om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Na het registreren en verwerken van de bankafschriften kunnen er nog fouten aan het licht komen. Afhankelijk van de aard van de verwerking bestaan er verschillende correctiemethoden:
Voorbereiding: Controleer de voorkeuren bank/kas:
Bij een onjuiste aflettering, volg deze instructies:
Voor de correctie van een foutieve grootboekrekening en/of subrekening:
Open het venster Grootboekkaart
Kies de relevante periode en de specifieke rekening
Markeer de transactie die gecorrigeerd moet worden
Klik op Corrigeren
Selecteer de juiste rekening en/of subrekening in de kolom Nieuwe rekening/subrekening
Kies Verwerken
Wanneer na afloop vastgesteld wordt dat een transactie in de module Bank/kas is geregistreerd, maar eigenlijk als een debiteur- of crediteurbetaling of als onderdeel van een incassobatch had moeten worden geboekt, volg dan deze correctiestappen:
Open het venster Transacties (in het onderdeel bank/kas)
Zoek en open de foutieve transactie
Kies de knop Acties/Tegenboeken
Hierdoor komt de afschriftregel weer beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, voor de juiste afhandeling.
Er is een betaling geboekt op een crediteur en had afgeboekt moeten worden op een debiteur. Inmiddels is de maand afgesloten en kunnen we de correctie niet meer doorvoeren. Is er een mogelijkheid om dit nog achteraf te corrigeren?
@Monique Koning hoe zou je de correctie het liefst willen zien?
Het is mogelijk om tijdelijk de optie "Boeken in gesloten perioden toestaan" te markeren in het venster Voorkeuren grootboek om zodoende de betaling te kunnen annuleren en vanuit de bank naar de debiteur te boeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat i.v.m. de maandafsluiting niet meer wil corrigeren binnen die periode?
Dat willen wij niet. Dus wat is het alternatief?
Hoi Monique, volgens mij zijn er twee mogelijkheden:
1) je kunt met crediteurenbetaling/restitutie en debiteurenbetaling een bedrag afboeken van de crediteur/debiteur. Let wel op dat je een verreffenings betaalmethode gebruikt. Als deze vereffenings betaalmetoden zo zijn ingericht dat beide afboekingen naar dezelfde tussenrekening worden geboekt ben je in een keer klaar.
2) je kunt ook bij importafschriftregels een afschrift toevoegen met twee regels een ontvangst en een uitgave. Daarna kun je in afschriftregels verwerken het ene bedrag op de crediteur en de andere op de debiteur boeken.
Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Tel: 020-355 29 99
Copyright 2021 Visma Community. All right reserved.