Retur til leverandør

[Edvard Berntzen]

• Registrere retur
• Bokføring av kostpris

Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her. Fremgangsmåten kan også brukes til å reversere et varemottak, men vær oppmerksom på info under Bokføring.  

Registrere retur

1. Gå til Varemottak (PO302000)

2. Velg typen Retur

3. Velg Leverandøren (den du har kjøpt varen av). 

4. For å legge til vare(r) har du fire valg: 

• Klikke + og legge til varer manuelt 
• Legg til linje: også manuelt, men gir mulighet for registrering av strekkode bla. 
• Legg til innkjøpsordre: legger til vare(r) fra en innkjøpsordre
• Legg til innkjøpsordrelinje: legger til vare fra en innkjøpsordrelinje

Vi anbefaler å velge en av de to siste. Ved å linke mot innkjøpsordre vil du se historikken for retur på innkjøpsordren senere. Resten av guiden tar utgangspunkt i valget Legg til innkjøpsordre.

5. Klikk på Legg til innkjøpsordre

6. Marker innkjøpsordren det gjelder 

7. Klikk Legg til og lukk (nederst i vinduet). 

9. Fjern evt. haken for På vent

10. Klikk Oppdater. 

På innkjøpsordren man har brukt som grunnlag vil du se at det er lagt til en linje under fanen Varemottak av typen Retur. Merk også at Status på innkjøpsordren blir Åpen. Hvis du ønsker å lukke denne, klikk Behandlinger - Fullfør ordre. Da blir statusen Avsluttet. 

For å koble returen til en inngående kreditnota har du to alternativer 

Koble eksisterende kreditnota til returen

1. Gå inn på eksisterende kreditnota (som ikke er oppdatert enda)

2. Slett eksisterende linjer på denne

3. Klikk Legg til varemottak 

4. Velg returen du opprettet

5. Klikk Oppdater

Opprette kreditnota fra returen manuelt 

1. Stå på returen (i skjermbildet Varemottak)

2. Klikk Behandlinger - Ny inngående faktura

3. En kreditnota blir opprettet. Klikk Oppdater på denne. 

Bokføring av kostpris

Generelt bokføres dokumentene på følgende måte: 

• Varemottak av typen Retur: kredit lagerkonto og debet kostnadskonto. Merk: returen bruker årsakskoden satt i feltet Årsakskode for vareretur på Innkjøpsinnstillinger (PO101000)
• Inngående kreditnota: debet leverandørreskontro og kredit kostnadskonto. Merk: ved kobling mot retur brukes samme kostnadskonto som på returen. 

NB: Vær oppmerksom på at kostpris på lagerdokumentet returen skaper ikke benytter kostpris fra mottaket til innkjøpsordren som kobles. Kostprisen som brukes er avhengig av lagerverdimetoden på varen. 

• Er lagerverdimetoden FIFO brukes eldste kostpris registrert mottatt for varen.  
• Er lagerverdimetoden Gjennomsnitt brukes gjennomsnittlig kostpris for varen. 

For å se hvilken kostpris som er brukt på returen kan du klikke Forespørsler - Vis varelagerdokument

Lageruttak (IN302000) åpnes da med lagerdokumentet til returen. Som vi ser på denne er kostprisen 100 kr (ikke 150 kr som på returen). 

Dette ses også på tilhørende bunt: 

Logikken bak dette er at man ikke returnerer et spesifikt eksemplar av en vare. Hvis man har ti baller i en kurv, og returnerer en av disse, er det ikke en spesifikk kost som returneres. Systemet bruker da FIFO-prinsippet for å bokføre kosten til returen. Merk: bruker du lagerverdimetode Spesifikk og en parti/serieprofil som bruker batch eller serienummer vil kostprisen på returen reflektere kostprisen på mottaket som kobles. 

På rapporten Historikk for lagervurdering (IN61700S) kan man se hvilken kostpris som er brukt for returen. Her må du på Format velge Angi varenummer, og angi varenummeret i feltet Varenr.

Som vi ser i eksemplet under er det kostprisen fra det eldste mottaket som er brukt (ettersom varen bruker lagerverdimetoden FIFO).