

Efter releasen av version 8.0 som innehåller en förändrad struktur avseende Företagsgrenar, kan vissa användare under Meny > Redovisning > (Transaktioner) Budget (GL302010) inte längre välja huvudbok för sin budget.

Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Projekthantering i Visma.net under våra Community Live-veckor. Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret. Fråga 1 Sker synkroniseringen/uppdateringen mellan systemen automatiskt eller måste den triggas manuellt? Svar 1 Synkronisering sker mellan systemen automatiskt var 5:e minut.  Fråga 2 Kan man anpassa påslaget på leverantörskostnaden per kund/projekt i Severa? Svar 2 Nej, inställningen om påslag på leverantörskostnader gäller alla leverantörskostnader som förs över från Visma.net ERP till Severa. Här är det bäst att välja en inställning som är oftast förekommande och därefter ändra posterna manuellt i Severa som inte ska ha detta påslag.  Fråga 3 När man för över en konsults arbete i fakturan till Visma.net, kan den konsulten få en kontodel på sig i Visma.net? T.ex. genom att använda en artikel per konsult? Svar 3 Ja, om man använder en artikel per konsult, kan denna artikel i Visma.net kopplas till en viss artikelklass och koddelar.

Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Hantera koncern i Visma.net under våra Community Live-veckor. Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.   Fråga 1 Är moderbolaget samma som konsolideringsbolaget? Svar 1 Nej, du skapar ett konsolideringsbolag, utöver ditt moder- och dotterbolag, där du samlar upp alla transaktioner från underliggande bolag. Fråga 2 Gör man på samma sätt om de svenska bolagen har delad huvudbok? Vi har fyra svenska bolag som ska dela huvudbok. Vi startar den 1:a november i Visma net. Vi har även 1 Danskt och 1 Norskt bolag. Svar 2 För respektive bolag som skall konsolideras mappas den huvudbok som skall föras över till konsolideringsbolaget. Fråga 3 Hur hanterar man koncerninterna transaktioner med elimineringar? Hur hanterar man mellanhavanden intäkter och kostnader, elimineringar? Svar 3 Det finns tre olika sätt att hantera elimineringar, genom att: inte mappa konton i koncernbolagen (som skall elimineras i konsolideringsbolaget), använda koddelar för elimineringen, eller redigera rapporter i konsolideringsbolaget och i dessa exkludera konton som skall elimineras. Fråga 4 Hur kan man se vilka bolag som är med. Om man har 10 bolag. Du visade en resultaträkning med en summa bara? Svar 4 Vill man se en resultaträkning för ett specifikt bolag tar man ut denna filtrerat på den koddel som används för detta bolag, alternativt kan man genom drill-down på ett konto se vilken koddel (bolag) som beloppet härrör från. Fråga 5 Var tar man upp minoritetsandelar? Om ett underliggande bolag bara ägs till 90 %, får man minoritetsandelar? Svar 5 Detta hanteras med hjälp av verifikationer i konsolideringsbolaget. Fråga 6 Latent skatt i koncernen, gör man detta som en transaktion i koncernen? Svar 6 Ja, detta gör man som en verifikation i konsolideringsbolaget. Fråga 7 Man läser alltså över månadssaldon. Innebär det att man måste göra en "körning" per månad? Samt att man måste vara noga med att stänga perioderna i de enskilda bolagen? Svar 7 Nej, du behöver inte göra en körning per månad. Vid "körningen" skapas i ett verifikat per bolag och månad i konsolideringsbolaget. Fråga 8 Eliminering av dotterbolagsaktier. Gör man detta via transaktioner i koncernen? Svar 8 Ja, för varje dotterföretag som ingår i koncernen skapar du ett verifikat i konsolideringsbolaget som eliminerar dessa.