Vejledninger i Visma Mamut

Den 1. juli 2014 indførte SKAT nye regler for håndtering af moms ved køb og salg af visse vare, herunder computere, mobiltelefoner, tablets m.m.

Ved oprettelse af nyt regnskabsår vil bilagsnummerserien automatisk starte på 1, mens for eksempel ordre-/fakturanummer fortsætter fra forrige år. Det er muligt at ændre i nummerserien, men indstillingerne SKAL foretages, før du tager de aktuelle nummerserier i brug i det nye regnskabsår.

I Mamut har du mulighed for at sende e-mails til en gruppe af dine kontakter. For at kunne bruge denne funktionalitet skal du have Microsoft Outlook valgt som standard e-mailprogram, og dine kontakter skal have registreret e-mailadresser.

I Mamut Business Software kan du selv sætte nummerserier, som passer til din virksomhed. Nedenfor følger en kort forklaring på, hvor og hvordan du specificerer hvilke nummerserier, du ønsker at bruge.

For at afstemme Finans og Debitor/Kreditor udskriver du rapporterne ”Saldobalance, finans” og ”Debitorer/Kreditorer, åbne poster mod finans”.

Du har tre alternativer for at styre et produkt mod en ønsket salgskonto ved fakturering i ordre/faktura-modulet.

Lagerfører man produkter, må man tage stilling til om lagerværdien skal bogføres, og i så fald hvordan det skal gøres. Standard i Mamut er at lagerværdien ikke automatisk bliver bogført.

Kasserabat er en betalingsmåde, der giver dig mulighed for at give rabat til kunder, som betaler en faktura inden forfaldsdatoen. Denne betalingstype giver kunderne et incitament til at betale hurtigere, hvilket forbedrer virksomhedens likviditet. Kasserabatten kan have to niveauer og konfigureres i Standardregisteret. Det er vigtigt at bemærke, at det er beløbet UDEN moms, der udgør basis for fradrag/rabat - eller med andre ord: Det er beløbet uden moms, der kan gives kasserabat på.

Nogen gange kan det være nødvendigt at have en regnskabsperiode der er længere end 12 måneder.

Hvis du ønsker at benytte et andet bankkontonummer på faktura end det som er lagt ind i Firmaindstillingerne, kan du oprette et nyt projekt og styre dette projekt mod sit eget bankkontonummer. NB! Denne vejledning gælder for Mamut Enterprise E4 og Mamut Enterprise E5.

Bogføring af leverandør faktura mod flere afdelinger og/eller projekter gøres i kassekladden. Det er vigtigt at kolonnerne for Afdeling og Projekt er synlige.

I Mamut har du mulighed til at fordele dine omkostninger på afdelinger. Du kan knytte kontakter, projekter og bilag m.m. til en afdeling. Det kan hjælpe for lettere at analysere og fordele de faste omkostninger. Man bør kun oprette et par vigtige afdelinger, ellers kan man risikere at regnskabet bliver for uoverskueligt.

Hvis du får meldingen -122, skyldes det at du prøver at bogføre mod en konto som er sat op med indstillingen Afdeling og/eller Projekt påkrævet.

Hvis du i produktregisteret kun får "Ingen" op i rullemenuen for projekt, eller får flere blanke linjer op, skyldes dette at du har blanke projekter i dit projektregister.

For at knytte et budget mod en afdeling eller et projekt, må du enten oprette et budget per afdeling/projekt, eller oprette et budget hvor du lægger samme konto ind flere ganger i samme budget, og knytter hver linje mod afdeling/projekt.

Hvis du skal disponere et overskud og anvender en ny kontoplan, kan du følge beskrivelsen herunder.

Projekt fakturering baseret på indkøb og timeregistrering kræver at du har registreret de nødvendige oplysninger i modulerne for indkøb og timeregistrering på forhånd.