peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-10-2018 10:43
Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää ePasselisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta   OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus / Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1, mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Danske Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi:   Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus   / Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Nordea  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Huom. Nordean sopimuksessa on myös Asiakastunnus otsikolla oma numerosarja, mutta sitä ei käytetä pankkiyhteyden aktivoinnissa.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Eli sama numero, kuin edellisessä kentässä.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Nordea   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus   / Palvelutunnus Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Handelsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Handelsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Savings Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Säästöpankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  POP  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään POP   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Aktia  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Aktia   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  S-Pankki  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään S-Pankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Ålandsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus:   Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Ålandsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎24-01-2018 12:28
ePasselin käyttöönotto, vaihe 1. Aloittaminen ja yrityksen tiedot.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Ohjeessa näytämme miten helppoa ostolaskujen ja ostokuittien käsittely Visma ePasselilla.
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎12-11-2018 10:42
Jos sinulla on ollut käytössä Passeli Laskutus, Passeli+ Lite tai Passeli+ Standard ohjelma entuudestaan, niin voit nyt siirtää asiakastiedot, tuotetiedot ja avoimet laskut ePasseli ohjelmaasi. Sinun tarvitsee vain ladata Migraatiotyökalumme ja tehdä siirto sen avulla. Alapuolelta löytyy myös video-ohje, niin näet miten helppoa tietojen siirto on.  Mikäli sinulla ei ole vielä ePasselia, voit tästä tutustua siihen ilmaiseksi 30 päivän ajan.   Lataa ensiksi Migraatiotyökalu tietokoneellesi. Huomioi että ohjelma pitää ladata sille koneelle josta löytyy myös aiemmin käyttämäsi Passeli -ohjelma. Voit ladata migraatiotyökalun TÄSTÄ.   Jos olet ottanut jo ePasseli ohjelmasi käyttöön, niin sinun tulee nollata kaikki tiedot ePasselissa ennen tietojen tuontia. Huomioi että tietojen nollaus poistaa kaikki syöttämäsi tiedot ePasselistasi.    Jos sinulla on ePasseli avattuna, mutta et ole vielä suorittanut ohjelman ensimmäisen avauksen yhteydessä tehtävää aloitusopasta, niin voit siirtyä suoraan tietojen tuontiin.   Tietojen nollaus ePasselissa 1. Kirjaudu sisään ePasseli ohjelmaasi 2. Valitse Asetukset - Yrityksen asetukset 3. Asetuksien oikeasta reunasta löydät Nollaa yritystiedot otsikon ja alapuolella Nollaa -painike 4. Ohjelma pyytää lisävahvistuksen ennen tietojen nollausta. Syötä salasanasi avautuvaan kenttään ja suorita tietojen nollaus. 5. Sinut kirjataan ulos ohjelmasta automaattisesti kun tiedot on nollattu.   Tietojen siirto Passeli ohjelmasta ePasseliin 1. Avaa Migraatiotyökalu tietokoneeltasi 2. Kirjaudu Migraatiotyökalu -ohjelmaan sisään ePasselin käyttäjätunnuksella ja salasanalla 3. Valitse miten haluat tuoda avoimet laskut Vie kaikki avoimet laskut -valinnalla viedään Passeli ohjelmasta kaikki ne laskut joiden tila on Avoin Vie avoimet laskut alkaen -valinnalla viedään valitun päivämäärän jälkeen olevat laskut joiden tila on Avoin Älä vie laskuja -valinnalla ei viedä lainkaan Avoimia laskuja ja siirrossa viedään vain Asiakas- ja tuotetiedot 4. Klikkaa Seuraava ja seuraavasta ikkunasta Aloita 5. Tiedot on nyt tuotu ePasseliin. Kirjaudu ePasseliin sisään ja suorita ohjelman ohjattu käyttöönotto valmiiksi tuoduilla tiedoilla.   Kurkkaa vielä video tietojen tuonnista:
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎04-01-2019 14:59
Tilinpäätös voidaan tehdä, kun kaikki menneen tilikauden tapahtumat ovat kirjattuna ePasseli ohjelmassa. Eli tarkista esimerkiksi, että kaikki Pankki ja kassatapahtumat toiminnon tilitapahtumat ovat kohdistettu ohjelmassa ja ALV-raportit ovat hyväksyttynä tilikauden osalta.   Kirjanpito osiosta löytyy myös Vuoden lopun tarkistuslista joka ohjaa sinua tekemään kaikki tarvittavat tarkistukset viime tilikauden osalta. Tarkistuslistassa on myös maininnat Tilikauden voitto/tappio saldon käsittelyyn ja alapuolella on vielä kuvalliset ohjeet tämän saldon käsittelemiseksi.   Voit tarkistaa tilikautesi tuloksen kohdasta Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma. Siirry tuloslaskelman sivun alaosaan, jossa on laskettu sinun tilikautesi tulos. Huomioi että ajanjaksoksi on valittu oikea tilikausi.   Tilikauden tulos on voitollinen Klikkaa Avaa painiketta nähdäksesi miten Tilikauden voitto tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt voittoa 14 567,44 euroa. 2. Tilikauden voitto tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty voittoa, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto :: 14 567,44 (Debet) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Kredit) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi lopuksi avaamalla tilikauden tiedot kohdassa Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan Lukitse tilikausi. Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden voitto on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Debet) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio :: 14 567,44 (Kredit) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun 2371 - Tilikauden voitto/ tappion saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille. Tilikauden tulos on tappiollinen Klikkaa Avaa   painiketta nähdäksesi miten Tilikauden tappio tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa   Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma   voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt tappiota -5 417,53 euroa. 2. Tilikauden tappio tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito   - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit   pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty tappiota, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto   :: 5 417,53 (Kredit) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio   :: 5 417,53 (Debet) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi  lopuksi  avaamalla tilikauden tiedot kohdassa  Asetukset - Tilikausi ja avaava tase  ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan  Lukitse tilikausi . Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden tappio on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille   2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio   :: 5 417,53 (Kredit) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio   :: 5 417,53 (Debet) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun   2371 - Tilikauden voitto/ tappion   saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎11-12-2017 11:44
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka lähetät verkkolaskuja eli e-laskuja Maventan kautta.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎23-04-2018 12:04
Ohjeessa näytämme miten helppoa on asiakkaan- ja tuotteen luonti, laskun luonti, maksukehotuksen muodostaminen ja suorituksen kirjaaminen manuaalisesti.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 09:55
Oletko ostanut yrityksen hankintoja omalla rahalla? Tässä artikkelissa tutustumme miten merkitset oston kirjanpitoon ja miten merkitä rahan siirto omalle tilille.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎28-03-2018 14:01
Voit ladata kuitit suoraan omaan ePasseliisi Visma Scanner -mobiilisovelluksella.   Lataa ja asenna Visma Scanner sovellus Google Play -kaupasta tai Applen AppStoresta.  Google Play (Android): Visma Scanner Apple AppStore (iPhone): Visma Scanner   Avaa Visma Scanner sovellus ja kirjaudu sisään ePasseli tunnuksillasi. Jos kirjautumisen ohjelmavalikossa ei ole Visma ePasselia niin käytä kirjautumiseen Visma eAccountingia.   1. Ota kuva kuitistasi ja paina hyväksy-painiketta   2. Täytä kuitin tiedot puhelimessasi ja Lähetä kuitti ePasseliin.    ** Huom. Kohtaan   Summa   syötetään verollinen summa ja kohtaan ALV kirjoitetaan kuitin ALV-osuus. Näitä tietoja ei ole pakko tässä vaiheessa kuitenkaan syöttää, jos haluat itse määrittää summat ja ALV:t ePasselissa kun kirjaat kuitin kirjanpitoosi. 3. Viimeistele kuitin käsittely ePasselissa. Löydät ohjeen kuitin käsittelyyn tästä. 
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎15-01-2018 13:33
Tässä artikkelissa esittelemme asiakastietojen tuonnin ePasseliin.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎14-12-2017 16:27
Ohjeessa katsotaan esimerkkien avulla, että mitä tulisi huomioida kun kirjanpito-ohjelmaa vaihdetaan kesken tilikauden.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎01-03-2018 09:45
Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Nämä tuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu ja samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi)   Visma ePasselissa tämä tarkoittaa sitä, että pitää luoda tilikarttaan näiden tapahtumien kirjaamiseen tarkoitetut tilit, jotta tiedot saadaan siirrettyä ALV-raportille oikeiden ALV-koodien mukaisesti. Tässä ohjeessa käydään läpi uusien tilien luonti tilikarttaan, sekä esimerkkikrijaukset yhdelle tapahtumalle. Uusien kirjanpitotilien luonti tilikarttaan 1. Siirry tilikarttaan kohdasta Asetukset - Tilikartta 2. Valitse Uusi kirjanpitotili 3. Syötä kirjanpitotilille haluamasi Tilinumero, Nimi ja valitse oikea ALV-koodi listasta 4. Tallenna lopuksi uusi tili 5. Alla vielä esimerkkikuva tilikartasta tilien lisäämisen jälkeen Huom. Tarvitset todenäköisesti kirjauksissa myös tiliä 4144 - Tullit, verot ja muut maksut tullatessa. Tämä tili löytyy ohjelmasta jo valmiina, mutta on oletusarvoisesti Passiivisessa tilassa. Klikkaa tilikartan hakukentän alapuolelta Näytä passiiviset, jotta löydät tilin ja saat sen aktivoitua käyttöösi.   Ostolaskujen kirjaus 1. Jos olet saanut ostolaskun ulkomaiselta toimittajaltasi, niin kirjaa se normaalisti ohjelmaasi verottomana. Esimerkissäni olen kirjannut ostot 4134 - Ostot tuonti tilille, jossa ei ole ALV-koodia määriteltynä 2. Kun taas vastaavasti saat Tullilaskun, niin kirjaa se myös normaalisti ohjelmaasi. Esimerkissäni olen käyttänyt tiliä 4144 - Tullit, verot ja muut maksut tullatessa. 3. Lopputuloksena sinulla on ostolaskut kirjattuna ohjelmaan Tullauspäätöksen verotusarvo kirjanpitoosi Jotta ALV:t saadaan käsiteltyä ALV-raportilla, niin nämä tapahtumat pitää kirjata vielä kirjanpitoon manuaalisilla tositteilla. Tosite kirjataan tullauspäätöksen päivämäärän mukaisesti, eli tämä päivämäärä määrittää myös sen ajankohdan mille ALV-raportin ilmoitusjaksolle tapahtumat viedään.   Esimerkissäni alkuperäinen ostolasku on tullut tammikuussa, mutta tullauspäätös tuli vasta helmikuussa, joten kirjaan tositteen tällöin helmikuun päivämäärälle. Tavarat esimerkissäni on tullut Kiinasta ja laskun summa on ollut 15 000 CNY. Laskun päivämäärän kurssin mukaan se tarkoittaa 1 911,66 EUR, joten siksi tämä luku esiintyy alla olevassa kirjanpidon tositteessa.   1. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet 2. Klikkaa Uusi tosite ja syötä tositteen perustiedot   Alkuperäisessä laskutositteessa käytimme tiliä 4134 - Ostot tuonti. Tällöin summa vietiin tämän tilin Debet -puolelle, niin kuin ostot normaalisti kirjataankin. Nyt tämä vastaava summa halutaan siirtää tilille 4141 - Ostot 24% Maahantuonti EUn ulkopuolelta, jossa on oikea ALV-koodi määritettynä valmiiksi.   3. Syötetään siis 4134 - Ostot tuonti -tilille laskutositteella esiintynyt summa Kredit -puolelle, jolloin tilanne nollaantuu kirjanpidollisesti tämän tilin osalta. Syötetään puolestaan 4141 - Ostot 24% Maahantuonti EUn ulkopuolelta -tilille vastaava summa Debet -puolelle. 4. ALV:t lasketaan automaattisesti tilillä olevan ALV-koodin mukaisesti. Tässä tapauksessa on siis laskettu 24% arvonlisävero. 5. Tehdään samankaltainen vienti myös Tullilaskulle 6. Kirjataan siis uusi tosite, jossa viedään nyt 4144 - Tullit, verot ja muut maksut tullatessa tilille kirjattu summa tilille 4141 - Ostot 24% Maahantuonti EUn ulkopuolelta 7. Eli kirjataan taas 4144 - Tullit, verot ja muut maksut summa Kredit -puolelle, jolla nollataan tämä tilanne kirjanpidollisesti ja puolestaan kirjataan sama summa 4141 - Ostot 24% Maahantuonti EUn ulkopuolelta tilin Debet -puolelle. 8.  ALV:t lasketaan automaattisesti tilillä olevan ALV-koodin mukaisesti. Tässä tapauksessa on siis laskettu 24% arvonlisävero.   Nyt tapahtumat ovat kirjanpidossasi ja ALV:t siirtyvät ALV-raportille kun ALV:t pitää ilmoittaa Verohallinnolle.  
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 10:57
Mietityttääkö mitä kaikkea ePasselin käyttön aloittamiseen tarvitaan? Käymme läpi ohjelmaan syötettävät tiedot ja asetukset, aina ensimmäisestä ruudusta lähtien.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎09-08-2018 14:20
Mikäli aloitat ohjelman käytön ja haluat syöttää ohjelmaan viime tilikauden tiedot vertailua varten, niin voit luoda ohjelmaasi edellisen tilikauden ja syöttää kirjanpitosi tapahtumat edelliselle tilikaudelle. Tässä ohjeessa kirjaan esimerkkinä koko vuoden tapahtumat yhdellä tositteella ja syötän ne siis tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli haluat syöttää vertailutietosi tarkemmin, esimerkiksi kuukausittain, niin syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldot tileittäin ja aseta tositteen päiväykseksi kunkin kuukauden viimeisimmän päivän. Tilikauden luominen ohjelmaan Siirry kohtaan Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja luo toinen tilikausi ja määritä päivämäärät edellisen tilikautesi mukaisesti. Lopputuloksena sinulla on ohjelmassasi edellinen tilikausi sekä nykyinen tilikausi. Vertailutietojen syöttö Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet. Luo uusi tosite manuaalisesti ohjelmaan ja aseta päivämääräksi vertailukauden viimeinen päivämäärä, eli tässä esimerkissä määritän tilikauden viimeisen päivän, koska syötän koko vuoden tapahtumat kerralla. Huomioi tositetta syötettäessäsi että tositteen saldot menevät aina tasan Debet ja Kredit tilien osalta.   Tositetta tallennettaessasi ohjelma antaa varoituksen ja suosituksen siitä, että manuaaliselle tositteelle ei kirjattaisi tapahtumia myyntisaamistileille tai pankkitileille, koska ohjelma pyrkii ohjaamaan käyttäjää tekemään kaikki kirjaukset muissa ohjelman osioissa.  Ohjelma kysyy tässä ilmoituksessa, että haluatko kuitenkin kirjata tapahtumat ja voit vastata tässä tilanteessa  Kyllä , jolloin ohjelma tallentaa tositteesi kirjanpitoon. Tilikauden voitto/tappion kirjaus Nyt vertailutiedot ovat syötetty, joten viimeistelläksesi edellisen tilikauden ohjelmallisesti, niin sinun täytyy vielä kirjata edellisen tilikauden voitto/tappion omalle tililleen.    Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut. Valitse välilehti Tuloslaskelma ja valitse Ajanjaksoksi edellinen tilikausi. Näet täällä kootusti tilikautesi tuloslaskelman ja näkymän alareunasta löytyy Tilikauden voitto (tappio) saldo.     Kun saldo on tarkistettu, niin siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi manuaalinen tosite. Valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio", jolloin tositeriveille tulee valmiiksi käytettävät tilit. Syötä tuloksesi tälle tositteelle ja käytä päivämääränä tilikauden viimeistä päivää. Eli esimerkissäni olen tehtyn voittoa 4000,00 EUR, niin kirjaan sen alla olevan esimerkin mukaisesti. Eli kirjaan 9999 - Tilikauden voitto tilille Debet puolelle saldon ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilille Kredit puolelle saldon. Jos taas olisin tehnyt tappiota, niin kirjaisin sen päinvastaisesti eli 9999 - Tilikauden voitto tilille saldo Kredit puolelle ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilin saldon Debet puolelle. Lopputulos Nyt kun olet kirjannut edellisen tilikauden tapahtumat kirjanpitoosi sekä syöttänyt tilikautesi voitto/tappion, niin edellisen tilikautesi tiedot löytyvät ohjelmastasi ja voit verrata tapahtumia nykyisen tilikautesi kanssa. Esimerkissäni siis kirjasin koko vuoden tapahtumat yhdelle tositteelle, joten lopputuloksena on kaksi tositetta joka kuvastaa viimeistä tilikauttani. Jos olisin kirjannut kuukausitasolla vertailutiedot, niin lopputuloksena minulla olisi jokaiselta kuukaudelta yksi tosite + lopuksi tilikauden voitto/tappio tosite. Tietojen käsittely nykyisellä tilikaudella Taseen saldot siirtyvät automaattisesti nykyiselle tilikaudellesi. Ainoa mitä pitää huomioida niin sinun pitää siirtää Tilikauden voitto/tappio -kirjaus nykyisessä tilikaudessasi Edellisen tilikauden voitto / tappio -tilille. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi tosite. Syötä päivämääräksi nykyisen tilikauden ensimmäinen päivä ja valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille". Tällöin oikeat kirjanpitotilit tulevat tositeriveille. Alla on esimerkki, jossa siirrän 4000,00 EUR voittoni Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Ja taas, jos olisi kyse tappiosta, niin kirjaisin sen saldot päinvastaisesti Debet / Kredit puolille.   Tiivistelmä Käytännössä vertailutietojen syötössä on vähintään 3 tositetta jotka pitää syöttää: Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle saldot Taseesta ja Tuloslaskelmasta (esim. 31.12.2017) Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle Tilikauden voitto / tappio kirjaus (esim. 31.12.2017) Tässä kirjauksessa siis katsotaan tuloslaskelmasta, että oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Saldo kirjataan omaksi tositteeksi, tähän löytyy valmis kirjanpitomalli ohjelmassta kun uutta tositetta luodaan. Nykyisen tilikauden ensimmäiselle päivälle (esim. 1.1.2018) luodaan tosite, jossa saldot siirretään tilikauden voitto / tappio tililtä -> edellisen tilikauden voitto / tappio tilille. Tässä kirjauksessa siis tilikauden voitto / tappio -osuus kirjataan eteenpäin tilille "Edellisten tilikausien voitto / tappio". Tähän löytyy myös oma kirjanpitomalli ohjelmasta kun tositetta luodaan. Lopputuloksena nykisen tilikauden voitto / tappio -tilin saldo on 0,00.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Kun olet aktivoinut pankkiyhteyden käyttöösi, niin voit sen jälkeen maksaa ostolaskut suoraan ePasseli ohjelmastasi. Huomioi että Toimittajan tietoihin pitää olla tallennettuna IBAN tilinumero. Jos olet vastaanottanut laskun Maventan kautta ohjelmaasi, niin toimittajan tietoihin tallennetaan automaattisesti nämä maksutiedot.   Ostolaskujen maksu on helppoa. Käsittele ostolasku normaalisti ohjelmassasi ja kun ostolasku on Avoimet ostolaskut listalla, niin voit lähettää maksut pankkiisi. Näet Avoimet ostolaskut näkymän yläosassa ilmoituksen, joka näytetään kun ohjelmassasi on ostolaskuja, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksettavaksi. Ilmoituksen perässä on linkki Vie, joka avaa sinulle listan ostolaskuista jotka odottavat lähetystä maksuun.   Valitse listalta oikea pankki, jos sinulla on useampia pankkeja yhdistettynä ePasseliisi. Valitse sen jälkeen laskut, jotka lähetetään maksuun.  Voit myös halutessasi määrittää maksupäivän, jolloin lasku maksetaan. Oletuksena maksut maksetaan ostolaskun eräpäivänä.   Katso alla oleva lyhyt video, jossa näytetään miten ostolaskun maksu lähetetään pankkiin.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎23-08-2019 09:48
Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Maksuperusteisessa kirjanpidossa voidaan kirjata nämä myyntitapahtumat Kassa- ja pankkitapahtumien kautta, jolloin raha siirtyy kirjanpidollisesti pankkitilille sekä myynti huomioidaan myyntitileillä ja ALV-tileillä. Myös korttimaksu –yhtiön provisio saadaan käsiteltyä samanaikaisesti. Koska tämänkaltaisia kirjauksia tulee useasti, niin suosittelemme tekemään ihan aluksi kirjanpitomallin, jotta ei tarvitse aina joka kerta etsiä oikeita kirjanpidon tilejä tositteen luonnissa. Kirjanpitomallin luonti 1. Avaa ePasselista Asetukset – Kirjanpitomallit – Uusi kirjanpitomalli 2. Kirjoita Nimi, Kuvaus ja valitse oikeat tilit. Valitse Käyttötarkoitus kohtaan Muu talletus, jolloin kirjanpitomalli on valittavissa Kassa- ja pankkitapahtumissa.  3. Tileiksi on valittu tässä esimerkissä: 1910 – Pankkitili (Debet) , 3000 – Myynti ALV1 (Kredit) ja 8014 – Luottokorttiprovisiot (Debet) Huom. 3000 – Myynti ALV1 on tarkoitettu 24% verokannan myyntitapahtumiin ja 8014 - Luottokorttiprovisiot on tarkoitettu luottokorttiprovisio osuuksien ilmoittamiseen. Valitse ne tilit kirjanpitomalliin, jotka soveltuvat sinulle parhaiten. 4. Tallenna kirjanpitomalli 5. Tallenna lopuksi tämä malli Korttimaksutilityksen käsittely 1. Siirry kohtaan Kassa- ja pankkitapahtumat ja etsi tilitapahtumistasi korttimaksutilitys tai kirjaa Uusi pankkitapahtuma 2. Valitse Kohdista jotta voit kohdistaa tapahtuman kirjanpitoosi 3. Valitse Tapahtuma liittyy pudotusvalikosta Talletus ja Talletuksen tyyppi valikosta luomasi kirjanpitomalli 4. Täydennä tämän jälkeen summat tositeriveille. Esimerkissäni olen myynyt 248 euron edestä 24% verokannan mukaista myyntiä, jolloin veroton osuus on 200 EUR ja ALV-velka 48 EUR. Tilille on tilitetty kuitenkin vain 240 EUR, ja korttimaksuyhtiö on ottanut provisiota 8 EUR. 5. Kun kirjaukset ovat valmiina, niin Hyväksy lopuksi tapahtuma. Tosite muodostuu näin ollen kirjanpitoosi.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎04-07-2019 08:35
iZettle-integraation käyttöönotto ePasselissa
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎06-08-2019 14:18
Ohjeessa käymme läpi miten Marginaaliverotus voidaan tehdä ePasselissa ja mitä huomioitavia asioita on. Lisätietoa Marginaaliverotuksesta ja siitä, milloin marginaaliverotusta voidaan käyttää saa  vero.fi  palvelusta.   Marginaaliverotukseen liittyvät asetukset ja tilien määritykset löydät tästä ohjeesta. Lue se ensin, jotta myyntien ja ostojen kirjaus onnistuu.   Alla olevassa esimerkissä ostan 1000 eurolla käytettyä tavaraa ja myyn sen eteenpäin 1500 eurolla. Tällöin siis verotettavaa marginaaliveron alaista tuloa on 500,00 euroa. Oston kirjaus 1. Laadi uusi Ostolasku ohjelmaan toimittajalle 2. Syötä ostotapahtuman perustiedot ja huomio laskurivillä ALV-koodi kenttään ei alv-koodia Tili -kenttään Marginaaliverotukseen tarkoitettu veroton ostotili, esim. 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 3. Tallenna/Hyväksy lasku   Myynnin kirjaus Myyntien osalta sinulla pitää olla ensiksi perustettuna tuote, jonka myyntiryhmäksi on valittu marginaaliverotukselle tarkoitettu myyntiryhmä. Lasku tehdään normaalisti asiakkaalle ja myyntitapahtuma tiliöidään tuotteen myyntiryhmän mukaisena. Marginaaliverotuksen alaisen tuotteen perustaminen 1. Avaa Myynnit - Tuotteet - Uusi tuote 2. Syötä tuotteelle perustiedot kuten koodi ja kuvaava nimi 3. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta aiemmin luotu myyntiryhmä marginaaliverotukselle (Jos myyntiryhmää ei ole vielä, niin lue TÄMÄ ohje ensiksi) 4. Voit jättää hinnan määrittämättä jos tuotteen myyntihinta vaihtelee. Voit määrittää hinnan laskun luonnin yhteydessä. 5. Tallenna tuote lopuksi   Myyntilaskun kirjaus 1. Kirjataan myyntilasku normaalisti ja käytetään aiemmin perustettua tuotetta 2. Syötetään laskulle perustiedot ja laskuriville valitaan tuote 3. Voit muokata Tuotenimeä ja à-hintaa laskukohtaiasesti 4. Lähetä lasku asiakkaallesi   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille ALV-raportointia varten Nyt olemme ostaneet tavaraa 1000 eurolla ja myyneet sen eteenpäin 1500 eurolla. Tämän myynnin voittomarginaali on siis 500 euroa ja tämä 500 euroa voidaan siirtää arvonlisäverolliselle myyntitilille alv-raportointia varten.   Voittomarginaalin tarkistus 1. Valitaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut 2. Etsitään haluamalta ajanjaksolta marginaaliveron tilit (3410,4160), jotta nähdään olemmeko myyneet enemmän kuin ostaneet 3. Tarkasteluajanjaksolla huomataan että myyntiä on 1500 euroa ja Ostoja 1000 euroa   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille 1. Siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet -> Uusi tosite 2. Luodaan ALV-ilmoitusjakson viimeiselle päivälle manuaalinen tosite, johon sisällytetään marginaaliverotuksen arvonlisäverotili: 3437   - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 3. Lisätään tili kahteen kertaan, jolloin sitä hyödynnetään DEBET ja KREDIT kirjauksessa. DEBET-riviltä otetaan ALV-koodi pois ja KREDIT-rivillä käytetään ALV-koodia arvonlisäveron laskemiseksi 4. Klikataan tositteelta Summat sisältävät arvonlisäveron aktiiviseksi, jotta kirjauksen teko on helpompaa 5. Syötetään tileille summat, jotta saadaan siirrettyä voittomarginaali arvonlisäverolliselle tilille eli 3437   - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 6. Nyt voittomarginaali on syötetty ja se näkyy myös ALV-raportillanne 7. Tuloslaskelmalla näkyy nyt myynti- ja ostotapahtumat
Näytä koko artikkeli