Vejledninger i Visma.net ERP

En guide til hvordan du opretter en bankaftale til AutoPay med en af de mange banker som BankConnect integrerer til. (stort set alle andre banker end Danske Bank og Nordea)

Her er en beskrivelse af hvad der skal til for at onboarde et Visma.net regnskab med AutoPay mod Danske Bank. Beskrivelsen indeholder beskrivelse af hvilke aftaler der skal tegnes med Banken, opsætningen i AutoPay og i Visma.net.

Her kommer en guide til hvordan man udligner en oprettet betaling i valuta i banken mod en eller flere faktura i samme valuta.

Her er en beskrivelse af det flow en udgående betaling til en leverandør gennemgår. Beskrivelsen indeholder hvordan en betaling dannes i Visma.net, hvad der sker med den i AutoPay og hvordan den slutteligt bliver bogført i Visma.net regnskabet.

Ved selektion af datointerval til et Bankkontoudtog vises transaktioner fra tidligere dato end de valgte i selektionen.

Bankafstemning går kort og godt ud på, at tjekke om alle indbetalinger og udbetalinger i banken også er bogført i regnskabet. Del 1: Her definere vi relevanter begreber og i del 2 præsenteres relevant information og dokumenter for afstemningen   Del 1: Begrebs definering I skærmbilledet nedenfor går vi igennem de vigtigste felter ved afstemningsudtog. Afstemingsudtog Billedet 1 - Punkt 1 - 9 i billedet er defineret i teksten nedenfor. Sidste afstemningsdato: Betyder, hvor langt denne beholdningskonto er afstemt til. Afstemningsdato: Hvor langt frem i tiden vi vil afstemme. Med valget vi har taget her vil vi afstemme fra 1/08 - 30/8-2020. Hent dokumenter t.o.m: Feltet styre hvor lang frem du vil hvad som er bogført i hovedbogen Indgående saldo: Udgående saldo fra 31/7-2020, fra forrige afstemning, altså 755.101,02 Afstemte indbetalinger: Hvor meget i afstemnings perioden som er indbetalinger Afstemte udbetalinger: Hvor meget i afstemningsperioden som er udbetalinger Afstemt saldo: Viser resultatet af "indg. saldo" + "indbetalinger" - "Udbetalinger" Udtogsbalance: Her indtastes saldoen fra bankkontoudtoget Differencen: Er en indikator på, om det vi har bogført også stemmer med det som står på bankkontoudtoget. 2. Udgangspunktet for afstemningen: Kontoudtog fra banken for perioden, som skal afstemmes og hvad som er bogført i samme periode. I bankafstemningen skal også afstemmes, hvad som er bogført i hovedbogen (finanskonto) Billede 2: Her ses, hvad som er bogført på finanskonto 74110, incl. start-/slut saldo (Punkter 10 og 11, samt "A" og "B". Afstemningsposter   3. Afstemning step by step Del A: Start Vi åbner "Afstemningsudtog" (CA3020PL) og starter en ny afstemning ved at trykke på "+" Indtaster hvilken beholdningskonto vi vil afstemme, samt "afstemningsdato" og "hent dokumenter t.o.m." Del B: Afstemningen Når man har åbnet selve afstemningen, da vil du se, at der vises en difference, og det er på grund af, at man nu skal trykke på "Markér/afmarkér afstemte" Marker poster Billede 4: Resultat i dette tilfælde er at det stemmer og man kan frigive afstemningen. NB! Jeg vil stærkt anbefale, at man vedlægger bankens kontoudtog til selve afstemningen, da det gør det meget nemmere for revisor, når dette er vedlagt.   Yderligere oplysninger: Dette kan laves på en hver tid, også i lukkede perioder (dog ikke "Opret justering") og der bogføres intet i regnskabet Hvad kan man så komme ud for, af fejl. Hvis der er er en postering, som er ført på beholdningskontoen (vises i posteringslisten), som har en "gul !" markering, da betyder det, at posten er bogført på beholdningskontoen, men er ikke bogført i hovedbogen, altså i finansen Der kan være en postering på bankens kontoudtog, som vi har overset, eks. bankgebyr eller renter, det kan du gøre direkte ved at trykke "Opret justering".

Denne guide giver et overblik over hvilke steps man skal igennem for at koble AutoPay til en bankaftale med en konto i Nordea Bank.