Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel

[#1]

Na het registreren en verwerken van de bankafschriften kunnen er nog fouten aan het licht komen. Afhankelijk van de aard van de verwerking bestaan er verschillende correctiemethoden: 

1. Een betaling is aan een onjuiste debiteur of crediteur toegewezen.
2. De onjuiste verkoop- of inkoopfactuur is afgeletterd.
3. Er is een onjuiste grootboekrekening of subrekening gebruikt.
4. Een afschriftregel is onjuist verwerkt als bank-/kastransactie, in plaats van debiteur-/crediteurbetaling.

1. Betaling aan onjuiste debiteur/crediteur

Voorbereiding: Controleer de voorkeuren bank/kas:

• Open het venster Voorkeuren bank/kas
• Zorg ervoor dat de optie Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen is geselecteerd.

 Correctieprocedure:

• Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen
• Zoek naar de foutieve betaling en open deze.
• Klik op de knop Annuleren
• De desbetreffende afschriftregel verschijnt opnieuw In het venster Afschriftregels verwerken, klaar voor de juiste verwerking.

2. Verkeerde verkoop-/inkoopfactuur afgeletterd

Bij een onjuiste aflettering, volg deze instructies: 

• Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen
• Open de betaling waarbij een foutieve factuur is afgeletterd.
• Ga naar de tab Betalingshistorie
• Selecteer de betreffende regel en kies Toepassing terugdraaien
• Ga naar de tab Te koppelen documenten, hier wordt de gecorrigeerde factuur zichtbaar (aangegeven met een negatief bedrag) 
• Selecteer in een nieuwe regel de correcte factuur en kies Vrijgeven

3. Verkeerde grootboekrekening/subrekening gebruikt

Voor de correctie van een foutieve grootboekrekening en/of subrekening: 

• Open het venster Grootboekkaart

• Kies de relevante periode en de specifieke rekening

• Markeer de transactie die gecorrigeerd moet worden

• Klik op Corrigeren

• Selecteer de juiste rekening en/of subrekening in de kolom Nieuwe rekening/subrekening

• Kies Verwerken

4. Transactie onjuist verwerkt als bank-/kastransactie

Wanneer na afloop vastgesteld wordt dat een transactie in de module Bank/kas is geregistreerd, maar eigenlijk als een debiteur- of crediteurbetaling of als onderdeel van een incassobatch had moeten worden geboekt, volg dan deze correctiestappen:

• Open het venster Transacties (in het onderdeel bank/kas)

• Zoek en open de foutieve transactie

• Kies de knop Acties/Tegenboeken

• Hierdoor komt de afschriftregel weer beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, voor de juiste afhandeling.