Kontoudrag på periode til kunder

[Per-Arne Øye]

Hei

Er det noen som har en god oppskrift å produsere ett kontoutdrag til kunder i pdf, med evt. åpne poster. Da på en angitt periode, f.eks. 1-18 til 12-18. 

Får mange spørsmål fra regnskapsførere som etterspør kontoutdrag i forbindelse med årsavslutning. Og transaksjonsoversikten på kundene syns jeg er ganske uoversiktlig. 

Mvh. Per-Arne Øye

[Tone73]

Når kan vi få en rapport for åpne poster pr. 31.12 til bruk ved avstemming og dokumentasjon for oversendelse til kunder eller leverandører som etterspør dokumentasjon?

[Jørgen Riibe]

Her er eksempel på kontoutdrag og åpen post slik det er i Visma Global.

Og det kan velges hvilke perioder som skal vises. Jeg tror dette er noe som MANGE etterlyser i Visma.net

[BeritAnne · Accepted solution]

Transaksjonsoversiktene egner seg best til å se hva som er matchet/utlignet mot hva, men er enig i at de er uoversiktlige.

Jeg vil anbefale Kundespesifikasjon (AR65200S)

Det finnes også Kundebilag (AR621500) og en og en detaljert (AR622000) som viser alle varelinjene, men jeg synes ikke de er så gode.

Alle tar med både åpne og avsluttede dokument

[Olga Myrvold]

Eneste vi skulle ønske at transaksjoner kom i riktig (etter dato) rekkefølge, nå øverst er betalinger/kreditnota, så faktura etterpå

[Per-Arne Øye]

Takk for svar 🙂 

kundespesisikasjon ser jo bra nok ut, og man kan velge perioden selv.