kontējumu shēma pirkumam

[guna1]

Labdien!

Vai ir iespējams izveidot kontējuma shēmu pirkumam ar bankas karti, lai automātiski aprēķinātu PVN un izdalītu PVN grāmatojumu?

[Gunta_AlianseTM]

Es daru bišķiņ savādāk - tā kā maksājumi ar karti nav skaidras naudas izdevumi, tad reģistrēju pirkuma iegādes dokumentus kā saņemtos rēķinus /pavadzīmes (var izveidot atsevišķu dokumenta tipu ar iekļautu PVN, lai ērtāk reģistrēt un uzstādījumos norādīt, ka PVN deklarācijā šis dokuments tiek uzrādīts  kā EKA čeks) - šis arī atrisina problēmu ar nodokļa apgriezto maksāšanu elektronikas iegādes gadījumā (PVN tiek aprēķināts šajā dokumentā) 

un bankā noņemto naudu reģistrēju kā izejošos maksājumus (arī var izveidot atsevišķu dokumenta tipu - bet nav būtiski) 

gadījumā, ka kāds čeks nav atnests (pazaudēts utt.) tad maksājumā mainu kreditoru uz avansa norēķinu personu - sanāk, ka šī persona ir čeka apmērā saņēmusi naudu un nav atnesusi attaisnojuma dokumentu

Kreditoru nepiesaistītajos maksājumos tad var redzēt, kuru čeku nav (tieši tāpat kā ar saņemtajiem rēķiniem/pavadzīmēm) un arī mēdz gadīties, ka ar karti maksā avansu

Ja pēc bankas izraksta nav saprotams, KAM ir samaksāta nauda (DUS, GUS, VEIKALS utt) - tad man ir izveidota kreditora kartīte "? pirkums bankas karte"  un arī šis maksājums parādās pie nepiesaistītajos maksājumos.

[Joks]

Jūs domājat ka saņemta naudu no pirkumiem ar karti? ja tā, tad daram šādi:

1. Izveidojam klienta kartiņu (piem. PRIVATPERSONA)

2. personai noradām atbilstošo PVN likmi V vai X lai deklarācija zin, kurā rindā to likt.

3. Izveidojam atbilstošo ienākošā maksājuma dokumenta tipu un aizpildām vajadzīgos laukus (klients, PVN kategorija, kontējuma shēma)

3. Kontējuma shēma sastāv no divām daļām 1. D262 K611 ar summu kas tiek dalīta 1.21 (pamatsumma) un otrā grāmatojumā D262 K572 var norādīt summas starpību vai arī summa tiek reizināta ar 0.1735537

Polšs no Jums!

[Raita Reine]

Labdien,

Ja runa ir par ienākošajiem maksājumiem, tad vēl ir uzskaites parametrs "Avansa maksājumu PVN likme". Atbilstoši tur norādītajai likmei sistēma aprēķina PVN summu ienākošā maksājuma ievadformā, kad to ģenerē no bankas importa.

Tad kontējumu shēmā nereizina, bet izmanto  "Summa bez PVN" un "Iekļautā PVN summa".

[Aldis_PC_Konsultants]

Es parasti praktizēju 2 soļos:

1) Visus kartes maksājumus veidoju kā izejošos maksājuma uzdevumus ar avansieri. Tie būs kā avansa saņemšanas dokumenti un grāmatojums D238/K262. Ja avansiera kartiņā kodā ieliek maksājuma kartes identifikatoru (numuru), tad var automatizēt šādu maksājumu atpazīšanu bankas importā.

2) Čeku vai samaksāto pavadzīmi lieku kā avansa izdevumu dokumentu kuram grāmatojas PVN.

Protams, var būt nianses un citi apstākļi -  šis ir viens no risinājumiem.