Toewijzingsregels worden gebruikt om het proces te automatiseren voor het periodiek verdelen van bedragen die zijn geboekt op een specifieke combinatie van grootboekrekening en subrekening naar verschillende grootboekrekeningen en subrekeningen. Bijvoorbeeld, wanneer kosten uit inkoopfacturen worden geboekt op één specifieke grootboekrekening en subrekening, kun je een toewijzingsregel inrichten om deze kosten over meerdere rekeningen/subrekeningen te verdelen.  Toewijzingsregels Om een verdeling te realiseren, moet een toewijzingsregel worden ingesteld in het venster Toewijzingen. Belangrijke gegevens hierbij zijn: De vestiging waarop de toewijzing betrekking heeft (inden er met meerdere vestigingen wordt gewerkt) De perioden waarin de toewijzing kan worden toegepast De methode voor het verdelen van het bedrag naar bestemmingsrekeningen  De grootboeken die voor de toewijzing worden gebruikt De bronrekeningen en subrekeningen De bestemmingsrekeningen en subrekeningen De vestigingen waarover verdeeld moet worden Toewijzingen uitvoeren Eenmaal ingericht, kunnen toewijzingen periodiek worden uitgevoerd via deze stappen: Open het venster Toewijzingen journaliseren Kies een datum en periode waarin de toewijzingen worden gejournaliseerd. Selecteer de te journaliseren toewijzingsregels en kies Verwerken of Alle verwerken om elke toewijzingsregels te journaliseren Twee voorbeelden 1. Toewijzing op basis van een vaste verdeling Stel de vestiging HFK (hoofdkantoor) betaalt alle advertentiekosten voor het gehele bedrijf. Aan het einde van elke maand moet er een verdeling plaatsvinden voor alle advertentiekosten van de vestiging HFK en deze verdelen tussen de vestigingen HFK, AMF en AMS met een vaste verhouding van 5:1:1. Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Advertentiekosten." Selecteer de vestiging van het hoofdkantoor. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Op Gewicht in het veld Distributiemethode  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4500 - Advertentiekosten van het hoofdkantoor): Vestiging: hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 (hiermee geef je aan dat het volledige bedrag tijdens het toewijzingsproces zal worden verdeeld). Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: Hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 5 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4500 van het hoofdkantoor zal verdelen onder alle drie de vestigingen. 2. Toewijzing op basis van een dynamische verdeling Stel dat de vestiging HFK alle huurkosten boekt op de rekening 4300 in combinatie met de subrekening 000-000. Aan het einde van elke maand moeten deze huurkosten per afdeling worden verdeeld op basis van het aantal medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een statistisch grootboek "FTE", waarin het aantal FTE's wordt bijgehouden op de rekening 4000 - Loonkosten. Let op: dit statistische grootboek moet separaat worden ingericht en is verder niet beschreven in deze procedure.  Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Huurkosten" Als vestiging wordt hier het "HFK" geselecteerd. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Per bestemmingsrekening huidige periode in het veld Distributiemethode. Hierdoor komt het veld Basisgrootboek beschikbaar  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Selecteer het statistische grootboek FTE in het veld Basisgrootboek  Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4300 - Huurkosten van het hoofdkantoor): Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: FIN-000 (afdeling finance) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: FIN-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: MKT-000 (afdeling marketing) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: MKT-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: OPS-000 (afdeling operations) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: OPS-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: SLS-000 (afdeling sales) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: SLS-000 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4300 van het hoofdkantoor verdeeld onder de afdelingen op basis van het aantal medewerkers vanuit het statistische grootboek FTE.    

Met Visma Net is het mogelijk om informatie vanuit een lijstvenster direct om te zetten in een draaitabel voor gegroepeerde analyses. Hieronder volgt een voorbeeld voor het presenteren van de inkoopfacturen in een draaitabel. Deze methodiek is toepasbaar in ieder ander analysevenster binnen Visma Net.  Draaitabel aanmaken Open het venster Inkoopfacturen Klik rechtsboven op Aanpassingen/Draaitabellen Geef de draaitabel een duidelijke naam, bijvoorbeeld inkopen per kwartaal/maand Markeer de optie Gedeeld indien andere gebruikers deze draaitabel ook moeten kunnen gebruiken Velden selecteren en plaatsen Aan de linkerkant zie je alle beschikbare velden vanuit het lijstvenster. Deze kunnen eenvoudig middels drag-en-drop naar de gewenste sectie van de draaitabel gesleept worden.  Sleep de kolom Naam naar het onderdeel Regels Klik op de kolom Naam om de eigenschappen te bewerken Stel de breedte in op 250 Sleep de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Jaren voor de eigenschap Afronden op Sleep de kolom Bedrag naar het onderdeel Waarden Sleep opnieuw de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Kwartaal voor de eigenschap Gedeelte Klik op Opslaan Klik op Weergeven om de draaitabel te bekijken Gebruik van draaitabellen Zodra de draaitabel is opgeslagen, kan deze eenvoudig opnieuw geraadpleegd worden vanuit het venster Inkoopfacturen. Rechtsboven in dit venster verschijnt nu de knop Draaitabellen, waarmee de gewenste draaitabel direct geselecteerd kan worden.  Wanneer er meerdere draaitabellen zijn aangemaakt voor hetzelfde venster, kun je eenvoudig schakelen tussen de verschillende weergaven binnen de draaitabel.  

Om optimaal gebruik te maken van de integratiemogelijkheden van Visma.net, kan het nodig zijn bepaalde IP-adressen te whitelisten. Dit is vooral relevant bij het gebruik van (s)ftp-koppelingen. Hierdoor sta je specifieke verbindingen tussen systemen toe en verbeter je de beveiliging van je systeem. In het geval van Visma.net ERP gaat het om het volgende IP-adres:   20.229.18.193  

Heel eenvoudig uw bestanden koppelen aan transacties en stamgegevens?

Voor het verzenden van e-mails vanuit Visma.net, adviseren we over het algemeen om een eigen mailserver te gebruiken. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarom biedt Visma een mailserver waar gebruik van gemaakt kan worden. Volg onderstaande stappen om hiervan gebruik te maken. Instellen van een E-mailaccount Deze instructies zijn bedoeld voor situaties waarin een eigen e-maildomein wordt gebruikt. Open het venster E-mail accounts (systeem) Geef een naam aan het nieuwe e-mailaccount. Vul het e-mailadres in van waaruit de e-mails zullen worden verzonden. Voer het antwoordadres in dat de ontvanger van de e-mail zal zien. Het selectievakje "Gebruik de standaardserver voor uitgaande e-mail" staat standaard ingeschakeld. Laat dit zo staan. Na het opslaan verschijnen een aantal regels in dit scherm. Configureren van DKIM en CNAME records Kopieer deze DKIM- en CNAME-regels en deel ze met de ICT-beheerder of e-mailbeheerder, zodat ze deze aan de DNS-records kunnen toevoegen. Zodra dit is uitgevoerd, moet gewacht worden tot de synchronisatie met de Visma mailserver is voltooid. Dit kan tot 4 uur duren. Als alles correct is ingesteld, zullen de regels verdwijnen uit het scherm "E-mailaccounts" in het systeem. Dan kan de mail gebruikt worden.    Let op:Wanneer de sleutels in E-mail accounts (systeem) zijn gegenereerd, zijn deze slechts 72 uur geldig. Als het langer duurt voordat deze zijn ingevoerd door de ICT-beheerder, kan het nodig zijn om de sleutels te heractiveren. Neem in dat geval contact op met jouw support contactpersoon. Geen eigen DNS-record? Als je geen eigen DNS-record hebt, kun je in dat geval het e-mailadres no-reply@finance.visma.net gebruiken. De e-mails worden dan direct via het Visma-domein verzonden. In het veld Antwoordadres kun je nog steeds een eigen domein invullen met de bedrijfsnaam, zodat de ontvangers van de e-mails weten waar de e-mail vandaan komt.    

De administratiedatum (ook bekend als de systeemdatum) speelt een cruciale rol als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses. Het aanpassen van deze datum kan bijzonder nuttig zijn wanneer je werkt in een vorige periode. Door de datum naar een dag in die specifieke periode te wijzigen, wordt automatisch de juiste periode voorgesteld in alle toepassingen. De stappen om de administratiedatum aan te passen, zijn als volgt:   Klik in de rechterbovenhoek op je naam om de contextselector te openen (of gebruik de sneltoets Alk+K) Klik op Administratiedatum of op de kalender Selecteer nu de datum die je als standaard wilt gebruiken Klik Ok De geselecteerde datum (en periode) zal nu gebruikt worden als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses.    

Mogelijk ben je al bekend met termen als E-facturatie, Peppol en UBL. In een eerder bericht hebben we uitgelegd hoe je e-facturen kunt versturen vanuit Visma Net: E-facturen versturen in twee eenvoudige stappen Deze keer gaan we in op hoe je e-facturen kunt ontvangen. Met onze AutoInvoice-service, standaard inbegrepen bij Visma Net, kun je e-facturen ontvangen zonder extra moeite. Stap 1: Peppol-netwerk inschakelen Om e-facturen te ontvangen, is het belangrijk dat je te vinden bent in het Peppol-adresboek. Je kunt dit bewerkstelligen door de ontvangst van e-facturen via Peppol in te schakelen. Hier lees je hoe je dat kunt doen: Het Peppol-netwerk inschakelen Stap 2: Leveranciers actief benaderen Vervolgens kun je wachten tot de e-facturen binnenkomen of je kunt actief leveranciers vragen om e-facturen te sturen. Een voorbeeld van een verzoektekst om je leverancier te benaderen vind je in dit bericht: Voorbeeldtekst e-facturatieverzoek Peppol heeft een adresboek, als de ontvangst in stap 1 is ingeschakeld dan ben je als bedrijf vindbaar in het Peppol adresboek via 0106:kvk-nummer, dit is als het ware je telefoonnummer op het Peppol netwerk. Dit is ook nog terug te zien door bij de optie 'Peppol netwerk' in stap 1 op het pijltje naar beneden te klikken. Aan leveranciers kan je dus ook dat adres meegeven.   Inkoopfacturen die als e-factuur binnenkomen zijn terug te vinden in het venster Postvak In- Facturen van Visma Net.   Een overzicht van ontvangen en verstuurde facturen via AutoInvoice is terug te vinden vanuit Visma.net Home door de AutoInvoice service te starten.   Kom je er toch niet uit? Neem dan contact op met je implementatiepartner, zij helpen je graag verder. Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice

Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Open het venster Inkoopfacturen Voeg een nieuwe regel toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Gebruik Ref. Crediteur om het externe factuurnummer vast te leggen Selecteer de crediteur Op het tabblad Documentgegevens kunnen de factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ) Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Overzicht statussen inkoopfactuur Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief BTW is gelijk aan het factuurtotaal Geblokkeerd De optie Blokkeren is aangevinkt. Vrijgeven is niet mogelijk Open De inkoopfactuur heeft een openstaand saldo. Er kunnen wel deelbetalingen hebben plaatsgevonden Gesloten Het openstaande saldo van inkoopfactuur is nul  Vrijgeven van meerdere documenten tegelijkertijd In het venster Documenten crediteuren vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle crediteuren documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alle gemarkeerde (aangevinkte) inkoopfacturen vrij te geven.   TIP: Wist je dat je in Visma Net standaard de optie hebt om je inkoopfacturen volledig automatisch te ontvangen via e-facturen? Dit artikel biedt meer inzicht in hoe dit proces werkt.

Na het vrijgeven van transacties, worden deze doorgaans direct gejournaliseerd. Echter, er kunnen omstandigheden zijn waardoor een journaaltransactie de status Niet-gejournaliseerd krijgt: Bewuste keuze voor apart journaliseren: dit is de situatie wanneer in het venster Voorkeuren Grootboek de optie Bij vrijgeven, automatisch journaliseren niet is gemarkeerd.  Fout in de vewerking: er kan een fout zijn opgetreden tijdens het verwerkingsproces waardoor het journaliseren, de laatste stap, niet voltooid is.   Dit resulteert in het niet verschijnen van deze transacties in financiële rapportages en analyses.    Het is essentieel om tijdens de maandafsluiting te controleren op de aanwezigheid van niet-gejournaliseerde journaaltransacties. Dit kan snel en eenvoudig door het venster Transacties journaliseren te openen. Indien er transacties zichtbaar zijn, selecteer dan de optie Alle journaliseren om deze transacties alsnog te journaliseren.    Let op: Soms wordt er bij de verwerking van de afschrijvingen in het vaste activaproces een activatransactie van 0 euro aangemaakt. Deze transacties zullen ook de status Niet-gejournaliseerd krijgen omdat ze niet kunnen resulteren in een journaaltransactie. Deze transacties zijn dan correct verwerkt en hoeven niet verder gejournaliseerd te worden. 

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren. Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie. Functionaliteit activeren Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel Klik op Inschakelen Transactiecodes aanmaken Open het venster Transactiecodes Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen Selecteer de module Grootboek Kies Grootboekinvoer in Transacties module  Voer een code en een omschrijving in Klik op Opslaan Tip: Je kunt aan de transactiecode ook een nummerreeks toevoegen. Deze nummerreeks wordt dan gebruikt om een referentienummer aan de boeking toe te voegen. Transactiecodes gebruiken Open het venster Journaaltransacties Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken Selecteer de gewenste transactiecode Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in Transactiecode verplicht stellen (optioneel) Om ervoor te zorgen dat de transactiecode altijd wordt meegegeven in journaaltransacties, kan hiervoor de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties worden gemarkeerd. Open het venster Voorkeuren grootboek. Markeer de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties  

Er zijn verschillende redenen om perioden te blokkeren voor invoer. Denk hierbij aan perioden in een nieuw boekjaar waarin nog geen boekingen mogen worden gemaakt, of aan een periode waarover al is gerapporteerd. Er zijn 2 methoden om perioden te blokkeren voor invoer, het inactief maken van perioden en het sluiten van perioden. Het inactief maken van perioden wordt meestal gebruikt voor perioden in de toekomst, terwijl het sluiten van perioden gebruikt wordt voor perioden in het verleden.  Inactieve/actieve perioden Door een periode inactief te maken, wordt deze niet meer beschikbaar voor het invoeren van transacties. Echter blijft het nog steeds mogelijk om de inactieve periode te gebruiken in rapportages en analyses door deze te selecteren.  Het is mogelijk om willekeurige perioden inactief te maken zonder een logische volgorde te volgen of verdere controles uit te voeren.  Perioden inactief maken: Open het venster Perioden. Verwijder het vinkje bij Actief voor de periodes die inactief moeten worden gemaakt. Klik op Opslaan. Het activeren van de periode wordt op dezelfde manier gedaan.  Open/gesloten perioden Door een periode af te sluiten, wordt deze niet langer beschikbaar voor nieuwe boekingen. Ook bij het afsluiten van perioden blijft het mogelijk om de perioden te gebruiken in rapportages en analyses door deze te selecteren. Voordat een periode kan worden gesloten is het vereist dat alle documenten in deze periode zijn vrijgegeven en alle afschrijvingen zijn verwerkt.  Let op: Het afsluiten van een periode moet in opeenvolgende volgorde gebeuren. Afsluiten van perioden (Grootboek) Open het venster Perioden afsluiten Selecteer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Hierdoor worden ook de deelprocessen Crediteuren, Debiteuren, Voorraad, Bank/Kas en Vaste activa afgesloten. Afsluiten van perioden (Deelprocessen) Er kan voor gekozen worden om de perioden per deelproces af te sluiten. Het grootboek wordt dan open gelaten tot het laatste deelproces kan worden afgesloten.  Ga naar het venster Perioden afsluiten van het betreffende deelproces.  Markeer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Tip: Kies in het scherm Perioden afsluiten voor Niet-vrijgegeven documenten om te zien welke documenten nog moeten worden vrijgegeven om de periode te mogen sluiten.  Perioden heropenen Door een periode te heropenen wordt deze weer beschikbaar voor boekingen. Het heropenen van een periode kan voor een of meerdere deelprocessen tegelijk worden uitgevoerd.  Let op: Het heropenen van perioden moet in omgekeerde volgorde gebeuren (van nieuw naar oud) en wordt per jaar uitgevoerd.  Open het venster Perioden. Navigeer naar het jaar waarvan de perioden moeten worden heropend. Kies Perioden heropenen. In de prompt, markeer de deelprocessen waarvoor de periode moet worden heropend. Klik op Heropenen. Let op: Bij het heropenen van een periode moet naast de gewenste deelprocessen altijd het grootboek worden heropend.  Boeken in afgesloten perioden Soms is het niet gewenst om de periode te heropenen om een boeking te maken. Door het toestaan van journaliseren naar gesloten perioden is het mogelijk om boekingen toch in afgesloten perioden te verwerken. Er volgt nog wel een melding dat de periode is afgesloten. Deze instelling is te vinden in het venster Voorkeuren grootboek.    

Een memoriaalboeking verwerken Open het venster Journaaltransacties Voeg een transactie toe (+) De module is altijd Grootboek. Transacties voor de overige modules ontstaan door middel van een verwerking in een van de deelprocessen, zoals Debiteuren of Crediteuren.  Geef een Datum in voor de transactie Selecteer een Periode Geef de boeking een logische omschrijving De boekingsregels kunnen worden ingevoerd met de (+) Kies Vrijgeven om de boeking te verwerken (voordat een journaaltransactie kan worden verwerkt moet het totaal debet gelijk zijn aan het totaal credit) Tip: Een geblokkeerde journaaltransactie hoeft niet in balans te zijn om op te slaan   Tip: Wil je de journaaltransactie verder categoriseren, bijvoorbeeld als memoriaalboeking of journaalpost, dan kun je dit doen door een transactiecode mee te geven aan deze boeking. Hoe je dat doet lees je in de procedure journaaltransacties categoriseren.  

Eenvoudig regelmatig terugkerende transacties aanmaken in Visma.net

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen  Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document) Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document) SEPA batch automatisch herkennen in afschriftregels Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel  Herkenning verkoopfactuurnummers optimaliseren Herkenning inkoopfactuurnummers optimaliseren SEPA voor een buitenlandse bank Overboeking tussen twee banken met afwijkende valuta

Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het verwerken van een overboeking tussen twee banken met verschillende valuta, zodat het koersverschil automatisch naar de rekening voor koersverschillen wordt geboekt. Om deze overschrijvingen administratief te verwerken, worden beide transacties tijdelijk op een kruispostenrekening geboekt. De kruispostenrekening fungeert als tussenrekening waar transacties worden geregistreerd totdat ze volledig zijn afgehandeld. Werkwijze overboeking Ter illustratie volgt hier een casus: Er wordt een bedrag van 100 GBP (= 116,74 EUR) van een GBP bank overgeboekt naar een EUR bank  In de afschriftregels van de GBP bank staat een bedrag van 100 GBP (uitgave) In de afschriftregels van de EUR bank staat een bedrag van 110 EUR (ontvangst). Dit wijst dus op een valutaverschil dat moet worden verwerkt.  Overboeking aanmaken Maakt een overboeking aan voor deze transacties in het venster Overboekingen, zoals in onderstaande afbeelding is te zien. In het veld Gerealiseerde winst/verlies is te zien welk koersverschil ontstaat. Belangrijk: geef deze overboeking NIET vrij. Dit gebeurd automatisch door het verwerken van de afschriftregels.    Afschriftregels verwerken Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de GBP-bank de uitgave van 100 GBP aan de overboeking (uit) Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de EUR-bank de ontvangst van 110 EUR aan de overboeking (in) Verwerk beide afschriftregels Resultaat Het valutaverschil is geboekt op de rekening valutaverschillen, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren Valuta. De tussenrekening is geboekt op de rekening kruisposten, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren bank/kas.    

Deze procedure geeft een beschrijving om de aansluiting tussen het Grootboek en de subadministraties Debiteuren en Crediteuren te vergelijken, en om eventuele verschillen te verklaren.  Open het venster Aansluiting Debiteuren en Crediteuren Het venster toont balansrekeningen met de stand in zowel het Grootboek als in Debiteuren en Crediteuren. Zoek naar eventuele verschillen, die worden aangegeven door een uitroepteken. Voor een nadere analyse kun je inzoomen op de verschillen om te onderzoeken waardoor ze worden veroorzaakt:  Bij verschillen in debiteuren opent het venster Aansluitingsverschillen debiteuren en grootboek Bij verschillen in crediteuren opent het venster Grootboekkaart Onderstaande afbeeldingen illustreren voorbeelden van verschillen tussen het grootboek en de modules Debiteuren en Crediteuren. Door op de verschillen te klikken, krijg je de gerelateerde details te zien.    Aansluitingsverschil Debiteuren:     Aansluitingsverschil Crediteuren:  

Met labels is het mogelijk om specifieke rapporten te distribueren naar specifieke gebruikers. Labels worden gekoppeld aan rapporten en rollen. Welke rapporten je kunt openen, hangt af van de rollen die gekoppeld zijn aan jouw gebruikersnaam. Om gebruik te kunnen maken van labels moet de functionaliteit eerst worden geactiveerd.  Labels activeren Alleen beheerders op het hoogste (klant)niveau kunnen deze instelling bewerken.   Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur. Kies het tabblad Klantinstellingen Klik op het potloodje om te bewerken. Markeer de optie Gebruik labels om rapporten te filteren. Wanneer er geen labels aan rapporten zijn gekoppeld en/of gebruikers geen gekoppelde rollen hebben, zullen rapporten niet zichtbaar zijn nadat deze instelling is gemarkeerd.  Let op: alleen rapporten die zijn gedistribueerd via het onderdeel Verspreiding kunnen via labels worden gedeeld met andere gebruikers. Kies voor Importeren om een rapport aan de distributie toe te voegen.  Labels koppelen aan rapporten Ga naar het onderdeel Rapportage of Distributie. Klik op ... voor een rapportage. Selecteer Bekijk details. Klik het potloodje  Selecteer de gewenste labels Kies Opslaan Let op: alleen beheerders kunnen labels toevoegen aan rapporten. De beheerder moet een beheerder zijn op hetzelfde of een hoger niveau dan het niveau waarop het rapport wordt gedistribueerd. Labels koppelen aan rollen Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur Kies het tabblad Rollen Klik op de rol waar labels gekoppeld moeten worden Klik op het potloodje bij Labels Selecteer de gewenste labels, of gebruik het schuifje om standaard alle labels in deze rol op te nemen.     

Een overzicht van alle algemene procedures.   Uitleg van de verschillende rollen in Visma Net (Admin) Administratiedatum wijzigen Mailen via de standaard mailserver Mailen via Office365 (oAuth2) Bestanden slepen naar Visma.net IP-adres Visma.net Werken met draaitabellen in Visma Net

Een gebruiker in Visma Net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel OneStop Reporting.   Een rapport maken in 7 minuten Werken met labels Wijzigen omgevingsniveau (Start, Smart, Compleet) Gebruikers toevoegen/verwijderen