Användartips för Visma.net ERP

I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.  

Ska man returnera en eller flera artiklar till en leverantör mot en kreditnota kan man göra så som det är beskrevet här. Man kan också göra likadant om man reverserar ett inköp (inleverans), men var uppmärksam på informationen under  avsnittet om redovisning.   Registrera retur Gå till Inleveranser (PO302000) Välj typ Retur     Välj Leverantör(den som du har köpt artikeln av) För att lägga till en artikel har du fyra val:   Klicka på + och lägg till artikeln manuellt.   Lägg till rad: detta är också manuellt, men ger dig en möjlighet att registrera med bland annat en streckkod. Lägg till Inköpsorder: lägger till en artiklar från ett inköp. Lägg till Inköpsorderrad: lägger till en specifik artikel från en inköpslinje.   Vi rekommenderar att välja en av de två sista valen. Genom att länka till ett inköp ser du historiken för ett returnerat inköp senare. Resten av denna artikeln går igenom valet Lägg till Inköpsorder. Klicka på Lägg till Inköpsorder Markera det aktuella inköpet Klicka på Lägg till och stäng Ta eventuellt bort krysset i rutan Parkerad Klicka på Frisläpp       På inköpet man har använt som ursprung ser du nu att det har lagts till en linjen under fliken Inleveranser av typen Retur. Notera också att Status på inköpet är Öppen. Om du önskar att stänga denna kan du klicka på Åtgärder - Fullför order. Då blir statusen Stängd. För att koppla returen till en ingående kreditnota har du två alternativ. Koppla existerande kreditnota till retur Gå in på den existerande kreditnotan (som inte är uppdaterad ännu) Radera existerande linjer på denna Klicka på Lägg till inleverans Välj returen du har upprättat Klicka på Frisläpp       Upprätta en kreditnota från returen manuellt Gå in på returen du har upprättat (i fönstret Inleveranser) Klicka på Åtgärder - Skapa faktura En kreditnota blir skapad. Klicka på Frisläpp på denna. Redovisning av kostpris Generellt så bokförs dokumentet på följande sätt:   Varumottagning av typen Retur: kredit lagerkonto och debet kostnadskonto. OBS! Returen använder orsakskoden som är satt i fältet Returnera orsakskod  i Inställningar inköpsorder (PO101000). Ingående kreditfaktura: debet leverantörsreskontro och kredit kostnadskonto. OBS! Vid koppling till en retur används samma kostnadskonto som på returen.   OBS! Var uppmärksam på att kostpris som finns på lagerdokumentet som returen skapar inte använder kostpriset från inleveransen till inköpet som kopplas. Kostpriset som används beror på lagervärdesmetoden som används på artikeln: Är lagervärdesmetoden FIFO används det äldsta kostpriset som är registrerat på artikeln. Är lagervärdesmetoden Genomsnitt används det genomsnittliga kostpriset för artikeln. För att se vilket kostpris som är använt på artikeln kan du klicka på Förfrågningar - Historisk lagertransaktion. Lagerändring (IN302000) öppnas då med lagerdokumentet till returen.  Logiken bakom detta är att man inte returnerar ett specifikt exemplar av en artikel. Om man har tio bollar i en korg, och returnerar en av dessa, är det inte en specifik kostnad som returneras. Systemet använder då FIFO-principen för att bokföra kostnaden av returneringen. OBS! Använder du lagervärdesmetod Specifik och en parti/serienummer profil som använder batch eller serienummer så kommer kostpriset på returen reflektera kostpriset på mottaget som kopplas. På rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S) kan man se vilket kostpris som är använt för returen. Här måste du välja Ange Lager-ID i fältet Format och ange ett artikelnummer i fältet Artikelnummer.  

I detta användartips beskrivs var man hämtar XML-filen som ska skickas till Skatteverket.   För att ladda ner filen i korrekt format behöver du logga in i AutoReport och hämta filen därifrån.   Man kan öppna filen i anteckningar och kontrollera att taggen eSKDUpload finns med.   Det finns också en XML-rapport inne i Financials i fönstret Behandla Momsrapport (TX502000)   Den är dock avsedd för andra ändamål och godkänns inte av Skatteverket.  

Har du upprättat nya koddelar i Financials, men de visas inte i Approval? Denna artikel förklarar hur du kan lösa detta.

In den här artikeln går vi kort genom valutahantering i Visma.net ERP.

I denna artikeln går vi igenom hur man hanterar koddelar som inte längre ska användas i systemet.

Har du noterat hål i nummerserien?  Detta förekommer då man upprättar en faktura/verifikat och sparar, sedan raderar man posten av någon anledning innan man har frisläppt den. I Visma.net tilldelas nummer från nummerserie i samband med att man sparar faktura/verifikat. Raderas den är det numret låst. Nummer tilldelas och låses då man kan skapa och spara transaktioner löpande men frisläpper och bokar om vartannat. Det finns dock spårbarhet och ett enkelt sätt att se vilka nr detta gäller i systemet så man kan påvisa att det ej är registrerat några transaktioner i systemet för dessa nr. Gå till Redovisning-Förfrågan-Verifikationslista. (GL40600S) och ta ut rapport. Där ser du då en översikt över de nr som registrerats utan transaktioner, bästa metoden är att bocka i rutan för "Visa enbart saknade" i urvalet för att se alla som raderats. Dessa innehåller ej transaktioner och påverkar ej redovisningen. Kort summerat:  - Transaktioner som frisläpps i systemet och därmed påverkar redovisningen kan ej raderas, de måste annulleras/reverseras så det finns spårbarhet. - Transkationer som registrerats, men ej frisläppts kan raderas då de ej påverkat redovisningen. Dessa tar dock nummer i nummerserie i bruk men finns registrerade för kontroll och spårbarhet av sk. hål i nummerserien.    /Jonas

Ibland händer det att automatiserade schemaläggningar inte körs som tänkt. Denna artikeln går igenom vad man bör tänka på ifall detta uppstår.

I Visma.net Financials finns det 4 stycken huvudböcker som standard. Det är alltså möjligt att föra in olika data i olika databaser. Hur detta används är upp till varje användare.

I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en anläggning genom att konvertera ett inköp till en anläggning.

I denna artikeln går vi igenom hur du kan modifiera en kolumn uppsättning för att även hämta upp tal från en budgethuvudbok.

I denna artikeln visar vi hur du ändrar den e-postadress du använder för att logga in.

Ibland kan det vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B.

Denna rutinen kan användas för att jämna ut saldo när man har en kund som också är en leverantör.

I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en budget utan gruppering i Visma.net Financials. 

När Ni aktiverat PEPPOL-faktura i kundreskontra (AR101000) kan Ni också aktivera ytterligare två inställningar:   Exkludera PDF-faktura Som standard skickas alltid PDF faktura kopia från Visma.net ERP med som inbäddad i XML filen till AutoInvoice. När man skickar i nya PEPPOL BIS Billing 3 så kan dock mottagaren be om att inte få faktura kopia som PDF inbäddad (baserat på den europeiska standarden EN16931). Detta är nu möjligt att styra genom en inställning för att exkludera PDF-faktura vid utskick från Visma.net ERP till Visma.net AutoInvoice. Det kan ställas in per kundklass eller per kund.   Inställningen heter Exkludera PDF-faktura och finns i Kundklasser (AR201000) och Kunder (AR303000).       Använd den första AutoInvoice-bilagan för att se fakturan Denna kryssruta kan aktiveras när du har valt att Exkludera PDF-faktura.   Om du lägger till en egen faktura PDF i kundfakturor (AR301000) under fliken Bilagor och markerar denna inställningen kommer den första bilagan i listan blir den PDF faktura som kunden får. AutoInvoice skickar då både XML filen och bifogar bilagan som en faktura kopia vidare till kunden tillsammans med de övriga bilagorna.   Detta kan vara användbart om man skapar sina fakturor i något annat system och vill skicka med sin egen layout till kunden. Inställningen heter Använd den första AutoInvoice-bilagan för att se fakturan och ligger i Kundklasser (AR201000) och Kunder (AR303000).   Har man aktiverat inställningarna på kundklass kommer nya kunder att få den automatiskt . På existerande kunder måste man kryssa i rutorna direkt på kundkortet