Förra veckan tipsade vi om hur du kan hitta differenser mellan rapporten Periodisering, specifikation och huvudboken. Så här kan du göra för att redigera differenserna:
Gå till Redovisning / Sök / Verifikationsrader.
Fyll i endast periodiseringskonto.
Kryssa Ladda även raderade rader.
Tryck på Ladda.
Kontrollera att alla poster finns och motsvaras av värdet i fältet Belopp och gröna bockar på utförda månader i periodiseringsregistret.
Klicka på kugghjulet och välj att visa Ägartyp och Skapad av.
Stäm av att värdet Periodisering finns i alla fälten under Ägartyp, och att Periodisering finns i alla fälten under Skapad av.
Klicka på mappen i fältet Verifikationsnr för att redigera eller kontrollera en verifikation. I de verifikationer där du kostnadsför, ska Ägartyp och Skapad av även finnas på raden med kostnadskonto.
Klicka på knappen Redigera, stryk felaktig rad med minustecknet på raden, och lägg till nya korrekta rader med plustecknet.
Kontrollera att det endast finns en post i periodiseringsregistret för den verifikation där periodiseringen sattes upp.
Om du har ett försystem för fakturering eller hantering av leverantörsfakturor, görs periodiseringen i regel där och kan behöva stämmas av direkt i försystemet.
För att korrigera i en stängd period, kan du vända verifikationen i en öppen period, och vända tillbaka vändningen i samma period. Därefter kan du korrigera den senaste vändningen.
Om det fortfarande inte stämmer; kontrollera hur du parametersatt rapporten och ta fram den för en senare period.
Har du frågor? Vi hörs på visma.control@visma.com.
Den främsta anledningen till differenser mellan anläggningsregistret och anläggningstillgångar i huvudboken är manuella bokningar. Här följer några exempel på hur du kan undvika differenser:
Undvik att lägga upp en ny anläggning direkt i registret. När du skapar en ny anläggning, bör du ha kryssat i rutan Anläggningskonto för det konto där du vill bokföra anläggningen. När du därefter använder kontot i bokföringen eller leverantörsreskontran, får du även en preliminär anläggning i registret, som du kan uppdatera.
Om du gör en avskrivning direkt i bokföringen, påverkas inte registret. När du gör en avskrivning, välj Anläggning / Avskrivning. Dina avskrivningar kommer då att uppdatera både registret och bokföringen.
När du delar, säljer eller utrangerar en anläggning i en bokföringsorder, påverkas inte heller registret. Välj Anläggning / Anläggning, och därefter Sälj, Utrangera eller Dela, så påverkas uppdateras även huvudboken.
I vissa fall kan en avskrivning eller annan händelsetyp behöva ändras. Om du redigerar direkt i verifikationen, finns inte någon länk till registret. Välj Anläggning / Sök / Anläggningshistorik, och redigera via mappen i kolumnen händelsetyp istället.
Behöver du hjälp med dina anläggningar? Kontakta oss på visma.control@visma.com.
Du kan utföra uppgifter automatiskt vid en vald tidpunkt genom att sätta upp dem i ett schema. För att kunna använda schemaläggning behöver du ha rollen Admin på privilegiet Scheduler. Så här gör du:
Gå in på Schemaläggare / Schemaläggare i menyn till höger på skärmen.
Klicka på Ny för att göra en ny schemaläggning.
Välj arbetsuppgift som ska schemaläggas. Om du har senaste uppdateringen kan du exempelvis skicka fakturor dagligen.
Beroende på vilket val som görs visas parametrar som är relevant för vald uppgift. Gemensamma uppgifter är startdatum för jobbet, klockslag för start, hur ofta upprepning ska göras; t ex intervall 1 och återkommande månad för en gång varje månad, slutdatum om ett sådant finns. Det är möjligt att begränsa till exempelvis specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie och periodiseringskonto i filtreringen.
En av de senaste funktionerna i Schemaläggaren är att överföra verifikationsloggar. Läs om exempel på fler kommande nyheter i vårt inlägg här.
Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Control.
-Tänk på att testa igenom rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom.
-För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.
-Supporten för Visma Control är bemannad hela sommaren.
Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till visma.control@visma.com
Om du vill simulera beräkning av fastighetsskatt för en anläggning, går du in under Anläggning / Anläggning och väljer aktuell fastighet samt fliken Taxeringsvärde.
När du trycker på knappen Beräkna, visas de två alternativa beräkningarna. I det första alternativet som presenteras hämtas det taxeringsvärdet som angivits, samt antalet lägenheter eller småhus. Beloppet multipliceras med maxbelopp per lägenhet eller småhus. Värdena adderas för att få det omräknade värdet.
I det andra alternativet hämtas enbart det angivna taxeringsvärdet. Det multipliceras med den %-sats för respektive fastighetstyp som är angiven under Inställningar / Systeminställningar / Systeminställningar och fliken Anläggningar och reskontra. Resultatet blir det alternativa omräknade värdet.
Du bokför skatten under Anläggning / Fastighetsskatter, där Control automatiskt väljer det mest fördelaktiga alternativet. Det finns också möjlighet att sätta upp bokföringen av fastighetsskatt i schemaläggaren.
Har du frågor eller vill ha hjälp av en konsult? Kontakta oss på visma.control@visma.com.
Har du hittat till Visma Trust Centre? Håll dig uppdaterad för här uppdateras information löpande.
Visma Trust Centre är en plats på vår webb där vi samlar information om säkerhet, integritet och dataskydd i våra lösningar och hos Visma i stort. Du finner länken till Trust Centre längst ned på alla visma.com-sidor.
Eller på länken https://www.visma.com/trust-centre/
På vår sida i Visma Trust Centre har en avdelning för "Security" och en för "Privacy".
Under Privacy finner du Vismas Privacy Statement och du kan läsa om vårt dataskyddsprogram och om dina rättigheter och skyldigheter som individ och som kund till Visma.
Under Security kan du läsa om de säkerhetsprogram som Visma följer vid utveckling och leverans av våra produkter och tjänster. Ett väldigt bra sätt att finna rätt information om säkerhet är att använda produktsöken:
När du fyller i namnet på din produkt/lösning från Visma får du fram uppgifter om vilket datacenter som används för en molntjänst och om var (i vilket land) data lagras fysiskt. Dessutom finner du uppgift om våra underleverantörer, som är del i leveransen (exempelvis om vi använder en lösning för användarvägledning). Du kan också läsa om de säkerhetsprogram som gäller för vår leverans. Vismas säkerhetsprogram gäller också för lösningar som inte är molntjänster. Pröva gärna att söka på både Control och Visma.net AutoPay.
Har ni frågor kan ni alltid kontakta supporten på e-post visma.control@visma.com
Med Visma Control finns möjlighet att periodisera i ett försystem, direkt i Controls kund- eller leverantörsreskontra, alternativt att skapa manuella periodiseringar i redovisningen. Att tänka på vid en manuell bokning är att du anger kostnads- respektive intäktskonto i själva verifikationen, periodiserar med mapp eller kryssrutor, och låter värdet i “Ägartyp” vara kvar som det är.
Om du gjort en manuell bokning och istället råkat använda ett periodiseringskonto, kan konsekvensen bli att det inte finns någon tillhörande periodiseringspost i periodiseringsregistret, alternativt att koppling mellan verifikationsrad och periodisering saknas. Då får du en differens mellan rapporten “Periodiseringar, specifikation” och huvudboken.
Det som länkar periodiseringsposten till verifikationen är fälten “Ägartyp” och “Skapat av”. Så här kan du hitta verifikationer där informationen saknas i fälten:
Gå in under Redovisning / Sök, och välj “Verifikationsrader” i dropplistan.
Fyll i affärsenhet, from/tom datum samt periodiseringskonto.
Låt Ägartyp och Verifikationsserie innehålla värdet ALLA.
Lämna fälten Skapat av och Löpnummer tomma.
Klicka Ladda.
Verifikationsraderna som laddas fram kan sorteras genom att dubbelklicka på rubriken "Ägartyp". De rader som inte innehåller värdet "Periodisering" i denna kolumn är bokade manuellt. På en korrekt verifikationsrad hittar du aktuellt PeriodiseringsID för registerposten i fältet “Skapat av”.
De flesta användare har någon sökning som görs återkommande. Det kan exempelvis vara de periodiseringskonton som används i kombination med Ägartyp Periodisering på en angiven affärsenhet under Redovisning / Sök. Resultatet av sökningen kan sparas. Det gör du genom att klicka på symbolen Spara filter uppe till höger på skärmen
Ange ett namn och spara. När du klickar på symbolen, visas en lista på sparade filter. Du kan rensa alla filter genom att klicka på symbolen Töm alla filter.
Du som är systemansvarig i Control kan med hjälp av privilegieroller koppla privilegier direkt till mallar eller användare. Då administrerar du privilegier på ett och samma ställe, så att användarna uppdateras när privilegierna sparas. Du kan koppla flera privilegieroller till en och samma användare eller mall. Genom att kombinera olika roller kan du finjustera privilegierna mer i detaljer för en specifik del av Control.
För att sätta upp eller redigera en roll, väljer du Inställningar / Systeminställningar / Privilegieroller:
Klicka på Ny och välj Privilegie-ID samt Namn för rollen.
Filtrera på rollen för att se vad du kan välja under rubrikerna Kategori, Fönster och Del. Rubrikerna motsvaras av arbetsflöden, register, inställningar eller operationer. Om en användare ska ha behörighet till ett helt arbetsflöde är det enklast att markera “Alla” under rubriken Del.
Välj nivå på aktuella privilegier:
- Inget innebär att meny eller arbetsflöde inte visas för användaren
- Läs betyder att användaren kan titta, men inte registrera
- Normal gör att användaren kan registrera men inte radera information
- Admin innebär att användaren har högsta behörighet
Ett privilegie sätts genom att markera en eller flera rader och klicka på knappen Ändra privilegie.
När du valt privilegie, kontrollerar du att det ändrats på raderna.
Klicka på Spara.
Nu kan den skapade rollen kopplas till mallar eller direkt till användare under Inställningar / Systeminställningar / Användare.
Visste du att man kan koppla samman och gruppera flera öppna fönster till ett arbetsflöde? Det kan vara bra om du exempel är inne i specifika fönster runt bokslut och gärna vill ha smidig åtkomst till alla fönster.
Det görs genom:
1. Öppna upp alla fönster som ni önskar skapa till ett arbetsflöde
2. Tryck på Dockningsplats
3. Efter ni tryckt på Dockningsplats kommer alla fönster som ni haft uppe att dyka upp. Bocka i alla som ni önskar ha med i ett arbetsflöde och bocka även i ”Visa i hotbar” och namnge vad arbetsflöde ska heta. Tryck på spara.
4. Efter ni har sparat kommer arbetsflödet att dyka upp under ”Egna arbetsflöden”. Här kommer alla funktioner vara bredvid varandra som syns längst upp på vänster sida.
Betalningsorder är en lista som visar vilka betalningar som skapats och skickats till Autopay. Listan kan skrivas ut som sista steg under Inköp / Skapa betalning, men är däremot inte obligatorisk att skriva ut för att betalningen ska fungera. För att få struktur brukar våra kunder välja att antingen arbeta med betalningsordern konsekvent, eller att inte skriva ut den alls.
Om du missar att uppdaterar status mellan betalningar, kommer samma betalningar med även till nästa gång du skapar en betalning med samma datumintervall. När du uppdaterat status, har du kanske märkt att du inte kan skriva ut listan igen.
Vi kan tipsa om att du kan gå in under Inköp / Sök och ladda fram fakturorna, samt därefter ändra till ej utskriven i fältet Betalningsorder. Du kommer till fönstret där du ändrar, genom att klicka på knappen Redigera, eller dubbelklicka på fakturan.
Behöver du hjälp med betalningar eller rapporter? Kontakta visma.control@visma.com.
För att inte våra mail ska klassas som skräppost kan det ibland vara nödvändigt att vitlista Visma. Det innebär att du markerar oss som seriös avsändare. Annars finns en risk att våra mail inte kommer fram till dig.
Om du upplever att du inte får mail från oss behöver du be din IT avdelning att släppa igenom mail från IP address: 85.222.150.206 Mail from (Sender): visma.control@visma.com då dessa mail skickas från en extern leverantör och inte från Visma direkt.
Om du har några frågor vänligen kontakta oss på telefon 010-141 27 50 kl 9-12 eller på visma.control@visma.com.
Om du lagt in beräkningar i din ColRows raddefinition, kommer beräkningarna inte att fungera om du hämtar upp definitionen i Utskriftcentralen. Det är ett exempel på tillfälle, där du istället kan använda Analys för Excel.
Välj Rapportering / Analys för Excel, och börja med att välja språk och aktuell rad- och kolumndefinition från ColRows.
I Analys för Excel kan du göra följande urval:
Radstyrning används för att styra gruppering i rapporten. Du kan välja konto eller kontogrupper eller SRU, om du har SRU-koder angivna i din raddefinition, alternativt EUBAS95.
Presentera kontogrupp kryssas i om du bara vill visa kontogrupp.
Presentera <Tomma> värden avser konton som saknar kontering på objekt.
År och period används av Analys för Excel där du har relativa värden i ColRows.
Gruppera på affärsenhet innebär att alla affärsenheter skrivs ut i en totalsumma istället för var och en för sig.
Gruppera Budget kan väljas om du gjort en raddefintion med budget och har flera budgetar. Då kan du också välja vilken budget som skall visas.
Valuta kan du välja om värdetyp summa utländskt belopp är definierat i kolumndefinitionen.
Funktionsindelad resultaträkning markeras om sådan ska användas. Därefter väljer du <Radbaserad> i dropplistan, om du har valt funktionstyp i din raddefinition. I annat fall väljer du aktuell objekttyp som skall användas för funktionen.
Brytningsnivåer finns i upp till 3 nivåer. Urval kan då göras på 3 objekttyper eller grupper som är upplagda under respektive objekttyp.
Detalj kryssas för att visa exempelvis vilka kostnadställen som det konterats på inom vald objektgrupp när urval på grupp har valts.
Intervall används för att välja objekt inom en objektstyp.
Export till Excel och Starta Excel kryssas för att direkt se rapporten i Excel när du trycker på Ladda.
Välj därefter vad du vill visa i Excelarket genom att kryssa respektive ruta: Visa Radtyp innebär att en kolumn i Excelarket visar den radtyp, d v s etikett, data, gruppfot och gruppsumma eller summa rad, som rapportraden motsvarar i ColRows. Visa Grupperingsnivå innebär att det nummer som angivits som Grupperingsnivå i Raddefinitionen hämtas ut i en kolumn. Du kan då använda filtrering på Grupperingsnivå i Excelarket.
Vill du veta mer om ColRows eller Analys för Excel? Kontakta visma.control@visma.com.
Om du vill att en kontering ska triggas från ett ackumulerat saldo, kan du göra en saldobaserad automatkontering. Välj Redovisning / Register / Automatkonteringar för att sätta upp automatkonteringen.
Klicka på knappen Ny, och ange kategori Saldobaserad. Om du vill att även IB för saldobasen ska räknas in, väljer du istället Saldobaserad IB.
Välj affärsenheter och specificera för vilka konton och ev objekt som saldot ska hämtas.
Ange de konteringsrader som automatkonteringen ska generera.
Genom att inte kryssa i fältet Fast belopp, tolkas ett värde i fältet Belopp som procentsats.
Klicka på spara.
Tänk på att:
I en saldobaserad automatkontering behöver de procentsatser anges totalt bli 100 % så att verifikationen kan balansera.
Fältet Använd originalbokföring markeras om Control inte ska summera saldobasen, vilket då innebär att varje konteringskombination får en egen konteringsrad i den verifikation som genereras.
Automatkonteringar kan utföras flera gånger. Du får då en varningstext som säger att den redan är utförd.
Du utför saldobaserade automatkonteringar under Redovisning / Operationer / Utför automatkonteringar, där du markerar de automatkonteringar som ska utföras.
Visste du att från och med version 14 så har du max tre försök att logga in, sedan stängs programmet ner?
Vill du veta mer om vad som hänt i de senaste versioner? Anmäl dig till nästa uppgraderingswebbinar.
Behöver du göra en valutaomvärdering på orealiserade kursvinster och -förluster? Uppdateringen styrs av transaktioner med valuta för de konton du valt, samt förändringar i valutakurs. Så här gör du:
Kontrollera att verifikationsserier för affärsenheten finns uppsatta under Inställningar / Systeminställningar / Valutaomvärdering.
Kontrollera att alla kurser är uppdaterade, om du inte använder automatisk uppdatering av valutaregistret.
Gå in under Redovisning / Valutaomvärdering.
Välj affärsenhet, datum och klicka på Ladda.
Säkerställ att alla konton som ska omvärderas har ett konto för vinst / förlust i kolumnen.
Under Redovisning / Register / Konton kan du kryssa rutan för de konto som ska omvärderas, samt välja konton för valutakursdifferenser och värdereglering.
Välj bokföringsdatum.
Om allt verkar stämma kan du spara. Du får ett meddelande om att en verifikationslogg skapats och kan välja att gå vidare direkt till loggen.
Du kan kontrollera verifikationsloggen innan du sparar den i bokföringen.
Har du frågor och funderingar? Kontakta visma.control@visma.com.
I Control finns åtta avskrivningsmetoder, med möjlighet för användaren att lägga upp avskrivningstyper under respektive avskrivningsmetod. Avskrivning för fastigheter kan bestå av en bokföringsmässig- och en skattemässig avskrivningstyp.
Om du fått nya uppgifter om avskrivningstid för en anläggning, och därför vill byta avskrivningstyp, går du in på Anläggning / Anläggning, och ändrar direkt på fliken Avskrivningar. Du har kanske tidigare använt standardregeln för bilar, d v s 5 år, men i det här fallet ska det ändras till 3 år.
När du gör nästa månads avskrivning, kommer beloppet att korrigeras framåt, så att avskrivningarna blir korrekta totalt sett för anläggningen.
Däremot görs inte korrigeringar av historiska belopp. Om du vill redigera en tidigare avskrivning behöver du gå in under Anläggning / Sök och klicka på mappen i kolumnen Händelsetyp. Du kan inte ta bort en avskrivning, utan som lägst minska den till 1 krona eller, som i det här fallet, öka den.
Har du frågor om anläggningar? Kontakta visma.control@visma.com.
När en manuell bokföringsorder skickats för godkännande i Approval, får angivna attestanter ett mail. Attestanterna kontrollerar och godkänner, eller avvisar, i Visma.net Approval.
För att undvika manuella bokningar på vissa verifikationsserier, kan du från version 15 av Control använda en särskild verifikationsserie för de verifikationer som ska godkännas i Approval.
När du försöker använda serien för verifikationer som inte kommit tillbaka från Approval, visas ett felmeddelande.
Vill du veta mer om nyheter i de senaste versionerna? Välkommen till uppgraderingswebbinar.
Autopay har en inbyggd hjälpfunktion som kan vara behjälplig om det skulle uppstå några frågor när ni är inloggade i Autopay. För att komma åt hjälpen så tryck på (?) som finns uppe till höger bredvid ert namn. Skulle ni till exempel ha en fundering hur man går tillväga för att lägga upp ett nytt bankavtal, så kan ni söka på det så får ni upp resultat som ni kan ta hjälp av.
I Visma Control finns det användbara kortkommandon som kan hjälpa dig att arbeta snabbare och effektivare. Genom att utnyttja dessa kortkommandon kan du spara värdefull tid och bli mer produktiv i din dagliga användning av systemet. Nedan kommer vi att presentera några användartips och visa hur du kan dra nytta av kortkommandon för att förbättra ditt arbetsflöde.
Flytta dig mellan öppna fönster:
Ett av de mest praktiska kortkommandona är att använda "Ctrl och Tab" för att snabbt växla mellan de olika öppna fönstren i Visma Control. Genom att trycka på dessa tangenter samtidigt kan du smidigt navigera mellan olika moduler utan att behöva använda musen.
Lägga till eller ta bort rader i en verifikation:
När du skapar en verifikation kan du enkelt lägga till rader genom att använda kortkommandot "Ctrl och Enter”, i stället för att manuellt klicka på "+" knappen. På samma sätt kan du ta bort en rad genom att trycka ”Ctrl och -”( minus-knappen). Det är även möjligt att markera flera rader och sedan klicka på ”Ctrl och -”( minus-knappen) för att ta bort raderna.
För en fullständig lista över alla tillgängliga kortkommandon kan du besöka följande länk: Lista över kortkommandon.