Bankavstemming MED elektronisk kontoutdrag i Bankstyring (Financials)

[#1]

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.

Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935. Sjekk denne posten her vedrørende hvilke banker som støtter elektronisk kontoutdrag.

Avstemming med elektronisk kontoutdrag består av behandling i to skjermbilder.

Steg 1 er behandling i "Behandle banktransaksjoner" og steg 2 er behandling i skjermbilde "Avstemmingsutdrag". Fordelen med elektronisk kontoutdrag er at en får det som har skjedd i bank rett inn i Financials. Hva som må gjøres for å få elektronisk kontoutdrag inn i Financials finner du her. 

AVSTEMMING

STEG 1: Behandle banktransaksjoner

• 1: Vi går først til Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. 

Bilde 1

• 2: Velger betalingskonto 1935 som vi skal avstemme i bilde 1. Vi får da opp alle transaksjoner som har skjedd i perioden, fra det elektroniske kontoutskriftet.Se bilde 1 ovenfor. I dette tilfellet er perioden 01 feb til 28 feb. 

• 3: Det er også mulig å endre innstillinger for matchting for denne ene avstemningen.Slik bilde 2 nedenfor viser. 

 

Bilde 2

• 4: For å endre matche trykker en på “Innstillinger for matching””øverste i toolbar slik bilde 2 ovenfor viser. Her får du opp valg muligheter vedrørende matching. Under den tredje blå overskriften “Verdier for relevanssøk” kan en endre disse innstillingene. Enten om det skal ligge 100 prosent som det gjør på referansenr/bilagsnummer og bilagsverdi. Eller om en ønsker å legge inn annen fordeling. En kan for eksempel legge inn 50 prosent på Dokumentverdi og 50 prosent på Kundeverdi/Leverandørverdi og trykke på lagre.

 

Bilde 3

• 5: Vi trykker oss inn på første transaksjon med dato 09.02 (punkt 1), for å matche på høyre side i bilde 3. Huker av for match (punkt 2).

• 6: Videre gjør vi det samme for alle transaksjoner med dato 16.02, 17.02, 18.02, 24.02 og 25.02.

• 7: Når vi kommer til transaksjon med dato 28.02 finnes det ikke match for denne transaksjonen i systemet.

Bilde 4

• 8: Vi ser at fane “Match med betaling” er blank. Klikker oss inn på fane “Opprette betaling” (uthevet med gult) og huker av for “Opprett betaling” slik bilde 4 ovenfor (punkt 1) viser. Velger posteringstype 3 (punkt 2). Trykker så på plusstegnet litt lengre nede (punkt 3). Linje med bankgebyr kommer opp, vi ser at sum blir 150 (punkt 4), motkonto blir 7770 (punkt 5) og kostnadsbærersteng blir 000-000 (punkt 6). Trykk på diskett for å lagre (punkt 7)

• 9: Alt er avstemt - så da kan vi trykke på “Behandle” øverst i toolbar, bilde 4 (punkt 8).

STEG 2: Avstemmingsutdrag

1. Vi går da til Arbeidsområde > Registering > Avstemmingsutdrag og velger betalingskonto 1935 i dropp down meny. 

2. Setter avstemmingsdato til 28.02.2018. Vi får da opp alle transaksjonene, som  allerede er merket som avstemte,  grunnet jobben som vi gjorde i forrige skjermbilde.

3. Sjekker at saldo feltet er fylt ut - her skal det ligge utgående saldo for periode på 259.650

4. Fjerner hake for “på vent” og oppdaterer avstemmingen for perioden

[Mantena_AS]

Hadde vært fint med et bildet som viser hvordan "Avstemmingsutdrag" ser ut.

Og så lurer jeg på hva "Automatisk Avstemmings-knappen" brukes til.

[Anonymous]

Hei Mantena AS,

Klikk her for å se hvordan Avstemmingsutdrag ser ut. Automatisk Avstemming knapp setter på hake Klar til behandling utifra kriteriene ligger under Inntillinger for matching (setter altså hake på de transaksjonen som har match på 20 prosent eller mer). 

Beste hilsen

Knut Andreassen