avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎22-01-2020 11:53 )
Morten A Karlsen
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 1955 Visninger

 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for.

arbeidsflytExpense.PNG

De fleste kunder er mest tjent med å velge "Betaling i lønnssystem, manuell bokføring".

Data overføres til lønnssystem, og utbetales derfra.  Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet. I bl.a Visma Lønn og Huldt & Lillevik er det enkelt å remittere oftere enn bare samme med ordinær lønnskjøring. Det må ligge kobling til lønnsart på alle aktive typer i Expense.

 

Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon":

I tillegg til lønnsart, må det ligge hb-konto på alle aktive typer i Expense. 

Flyten ved dette valget er:

Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem".

I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Bokføring vil skje direkte fra Expense, mens innberetningspliktige data overføres lønnssystem til informasjon.
NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine.

Les her for mer informasjon.

Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte.

Du må også ha / sett opp Visma.net Autopay.

Det må angis bankkontonr i Expense, den samme som benyttes i Autopay.

Du må på alle typer legge inn verdi i feltene Debet og Kreditt konto. Normalt vil kredittkonto være hovedbokskontoen for bank (1920).

 

Bankkonto Expense.PNG

Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil".

Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg.

Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet.

Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte. 

Status på reisene endres til betalt.

Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.

 

MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.

 

Valget "Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"  

I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem. 

NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine.

Du må også sett opp Autopay.

Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.

 

Bankkonto Expense.PNG

Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil".

Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg.

Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet.

Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte. 

Status på reisene endres til betalt.

Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.  

 

MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem. 

 

Regnskapsfilformat

Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner:

Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3 - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.

 

Lønnsfilformat

Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner:

Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.

Kommentarer

Er det mulig å oppdatere denne oppskriften iht oppsett mot Visma.net Financials?