avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Kjersti Skramstad Lauritzsen
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 1534 Visninger
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.

Kontoutdragsgrupper

For å sette opp oppsett av kontoutskrift gå på Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Kontoutdragsgrupper.

Generelle

Utdragsgruppe: Legg inn en tekst som beskriver dette kontoutdraget

Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse av denne

Klargjør på: Her kan du velge mellom følgende fast dag i måneden, månedslutt, egendefinert

Dag i måneden: Velger du fast dag i måneden eller egendefinert i valget over kan du sette dagen dette skal kjøres f.eks den 15 i måneden.

Dag i måneden 1: Har du valgt egendefinert under klargjør på vil denne også åpnes slik at du kan legge inn en dag til.

Dato forrige utdrag: Her legges datoen inn som forrige utdrag ble kjørt. Dette gjøres automatisk av systemet.

Krev matchinger av betalinger før kontoutdragsbehandling: Dersom du huker av her må fakturaer matches mot betalinger før kontoutdragsbehandling kan fullføres.

Perioder og forfallsdager for aldersfordeling

Periode                               Dager                                                                               Meldingsbeskrivelse

1                            Legg inn antall dager som du ønsker          Legg inn beskrivelse av antall dager              

 

Innstillinger for forsinkelsegebyr

Legg til forsinkelsesgebyr: Denne brukes i forbindelse med opprettelse av rentenota.

Krev beregning av forsinkelsesgebyr før kontoutdrag:

Forsinkelsesgebyrnr.: Dersom du har huket av for legge til Forsinkelsesgebyr får du muligheter til å legge inn Forsinkelsesgebyrnummeret som du skal bruke (Opprettes i forkant under forsinkelsesgebyr).

 

Kundeprofil

Kontoutdragsgruppen legges til på Kundeprofilene

Dersom kundene allerede er opprettet legger du dette i etterkant inn på kundene som er opprettet.

Gå på Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Kundeprofiler

Legg til kontoutdragsgruppen og andre innstillinger for kontoutdraget  i feltene markert med gult under.

Skriv ut kontoutdrag: Ved avhukning her får du skrevet ut kontoutdraget ved å velge behandling skriv ut.

Send kontoutdrag via E-post: Ved avhukning her kommer kontoutdraget opp på skriv ut rutinen når du velger behandling oppgave via epost.

Flervaluta kontoutdrag: Sender du fakturaer i forskjellige valutaer til en kunde vil du ved å huke av her få et kontoutdrag per valuta for kunden.

Kontoutdragstype: Legg inn den typen som skal brukes som standard ved opprettelse.

Åpen post: Dersom du velger åpen post vil alle åpne poster komme på kontoutdraget.

Videreført saldo: Dersom du velger videreført saldo vil du på kontoutdraget kun få opp nye fakturaer, som ikke tidligere er sendt ut via kontoutdrag.

 

 

Kunde

For å endre innstillinger i etterkant på kunden går du på Kundereskontro-Arbeidsområde-Vedlikehold-Kunder.

Under fanen Generelle innstillinger velger du hvilken kontoutdragsgruppe  kunden skal være i.

 

 

 

Velg om kundens kontoutdrag skal skrives ut eller sendes på epost, om det er flervaluta kontoutdrag og hvilken kontoutdragstype dette er.

 

Systemdatoen øverst i høyre hjørne brukes når kontoutdrag opprettes.

 

Klargjør kontoutdrag

Når du skal kjøre ut kontoutdrag må du først behandle det. Dette gjør du ved å gå på:

Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og betalingsvarsel.

Først går du på Klargjør kontoutdrag.

Marker den du skal behandle og trykk behandle.

Skriv ut kontoutdrag.

Gå på Kontoutdrag og betalingsvarsel og velg Skriv ut kontoutdrag.

Marker de du vil skrive ut, trykk på behandle og kontoutskriftene kommer opp klare for å skrives ut.

Dersom du har satt opp at kunden skal ha kontoutdrag på e-mail går du på skriv ut kontoutdrag og velger Oppgave via e-post som behandling. Da kommer alle kunder som skal ha kontoutdrag på epost opp.

Du har også mulighet til å markerer at kontoutdraget ikke skal skrives ut ved å velge behandlingen som er markert med gult.

Generer siste kontoutdrag på nytt.

Du har mulighet til å generere siste kontoutdrag på nytt ved å gå på Kunderskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Kontoutdragsgrupper.

 

Knappen Generer siste kontoutdrag på nytt er markert med gult i bildet under.

 

Etter at du har trykket på denne knappen kan du skrive ut kontoutdraget ved å gå på

Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og betalingsvarsler-Skriv ut kontoutdrag.

 

Rapporter

Du kan kjøre ut rapporter for å se hva som er kjørt av kontoutdrag tidligere.

Dette gjør du ved å gå på Kundereskonto-Arbeidsområde-Forespørsel-Kontoutdrag. Her har du også muligheter til å skrive ut de som er sendt tidligere.

 

Ved å gå på kontoutdragsdetaljer vil du se hvilke kunder som ligger i dette kontoutdraget. Du har også mulighet til å skrive ut betalingsvarsel herifra.

 

Tidsplan

Siden det å behandle  og skrive ut kontoutdrag er prosesser kan du sette opp tidsplaner i systemet for at dette skal kjøres automatisk.

Gå på Kundereskonto-Behandling-Kontoutdrag og betalingsvarsel –Klargjør kontoutdrag.

Trykk på tidshjulet markert med gult og velg Legg til.

Denne tidsplanen må settes som aktiv og når denne skal utføres må fylles inn.

Tilsvarende tidsplan finner du også under Skriv ut faktura.

Kommentarer
CHAMPION *

Hei!

Hva gjør jeg om en kunde ber om kontoutdrag, utenom den faste kjøringen?  Og hvordan ser jeg hvilke kunder som har fått kontoutdrag siste måned, når jeg har lagt opp automatisk kjøring? Det skulle vært kjørt noe den 15.07.2018.