Logg inn som systembruker, gå deretter på
System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:
Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling
Hoved-klient
er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system).
Datamottaker
er ID for det firma som mottar data fra NETS.
Avtale-Nr
må registreres på alle klienter som benytter NETS.
Dataområde
hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting .
(Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)
Programkall
for å hente filer NETS.
Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.
Returkommando
for behandling av mottatt(e) fil(er).
Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat".
NB! Filen som behandles i VC har som regel navnet TBOC0001.DAT og være plassert i dataområdet som er registrert.
Fast bilagsart.
Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter.
NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.
KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer.
Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355.
Dette vil også gjelde OCR-filen.
Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.
Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com
I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp.
Logg inn som systembruker i Contracting
Gå deretter på
System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti
Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.
Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet
Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen:
Programmet tester på om dette er en utenlandskunde
Er det utenlandskunde skal det føres på post 8.
Er det innenlandskunde skal det føres på post 6.
For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.
SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata og må fra 2020 benyttes til rapportering om Skatteetaten ber om det.
Den er begrenset til kontospesifikasjoner for hovedbok og reskontro (kunder og leverandører), samt hovedboks transaksjoner. Før den kan brukes må firmaets hovedboks konti og avgiftskoder kobles til SAF-T sine konti og koder.
Kobling hovedbok
Ny knapp [SAF-T] i Regnskap - Hovedbok - Vedlikehold – Kontoplan.
Den åpner et vindu hvor man kan koble hver hovedbokskonto med tilsvarende konto i SAF-T kontoplan.
( En kan søke med 'fritekst' etter konto i SAF-T med to søkebegrep skilt av vertikal strek | )
Kobling avgiftskoder
Skjermbildet for avgiftskoder ( System - Firmaopplysninger - Avgiftskoder ) er utvidet med kolonne hvor en må koble for egne avgiftskoder til SAF-T sine standard avgiftskoder
SAF-T eksport
Danning og sending av SAF-T rapport til Altinn ligger under menyen System > Eksport, og menyen Regnskap > Hovedbok > Lister/Rapporter.
Ved å klikke på linken Oppsett SAF-T, står det litt mer utfyllende i dette:)
Dette er en kjent melding dere kan få når dere skal forsøke å laste ned autofakt fra grossist via FTP.
Dette kan også forekomme når dere skal hente ned rabattfil og prisfil fra grossist.
Gjør som følger...
Årsavslutning varelager. Denne rutinen kjøres når man er ferdig med faktureringen på det gamle året. Systemet overfører omsetningstall Forbrukt i år til i fjor. Dersom du har lagerstyring må denne rutinen kjøres...
Reskontro/Regnskap kan ha to åpne regnskapsår, dvs teoretisk bokføring på inntil 24 mnd. Dersom du kun benytter Fakturering med Reskontro, må du også gjennomgå prosedyren for årsavslutning...
Når man har sendt over en remitteringsfil til banken kan det skje at den blir avvist i banken om det f.eks mangler kidnummer.
Du vil da få en avvisningretur fil fra banken og du må gjøre de endringene som skal til for så sende over filen på nytt...