for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.
Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)
Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000)
Hva skjer om leverandøren har utbetalt feilaktig tilbake til deg, og du ikke har noe som matcher, da havner det på balansekonto. Hvordan få det derfra når leverandøren vil ha igjen det de har feilaktig utbetalt?
Du har sikkert sett at doble innbetalinger fra Leverandør kan være en utfordring sidenen Leverandørrefusjon ikke kan stå åpen og må matches mot dokument før de kan oppdateres.
Et slik dobbelbetalt beløp vil du jo ønske å debitere bank og kreditere Leverandør, og da også få inn på Leverandørens reskontro (Leverandøropplysninger).
Enkleste måte å føre dette på (og som jeg anbefaler våre kunder) er å gå i skjermbilde Inngående faktura, og opprett et dokument med type Oppjustering (dette er et bilag som føres likt som en Inng.faktura, men bare heter noe annet).
Velg Leverandør, Dato, Beskrivelse etc...
Så legger du inn én linje med Beløp, Konto dere har mottatt beløpet til (med tilhørende Kostnadsbærer, og INGEN Avgiftskode.
Oppdater og du har fått en føring Debet Bank Kredit Leverandør.
Gå gjerne inn på Regnskapsdetaljer og endre Betalingsmetoden dersom du ikke skal betale tilbake til Leverandør med det første.
Dette Bilaget kan remitteres, eller matches mot en Kreditnota eller Forhåndsbetaling og det er vel det du trenger.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.