Hej, Din levfaktura från SEB borde ha konteringen D1580 K 2440. Betalningen borde ha D2440 K1930. I behandla kontoutdrag är likvidkontot där du ser din SEB-faktura det monetära likvidkontot tex 1930. I huvudboken ser du fakturabeloppet. Jag föreslår att du gör din kostnadsbokning i transaktioner (arbetsyta bank/likvid) här använder du likvidkonto 1580 och en lämplig betalningstyp. Kontrollera redovisningsdetaljer att du har rätt zon kopplad. (notera att om du har kostnader från tex EU behöver du nog göra fler bokningar en för varje zon) Registrera dina kvitton med rätt kategori på raderna. Vid rätt bokning och du frisläpper din transaktion får du in moms i skattehanteringen och konto 1580 nettas med totalt belopp av kvitton. Om du inte får till det föreslår jag att du kontaktar din partner.   Lycka till! Monika    ... View more

Hej,  1. Du bör kunna hänföra detta. Verfikat/rader brukar vara markerade när en reversering eller en korrigeirng har ägt rum. Dock brukar jag själv att beskriva i beskrininvsfältet vad jag gör för lätt kunna hänföra mina vändinar och korrigeringar.  Vänligen notera nedan att detta är ett demobolag och därför har jag inte skrivit någon beskrivinng.  Exempleivs Reversering Nya verfikatet     Justering fungerar snarlikt  Står korrigering i huvudet och vilken rad det hänför till. På ursprungs verfikatet är raden taggad med nya verfiaktnummret.  Här ser du ocks att den bunten jag korrigerad är också en reverserad bunt, dock har detta inget med justeringen att göra.  I mitt fall är det bunt 100133 som gäller för just den raden.  Gällande din fråga kring att starta en periodisering på en redan bokförd faktura är detta möjligt. Du går till Periodiseringsschema (Periodiering -> Transaktioner).  Här hämtar du upp din faktura  1. Välj datum,period, Levfaktura, fakturanummer och rad     2. Lägg till Nyckel, koddel och konto och belopp under Komponenter.    3. Klicka sedan på generera transationer    Då ser du hur periodiseringen kommer se ut över tiden. Är du nöjd med detta kan du nu frisläppa schemat. Din periodsering kommer nu kunna perioderas som vanligt under utför periodiseringar.  Det är detta som händer när du lägger på en nyckel på en faktura. Men eftersom detta glömdes måste vi generea upp schemat själva.  ... View more