Nu kan ni aktivera Svarsmeddelanden (Peppol Invoice response 3.0)
Gå till Inställningar för Autoinvoice (CS10250S)
Vi har lagt till en knapp för att aktivera Svarsmeddelanden för faktura
Då registrerar ni ert företag för att ta emot INVOICE_RESPONSE i Peppol och ni kommer då få information om händelser hos kunden på en skickad kundfaktura.
Vi uppdaterar kundfakturan med följande statusar:
AB – basic message acknowledgement = Mottaget
AP – accepted = Godkänd
RE – rejected = Avvisad
IP – in progress = Under behandling
UQ – under query = Under förfrågan
CA – conditionally accepted = Godkänd med villkor
PD – paid = Betald
Under fliken Faktureringsadress på kundfakturan ser ni dessa, längst till höger under rubriken Autoinvoice
Om det finns e-post som har misslyckats vid utskick måste man behandla det manuellt.
Fel vid utskick uppstår oftast om man har gjort ändringar på konto inställningarna.
För att skicka e-post manuellt
gå till Väntande e-post (SM507000)
kryssa i Inkludera misslyckade
välj e-mail som du vill skickat ut och tryck Behandla eller skicka ut alla genm att trycka Behandla alla
Man kan även filtrera misslyckade e-post i kolumnen E-poststatus
Vid import av kundregister stöter vi ständigt på problem med postnummer för utländska kunder. Systemet vill validera trots att vi tror oss ha stängt av det. Någon som vill bidra med lite input i frågan?
Hej på er,
När en faktura kommer in i fakturainkorgen kan det uppstå att den hamnar under fel eller under blockerat. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på de olika felmeddelandena. Därför har jag skapat en video där jag går igenom de vanligaste felen.
Snabblänkar till avsnittet i videon
Hur får jag fram statusorsak?
Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd
AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with
Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen.
Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen.
The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences
Blockerad
Hur får jag fram statusorsak?
Det första man kan göra är att dra fram fältet statusorsak. Detta gör du ute till vänster (Kolumnuppsättning)
Välj statusorsak och dra ut den till höger. Klicka sedan ok.
Det gör att du ser felmeddelandet.
Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd
Detta felet betyder att fakturan du försöker läsa in har ett fakturadatum som finns i en stängd period.
Det man kan göra är följande.
1. Ändra datum på fakturan i fakturainkorgen.
2. Tillåt bokföring på stängda perioder. Om du vill ha in fakturan i en redan stängd period kan du tillåta bokföring på stängda perioder. Detta gör du under (redovisning -> Egenskaper -> Redovisning)
AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with
Detta felmeddelande tyder på att det redan finns en faktura från denna leverantör med detta fakturanr i den levreskontra. Innan man behandlar detta felmeddelande kan det vara bra att kontrollera fakturan i levreskontran och jämföra den med den faktura man försöker läsa in.
Om det nu är en dubblett som vi vill ta bort så klickar vi på papperskorgen inne i fakturainkorgen.
Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen.
Detta felmeddelande tyder på att fakturan i fakturainkorgen inte hittar en leverantörsplats.
Det första du ska göra är att dra fram så du ser leverantörsplatsen i fakturainkorgen.
Klicka på kolumnuppsättning ute till vänster.
Välj sedan leverantörsplats och dra den ut till höger.
Detta gör att vi nu kan se leverantörsplatsen i fakturainkorgen. Vi ser att platsen är tom.
Klicka på föstoringsglaset och välj rätt plats. Klicka sedan på behandla.
Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen.
Detta fel tyder på att det inte finns en aktiv valutakurs för valutan som finns på fakturan.
Detta kan tyda på att vi inte har valutan upplagd i systemet. Då behöver vi lägga upp valutan och lägga en aktiv valutakurs i systemet.
Efter du har lagt upp valutan klickar du på behandla.
The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences
Detta felmeddelande tyder på att det finns ett för stort belopp i öres avrundningen på själva fakturan. Oftast är redan fakturan inläst till levreskontran (detta kan vi se via det blåa referensnr)
Detta fel brukar uppstå om det är att inläsningen av momsen inte är helt korrekt. Om fakturan redan finns i systemet (när du ser det blåa refnr). Så kan det först vara bra att kontrollera att det är samma faktura först. Jämför fakturan som finns på refnr med den som finns i fakturainkorgen. Om de är samma så kan du klicka på validera för att få bort den ur fakturainkorgen.
Blockerad
Ligger en faktura under blockerad kan det bero på att antingen så hittar inte fakturan leverantören att matcha med.
För att lösa detta klickar vi på förstoringsglaset och matchar den mot fakturan.
Klicka sedan på spara.
Om inte leverantören finns kan vi skapa upp den här "Skapa leverantör"
Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.
Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK
Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.
Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.
Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.
När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.
Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.
Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.
När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.
Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.
Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta
Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).
Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.
Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.
Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.
Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.
Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.
När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.
Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.
Förskottsbetalning från Kundreskontra
För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning.
Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.
När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.
Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.
Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.
Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay
I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000).
Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.
I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten. Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder
Vi ser att för vissa automatiserade schemaläggningar har utförandetiden ändrats under de senaste dagarna. Orsaken till detta problem har åtgärdats, men de ändrade utförandetiderna behöver justeras manuellt. Detta gäller endast för automatiserade schemaläggningar där man har angett ett värde i fältet Körs mellan under fliken Schemalägg.
Om dessa inte är korrekta, kan de ändras genom att öppna schemat från Automatiserade schemaläggningar - översikt (SM205030).
Här, under fliken Schemalägg, ändrar man utförandetiden i fälten Körs mellan och sparar.
Efter detta kommer utförandetiden att vara korrekt.
Om ni behöver hjälp med detta, vänligen kontakta er support.
Hur skapar man en ny engångskod till sina anställda?
Administratören på ert företag med rollen Customer Administrator loggar in på https://signin.visma.net/ och aktiverar Authentication Settings
Sedan lägger ni på rollen Authentication Administrator till den personen som ska kunna skicka ut engångskoder.
Denna administratören kan nu logga in och klicka på ikonen, Authentication Settings i Home.
Man behöver först verifiera sin domän om ni inte gjort det, så klicka på Lägg till domän
Verifiera er domän enligt instruktionerna, antingen via DNS eller HTTPS
Läs mer
När detta är gjort så kan ni i antingen via Visma.net Admin eller i Authentication Settings skicka ut engångskoder till era anställda.
Ett tips inför sommaren är att använda Visma Manager appen vid godkänning av dokument.
Visste du att du kan godkänna flera samtidigt genom att klicka på den lilla runda cirkeln till vänster. Se nedan.
Visma Manager - Godkänn flera samtidigt
Visma Manager appen kan laddas ner på:
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
Fönstret består av två delar:
Orderhuvudet
Flikarna med detaljerad information
Orderhuvudet
I det nya Orderfönstret finns det två vyer, en komprimerad vy som vi ser nedan. I den komprimerade vyn tillåts orderraderna få mer plats för att underlättade registrering av nya rader. Flera fält i orderhuvudet samt detaljer om marginal och summor döljs .
I den expanderade vyn syns fler fält i orderhuvudet samt summor och marginal.
Arbetsfältet högst upp har länkar för att bland annat navigera sig mellan ordrar, spara och skapa ny order.
Orderhuvudet har flera fält som visas:
Kund
Plats
Datum
Önskat leveransdatum
Kundreferens
Extern referens
Beskrivning
Anteckningar
Till höger om fälten visas summor och marginal för ordern.
Flikarna med detaljerad information
Under orderhuvudet finns länkar till flera flikar:
Rader
Moms
Leveransinställningar
Rabattdetaljer
Rader
I denna flik lägger man till och redigera de artiklar man vill lägga till i ordern. Idagsläget går det inte att ändra vilka kolumner som syns, eller flytta på kolumnerna, men detta kommer att läggas till framöver.
Moms
Under denna flik ser man bland annat vilka momskoder som används med tillhörande momssats, momsgrundande belopp och momsbelopp.
Leveransinställningar
Här syns leveranskontakt och leveransadress till kunden. Dessa fält kommer att vara i skrivskyddat läge i den första versionen
Rabattdetaljer
Under rabattdetaljer syns vilken eventuell rabatt utöver radrabatter är lagd på ordern. Radrabatter syns direkt på raderna, samt att alla rabatter summeras uppe i orderhuvudet till höger vid summorna.
Idagsläget går det inte att manuellt lägga till Rabatter på ordrar i nya Orderfönstret så som det fungerar i klassiska fönstret under fliken Rabattdetaljer.
Här följer några korta tips och tricks i hur man kan arbeta i det nya Orderfönstret i Visma.net. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
Bläddra mellan ordrar
En ny order anses vara den senast skapade ordern
För att gå till den tidigare skapade ordern, tryck på vänsterpilen
Uppdatera kunder
Det går att öppna kundkortet direkt från Orderfönstret om man behöver uppdatera något på en kund.
När du klickar på redigeringsikonen visas en popup
Redigera i pop-upen. Spara och stäng
Spara ändringar i ordern
För att se uppdateringarna, ladda om webbläsaren
Plats-nålen
Håll muspekaren över plats-nålen för att se leveransadressen
Det är samma adress som på fliken "Leveransinställningar".
Återställ inmatat värde
Manuellt inmatat värde kan återställas till ursprungligt värde
Ikonen blir blå efter att värdet har redigerats
Klicka på den blå ikonen för att återställa till originalvärde
Ta bort orderrader
Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det går också att markera alla rader genom att klicka i checkboxen precis nedan för "Radera".
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
En förutsättning för att kunna använda det nya Orderfönstret är att man aktiverat det samt tilldelat rätt roller. Se användartipset Aktivera Nya Orderfönstret för detta.
Skapa en ny order i några enkla steg
1. Välj kund
Börja med att välja kund genom att klicka på ikonen i fältet kund. Listan över tillgängliga kunder öppnas.
Det går också att söka efter kund genom att börja skriv in kundnamnet i fältet.
2. Lägg till artikel
Välj en artikel med musen eller piltangenten och klicka eller tryck på Enter.
Artikeln läggs automatiskt till på en ny rad.
Tillagd artikel kommer att ha kvantiteten "1" som standard
3. Justera antal, pris, rabatter, etc
Nu syns t ex antal tillgängliga artiklar för leverans, pris, rabatter med mera.
Här går det att justera antal, pris, rabatter och fler kolumnen läggs till allteftersom.
4. Spara ordern
Spara ordern genom att klicka på sparaknappen.
5. Fortsätt i det gamla fönstret
Fortsätt och lägg till de artiklar som är aktuella för ordern, samt lägg till eventuell information i orderhuvudet. Klicka därefter på knappen Öppna i klassiskt fönster för att fortsätta behandla ordern.
Ordern kommer då att öppnas i det gamla/klassiska fönstret. Vill du gå tillbaka till det nya orderfönstret med samma order, klickar du på Prova nya versionen.
Annat som är bra att känna till
Endast ordertyp SO stöds för närvarande
Leveransinställningar är i skrivskyddat läge i denna första version
Använd tabb- eller piltangenter för att navigera med tangentbordet
I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se Nya Orderfönstret i Visma.net - Översikt
Tilldelning av roller
För att få access till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator eller Sales Viewer tilldelat i Visma.net Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.
En förutsättning att kunna använda det Nya Orderfönstret är att man också har den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User.
Sales Creator - Kan skapa nya ordrar
Sales Viewer - Har läsrättigheter
Sales Profit Viewer - Se marginal
Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter.
1. Gå till Visma.net Admin
2. Välj Användare och Roller
3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig
4. Leta upp företaget
5. Tilldela roll under kolumnen Financials
Notera att för att kunna använda det Nya Orderfönstret behöver man också ha den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User. Detta eftersom man under en övergångsperiod kommer att behöva arbeta i både det nya och det klassiska orderfönstret.
6. Klicka på Spara och stäng
7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna
Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.
Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.
Gå till nya Orderfönstret
Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator eller Sales Viewer nås fönstret via menvalet:
Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version)
Detta är under samma menyval där det gamla orderfönstret ligger
Det rekommenderas att man väljer Underlag för ROT- och RUT-arbeten i Företag (CS101500) på fliken ROT och RUT.
I denna artikel beskriver vi ett sätt att reversera en kundfaktura med ROT/RUT när man valt
Frisläpp fakturor och betalningar istället
Frisläpper man en ROT faktura:
Resultat:
Samt:
För att reversera fakturan måste man börja med fakturan till Skatteverket.
Gå till Kundfakturor (AR301000) och hitta fram fakturan till Skatteverket.
Gå till Åtgärder och välj Reversera och använd på nota
Frisläpp kreditfakturan
Fakturan till Skatteverket är nu stängd.
Nu behöver du Reversera motpost på den tidigare kundinbetalningen. I vårt exempel betalningen 100112
Resultat:
Nästa steg är att reversera den ursprungliga fakturan.
Gå till Kundfakturor (AR301000) och Åtgärder och välj Reversera och använd på nota
Frisläpp den
Återstår kreditfakturan 100112 som skapades när vi först frisläppte 100111:
Fakturan har ingen moms. Skapar därför en debetjustering utan moms:
Sista steg är att skapa och frisläppa en kundinbetalning:
Nu är alla dokument stängda.
Både kundfakturor
Och kundinbetalningar
I fönstren Lagerförda artiklar och Ej lagerförda artiklar kan man snabbt navigera till fönstret specifikationer för strukturartikel, om artikeln är markerad som en strukturartikel.
Markera den lagerförda / ej lagerförda artikeln som en strukturartikel
Klicka på Specifikationer för strukturartikel som nu blir synlig
Notera att länken endast är synlig om man har markerat artikeln som en strukturartikel.
Fönstret Specifikationer för strukturartikel öppnas nu. Här kan man lägga in vilka komponenter som ingår i strukturartikeln. Är strukturartikeln skapad sedan tidigare, visas vilka komponenter som ingår och detaljer för den.
I fönstret Inleveranser (PO302000) kan man använda leverantörens artikelnummer när man gör inleveranser om man lagt in detta på en artikel i registret Lagerförda artiklar.
Alternativt ID är ett fält i artikelregistret där du kan registrera ett annat ID än ditt artikelnummer. Du kan till exempel använda detta ID till leverantörens artikelnummer för hitta rätt artikel.
Exempel:
I registret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Korsreferens lägg in i leverantörens artikelnummer (i vårt exempel 1234567) på artikeln LM1 med alternativtyp Leverantörens artikelnr.
Vid registrering av inleveransen från den valda leverantören i fönstret Inleveranser (PO302000) kan du nu i kolumnen Inleverans skriva in leverantörens artikelnummer (istället för ditt egna artikelnummer). Vi skriver in 1234567 som var leverantörens artikelnummer i vårt exempel.
När du klickar Enter söks korrekt artikelnummer fram med hjälp av korsreferensen som lades upp på artikeln. Ditt eget artikelnummer skrivs då in i fältet Artikelnummer och leverantörens artikelnummer presenteras i fältet Alternativt ID.
Under menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Rapporter i fönstret Rapporter (CS206000) finns en parameter Kontotyp. Denna innehåller alternativen Alla, Tillgång/Skuld, Intäkt/Kostnad, Tillgång, Skuld, Intäkt, och Kostnad.
Denna parameter för resultat- och saldorapporter (ARM) ger beroende på rapport och data en förbättrad prestanda med cirka 20 % när den används. I nya företag är värdena förinställda. Vi rekommenderar att du ställer in värdet för de ARM-rapporter du för närvarande använder i befintliga företag.
För:
Balansrapporter, använd kontotyp Tillgång/Skuld
Resultatrapporter, använd kontotyp Intäkt/Kostnad
För kombinerade rapporter, använd kontotyp Alla.
Notera! Använder du enhetsuppsättningar baseras filtreringen på både parametern Kontotyp och enhetsuppsättningsinställningarna, så vi rekommenderar att du kontrollerar att dessa parametrar inte har någon motkonflikt, vilket kan innebära att en tom rapport visas.
I detta användartips beskrivs var man hämtar XML-filen som ska skickas till Skatteverket.
För att ladda ner filen i korrekt format behöver du logga in i AutoReport och hämta filen därifrån.
Man kan öppna filen i anteckningar och kontrollera att taggen eSKDUpload finns med.
Det finns också en XML-rapport inne i Financials i fönstret Behandla Momsrapport (TX502000)
Den är dock avsedd för andra ändamål och godkänns inte av Skatteverket.
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt
Fönstret består av 4 delar:
Tabellen
Filter
Sidofältet
Sidfoten
Alla obetalda leverantörsfakturor fram till dagens datum visas och är förvalda när fönstret öppnas.
Det nya fönstret för Betalningsförslag är inte begränsat till en betalningsmetod och ett likvidkonto. Betalningar med flera betalningsmetoder och likvidkonton kan hanteras.
Filter
Som standard är dagens datum föreslaget i "Betala fram till datum" varje gång fönstret öppnas. Det går att anpassa filtren som du vill och filtrera på Betala fram till datum, Leverantör, Leverantörsklass, Betalningsmetod, Likvidkonto och/eller Rabattdatum fram till.
Det går också att markera “Visa endast avvikelser” vilket möjliggör en proaktiv avvikelsehantering.
Tabellen
I tabellen är det enkelt att markera och avmarkera leverantörsbetalningar som du önskar.
Vissa fält går att ändra på raden, eller genom klicka på länken till leverantören eller leverantörsfakturan för ytterligare ändringar. Nedanstående fält är möjliga att ändra direkt:
Betalningsdatum
Belopp att betala
Prioritet
Betala separat
Har förfallodatum passerat dagens datum, uppdateras automatiskt betalningsdatum på fakturan till innevarande datum.
Gruppera per leverantör
Du kan presentera dina leverantörsbetalningar grupperat per leverantörer. Då finns möjligheten att med ett klick välja/avmarkera alla leverantörsposter från en viss leverantör. Den traditionella listvyn finns naturligtvis också att tillgå.
Kolumnuppsättning
Genom att klicka på knappen Kolumnuppsättning går det att ändra vilka kolumner som visas samt ordningen på dem.
Välj kolumner och ändra ordning på dem i tabellen så att du får dem i den ordning du önskar. Kolumnbredden är också justerbar. Ändringarna sparas automatiskt.
Massändra betalningsdatum
Du kan enkelt ändra betalningsdatum för alla valda leverantörsfakturor genom att klicka på knappen Ändra betalningsalternativ
Sidofältet
I sidofältet visas en översikt av alla likvidkonton från de leverantörsfakturor som är möjliga att betala. Du kan se summa att betala, antal betalningsposter samt beloppet i valuta för de likvidkonton som inte är i redovisningsvalutan.
Sidofältet gör flera kontroller och kommer att varna om det saknas ett AutoPay-bankavtal eller bankkonto på likvidkontot. Sidofältet visar också hur de valda betalningarna kommer att påverka likvidkontots nuvarande bokförda saldo i huvudboken. Du får en varning om det valda betalningsbeloppet är större än saldot på kontot.
I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt
För att komma igång måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Payment processor eller Payment Viewer tilldelat i Visma.net Admin.
Om man aktiverar det nya fönstret innan det gamla har stängts ned (3/10 2022), måste man välja Ny betalningsprocess under Föredragen betalningstjänst i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Den 3/10 kommer alla företag att bli migrerade till den nya tjänsten, varpå detta steget inte behöver göras. Dock krävs det att en användare får någon av de två rollerna ovan.
Så aktiverar du det nya fönstret
För att aktivera det nya betalningsfönstret markerar du radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000) - Efter den 3/10 behöver detta steget inte göras eftersom alla företag är migrerade till den nya tjänsten då.
Tilldelning av roller
För att få access till det nya betalningsfönstret måste en användare därefter få någon av de två rollerna:
Payment processor - Tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten
Payment Viewer - Endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar
Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter.
1. Gå till Visma.net Admin
2. Välj Användare och Roller
3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig
4. Leta upp företaget
5. Tilldela roll under kolumnen Financials
6. Klicka på Spara och stäng
7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna
Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.
Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.
Gå till fönstret för betalningsförslag
Efter att gett användarna någon av rollerna Payment processor eller Payment Viewer nås fönstret via menvalet:
Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag
Detta är under samma menyval där det gamla fönstret tidigare fanns.