avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎23-01-2020 14:02 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 849 Visninger

Det forekommer fire bokføringer ved prosessene tilknyttet innkjøp, mottak, salg og levering. Her tar vi for oss disse og eksempler. I denne artikkelen holder vi frakt og selve betalingen utenfor.

Vi tar for oss et eksempel produkt til kr 775 og benytter 25% mva. Vi benytter kun standardoppsett i Visma.net ERP, og gjør oppmerksom på at her kan man sette egne innstillinger for hvordan produktene skal bokføres dersom ønskelig. 

 

Produktet bestilles ved oppretting en innkjøpsordre. Man velger så å foreta et mottak av varen. 

 

Mottak danner:

1460 Innkjøpte varer for videresalg- (Lagerkonto fra Lagersteddetaljer på varen): debet 775

2961 Påløpne kostnader/forskuddsbetalt inntekt - (Innkjøpsperiodiseringskonto på varen): kredit 775

 

Etter mottaket vil man som oftest opprette selve den inngående fakturaen fra leverandøren. Denne kan opprettes fra innkjøpsordren eller varemottaket fra valget Behandling - Ny inngående faktura. Mottaket kan også kobles til eksisterende faktura 

 

Inngående faktura danner:

2400 Leverandørgjeld:  Kredit 968,75

2961 Påløpne kostnader forskuddsbetalt inntekt (Innkjøpsperiodiseringskonto på varen):  Debet 775

2711 inngående mva høy: Debet 193,75

 

Ved levering av varen til kunden opprettes en leveranse som påvirker lagerverdien. Med standardinnstillinger opprettes det ikke bunt for lageruttak ved bekreftelse av leveranse. Bunten opprettes først ved oppdatering av utgående faktura.

Hvis du ønsker å oppdatere lageruttaket ved bekreftelse av leveransen aktiverer du feltet Oppdater lagersted automatisk når levering er bekreftet. Dette feltet ligger i Salgsinnstillinger (SO101000)

 

Leveranse (lageruttak) (med overnevnte felt aktivert) danner:

1460 Innkjøpte varer for videresalg: Kredit 775

4410 Varekost ved salg - (Konto for solgte varers kost) på Vare: Debet 775

 

Fakturaen kan opprettes fra leveransen ved å gå på menyvalget Behandlinger - Klargjør Faktura. Dersom man har benyttet en salgsordre som grunnlag, kan samme valg velges der for å generere den utgående fakturaen.

 

Faktura danner:

1500 Kundefordringer: Debet 2737,50

3000 Salgsinntekter (Salgskonto fra Vare): Kredit 2190

2701 Utgående mva høy sats: Kredit 547,50

 

Hvis feltet Oppdater lagersted automatisk når levering er bekreftet ikke er huket av bokføres lageruttaket sammen med posteringene på faktura (istedenfor ved bekreftelse av leveransen).