Avstemming mot regnskap / termin /årsavsluttning

3 Liker · 02-01-2024

I sammenheng med terminbetaling -/rapportering og ved årets slutt, gjennomføres det ofte avstemming mot regnskap.

Desto oftere avstemming gjennomføres, desto mindre jobb ved årsavslutning.

Vi har her samlet noen brukertips for hvilke(n) rapport(er) som kan benyttes for å avstemme de forskjellige hovedbokskontoer.

Hovedbokskontonummerene nevnt i dette brukertipset tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan. Ditt firma kan benytte andre nummere.

Et generelt tips er at mange av avvikene kommer av manuelle føringer på hovedbokskontoen. Så start alltid med å kontrollere at det kun er regnskapsbilag fra Payroll på aktuell hovedbokskonto.

Avstemming av termin

Ved avstemming av termin så er det arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk og tilhørende kontoer som man ønsker å avstemme.

Vi anbefaler å hente ut A07 pr. termin.

Tallene for avstemming finner du i feltene Sum Forskuddstrekk og Sum arbeidsgiveravgift.

MERK! pr. nå så fremkommer ikke Utleggstrekk for restskatt i A07. Ukjent for Visma når Skatteetaten vil gjøre det mulig.

Disse tallene vil være naturlig å avstemme mot konto 2770 Arbeidsgiveravgift og 2600 Forskuddstrekk. Og konto 1950 Bankkonto for forskuddstrekk/skattetrekk skal ha tilsvarende beløp som konto 2600 + eventuelt utleggstrekk for restskatt. Mindre avvik pga. renteinntekter og kontogebyr kan forekomme.

Det er mulig i flere banker å be de belaste gebyrer driftskontoen. Tilsvarende at renteinntekter godskrives driftskontoen. For på den måten ha samme beløp bankkonto for skattetrekk -1950, som på hovebokskonto 2600.

Du vil finne de samme tallene under Payroll | Rapporter | Standardrapporter rapporten Terminoppgjør.

Og under Payroll |Oppgaver, her vil du finne Terminoppgjør.

Avvik på disse kontoen

Dette kan komme av at det er sendt inn nye A-meldinger med nye verdier tilbake i tid.

Da kan rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap og dette brukertipset være til hjelp.

Avstemming av hvilke hovedbokskontoer lønnsytelser er bokført på i regnskap

Her finner du en rapport i HRM Analytics som kan være til hjelp. Les mer her.

Avstemmingtemming av lønnssytelser mot A07

Du vil i dette brukertipset finne beskrevet to gode rapporter for å avstemme hvor de forskjellige inntektstyper har blitt bokført.

Samme rapporter kan benyttes for å gjøre utvalg på hvor arbeidsgiveravgift pliktige ytelser er bokført.

De kan også gi oversikt over hvor ytelser som er med i feriepengegrunnlaget er bokført.

Avstemme feriepenger

Du finner feriepenglisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter og i HRM Analytics.

Feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter finner du beskrevet her.

Det er skyldige feriepenger, som skal stemme med konto 2940.

Relaterte brukertips

Årsavslutting

Bestille A06 / A07 i Altinn

Avstemme A-melding mot regnskap

Avstemme lønnsytelser mot hovedbok

Feriepengeliste