Om e-facturen via Peppol te kunnen ontvangen moet u dit in de instellingen van AutoInvoice aangeven. Stappen Open vanuit Visma.net Home de AutoInvoice service door op het AutoInvoice icoon te klikken   Selecteer het juiste bedrijf (indien u rechten heeft op meer bedrijven) Kies voor Instellingen>Factuurinstellingen>Facturen ontvangen en zet het schuifje bij Peppol-netwerk aan.   Hierna wordt uw elektronisch factuuradres zichtbaar door op het grijze pijltje aan het eind van de regel te klikken. In veel gevallen zal dit 0106:uw kvknummer zijn. Bijvoorbeeld 0106:12345678   Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice  

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.   Algemeen Procedures Algemeen Financials Procedures Grootboek Procedures Debiteuren Procedures Crediteuren Procedures Bank/Kas Procedures Vaste activa Procedures Transitoria Procedures Btw Procedures Valuta Procedures AutoInvoice Project accounting Procedures Projecten Logistics Procedures Logistics OneStop Reporting Procedures OneStop Reporting

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot AutoInvoice.   Het Peppol netwerk inschakelen E-facturen sturen in 2 simpele stappen E-facturen ontvangen in Visma Net

Om aflettering mogelijk te maken, zijn enkele configuratiestappen vereist: het opzetten van Aflettergroep(en) en een Nummerreeks voor aflettering. Daarna kan direct worden gestart met het afletteren via het venster Transacties afletteren. Als laatste stap is er een overzicht beschikbaar op de Grootboekkaart waarin informatie over de aflettering kan worden weergegeven. Configuratie Aflettergroep(en) Het venster Aflettergroepen biedt de mogelijkheid om een aflettergroep samen te stellen. Een aflettergroep bestaat uit één of meerdere grootboekrekeningen die zijn gekoppeld aan één of meerdere vestigingen. Het afletteren van transacties gebeurt op basis van deze aflettergroepen. Als je bijvoorbeeld werkt met één tussenrekening en twee vestigingen, kun je ervoor kiezen om twee aflettergroepen aan te maken. Beide aflettergroepen zijn gekoppeld aan dezelfde tussenrekening, maar elk met een andere vestiging. Aanmaken Aflettergroep Open het venster Aflettergroepen Maak een nieuwe groep aan Geef de groep een herkenbare naam en duidelijke omschrijving Koppel de grootboekrekeningen (+) aan de aflettergroep Kies Opslaan en sluiten Nummerreeks aflettering In het venster Voorkeuren grootboek zijn twee nummerreeksen beschikbaar voor aflettering. De nummerreeks Aflettergroepen wordt gebruikt om een volgnummer toe te kennen aan de aflettergroepen. Standaard is deze nummerreeks ingesteld op handmatig.   De tweede nummerreeks Aflettering wordt toegepast om elke aflettering van een uniek nummer te voorzien. Deze nummerreeks is verplicht en staat ingesteld op automatisch toekennen van nummers. Indien nodig kan deze reeks worden aangepast.  Transacties afletteren In het venster Transacties afletteren kunnen journaaltransacties worden afgeletterd op basis van een aflettergroep. Begin met het aanmaken van een nieuwe aflettering. Selecteer nu de aflettergroep en het venster toont alle (niet-afgeletterde) journaaltransacties van de gekoppelde grootboekrekening(en) en vestiging. Vervolgens is het een kwestie van het markeren van de transacties die afgeletterd kunnen worden. Hierbij wordt direct weergegeven welk bedrag nodig is om de aflettering af te stemmen op het ingestelde saldo (0,00). Zodra er geen verschil meer is, kan de aflettering worden gedeblokkeerd en definitief worden gemaakt via de knop Afletteren.   Bij het aanmaken van een nieuwe aflettering worden de overgebleven transacties opgehaald. Grootboekkaart In de grootboekkaart zijn drie kolommen beschikbaar voor de aflettering; Referentienummer aflettering, Datum aflettering en Afgeletterd door Gebruiker. Dit biedt direct inzicht in de status van de aflettering. Met een eenvoudig filter kunnen bijvoorbeeld alleen de niet-afgeletterde transacties worden getoond. Via het Referentienummer aflettering kan worden doorgeklikt naar het bijbehorende afletterdocument voor meer informatie.   

Deze procedure beschrijft de stappen om een bankkoppeling met Visma Net stop te zetten. Om een bankkoppeling stop te zetten, moet je de toestemming voor de koppeling intrekken via de website van je bank. De stappen kunnen per bank iets verschillen, maar in het algemeen kun je volgens onderstaande stappen te werk gaan.  Stappen Log in op je internetbankieren Ga naar het zakelijke deel (bij bedrijfsrekeningen) Zoek naar "Koppelingen", "Geautoriseerde toepassingen" of "Derde partijen" Zoek de "Visma Net" of "Visma" koppeling Klik op "Intrekken" of "Verwijderen" Bevestig je keuze

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Grootboek.   Een memoriaalboeking verwerking Journaaltransacties corrigeren Budgetten invoeren en vrijgeven Nieuw boekjaar aanmaken  Perioden blokkeren Journaaltransacties afletteren Wijzigen van de rekeningsoort Journaaltransacties categoriseren Journaaltransacties met Btw verwerken Niet-gejournaliseerde transacties Periodieke transacties gebruiken Aansluiting controleren grootboek met debiteuren en crediteuren Toewijzingen configureren en uitvoeren (kostenverdeling)

Toewijzingsregels worden gebruikt om het proces te automatiseren voor het periodiek verdelen van bedragen die zijn geboekt op een specifieke combinatie van grootboekrekening en subrekening naar verschillende grootboekrekeningen en subrekeningen. Bijvoorbeeld, wanneer kosten uit inkoopfacturen worden geboekt op één specifieke grootboekrekening en subrekening, kun je een toewijzingsregel inrichten om deze kosten over meerdere rekeningen/subrekeningen te verdelen.  Toewijzingsregels Om een verdeling te realiseren, moet een toewijzingsregel worden ingesteld in het venster Toewijzingen. Belangrijke gegevens hierbij zijn: De vestiging waarop de toewijzing betrekking heeft (inden er met meerdere vestigingen wordt gewerkt) De perioden waarin de toewijzing kan worden toegepast De methode voor het verdelen van het bedrag naar bestemmingsrekeningen  De grootboeken die voor de toewijzing worden gebruikt De bronrekeningen en subrekeningen De bestemmingsrekeningen en subrekeningen De vestigingen waarover verdeeld moet worden Toewijzingen uitvoeren Eenmaal ingericht, kunnen toewijzingen periodiek worden uitgevoerd via deze stappen: Open het venster Toewijzingen journaliseren Kies een datum en periode waarin de toewijzingen worden gejournaliseerd. Selecteer de te journaliseren toewijzingsregels en kies Verwerken of Alle verwerken om elke toewijzingsregels te journaliseren Twee voorbeelden 1. Toewijzing op basis van een vaste verdeling Stel de vestiging HFK (hoofdkantoor) betaalt alle advertentiekosten voor het gehele bedrijf. Aan het einde van elke maand moet er een verdeling plaatsvinden voor alle advertentiekosten van de vestiging HFK en deze verdelen tussen de vestigingen HFK, AMF en AMS met een vaste verhouding van 5:1:1. Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Advertentiekosten." Selecteer de vestiging van het hoofdkantoor. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Op Gewicht in het veld Distributiemethode  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4500 - Advertentiekosten van het hoofdkantoor): Vestiging: hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 (hiermee geef je aan dat het volledige bedrag tijdens het toewijzingsproces zal worden verdeeld). Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: Hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 5 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4500 van het hoofdkantoor zal verdelen onder alle drie de vestigingen. 2. Toewijzing op basis van een dynamische verdeling Stel dat de vestiging HFK alle huurkosten boekt op de rekening 4300 in combinatie met de subrekening 000-000. Aan het einde van elke maand moeten deze huurkosten per afdeling worden verdeeld op basis van het aantal medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een statistisch grootboek "FTE", waarin het aantal FTE's wordt bijgehouden op de rekening 4000 - Loonkosten. Let op: dit statistische grootboek moet separaat worden ingericht en is verder niet beschreven in deze procedure.  Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Huurkosten" Als vestiging wordt hier het "HFK" geselecteerd. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Per bestemmingsrekening huidige periode in het veld Distributiemethode. Hierdoor komt het veld Basisgrootboek beschikbaar  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Selecteer het statistische grootboek FTE in het veld Basisgrootboek  Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4300 - Huurkosten van het hoofdkantoor): Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: FIN-000 (afdeling finance) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: FIN-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: MKT-000 (afdeling marketing) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: MKT-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: OPS-000 (afdeling operations) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: OPS-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: SLS-000 (afdeling sales) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: SLS-000 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4300 van het hoofdkantoor verdeeld onder de afdelingen op basis van het aantal medewerkers vanuit het statistische grootboek FTE.    

Met Visma Net is het mogelijk om informatie vanuit een lijstvenster direct om te zetten in een draaitabel voor gegroepeerde analyses. Hieronder volgt een voorbeeld voor het presenteren van de inkoopfacturen in een draaitabel. Deze methodiek is toepasbaar in ieder ander analysevenster binnen Visma Net.  Draaitabel aanmaken Open het venster Inkoopfacturen Klik rechtsboven op Aanpassingen/Draaitabellen Geef de draaitabel een duidelijke naam, bijvoorbeeld inkopen per kwartaal/maand Markeer de optie Gedeeld indien andere gebruikers deze draaitabel ook moeten kunnen gebruiken Velden selecteren en plaatsen Aan de linkerkant zie je alle beschikbare velden vanuit het lijstvenster. Deze kunnen eenvoudig middels drag-en-drop naar de gewenste sectie van de draaitabel gesleept worden.  Sleep de kolom Naam naar het onderdeel Regels Klik op de kolom Naam om de eigenschappen te bewerken Stel de breedte in op 250 Sleep de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Jaren voor de eigenschap Afronden op Sleep de kolom Bedrag naar het onderdeel Waarden Sleep opnieuw de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Kwartaal voor de eigenschap Gedeelte Klik op Opslaan Klik op Weergeven om de draaitabel te bekijken Gebruik van draaitabellen Zodra de draaitabel is opgeslagen, kan deze eenvoudig opnieuw geraadpleegd worden vanuit het venster Inkoopfacturen. Rechtsboven in dit venster verschijnt nu de knop Draaitabellen, waarmee de gewenste draaitabel direct geselecteerd kan worden.  Wanneer er meerdere draaitabellen zijn aangemaakt voor hetzelfde venster, kun je eenvoudig schakelen tussen de verschillende weergaven binnen de draaitabel.  

Om optimaal gebruik te maken van de integratiemogelijkheden van Visma.net, kan het nodig zijn bepaalde IP-adressen te whitelisten. Dit is vooral relevant bij het gebruik van (s)ftp-koppelingen. Hierdoor sta je specifieke verbindingen tussen systemen toe en verbeter je de beveiliging van je systeem. In het geval van Visma.net ERP gaat het om het volgende IP-adres:   20.229.18.193  

Heel eenvoudig uw bestanden koppelen aan transacties en stamgegevens?

Voor het verzenden van e-mails vanuit Visma.net, adviseren we over het algemeen om een eigen mailserver te gebruiken. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarom biedt Visma een mailserver waar gebruik van gemaakt kan worden. Volg onderstaande stappen om hiervan gebruik te maken. Instellen van een E-mailaccount Deze instructies zijn bedoeld voor situaties waarin een eigen e-maildomein wordt gebruikt. Open het venster E-mail accounts (systeem) Geef een naam aan het nieuwe e-mailaccount. Vul het e-mailadres in van waaruit de e-mails zullen worden verzonden. Voer het antwoordadres in dat de ontvanger van de e-mail zal zien. Het selectievakje "Gebruik de standaardserver voor uitgaande e-mail" staat standaard ingeschakeld. Laat dit zo staan. Na het opslaan verschijnen een aantal regels in dit scherm. Configureren van DKIM en CNAME records Kopieer deze DKIM- en CNAME-regels en deel ze met de ICT-beheerder of e-mailbeheerder, zodat ze deze aan de DNS-records kunnen toevoegen. Zodra dit is uitgevoerd, moet gewacht worden tot de synchronisatie met de Visma mailserver is voltooid. Dit kan tot 4 uur duren. Als alles correct is ingesteld, zullen de regels verdwijnen uit het scherm "E-mailaccounts" in het systeem. Dan kan de mail gebruikt worden.    Let op:Wanneer de sleutels in E-mail accounts (systeem) zijn gegenereerd, zijn deze slechts 72 uur geldig. Als het langer duurt voordat deze zijn ingevoerd door de ICT-beheerder, kan het nodig zijn om de sleutels te heractiveren. Neem in dat geval contact op met jouw support contactpersoon. Geen eigen DNS-record? Als je geen eigen DNS-record hebt, kun je in dat geval het e-mailadres [email protected] gebruiken. De e-mails worden dan direct via het Visma-domein verzonden. In het veld Antwoordadres kun je nog steeds een eigen domein invullen met de bedrijfsnaam, zodat de ontvangers van de e-mails weten waar de e-mail vandaan komt.    

De administratiedatum (ook bekend als de systeemdatum) speelt een cruciale rol als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses. Het aanpassen van deze datum kan bijzonder nuttig zijn wanneer je werkt in een vorige periode. Door de datum naar een dag in die specifieke periode te wijzigen, wordt automatisch de juiste periode voorgesteld in alle toepassingen. De stappen om de administratiedatum aan te passen, zijn als volgt:   Klik in de rechterbovenhoek op je naam om de contextselector te openen (of gebruik de sneltoets Alk+K) Klik op Administratiedatum of op de kalender Selecteer nu de datum die je als standaard wilt gebruiken Klik Ok De geselecteerde datum (en periode) zal nu gebruikt worden als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses.    

Mogelijk ben je al bekend met termen als E-facturatie, Peppol en UBL. In een eerder bericht hebben we uitgelegd hoe je e-facturen kunt versturen vanuit Visma Net: E-facturen versturen in twee eenvoudige stappen Deze keer gaan we in op hoe je e-facturen kunt ontvangen. Met onze AutoInvoice-service, standaard inbegrepen bij Visma Net, kun je e-facturen ontvangen zonder extra moeite. Stap 1: Peppol-netwerk inschakelen Om e-facturen te ontvangen, is het belangrijk dat je te vinden bent in het Peppol-adresboek. Je kunt dit bewerkstelligen door de ontvangst van e-facturen via Peppol in te schakelen. Hier lees je hoe je dat kunt doen: Het Peppol-netwerk inschakelen Stap 2: Leveranciers actief benaderen Vervolgens kun je wachten tot de e-facturen binnenkomen of je kunt actief leveranciers vragen om e-facturen te sturen. Een voorbeeld van een verzoektekst om je leverancier te benaderen vind je in dit bericht: Voorbeeldtekst e-facturatieverzoek Peppol heeft een adresboek, als de ontvangst in stap 1 is ingeschakeld dan ben je als bedrijf vindbaar in het Peppol adresboek via 0106:kvk-nummer, dit is als het ware je telefoonnummer op het Peppol netwerk. Dit is ook nog terug te zien door bij de optie 'Peppol netwerk' in stap 1 op het pijltje naar beneden te klikken. Aan leveranciers kan je dus ook dat adres meegeven.   Inkoopfacturen die als e-factuur binnenkomen zijn terug te vinden in het venster Postvak In- Facturen van Visma Net.   Een overzicht van ontvangen en verstuurde facturen via AutoInvoice is terug te vinden vanuit Visma.net Home door de AutoInvoice service te starten.   Kom je er toch niet uit? Neem dan contact op met je implementatiepartner, zij helpen je graag verder. Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice

Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Open het venster Inkoopfacturen Voeg een nieuwe regel toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Gebruik Ref. Crediteur om het externe factuurnummer vast te leggen Selecteer de crediteur Op het tabblad Documentgegevens kunnen de factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ) Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Overzicht statussen inkoopfactuur Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief BTW is gelijk aan het factuurtotaal Geblokkeerd De optie Blokkeren is aangevinkt. Vrijgeven is niet mogelijk Open De inkoopfactuur heeft een openstaand saldo. Er kunnen wel deelbetalingen hebben plaatsgevonden Gesloten Het openstaande saldo van inkoopfactuur is nul  Vrijgeven van meerdere documenten tegelijkertijd In het venster Documenten crediteuren vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle crediteuren documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alle gemarkeerde (aangevinkte) inkoopfacturen vrij te geven.   TIP: Wist je dat je in Visma Net standaard de optie hebt om je inkoopfacturen volledig automatisch te ontvangen via e-facturen? Dit artikel biedt meer inzicht in hoe dit proces werkt.

Na het vrijgeven van transacties, worden deze doorgaans direct gejournaliseerd. Echter, er kunnen omstandigheden zijn waardoor een journaaltransactie de status Niet-gejournaliseerd krijgt: Bewuste keuze voor apart journaliseren: dit is de situatie wanneer in het venster Voorkeuren Grootboek de optie Bij vrijgeven, automatisch journaliseren niet is gemarkeerd.  Fout in de vewerking: er kan een fout zijn opgetreden tijdens het verwerkingsproces waardoor het journaliseren, de laatste stap, niet voltooid is.   Dit resulteert in het niet verschijnen van deze transacties in financiële rapportages en analyses.    Het is essentieel om tijdens de maandafsluiting te controleren op de aanwezigheid van niet-gejournaliseerde journaaltransacties. Dit kan snel en eenvoudig door het venster Transacties journaliseren te openen. Indien er transacties zichtbaar zijn, selecteer dan de optie Alle journaliseren om deze transacties alsnog te journaliseren.    Let op: Soms wordt er bij de verwerking van de afschrijvingen in het vaste activaproces een activatransactie van 0 euro aangemaakt. Deze transacties zullen ook de status Niet-gejournaliseerd krijgen omdat ze niet kunnen resulteren in een journaaltransactie. Deze transacties zijn dan correct verwerkt en hoeven niet verder gejournaliseerd te worden. 

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren. Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie. Functionaliteit activeren Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel Klik op Inschakelen Transactiecodes aanmaken Open het venster Transactiecodes Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen Selecteer de module Grootboek Kies Grootboekinvoer in Transacties module  Voer een code en een omschrijving in Klik op Opslaan Tip: Je kunt aan de transactiecode ook een nummerreeks toevoegen. Deze nummerreeks wordt dan gebruikt om een referentienummer aan de boeking toe te voegen. Transactiecodes gebruiken Open het venster Journaaltransacties Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken Selecteer de gewenste transactiecode Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in Transactiecode verplicht stellen (optioneel) Om ervoor te zorgen dat de transactiecode altijd wordt meegegeven in journaaltransacties, kan hiervoor de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties worden gemarkeerd. Open het venster Voorkeuren grootboek. Markeer de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties  

Er zijn verschillende redenen om perioden te blokkeren voor invoer. Denk hierbij aan perioden in een nieuw boekjaar waarin nog geen boekingen mogen worden gemaakt, of aan een periode waarover al is gerapporteerd. Er zijn 2 methoden om perioden te blokkeren voor invoer, het inactief maken van perioden en het sluiten van perioden. Het inactief maken van perioden wordt meestal gebruikt voor perioden in de toekomst, terwijl het sluiten van perioden gebruikt wordt voor perioden in het verleden.  Inactieve/actieve perioden Door een periode inactief te maken, wordt deze niet meer beschikbaar voor het invoeren van transacties. Echter blijft het nog steeds mogelijk om de inactieve periode te gebruiken in rapportages en analyses door deze te selecteren.  Het is mogelijk om willekeurige perioden inactief te maken zonder een logische volgorde te volgen of verdere controles uit te voeren.  Perioden inactief maken: Open het venster Perioden. Verwijder het vinkje bij Actief voor de periodes die inactief moeten worden gemaakt. Klik op Opslaan. Het activeren van de periode wordt op dezelfde manier gedaan.  Open/gesloten perioden Door een periode af te sluiten, wordt deze niet langer beschikbaar voor nieuwe boekingen. Ook bij het afsluiten van perioden blijft het mogelijk om de perioden te gebruiken in rapportages en analyses door deze te selecteren. Voordat een periode kan worden gesloten is het vereist dat alle documenten in deze periode zijn vrijgegeven en alle afschrijvingen zijn verwerkt.  Let op: Het afsluiten van een periode moet in opeenvolgende volgorde gebeuren. Afsluiten van perioden (Grootboek) Open het venster Perioden afsluiten Selecteer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Hierdoor worden ook de deelprocessen Crediteuren, Debiteuren, Voorraad, Bank/Kas en Vaste activa afgesloten. Afsluiten van perioden (Deelprocessen) Er kan voor gekozen worden om de perioden per deelproces af te sluiten. Het grootboek wordt dan open gelaten tot het laatste deelproces kan worden afgesloten.  Ga naar het venster Perioden afsluiten van het betreffende deelproces.  Markeer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Tip: Kies in het scherm Perioden afsluiten voor Niet-vrijgegeven documenten om te zien welke documenten nog moeten worden vrijgegeven om de periode te mogen sluiten.  Perioden heropenen Door een periode te heropenen wordt deze weer beschikbaar voor boekingen. Het heropenen van een periode kan voor een of meerdere deelprocessen tegelijk worden uitgevoerd.  Let op: Het heropenen van perioden moet in omgekeerde volgorde gebeuren (van nieuw naar oud) en wordt per jaar uitgevoerd.  Open het venster Perioden. Navigeer naar het jaar waarvan de perioden moeten worden heropend. Kies Perioden heropenen. In de prompt, markeer de deelprocessen waarvoor de periode moet worden heropend. Klik op Heropenen. Let op: Bij het heropenen van een periode moet naast de gewenste deelprocessen altijd het grootboek worden heropend.  Boeken in afgesloten perioden Soms is het niet gewenst om de periode te heropenen om een boeking te maken. Door het toestaan van journaliseren naar gesloten perioden is het mogelijk om boekingen toch in afgesloten perioden te verwerken. Er volgt nog wel een melding dat de periode is afgesloten. Deze instelling is te vinden in het venster Voorkeuren grootboek.    

Een memoriaalboeking verwerken Open het venster Journaaltransacties Voeg een transactie toe (+) De module is altijd Grootboek. Transacties voor de overige modules ontstaan door middel van een verwerking in een van de deelprocessen, zoals Debiteuren of Crediteuren.  Geef een Datum in voor de transactie Selecteer een Periode Geef de boeking een logische omschrijving De boekingsregels kunnen worden ingevoerd met de (+) Kies Vrijgeven om de boeking te verwerken (voordat een journaaltransactie kan worden verwerkt moet het totaal debet gelijk zijn aan het totaal credit) Tip: Een geblokkeerde journaaltransactie hoeft niet in balans te zijn om op te slaan   Tip: Wil je de journaaltransactie verder categoriseren, bijvoorbeeld als memoriaalboeking of journaalpost, dan kun je dit doen door een transactiecode mee te geven aan deze boeking. Hoe je dat doet lees je in de procedure journaaltransacties categoriseren.  

Eenvoudig regelmatig terugkerende transacties aanmaken in Visma.net

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen  Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document) Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document) SEPA batch automatisch herkennen in afschriftregels Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel  Herkenning verkoopfactuurnummers optimaliseren Herkenning inkoopfactuurnummers optimaliseren SEPA voor een buitenlandse bank Overboeking tussen twee banken met afwijkende valuta