Oke, dan zijn we een stapje verder 🙂 Wanneer je in de betaling de juiste datum en juiste bankrekening hebt gebruikt, dan is je boeking eigenlijk al goed en zou je de afschirftregel kunnen verbergen (na verbergen niet vergeten op opslaan te drukken). Wanneer het niet de juiste datum/bank/boeking is, dan inderdaad annuleren. Wanneer je gem dan opnieuw aanmaakt zou je ook kunnen proberen om hem alleen op te slaan en dan bij Afschriftregels verwerken hem kiezen op de eerste tab.
... Meer weergeven
Tsja, die is wel hardnekkig inderdaad. Wat je nog zou kunnen doen is even met de hand een debiteurbetaling aanmaken vanuit scherm 'Debiteurbetalingen' en dan kijken of je dezelfde melding krijgt wanneer je die factuur selecteert. Komt hij daar ook, dan ik denk ik even een ticket door de partner te laten aanmaken. Wanneer je de bank toch alvast wil verwerken kun je ook via de 3e tab kiezen voor debiteuren, de debiteur aanwijzen en dan de onderkant leeglaten. Dat zou moeten resulteren in een losse debiteurbetaling die je op de kaart terugvindt. Dan kan deze later wellicht aan de factuur gekoppeld worden wanneer het euvel is opgelost. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Anja, Oke, dat is wel vreemd. Ik zou normaal 3 dingen checken/proberen. 1. Staat naast het vinkje bij Aan factuur koppelen, misschien ook nog het vinkje op de tab ernaast aan? 2. Staat er misschien bij 'debiteurbetalingen' al een debiteurbetaling in concept voor deze debiteur/factuur? 3. Wanneer het niet lukt via 2e tab en je haalt het vinkje daar weg, kun je dan wel op de 3e tab kiezen voor debiteuren, daar de debiteur aanwijzen en onderin de factuur erbij zoeken? Of krijg je dan ook een melding? Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hallo Anja, Wanneer krijg je deze melding? Wanneer je op 'Verwerken' drukt of al eerder? Staat hij gekoppeld via tabblad 'Aan Factuur koppelen' of via de tab 'Betaling aanmaken'? Verwerken de overige regels wel goed, of is dit de enige die nog open staat? Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hallo Onno, Voor een extra/correctie afschrijving: Vanuit het scherm FA3010PL - Activatransacties kan een nieuwe invoer worden gemaakt. Daar selecteer je de juiste periode en kiest op de regel voor het juiste activum/boek. Bij type selecteer je 'Afschrijving+' en bij transactiebedrag typ je het bedrag positief in voor een extra afschrijving. Het systeem zal dan zelf vanaf de periode erna een lager bedrag berekenen. Dit scherm kan ook gebruikt worden voor aanpassing van de boekwaarde. Je kiest dan voor type 'Inkoop'. Gr. Marvin
... Meer weergeven
(minimaal) 3 opties: 1. Via 'Saldo afboeken' scherm, waarbij je een redencode aanmaakt die gekoppeld is aan het R/C rekeningnummer. 2. Via een debiterbetaling naar vereffeningsrekening (methode 9) en daarna op de grootboekkaart via corrigeren naar de juiste R/C rekening corrigeren. 3. Wanneer het vaker voorkomt kan er evt. een bank/kas rekening van de RC rekening gemaakt worden en zou er direct via een debiteurbetaling naar geboekt kunnen worden. Iets meer inrichting voor nodig.
... Meer weergeven
Er zijn meerdere manieren, maar ik denk dat ik het totaalbedrag van de dubbele betaling op de/een vereffeningsrekening zou boeken en dan vanuit 'Crediteurenbetalingen' voor iedere crediteur een 'Vooruitbetaling' zou maken, waarbij de betaalmethode/bank op vereffeningsrekening komen te staan. Totaal voor die crediteur bovenin invullen, de onderkant blijft leeg. Na het vrijgeven wordt het een vooruitbetaling op de crediteurenkaart en na alle betalingen is de tussenrekening weer 0. Wanneer een crediteur terugbetaalt dan kan deze tegen de vooruitbetaling worden geboekt. Verrekenen kan direct vanaf de vooruitbetaling.
... Meer weergeven
@Ellis2 Hi Ellis, Sander van Visma heeft zojuist de draaitabel beschikbaar gesteld in de partner community. Ik heb deze in jullie 2 companies ingelezen. Je kunt hem vinden in het menu bij 'Jaaroverzicht BTW' Deze zal keurig over de afgelopen jaren, per aangifteperiode de totalen per rubriek en totaal te betalen/ontvangen op een rijtje zetten en totaliseren per jaar. Ik hoor graag of dit het gewenste overzicht is! @JP1 u kunt dit dan ook aan uw partner vragen om in orde te maken. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Je kunt vanaf het scherm 'aangifte verwerken' bij Acties de aangifte annuleren en gelijk daarna weer voorbereiden. Als de correctie is gedaan, zou de 38 euro weer weg moeten zijn.
... Meer weergeven
Zo te zien is die 38 euro toch echt gekomen uit een boeking in die periode, of -wellicht meer voor de hand liggend - een boeking in periode in 2022, maar een datum in december 2021. Ik zou gewoon de juiste / huidige btw-periode selecteren bij de aangifte (dus geen suppletie doen) en dan via die hyperlink kijken welke boeking het is. Wanneer het alleen een datum in 2021 is en een periode in 2022 dan kun je hem prima meenemen in de huidige btw aangifte, zeker gezien het lage bedrag (<1000 Euro)
... Meer weergeven
De bedragen in dit scherm zijn 'klikbaar'. In onderstaand voorbeeld kun je dus op die '40.081' of '190.857' klikken en toont hij alle transacties die de basis vormen voor het bedrag. In dat scherm sorteer je vervolgens op datum.
... Meer weergeven
Hi Ellis, Wanneer je de btw aangifte voorbereid kun je daarna de hyperlinks gebruiken van de verschillende rubrieken en daar op datum sorteren. Hier zal dus ergens een boeking van 12-2021 komen die kennelijk na conversie is ingevoerd. Mocht je nog willen corrigeren, dan kun je via Acties de aangifte weer annuleren, je correctie maken en daarna opnieuw voorbereiden. Het suppletiebedrag zou dan niet meer aanwezig moeten zijn. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Aha, dat ziet er niet helemaal goed uit inderdaad. Die bovenste regel, dus een correctie die leidt tot een debetcorrectie die zou beide documenten gesloten moeten hebben. Dan kun je normaal gesproken niet nog een debetcorrectie eraan gekoppeld krijgen, met een negatief bedrag (!?).. Ik denk dat hier even een ticket via de partner gemaakt zal moeten worden.
... Meer weergeven
Misschien handigste om even een screenshot te maken van je crediteurenkaart en dan met het vinkje 'Inclusief niet-vrijgegeven documenten', dan is het wat makkelijker inschatten wat er aan de hand is. Een factuur met status 'open' en geen gekoppelde betalingen zou je altijd moeten kunnen selecteren. Ik neem aan dat je een crediteurbetaling doet met methode 9 (vereffening) toch?
... Meer weergeven
Wanneer deze betaling nog 'in balans' is, dan kun je hem gewoon verwijderen. Wanneer hij geannuleerd is, dan zou de factuur weer in een nieuwe betaling opgenomen kunnen worden.
... Meer weergeven
Hallo Lizette, Zou kunnen zijn dat er al een betaling aan gekoppeld is die niet is vrijgegeven. Dat zou je kunnen zien door de debetcorrectie op te zoeken en op het tabblad 'Betalingen' te kijken. Of in het scherm 'Crediteurbetalingen', daar zou hij nog de status 'In balans' moeten hebben. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
Goedemorgen, Dit kan met het rapport Historische voorraadwaarde. Zie afbeelding. Rapport kan in menu voorraad gevonden worden of even een deel van de naam bij 'Zoeken' intypen. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
Hi Ellis, Als ik dit overzicht zo zie, dan is dit eigenlijk het invullen van je gemaakte aangiftes in Visma.net in de juiste kolommen in een jaaroverzicht. Ik denk dat ik dat wel kan maken in een draaitabel op je aangifteregels. Je zou dit ook zelf kunnen doen wanneer je start met rapport 'Overzicht btw per grootboekrekening, per periode' en deze naar Excel brengt. Kun je daar iets mee? Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Ellis, Visma.net doet een cumulatieve aangifte, dus wanneer je boekingen doet in een periode die al is aangegeven, dan wordt hij automatisch in de volgende periode meegenomen. Hierdoor kan je een verschil hebben tussen de waarde op je BTW balansrekeningen van die maand en de aangifte. Zoek je die aansluiting? Of zoek je een controle op de gebruikte btw catgeorien? Daar heb ik die 2 draaitabellen voor toegevoegd. BTW Check Verkoop en Inkoop. Wanneer het om achteraf gaat: bij het vrijgeven van je btw aangifte worden de btw rekeningen weer automatisch leeg/tegengeboekt en zie je de bedragen per btw balansrekening op je 'inkoopfactuur' voor de Belastingdienst. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hallo Lois, Wanneer je de rol 'Administrator' hebt dan kun je klikken op het menu en dan het menu aanpassen: Vervolgens selecteer je het menu waar de optie moet komen (is wel in het Engels) en klik je op Onderdeel toevoegen Daar kun je zoeken op je gemaakte rapport en deze toevoegen aan het menu (aanvinken en kies voor toevoegen en sluiten). Even je scherm verversen na afloop zodat alles weer Nederlands staat en vervolgens moet hij ook via 'Zoeken' naar boven komen. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Ellis, Er zijn een aantal overzichten, maar de meeste maken losse regels voor betalingen, dus zijn wat minder overzichtelijk (vind ik). In je menu heb ik net een analyse 'Overzicht inkoopfacturen met betaaldatum' gezet waar je alles op 1 regel krijgt. Ik gebruik dan het veld 'Datum laatste betaling' omdat er ook meerdere betalingen op 1 factuur kunnen zijn. Kun je daar verder mee? Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Ellis, Nog even uitgezocht. Met meldingen kunnen we deze helaas niet oplossen. Het systeem krijgt geen wijziging door wanneer Approval de status op 'Afgewezen' zet, dus kan ik geen melding verzenden. Ik zou dan voorlopig toch de tegel gebruiken. Wellicht komt er later een notificatie beschikbaar, maar daar kan ik weinig over zeggen. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Ellis, Oke, ga ik na even achteraan. Mooiste zou een notificatie zijn (dat belletje bovenin), maar die kon ik niet vinden voor Inkoopfacturen. @sanderdercksen misschien een idee om toe te voegen aan de lijst voor dit doel? Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Ellis, Als je het start dashboard oproept zul je een nieuwe tegel vinden met 'Afgekeurde inkoopfacturen' zien. Als je er op klikt laat hij de facturen zien en de opmerking van de persoon die hem heeft afgekeurd. We kunnen ook een melding maken, maar die verstuurt hooguit eens per 2 uur, dus ik zou eerst even proberen hoe de tegel bevalt. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hi Rob, Dat klopt. Kan helaas niet direct. Er zijn 2 opties: 1. Toch eerst even een crediteurendocument maken met transitoriacode en je betaling daar tegen wegboeken. 2. Direct boeken naar de balansrekening voor transitoria en dan handmatig een schema aanmaken vanuit de transitoriamodule. Je kiest dan een willekeurige relatie (is namelijk verplicht) en vult alle velden zelf in. Ik zou zelf toch voor optie 1 gaan, omdat dit minder werk is. Wanneer je er geen crediteur voor wil aanmaken, zou je kunnen beslissen om 1 verzamelcrediteur ervoor te maken, bijv. 'PINCREDITEUR' oid voor dit soort boekingen. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hallo Eduard, Wij maken dan meestal een eigen analyse op grootboektransacties (GLTran) met parameters (keuzes/instellingen) om een periode van / tot en een kostenplaats of kostendrager te kiezen. In GLTran is een veld 'ReferenceID' opgenomen welke het deb/cred-nummer is. Wanneer de naam getoond moet worden dan kan er een link met de tabel bAccount (business account) gelegd worden. Voor hulp met de analyse wellicht even de partner inschakelen, die komt daar zeker uit. Wanneer deb/cred minder belangrijk is, dan kan GL40601S - Overzicht journaalposten - wellicht ook goed werken. Dit is een standaardoverzicht. Bovenin kan bij subrekening met F3 de juiste gekozen worden. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Hallo Ellis, Je kunt de debiteur- of crediteurbetaling opzoeken en openen, vervolgens daar kiezen voor 'Annuleren'. De regel zou dan weer open moeten komen te staan bij 'Afschriftregels verwerken'. Check voor de zekerheid eerst even bij Voorkeuren Bank/Kas: Bij 'Afschriftregel heropenen bij annuleren betaling' mag geen 'Uitgeschakeld' staan. Staat dat er wel, dan moet dit eerst in de juiste optie gezet worden. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Denemarken
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika