Käyttövinkit

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös, kirjanpidot, tositteet ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä huolellisesti siten, että niiden tarkastelu Suomesta käsin on mahdollista viranomaiselle ja tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä.   Säilytyksen ja arkistoinnin järjestäminen kuuluu juridisesti yrityksen johdon vastuulle. Yrityksen vastuulla on huolehtia, että tarvittaessa kirjanpitoaineistoa voidaan lukea joko paperilta tai tietokoneen ruudulta.   Kirjanpitoaineisto koostuu tositteista, niiden perusteella laadituista kirjauksista sekä tilinpäätöksestä ja ne voidaan säilyttää paperilla, tiedostoina (esimerkiksi pdf- tai html-muodossa) tai kirjanpitojärjestelmän tietokannassa. Usein aineistoa säilytetään myös näiden tapojen yhdistelmänä.   Jos kirjanpito arkistoidaan paperilla tai tiedostoina, huolehdi tämän aineiston oikeanmukaisesta säilytyksestä.  Jos kirjanpito arkistoidaan kirjanpito-ohjelman tietokannassa, varmista, että kirjanpito-ohjelmisto on käytettävissä niin kauan kuin kirjanpitoaineiston arkistointiaika on voimassa. Jos ohjelmisto on poistumassa yrityksen käytöstä, tulee aineisto ajaa joko tiedostoiksi tai tulostaa paperille.   Kirjanpidon arkistointiin kuuluu myös luettelo kirjanpidoista ja aineistoista. Siinä luetellaan tositelajit (esimerkiksi myyntilaskut, ostolaskut, tiliotteet jne) sekä lakitermein ”tilinpäätöksen perustana olevat kirjanpidot”. Lisäksi luettelossa on hyvä kuvata myös kirjanpitoaineiston säilytystavat.  Kirjanpitoaineiston säilytysajat Eri kirjanpitoaineistolle on laissa säädetty vähimmäissäilytysajat: Tilinpäätös: 10 vuotta Toimintakertomus: 10 vuotta Kirjanpidot: 10 vuotta Tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista: 10 vuotta Muu kuin yllä mainittu kirjanpitoaineisto: 6 vuotta Tilikauden tositteet: 6 vuotta Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto: 6 vuotta Edellä mainittu kuuden vuoden vähimmäissäilytysaika voi kuitenkin olla pidempi. Tämä johtuu siitä, että muualla lainsäädännössä voi olla asetettu pidempiä määräaikoja säilytykseen, joita tällöin tulee noudattaa. Kirjanpidon hävittämisellä säilytysajan päätyttyä ei siis kannata hätäillä. Aineiston arkistointi    Muistathan ottaa kaikki tarvittavat kirjanpitoon liittyvät tiedot järjestelmästä ennen sopimuksen päättymistä. Sopimusehtojen mukaisesti, Visma ei vastaa tietojen säilyttämisestä kirjanpitolaissa (1336/1997, muutoksineen) määritettyä aikaa. Tiedon säilyttäminen on palvelun irtisanomisen jälkeen täysin asiakkaan vastuulla.   Liitteiden lataaminen  Jos myynti- tai ostolaskuihin, maksutapahtumiin tai pääkirjatositteisiin on lisätty alkuperäisiä tositteita tai muita liitteitä, tulee ne ladata erikseen.  Jokaisesta em. valikosta löytyy Lataa liitteet -painike, jota painamalla voit ladata liitteet halutulta kaudelta.    Avaa jokainen valikko yksitellen: Myynnit > Myyntilaskut, Ostot > Ostolaskut, Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Maksuluettelo ja/tai kirjanpito > Pääkirjatosite. Valitse ajanjakso, jolta haluat ladata liitteet, painamalla Päivämääräsarakkeessa olevaa suurennuslasin kuvaketta. Syötä ajanjakson alku- ja loppupäivät, esim. tilikauden alku ja loppu. Paina Suodata.     Paina tämän jälkeen Lataa liitteet -painiketta:    Ohjelma hakee liitteet suodattimien perusteella ja tallentaa ne zip-pakettiin, kun painat Tallenna. Kirjanpitoaineiston tallentaminen Ohjelman valikosta Kirjanpito > Arkistointi, pääset luomaan varmuuskopiot kirjanpitoaineistoista.     Ajanjakso voidaan valita suoraan ylävalikosta olevista pikalinkeistä tai Ajanjakso-alasvetovalikon kautta. Syötä päivämäärä, esim. tilinpäätöspäivä tai kuukauden viimeinen päivä.  Pyöristys-valikosta voit valita, tulostetaanko raportit pyöristämättöminä vai kokonaislukuina. Ruksi valintaruutu: Yksityiskohtainen, mikäli haluat tilikohtaisen taseen ja tuloslaskelman. Valitse halutut raportit. Voit lähettää aineiston sähköpostitse haluamaasi osoitteeseen, tai tallentaa zip-tiedostona.  Zip-tiedoston tallennuksen muodostama tiedosto vaatii purkamisen, jotta näet sen sisällä olevat tiedostot.   Pura tiedosto haluamaasi kohteeseen / kansioon tietokoneellesi tai muistitikulle ja arkistointi on valmis.            

1. Maksullisen lisäkäyttäjän voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisäksi -painiketta. Huom! Pääkäyttäjällä tulee olla ostettuna Passeli Meritin Pro- tai Premium-versio, jotta maksullisten lisäkäyttäjien ostaminen on mahdollista. Lisenssitason voi tarvittaessa päivittää lisäkäyttäjien oston yhteydessä.     2. Lisää Käyttäjiä-kohtaan tarvitsemasi määrä uusia käyttäjiä.    3. Valitse maksu.   Pääset hallinnoimaan käyttöoikeuksia, kun lisäkäyttäjiin liittyvän laskun maksu näkyy järjestelmässämme. Käyttöoikeuksien hallinnointi tapahtuu seuraavaa polkua pitkin: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi ”Rajoitetusta käyttäjästä” > ”Lisäkäyttäjäksi”. Voit halutessasi rajata lisäkäyttäjän oikeuksia tässä samassa valikossa. Tallenna.   Käyttäjien lisäämisestä ohjeet täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378

Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle   Laadi laskut samalla tavalla kuin EU-asiakkaiden laskut. On tärkeää muistaa, että asiakkaan tietoihin on valittu oikea maa ja asiakastietoihin on syötetty asiakkaan arvonlisäverotunniste. Maan valinnasta riippuu se, että myynnin arvonlisävero tulostuu alv-laskelmassa oikealle kausiveroilmoituksen riville. Valitse laskun valuutta. Laskun riveille valitaan sopiva tavaranimike tai esim. Myynti ulkomaille tavara (kirjanpitotili 3380 tai 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle) tai jokin muu tavaranimike, ja tarkistetaan, että laskurivillä alv-kanta on 0 %.       Kun laskun tallentaa, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle   Arvonlisäveroilmoituksessa veroton summa tulostuu riville 309 (0-verokannan alainen liikevaihto).   Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle   Laadi lasku, kuten tavaran myynnissä EU:n ulkopuolelle, mutta valitse nimikkeeksi esim. Palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle tai jokin muu palvelunimike (tai luo uusi palvelumyyntinimike) ja tarkista, että laskurivillä alv-kanta on 0 %. Asiakkaan osoitetiedoissa tulee olla oikea EU:n ulkopuolinen maa valittuna.   Kun tallennat laskun, ohjelma tekee kirjauksen:   D 1701 Myyntisaamiset K 3390 Palvelumyynnit yhteisön ulkopuolelle   Ohjelma kirjaa EU:n ulkopuoliset palvelumyynnit nettomääräisenä alv-ilmoituksen riville 309 (0-verokannan alaiset myynnit).

Kun olet syöttänyt kaikki kauden tapahtumat kirjanpitoon, laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, Lisää ALV-ilmoitus -painikkeella. Ensimmäistä arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa ohjelma kysyy ilmoitusjakson alkupäivää eli ensimmäisen kauden alkupäivää, jolta ilmoitus laaditaan. Jatkossa ohjelma ei enää tätä kysy, vaan ohjelma laatii ilmoituksen automaattisesti seuraavalta kaudelta, joka on valittu ohjelman asetuksissa (Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > ALV-kausi)     Tallenna.   Raportit - PDF -Tällä toiminnolla voit tallentaa arvonlisäverolaskelman PDF-muotoon. Jos olet kirjanpitäjä, voit lähettää PDF-muotoisen raportin yrittäjälle, mikäli hän ilmoittaa arvonlisäveron itse Omaveroon. Syötä tällöin Toimittajalle Verohallinto valmiiksi viitenumero ja pankkitili (Ostot > Toimittajat). Syötä Verohallinnon viitenumero kansallisessa muodossa eli jätä kansainvälisestä RF-viitteestä neljä ensimmäistä merkkiä pois (esimerkiksi RF55).   - Tarkistusraportti - Tarkistusraportista voit tarkistaa mistä kunkin alv-ilmoituksen rivin summa koostuu. Voit myös klikata laskelmalla sinisenä näkyvää summaa, josta saat avattua kyseisen rivin tarkistusraportin.   - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – Mikäli kyseisenä kautena on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin, saa yhteenvetoilmoituksen laadittua tällä painikkeella.   - Yhteisömyynnin TXT ja Arvonlisäverolaskelma TXT – mikäli käytetään Ilmoitin.fi-palvelua, ohjelma laatii tietuekuvausten mukaiset TXT-tiedostot Ilmoitin.fi-palvelua varten. Arvonlisäveroilmoituksen lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan ohjelmasta tai halutessasi syöttää tiedot manuaalisesti Omaveroon. HUOM! Toistaiseksi Passeli Meritistä voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä Passeli Meritistä saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten tiedot on syötettävä Omaveroon käsin tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.   Arvonlisäveroilmoituksen lähetys ⦁ Laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, ja tarkista sen tiedot. ⦁ Jos olet syöttänyt ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet, lähetä ilmoitus Verohallinnolle klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta tai syötä tiedot manuaalisesti Omaveroon. Jos lähetät ilmoituksen ohjelmasta suoraan, näet arvonlisäveroilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Verohallinnolle kirjautuu lähetysajankohta, joten arvonlisäveroilmoitus ehtii ajoissa, jos lähetät sen viimeistään kuukauden 12. päivä. Näet arvonlisäveroilmoitusten lähetysajan valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, sarakkeessa: XML:n lähetyspäivä. Korjaavan ilmoituksen lähetys Mikäli sinun tulee tehdä muutoksia kaudelle, jonka arvonlisäveroilmoituksen olet jo lähettänyt, tee muutokset kirjanpitoon ja päivitä ko. arvonlisäveroilmoitus: ⦁ Avaa ko. arvonlisäveroilmoitus. Klikkaa painiketta: Muuta ja heti perään painiketta: Tallenna. Ohjelma päivittää viimeisimmät tiedot arvonlisäveroilmoitukselle. ⦁ Tarkista arvonlisäveroilmoituksen tiedot. Lähetä arvonlisäveroilmoitus klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta. Ohjelma lähettää Omaveroon uuden arvonlisäveroilmoituksen ja näet ilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Huomaa, että korjauksen syy tulee ilmoittaa vielä erikseen Omaverossa. Kirjaudu Omaveroon, avaa alv-ilmoitus ja paina Korjaa. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen lähetys Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on laadittava Omaverossa manuaalisesti Passeli Meritistä saatavan raportin pohjalta tai lähettämällä ohjelmasta saatava Yhteisömyynnin TXT -tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Avaa alv-ilmoitus, vie hiiren kursori Raportit-painikeen päälle. Valitse alasvetovalikosta Arvonlisäveron yhteenvetoilmotus (tai Yhteisömyynnin TXT).  

Osamaksu ostolaskulla   Osamaksulla tai rahoitussopimuksella ostettaessa tulee ensin tehdä muutoksia kyseisen kirjanpidon velkatilien asetuksissa. Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Mikäli maksetaan osamaksulla, avaa Osamaksuvelat-tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Jos osto on rahoitettu, avaa Rahoituslaina-tili. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään ostolaskuissa. Tallenna.     Jos et löydä tilikartastasi sopivaa tiliä, voit lisätä sen sinne itse. Huomaa, että Taseen/Tuloslaskelman erään tulee valita oikea taseen ryhmä, jotta osamaksu kirjautuu oikein Taseeseen.   Laadi sitten ostolasku tavalliseen tapaan valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Syötä laskulle tarvittavat tiedot, tarkista alv ja laskun summa. Klikkaa Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi Osamaksuvelat tai Rahoituslainat. Seuraavaksi syötä päivämäärä ja koko laskun summa. Tallenna lasku.     Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen laskurivillä määritellylle kulutilille sekä taseen velkatilille sen mukaan, mikä tili maksutavassa on valittuna. Esimerkiksi: D Kulutili, K Osamaksuvelkatili.   Osamaksun lyhennys Kun osamaksua lyhennetään ja maksu näkyy pankin tiliotteella, tee maksusta maksutapahtuma valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma.   Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Muu meno ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on mennyt tililtä. Valitse ensimmäiselle riville tiliksi aiemmin käyttämäsi osamaksuvelka- tai rahoituslainatili ja syötä summaksi lyhennyksen osuus maksusta. Lisää uusi rivi ja valitse tiliksi sopiva kulutili mahdollisille käsittelymaksuille tms. kuluille ja syötä summa. Lisää vielä kolmannelle riville tiliksi sopiva korkokulutili ja summaksi koron osuus. (Tilien nimet ja numerot voivat vaihdella tilikarttasi mukaan). Tarkista, että alhaalla näkyvä Summa on sama summa, joka on mennyt tililtä.       Tallenna.   Maksutapahtuman tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee kirjauksen pääkirjaan, jossa taseen osamaksuvelkaa on vähennetty ja korkojen ym. käsittelykulujen osuus on kirjattu tuloslaskelman kulutileille.   Voit halutessasi kirjata maksun myös pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite): K Pankkitili, D Osamaksuvelka, D Rahoituskulut, D Korkokulut. Käyttöomaisuuden osto osamaksulla   Kun ostat käyttöomaisuutta osamaksulla, toimi kuten tässä ohjeessa on neuvottu kirjanpidon velkatilin asetuksien muuttamisen osalta. Tämän jälkeen tee uusi ostolasku valikossa Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Laita valinta laskulla kohta "Käyttöomaisuuden osto" ja klikkaa nimike-kenttään ja "Lisää uusi käyttöomaisuushyödyke". Anna käyttöomaisuuskohteen tiedot ja yksilöllinen inventaarinumero sekä oikea käyttöomaisuusryhmä. Tallenna.     Täytä laskun tiedot ja tarkista, että alv näkyy oikein laskulla. Paina "Kirjaa maksu“ -painiketta. Valitse maksutapa-kenttään: Osamaksuvelat-tili.   Tallenna ostolasku. Ohjelma kirjaa tällöin kaluston oston taseen kalustotilille ja velaksi Osamaksuvelat-tilille. Arvonlisävero kirjautuu tillile "Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV“. Voit tarkistaa kirjauksen klikkaamalla "Tosite OS-..." -painiketta. Ks. kohta Osamaksun lyhennys tästä ohjeesta.

Rakentamispalvelun sekä metalliromun ja -jätteen myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa ja arvonlisäveron tilittää myyjän sijaan ostaja.   Tili ja ostonimike Rakentamispalvelun ja metalliromun ostoille Mikäli yrityksesi tilikartassa ei ole valmiina Rakentamispalvelujen ostoille oma tiliään, se kannattaa lisätä valikkoon Asetukset - Kirjanpidon asetukset – Tilikartta, Lisää tili -painikkeella. Tunnus: 4458 Nimitys: Rakentamispalvelut, ostaja verovelvollinen”. Taseen/tuloslaskelman erä: Ulkopuoliset palvelut ALV: Rakennus (Rakennusalan käännetty alv) Alv:n ilmoittaminen: ALV ostoista Tallenna Lisää myös ostonimike valmiiksi rakentamispalveluostojen kirjaamista varten valikkoon Ostot - Nimikkeet. Tunnus: 4458 Nimi: Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Ostolaskuissa Ostotili: 4458 Rakentamispalveluosto, ostaja verovelvollinen. Tallenna Rakentamispalvelun ja metalliromun ostojen kirjaaminen Luo rakentamispalvelun- ja metalliromun ostoista ostolasku normaaliin tapaan (Ostot - Ostolaskut). Täytä toimittajan ja laskun tiedot ja käytä laskurivillä ohjelmasta valmiina löytyvää Rakentamispalveluostot-nimikettä (osto kirjautuu tällöin tilille 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen)   Kun tallennat ostolaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen D 29397 / 2937 Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv K 29391/ 2931 ALV kotimaan myynnistä K 2761 / 2760 Ostovelat Laskun ostosumma kirjautuu ALV-ilmoitukselle riville 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Käänteisen arvonlisäveron osuus kirjautuu riveille 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, ja verovaikutus on siten 0. Rakentamispalvelun ja metalliromun myynti Syötä rakentamispalvelun/metalliromun myynnistä myyntilasku (Myynnit - Myyntilaskut). Täytä asiakkaan ja laskun ja tiedot. Valitse laskuriville ohjelmasta valmiina löytyvä Raken24% -myyntinimike (myynti kirjautuu tällöin tilille 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV).   Kun tallennat myyntilaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Myyntisaamiset K 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV. Arvonlisäveroa ei lasketa myyntilaskulle, koska sen tilittää ostaja. Myyntilaskulle tulostuu viittaus arvonlisäverolakiin: Rakennus (AVL 8c§).   Myyntisumma kirjautuu ALV-laskelmaan riville 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus).  

Passeli Meritistä voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse, tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse.   Viesti maksumuistutuksessa   Tarkista ja tarvittaessa muuta maksumuistutuksen sähköpostiviestiä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Maksumuistutuksen tekstit. Voit myös lisätä uuden tekstin maksumuistutuksille klikkaamalla painiketta: Lisää uusi maksumuistutus.     Mikäli teet teksteihin muutoksia, tallenna muutokset.   Huom! Älä jätä tyhjäksi kenttää: “Oletusviesti s-postitse lähetettäessä“, koska ilman sitä viesti saattaa mennä roskapostiksi, jolloin maksumuistutuksen saaja ei saa kyseistä maksumuistutusta.   Maksumuistutuksen laatiminen   Avaa valikko Myynnit - Maksumuistutusten lähettäminen. Valitse Raportin tyyppi -kenttään: Maksukehotus.   Päivämäärä voi olla tämä päivä, jos haluat lähettää muistutukset tänään.   Yksityiskohtaisuus-kentän vaihtoehdot:    Tilikohtainen (=laskuittain), maksumuistutuksessa on eritelty erääntyneet laskut laskuittain  Yleinen (=asiakkaittain), näyttää maksumuistutuksessa vain valitun asiakkaan erääntyneiden laskujen loppusaldon  Yksityiskohtainen mukaan lukien saamiset ennakkolaskuista Ylittynyt-kohtaan syötetään, kuinka monta päivää myöhästyneistä laskuista lähetät muistutuksen. Jos esim. syötät Ylittynyt-kenttään 7, muistutukset lähetetään kaikille, joiden laskujen eräpäivä on ylittynyt 7 päivää tai enemmän.   Minimisumma-kohtaan syötetään summa, jonka ylittävistä avoimista laskuista lähetät maksumuistutukset.   Voit myös valita tietyn Asiakasryhmän, jolle haluat lähettää maksumuistutukset. Tämä edellyttää, että olet asetuksissa määritellyt asiakasryhmät.   Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, näet kaikkien asiakkaiden myöhästyneet laskut. Voit myös valita vain yhden asiakkaan, jos haluat lähettää muistutuksen vain yhdelle asiakkaalle.     Paina "Laadi raportti" ja sen jälkeen "Lähetyksen esikatselu".    Näet avautuvassa ikkunassa kaikki, joille laaditaan maksumuistutus. Jos joukossa on joku, jolle et halua lähettää muistutusta, ota rasti pois ruudusta “Valittu“.      Huomaa, että sinun tulee ensin valita maksumuistutusten lähetystapa ja vasta sitten käydä läpi, kenelle haluat maksumuistutukset lähettää. Nämä valinnat ”nollautuvat”, kun vaihdat maksumuistutusten lähetystapaa.   Maksumuistutuksen lähettäminen   Maksumuistutuksen lähettämisessä on 3 vaihtoehtoa:  Sähköposti – muistutus lähetetään sähköpostitse kaikille asiakkaille, joiden tietoihin on lisätty sähköpostiosoite. Paina “Lähetä sähköpostitse“, niin saat muistutukset lähtemään ohjelmasta asiakkaille sähköpostitse.   Eli jos haluat lähettää muistutukset sähköpostitse, varmista, että ylävasemmalla kentässä on "Sähköposti". Kun painat sen jälkeen alhaalla oikeassa reunassa näkyvää "Lähetä sähköpostitse"-painiketta, muistutukset lähtevät kaikille, joille on lisätty asiakkaan tietoihin sähköpostiosoite.   Tulostin (kaikki saldoilmoitukset) – jos valitset Tulostin, saat tulostettua kaikki maksumuistutukset PDF-muotoon ja siitä paperille. Kun painat "Laadi koontitiedosto”-painiketta, muodostuu yksi pdf-tiedosto, jonka voit sitten tulostaa.     Tulostin (kaikki, joissa ei ole s-postiosoitetta) – maksumuistutukset tulostetaan paperille vain niille asiakkaille, joiden tiedoissa ei ole s-postiosoitetta. Klikkaa ”Laadi koontitiedosto“, niin saat näytölle muistutukset yhteen pdf-tiedostoon, jossa ne näkyvät peräkkäin. Kun olet lähettänyt maksumuistutukset, voit vielä tarkistaa valikossa Myynnit > Sähköpostitse lähetetyt maksumuistutukset, kenelle olet maksumuistutuksen jo lähettänyt.   Huom! Maksumuistutuksia ei voi lähettää verkkolaskuina.

1. Aloita - tai jatka siitä mihin jäit   Jos et ole vielä luonut käyttäjätiliä, voit tehdä sen osoitteessa www.passeli.fi. Valitse koekäyttö tai suoraan sopivin versio yrityksesi tarpeisiin:   Standard sopii kevyempään käyttöön ja perustarpeisiin Pro mahdollistaa mm. useamman käyttäjän ja toistuvat laskut Premium kattavin kokonaisuus, kaikki ominaisuudet mukana 💡 Koekäytön aikana kannattaa testata muutama oikea prosessi alusta loppuun, jolloin havaitset nopeasti, mitä tarvitset oikeassa käytössä.   Jos olet jo ehtinyt kokeilla Passeli Meritiä, tarkista tässä vaiheessa:   että perustiedot (esim. yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi) ovat kunnossa ja että käytössäsi on sellainen lisenssitaso, joka palvelee yrityksesi toimintaa parhaiten Jos nämä asiat on jo hoidossa, voit hypätä suoraan kohtaan 4. Lisää käyttäjät ja roolit.   2. Syötä yrityksen perustiedot   Kun käyttäjätunnus on luotu ja olet kirjautunut sisään, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yritysmuoto, joka määrittelee ohjelmassa käytettävän tilikartan. Yritysmuotoa ei voi vaihtaa myöhemmin.    Täytä seuraavat tiedot huolellisesti:   Yrityksen nimi ja Y-tunnus Yritysmuoto Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) Tilikauden alku ja loppu ALV-velvollisuus 💡 Pienetkin virheet perustiedoissa voivat näkyä mm. virheellisinä laskuissa tai väärin muodostuvina ALV-raportteina. Täsmällisyys tässä vaiheessa helpottaa jatkoa huomattavasti.   3. Valitse tilikartta huolellisesti   Yritysmuodon valinnan yhteydessä ohjelma luo automaattisesti tilikartan, eli joukon tilejä, joita käytetään kirjanpidossa. Tilikartta toimii pohjana kirjanpidolle, mutta sitä voi ja kannattaa tarvittaessa muokata.   Voit esimerkiksi: lisätä uusia tilejä liiketoimintasi tarpeisiin nimetä tilejä selkeämmin tai omalla tavallanne asettaa tarpeettomia tilejä ei-aktiivseksi Jos siirryt Passeli Meritin käyttöön kesken tilikauden, tässä vaiheessa syötetään myös alkusaldot kirjanpitoon. Näin ohjelma tietää, missä mennään taloudellisesti ennen kuin ohjelmaan tallentuu uutta dataa.   💡 Tilikartan muokkauksen ja alkusaldojen syötön voi tehdä itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä on, että lähtötiedot vastaavat todellisuutta.   4. Lisää käyttäjät ja roolit   Passeli Meritissä voit hallita, kuka pääsee käsiksi mihinkin osaan järjestelmää. Tämä on erityisen tärkeää, jos teillä on useampi käyttäjä, kuten kirjanpitäjä, myynti- tai muu taloushallinnon vastuuhenkilö. Pro- ja Premium-versioissa voit lisätä useita käyttäjiä ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan helposti.   Aloita lisäämällä käyttäjät ja määritä heille selkeät roolit:   Pääkäyttäjä – pääsy kaikkiin toimintoihin Kirjanpitäjä – pääsy kirjanpitoon ja talousraportteihin Myyjä – pääsy laskutukseen ja asiakashallintaan Lukuoikeudet – vain raporttien ja tietojen lukeminen ilman muokkausoikeuksia   💡 Käyttäjärooleja voi muokata myöhemmin tarpeen mukaan. Aloita siis pienin oikeuksin ja laajenna käyttöoikeuksia tarvittaessa.   5. Lisää pankkitilit   Jotta pääset aloittamaan maksuliikenteen sujuvasti, syötä yrityksesi pankkitiedot Passeli Meritiin. Tämä mahdollistaa maksuaineiston muodostamisen, jonka voit lähettää pankkiin omaa verkkopankkiasi käyttäen.   Pankkitilejä pääset lisäämään Maksutapahtumat-valikossa, kohdassa Pankit.   Syötä IBAN-tilinumero ja muut tarvittavat pankkitiedot Lisää tarvittaessa useampia tilejä, jos yritykselläsi on useita pankkitilejä Aktivoi pankkiyhteyden käyttö  💡 Maksuaineistojen muodostaminen ohjelmassa nopeuttaa maksujen käsittelyä ja auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaisena.   6. Aloita laskutus   Jotta pääset nopeasti alkuun laskutuksessa ja raportoinnissa, kannattaa lisätä valmiiksi asiakas- ja nimiketiedot. Näin kaikki tarpeellinen löytyy napin takaa heti tarpeen tullessa!   Lisää asiakkaat yhteystietoineen asiakasrekisteriin Syötä nimikkeet eli tuotteet tai palvelut nimikerekisteriin Voit ryhmitellä asiakkaita ja nimikkeitä tarpeen mukaan 💡 Jos siirryt toisesta ohjelmasta, voit tuoda asiakas- ja nimiketiedot helposti Excel-tuonnilla.   7. Tee ensimmäinen lasku   Kun asiakastiedot ja nimikkeet ovat valmiina, pääset luomaan ensimmäisen laskun.    Valitse asiakas ja lisää laskulle nimikkeet Tarkista laskun päiväys, eräpäivä ja maksuehdot Lisää tarvittaessa viitteet, selitteet ja muut lisätiedot 💡 Verkkolaskutus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yhä useampi yritys edellyttää verkkolaskuja yhteistyökumppaneiltaan.   8. Seuraa myyntiä ja kirjanpitoa   Kun laskut lähtevät liikkeelle, ohjelma alkaa samalla kerryttää kirjanpitoaineistoa. Myyntien seuraaminen onnistuu helposti ohjelman raporttien ja näkymien kautta.   Tarkastele myyntiraportteja Seuraa tuloja ja ALV-tietoja Pidä kirjanpito ajan tasalla joko itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa 📊 Ohjelma kokoaa taustalle automaattisesti kirjanpidon tapahtumia, mutta vastuullinen yrittäjä seuraa säännöllisesti, että kaikki näyttää oikealta.   💡 Voit antaa kirjanpitäjälle oman käyttäjätunnuksen (Pro- ja Premium-versiot), jolloin hän pääsee käsiksi tietoihin suoraan ohjelmasta.   9.Pysy ajan tasalla – hoida viranomaisvelvoitteet   Passeli Merit helpottaa myös viranomaisilmoitusten hoitamista, kun tiedot ovat alusta asti kunnossa. Kun olet syöttänyt oikeat perustiedot ja kirjanpito on ajan tasalla, voit hyödyntää ohjelman valmiita raportteja.   ALV-ilmoitus on helppo tehdä, kun verokauden tiedot on kirjattu oikein Tilinpäätökseen valmistautuminen helpottuu huomattavasti, kun perusasiat ovat kunnossa Raportit voi tallentaa ja jakaa suoraan kirjanpitäjälle tai tarvittaessa tulostaa 📢 Ohjelma ei lähetä viranomaisilmoituksia automaattisesti. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että ne tehdään ja lähetetään ajallaan.   💡 Tee rutiiniksi tarkistaa kuukauden tai kvartaalin päätyttyä, että kaikki laskut ja ostot on kirjattu, näin raportit ja ALV-laskelmat ovat aina oikein.     10. Hyödynnä tukimateriaalit ja asiakastuki   Passeli Merit tarjoaa kattavat tukimateriaalit ja asiakastuen, jotka ovat apunasi aina, kun tarvitset neuvoja tai kohtaamisia pulmatilanteissa.   Tutustu käyttöohjeisiin ja videoihin Ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse tarvittaessa  💡 Nyt sinulla on työkalut taloushallinnon sujuvaan hoitoon Passeli Meritillä. Muista, että pienin askelin rakennat vahvaa pohjaa yrityksesi menestykselle.

Passeli Meritin Pro- ja Premium -versioissa on mahdollista ottaa käyttöön sähköisten ostolaskujen kierrätys.   Laskujen kierrätyksen käyttöönotto Verkkolaskujen vastaanotto edellyttää sopimusta verkkolaskuoperaattorimme OWS:n kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet käyttöohjeesta: Verkkolaskutuksen aktivointi https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-aktivointi/ta-p/600910 Laskujen kierrätystä tarvitaan yleensä sellaisissa yrityksissä, joiden kirjanpitoa ei tee yrityksen johtaja tai omistaja itse, vaan kirjanpitäjä tai tilitoimisto. Koska verkkolaskut liikkuvat suoraan laskun laatijan tietokoneelta ohjelmaan, on usein tarpeen, että yrityksen johtaja tai joku muu vastuunalainen henkilö vahvistaa saapuneiden laskujen oikeellisuuden.   Laskujen kierrätyksen voi aktivoida vain pääkäyttäjä valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot ruksaamalla valintaruudun Yrityksessä on käytössä laskujen kierrätys.   Laskujen vahvistajat Laskuja voivat vahvistaa vain maksulliset lisäkäyttäjät. Tilaa jokaiselle laskujen vahvistajalle omat lisäkäyttäjän oikeutensa. Ohje lisäkäyttäjiin löytyy täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378   Valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät voidaan määritellä henkilöt, joille annetaan oikeudet vahvistaa sähköisiä ostolaskuja. Mikäli laskuja vahvistavat eri henkilöt, käyttöoikeuksiin ei tarvitse määritellä vahvistajia, vaan kirjanpitäjä voi siinä tapauksessa valita itse laskuihin eri vahvistajat.   Mikäli käyttäjän on tarkoitus vahvistaa kaikki Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tulleet ostolaskut, hänen käyttöoikeuksissaan voidaan lisätä rastit valintaruutuihin: "Sähköisen ostolaskun vahvistaja" ja "Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten". Tällöin vahvistajalle lähetetään aina automaattisesti ilmoitus s-postitse, kun ohjelmaan on tullut sähköinen ostolasku eikä kirjanpitäjän tarvitse lisätä laskujen vahvistajia laskuun käsin.   Ohjelman Premium-versiossa on mahdollista valita lisäksi "Näytä oletuksena vain vahvistamattomat laskut". Kun kyseinen valinta on aktivoitu, käyttäjä näkee vain hänen vahvistettavakseen ohjatut tai hänen vahvistamansa ostolaskut valikossa “Vahvistamattomat ostolaskut“ tai “Ostolaskut“.   Jos lähetetään vahvistettavaksi vain osa laskuista, ei vahvistajaa kannata määritellä Käyttäjät-valikossa, vaan silloin kirjanpitäjä valitsee itse mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi. Esimerkiksi jos yrityksen johtaja haluaa vahvistaa saapuvat verkkolaskut ennen kuin ne otetaan kirjanpitoon ostolaskuiksi ja hänet on määritelty ostolaskujen vahvistajaksi, yhtään saapuvaa verkkolaskua tai muutoin Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tallennettua laskua ei voida tallentaa ostolaskuksi, ennen kuin johtaja on ne vahvistanut.   Vahvistamattoman verkkolaskun lähetys hyväksyttäväksi Huom! Mikäli saapuvan verkkolaskun toimittajaa ei ole mahdollista tunnistaa automaattisesti, vahvistusilmoitusta ei lähetetä ennen kuin toimittaja on lisätty vahvistamattomaan ostolaskuun.   Kun ohjelmaan saapuu vahvistettava ostolasku ja laskun vahvistajan tiedoissa on valittu kohta “Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten“, laskun vahvistaja saa automaattisesti sähköpostitse ilmoituksen vahvistettavasta laskusta.   Laskun voi hyväksyä suoraan sähköpostiviestissä olevasta linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.   Useampi laskujen vahvistaja: Mikäli kirjanpitäjä valitsee itse, mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi ja kenelle, lisätään vahvistaja laskulla painamalla: Lisää vahvistaja. Vahvistaja saa sähköpostitse ilmoituksen, että ohjelmassa on vahvistusta odottava lasku. Laskun voi hyväksyä suoraan linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.  

Kaikki ostolaskut, myös tavara- ja palveluostot muista EU-maista, lisätään valikosta Ostot > Ostolaskut.   Toimittajan tiedoissa on tärkeää valita oikea maa. Maa-asetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Maat) on määritelty, onko kyseessä toinen EU:n jäsenmaa vai ei. Tämän perusteella ohjelma laskee käänteisen arvonlisäveron ja valitsee automaattisesti ostolaskun arvonlisäveron summaksi nollan.    Mikäli toimittaja on arvonlisäverovelvollinen, toiseen EU-maahan rekisteröity toimittaja, tarkista, että laskurivillä on valittuna ALV-kannaksi ostajan alv-prosentti, esim. 24 %.   Mikäli toisen EU-maan toimittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, laskun riveillä ALV-prosentti muutetaan nollaksi. Tällöin käänteistä arvonlisäveroa ei lasketa.   Tavaraostot muista EU-maista (=Yhteisöhankinnat) Valitse toimittajan tiedoissa maaksi muu EU-maa kuin Suomi ja ostolaskun riveille nimikkeeksi Yhteisöhankinnat (kirjanpitotili 4110 Yhteisötavarahankinnat). Voit valita myös jonkin muun kulutilin. Varmista silloin, että nimikkeen tyyppinä on Tavara. Tarkista, että laskurivin Alv-kohdassa olla Suomen alv-prosentti. Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:    4110 Yhteisötavarahankinnat 2871 Ostovelat 29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv 29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv   Lisättyjen ostolaskujen summat kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 313 Tavaraostot muista EU-maista 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista 307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.   Jos ostetaan tavaraa muista EU-maista, voit valita ostonimikkeeksi myös suoraan ohjelmassa valmiina olevan kulunimikkeen. Näin ohjelma kirjaa kulun suoraan oikealle kulutilille, mutta ottaa silti huomioon EU-oston alv-laskelmalla.  Palveluostot muista EU-maista Tee palveluostolasku kuten tavaraostolasku, mutta valitse nimikkeeksi 4470 Yhteisöpalveluhankinnat. Voit valita myös jonkin muun kulutilin. Varmista silloin, että nimikkeen tyyppinä on Palvelu. Anna Alv-kohdassa olla Suomen alv-kanta.   Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:  D 4470 Yhteisöpalveluhankinnat K 2871 Ostovelat D 29396 EU-ostoista vähennettävä alv K 29395 EU-ostoista suoritettava alv Lisättyjen ostolaskujen summat kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 314 Palveluostot muista EU-maista 306 Vero palveluostoista muista EU-maista 307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.  

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

Myyntihinnat   Myyntihintoja ja alennuksia voi syöttää ohjelmaan:   valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset myyntinimikkeen tiedoissa tai  asiakkaan tiedoissa. Ennen myyntihintojen ja alennusten lisäämistä, tulee määritellä Asiakasryhmät. Tämän pääset tekemään valikossa Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät. Asiakkaat tulee tämän jälkeen luokitella näiden ryhmien mukaisesti.     Myyntihinnat-taulukkoon voidaan syöttää tuotteiden hinta, joka on määritelty tietylle asiakkaalle, asiakasryhmälle tai kampanjalle. Lisäksi on mahdollista asettaa aikaväli, jolloin vastaavaa hintaa käytetään laskulla. On myös mahdollista määritellä, voidaanko kyseisestä hinnasta myöntää alennuksia tai onko se lopullinen myyntihinta.   Mikäli myyntihintojen taulukossa ei ole määritelty hintaa eikä myöskään alennusten taulukossa määritelty alennuksia, otetaan myyntilaskuun hinta ja mahdollinen alennus myyntinimikkeen tiedoista.   Kohderyhmät   Jos kohderyhmäksi valitaan “Asiakasryhmä“, tulee “Nimi“-sarakkeessa valita asiakasryhmän nimi. Asiakasryhmä tulee olla lisätty etukäteen ohjelman valikkoon Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät ja asiakasryhmä tulee olla määritelty asiakkaan tiedoissa.   Jos kohderyhmäksi on valittu “Asiakas“, tulee “Nimi“-sarakkeessa olla asiakkaan nimi oikeassa muodossa eli sen tulee olla täsmälleen sama kuin ohjelmassa oleva asiakkaan nimi. Nimike tunnistetaan nimikkeen tunnuksen mukaan, joten nimikkeen tunnuksen tulee olla sama kuin ohjelmassa oleva nimikkeen koodi. Nimikkeen nimi on informatiivinen ja sitä ei ole pakko täyttää.   Jos kohderyhmäksi on valittu “Kampanjat“, valitaan Myyntinimike, jota kampanja  koskee.     Päivämäärät   Taulukossa on myös mahdollista määritellä hintojen ja alennusten alkamis- ja päättymispäivä. Jos hinnan voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, jätä alkamis- ja päättymispäivä tyhjäksi. Jos haluat soveltaa hintaa jonain tiettynä ajankohtana, syötä alkamis- ja päättymispäivä. Kampanjoihin on aina määriteltävä aloitus- ja lopetuspäivä.   Esimerkki: jos yrityksessä on käytössä tukkuhinnat ja vähittäishinnat, suosittelemme syöttämään vähittäishinnat suoraan nimikkeen tietoihin ja tukkuhinnat myyntihintojen taulukkoon (molemmat hinnat voidaan syöttää myös myyntihintojen taulukkoon).    Lisää ensin asiakasryhmät (Tukkumyynti ja Vähittäismyynti) valikossa Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät ja ryhmittele asiakkaat ryhmiin asiakkaiden tiedoissa.   Avaa sitten Myyntihinnat ja lisää rivi. Valitse myyntihintojen taulukossa kohderyhmäksi “Asiakasryhmä“, asiakasryhmäksi valitse “Tukkumyynti“, valitse nimike ja syötä siihen kyseiselle asiakasryhmälle määritelty hinta. Lisää tukkuasiakkaille asiakastietoihin asiakasryhmäksi “Tukkumyynti“.   Jos myyntihintojen taulukossa on esitetty lopulliset hinnat, joihin alennuksia ei enää myönnetä, ota rasti pois sarakkeesta “Alennus sallittu“.   Myyntihintojen sisäänluku   Jos myyntihintoja on paljon, voidaan hinnat tuoda ohjelmaan Excel-taulukosta. Myyntihinnat saat tuotua klikkaamalla painiketta Myyntihintojen siirto. Tämän jälkeen valitse hinnastoa koskeva tiedosto koneeltasi. Tuotujen rivien lisäksi voidaan hinnastoa täydentää juoksevasti lisäämällä seuraaville riveille uusia myyntihintoja asiakkaittain, asiakasryhmittäin tai kampanjoina. Myyntihintojen muuttamisen tai täydentämisen jälkeen paina Tallenna.   Voit tallentaa ohjelmassa olevan hinnaston Excel-muotoon klikkaamalla raportissa olevaa Excel-kuvaketta.   Hinnaston muokkaus   Ne rivit, joita myyntihintojen taulukossa ei enää tarvita, voidaan poistaa riveittäin klikkaamalla rivien päässä olevaa rastia. Hinnastoa päivittäessäsi poista olemassa olevat rivit klikkaamalla Poista kaikki rivit ja tuo Excel-tiedostosta ohjelmaan uusi hinnasto. Uuden hinnaston tuontitiedoston saat tallentaessasi vanhan hinnaston Exceliin. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla Excelissä samat kuin myyntihintojen taulukon otsikot: Kohderyhmä, Nimi, Tunnus, Nimikkeen nimi, A-hinta, Valuutta, Alennus sallittu, Alku, Päättymispäivä, Yksikkö.     Alennukset   Konkreettisten hinnastojen (jos niitä käytetään yrityksessä) lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön alennukset valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset > Alennukset.   Alennusten taulukossa voidaan määritellä alennuksia asiakkaille/asiakasryhmille sekä nimikkeille/nimikeryhmille. Kun kohderyhmäksi on valittu ”Kampanjat”, voidaan lisätä alennuskampanjoita kaikille asiakkaille. Kampanjoissa tulee olla aina määritelty alkamis- ja päättymispäivä.   Jos alennuksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, jätä alkamis- ja päättymispäivä tyhjäksi. Jos haluat soveltaa alennusta jonain tiettynä ajankohtana, syötä alkamis- ja päättymispäivä. Mikäli alennusten taulukossa ei ole määritelty alennuksia ja hintataulukossa on sallittu nimikkeiden alennukset, otetaan alennus myyntilaskuun myyntinimikkeen tiedoista.       Alennustaulukon muokkaaminen   Alennustaulukko voidaan tallentaa Exceliin klikkaamalla raportissa Excel-painiketta.   Kaikki tehdyt muutokset tulee tallentaa uusien alennusten tai kampanjoiden lisäämisen jälkeen painamalla Tallenna-painiketta. Alennusrivit, joita ei enää tarvita, voidaan poistaa rivi kerrallaan klikkaamalla rivin päässä olevaa roskakori-painiketta. Kaikki rivit voidaan poistaa yhdellä kertaa klikkaamalla Poista kaikki rivit-painiketta.   Hintojen ja alennusten siirtyminen laskuihin   Myyntihintoja tai alennuksia voidaan lisätä asiakkaan tietoihin (Myynnit > Asiakkaat) ja nimikkeen tietoihin (Myynnit > Nimikkeet) klikkaamalla Myyntihinnat tai Alennukset. Jos asiakkaalle tai nimikkeelle on lisätty jo aikaisemmin myyntihintoja tai alennuksia, näkyvät myyntihintojen ja alennusten tiedoissa kyseiselle konkreettiselle asiakkaalle/nimikkeelle voimassaolevat aikaisemmat hinnastot ja alennukset. Mikäli hintojen/alennusten taulukossa on kampanjoita, käytetään laskuilla ensisijaisesti kyseisen kampanjan hintoja tai alennuksia. Jos hintojen/alennusten taulukossa on samalla asiakkaalla/asiakasryhmällä päällekkäisiä hintoja, otetaan myyntilaskuun ensisijaisesti asiakkaalle määritelty hinta. Jos alennusten taulukossa on samalle nimikkeelle/nimikeryhmälle päällekkäisiä alennuksia, otetaan myyntilaskuun ensisijaisesti nimikkeelle määriteltyjen alennusten mukainen hinta.   Jos ohjelmassa on samalla kaudella päällekkäisiä hintoja tai alennuksia, käytetään myyntilaskussa lyhyemmän ajanjakson hintoja tai alennuksia.   Esimerkki: Jos yhdelle asiakasryhmälle on määritelty kaksi hintaa: 1.1.2020–31.12.2020 ja 1.2.2020–8.2.2020 ja myyntilaskun päivämäärä on 1.2.2020, otetaan laskuun lyhyemmän ajanjakson hinta, eli kaudella 1.2.2020–8.2.2020 voimassa oleva hinta.   Myyntilaskua kopioitaessa laskun rivien myyntihintoja ei päivitetä viimeisimmän voimassaolevan hinnan mukaan. Eli uudelle laskulle otetaan ne hinnat, jotka ovat kopioitavassa laskussa.   Myyntilaskujen laadinta toistuvien laskujen pohjalta   Myyntihintojen ja alennusten tietoja voidaan käyttää laadittaessa myyntilaskuja toistuvien laskujen kautta (Pro- ja Premium-versioissa). Vastaava asetus tulee tehdä etukäteen valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset. Määrittele otetaanko hinta myyntilaskuun toistuvassa laskussa olevan hinnan mukaan vai myyntihintojen ja alennusten taulukosta.    

Tilikartan valitseminen   Ohjelmassa käytettävä tilikartta valitaan yrityksen lisäyksen yhteydessä, kohdassa Valitse yritysmuoto. Kohdassa on oletuksena Liikekirjurin tilikartta (kaikki yhtiömuodot), jonka voi tarvittaessa vaihtaa.     Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen.   Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy tilikartat.   Tilikartan muokkaaminen   Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta       Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Voit myös määritellä tilin pois käytöstä laittamalla valinnan kohtaan Ei-aktiviinen. Ei-aktiviinen tili on mahdollista palauttaa tarvittaessa takaisin käyttöön ottamalla kyseinen valinta pois.   Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä.   Tilin lisääminen Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo.    

Maksukortti toimii kuin mikä tahansa maksukortti. Kortti perustuu oston käsittelyyn ja sen helppouteen. Maksat yrityksen oston, kuvaat kuitin ja siirrät tapahtuman Passeli Meritiin.  1. Näin haet korttia: Hakeaksesi maksukorttia Passeli Meritissä, tulee sinulla olla pääkäyttäjän oikeudet. Huomioithan, että yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin maksukorttihaun yhteydessä. Voit tilata kortteja vain henkilöille, joilla on käyttäjätili luotuna Passeli Meritissä. Käyttäjällä voi olla sekä rajoitetut oikeudet tai maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet. 1. Pääset tekemään maksukorttihakemuksen joko suoraan Passeli Meritin etusivulta tai klikkaamalla Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti - Aloita käyttöönotto. Lisää seuraaviin kenttiin sen yrityksen tiedot, jolle korttia haetaan - Siirry tunnistautumaan. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot huolellisesti. 2. Lomakkeen lopussa tehdään tunnistautuminen pankissa. Yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin. Mikäli hakemusta tekee sellainen henkilö, jolla pääsyä ei ole, on hakemuksen yhteydessä mahdollisesta lähettää allekirjoituspyyntö kyseiselle taholle. 3. Kun tunnistautuminen on tehty ja luottohakemus käsitelty luotonantajan päässä, pääset seuraavaan vaiheeseen. Saat tiedon käsitellystä hakemuksesta sähköpostiisi, mutta näet sen myös Passeli Meritin työpöydältä, josta pääset etenemään klikkaamalla Tilaa kortti -painiketta tai klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti. Klikkaa Tilaa kortti - täytä tarvittavat tiedot - Tilaa kortti. 2. Sovellus Visma Pay cards tulee ladata ja tilaus viimeistellä, ennen kuin korttisi lähtee tilaukseen! 1. Jotta maksukorttisi lähtee tilaukseen, tulee sinun ensin ladata puhelimeesi sovellus. Sovelluksessa pääset hallinnoimaan maksukorttiin liittyviä asetuksia, sekä esimerkiksi kuitteja jotka haluat viedä maksukorttiostoksistasi kirjanpitoon Passeli Meritiin. Pääset lataamaan ilmaisen sovelluksen App Storessa tai Play Kaupassa. Sovellus on nimeltään Visma Pay Cards. Tunnistaudu sovellukseen puhelinnumerolla, jonka annoit maksukorttihakemuksen käyttöönoton yhteydessä. Saat puhelinnumeroosi kertakäyttöisen salasanan, joka tulee täyttää sovellukseen kirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen tehdään vielä vahva tunnistautuminen, jonka jälkeen pääset määrittelemään henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 2. Sovellus mahdollistaa aktivoinnin teon heti sen latauksen jälkeen. Klikkaa Siirry, jos haluat tehdä tilauksen viimeistelyn ja aktivoinnin heti. Täydennä tarvittavat tiedot - Tilaa. Jos kuitenkin haluat tehdä aktivoinnin myöhemmin, pääset tekemään sen Kortit-valikosta. 3. Kortin tilauksen tilaa voi myös seurata Kortit-valikosta. Saat kortin aktivoinnin jälkeen n. 2 viikon kuluessa. 3. Korttisi on saapunut, vielä yksi aktivointi ennen kuin pääset ostoksille: Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. Aktivointi tapahtuu näin: kirjaudu sovellukseen - Kortit - Klikkaa korttia - Aktivoi kortti syöttämällä aktivointikoodi, (joka löytyy kortin takaa kohdasta TOKEN) - Aktivoi. Huomioithan myös, että ensimmäisen oston yhteydessä sinulta kysytään kortin pin-koodia. Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksien määrää ei ole rajoitettu, jolloin voit käydä sen tarkastamassa aina tarvittaessa. 4. Näin käytät korttia ja puhelinsovellusta Korttia käytetään kuin mitä tahansa maksukorttia. Tehdessäsi oston kortilla, saat siitä push-ilmoituksen puhelimeesi Visma Pay Cards -sovelluksen kautta. Tehty osto näkyy etusivulla valikossa keskeneräiset kuitit. Kuvaa kuitti samassa valikossa sovelluksen kautta - käytä kuvaa - sovellus tunnistaa kuitin, kun se on kuvattu ja täyttää kuvasta valmiiksi tietoja sovellukseen. Kuitin tiliöinti tapahtuu valitsemalla kululaji (ostonimike), alv-kanta sekä summa - paina viimeistele - sovellus kysyy vielä varmistuksen, jonka jälkeen kuitti lähtee Passeli Merittiin vahvistamattomiin ostolaskuihin. Voit muokata ohjelmaan muodostunutta ostolaskua vielä tarvittaessa. Tee mahdolliset muokkaukset Passeli Meritin puolella.   UKK - Useimmin kysytyt kysymykset Korttini ei toiminut kaupassa, mitäs nyt? Oletko tehnyt kaikki aktivoinnit, jotka ohjeessa on mainittu? Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. En saanut korttia postissa. Latasitko sovelluksen ja teitkö tarvittavan aktivoinnin? Huomioithan, että kortti lähtee tilaukseen vasta sovelluksessa tehdyn aktivoinnin jälkeen. Mistä tiedän PIN-koodini? Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksen määrää ei ole rajoitettu. Tiliöin kuitin väärin/valitsin väärän kululajin sovelluksessa. Ei hätää, voit muokata ostolaskua vielä Passeli Meritissä. En löytänyt sopivaa kululajia sovelluksesta. Kululajit lisätään Passeli Meritin puolella Ostot - nimikkeet ja ne päivittyvät ohjelmaan vuorokauden kuluessa. Voit myös valita lähinnä olevan kululajin ja muokata nimikkeen vielä tarvittaessa Passeli Meritin puolella. Korttini on hukassa ja haluan sulkea sen, miten? Voit itse sulkea kortin sovelluksessa tilapäisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa korttisi on hukassa ja haluat varmistaa, ettei korttia käytetä väärin. Voit myös avata kortin sovelluksessa takaisin käyttöösi. Saat tehtyä molemmat toiminnot sovelluksessa kohdassa Asetukset - Sulje kortti tilapäisesti.

Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta varten laaditaan Passeli Meritissä kaksi eri tapahtumaa: ostolasku ja pääkirjatosite.   Lisää tilikarttaan tili: Lisätään ensin tilikarttaan uusi tili, jota käytetään kirjausten tekemisessä. Lisää tilikarttaan uusi tili valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Syötä ja valitse tilille seuraavat tiedot: Tunnus: 4385 Nimitys: Rakentamispalvelun oman käytön ALV Taseen/tuloslaskelman erä: Muut ostojen oikaisuerät -ryhmä ALV: 24 % ALV:n ilmoittaminen: Alv myyneistä     Syötä ostolasku Rakennuspalvelun ostolaskut kirjataan normaalisti käännettyä alv-kantaa käyttäen.   Lisää ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut. Syötä laskun tiedot ja valitse laskuriville sopiva ostonimike. Voit myös luoda rakentamispalvelun omalle käytölle oman ostonimikkeensä, jonka alv-kannaksi määritellään: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv).   Valitse tai tarkista, että laskurivillä on Alv-kantana: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv). Esimerkissä on 20 000 euron ostolasku.     Laadi pääkirjatosite:   Jotta rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero saadaan näkymään arvonlisäveroilmoituksen rivillä 301, tulee ohjelmaan lisätä vielä oman käytön arvonlisäveron kirjaamiseksi seuraava pääkirjatosite (Kirjanpito > Pääkirjatositteet):   Summat-kenttään muutetaan: Summat bruttohintaisina (sis. alv) D 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV 24800 eur, alv-kanta: – ”ei veronalainen” K 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV, 24800 eur, alv-kanta: 24 %       Arvonlisäveroilmoitus:   Kun tallennetaan kyseisen kuukauden arvonlisäverolaskelma, veron peruste 20 000 eur näkyy rivillä 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Veron perusteesta laskettu käänteinen alv 4 800 eur näkyy riveillä 318 ja 307 ja Oman käytön arvonlisävero 4 800 eur näkyy rivillä 301 Vero kotimaan myynnistä sekä 308 Maksettava vero.      Tuloslaskelmalla oman käytön arvonlisävero näkyy kuluna tilillä 4385.          

Kaikki myyntilaskut, myös tavara- ja palvelumyynnit muihin EU-maihin, lisätään valikosta Myynnit > Myyntilaskut.   Laadittaessa myyntilaskua toiseen EU-valtioon on tärkeää muistaa, että tietoihin on lisätty oikea maa ja asiakkaan arvonlisäverotunniste. Laskun riveille valitaan sopiva nimike ja alv-kannaksi 0 %.   Euroopan unionin sisäisten myyntilaskujen laadinnassa voidaan käyttää ohjelmasta valmiiksi löytyviä nimikkeitä EU-maat palvelu (kirjanpitotili 3340 Yhteisöpalvelumyynti) tai EU-maat tav (kirjanpitotili 3360 tai 3300 Yhteisötavaramyynti muut EU-maat). Myös muita tavara- tai palvelunimikkeitä voi käyttää. Kyseisissä nimikkeissä arvonlisäverokanta on 0 %.   Mikäli haluat tulostaa laskun englannin, ruotsin- tai vironkielisenä, valitse asiakkaan tiedoissa myyntilaskun kieleksi vastaava kieli.   Tavaran myynti muuhun EU-maahan   Tavaroiden myynnistä tehdään myyntilasku ja myyntilaskun nimikkeeksi valitaan EU-maat, tav (Yhteisötavaramyynti) tai jokin muu tavaranimike. Alv-kannaksi tulee valita 0 %.     Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3360 Yhteisömyynti   Tavaran myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin.    Palvelujen myynti muuhun EU-maahan   Palvelujen myynnistä tehdään myyntilasku kuten tavaran myynnistä, mutta myyntilaskun nimikkeeksi valitaan EU-maat, palvelu (Yhteisöpalvelumyynti) tai jokin muu palvelunimike. Alv-kannaksi tulee valita 0 %.     Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3340 Yhteisöpalvelumyynti.   Palvelujen myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 312 Palvelujen myynti muihin EU-maihin.   Yhteenvetoilmoitus   Euroopan unionin sisäinen myynti ilmoitetaan Omaveroon maittain ja asiakkaittain arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Esimerkiksi syyskuun myynnit pitää ilmoittaa viimeistään lokakuun 20. päivä.   Yhteenvetoilmoitus tehdään Omaveroon käsin. Saat tiedot yhteenvetoilmoitusta varten, kun olet tallentanut alv-ilmoituksen (Kirjanpito > ALV-ilmoitus: Lisää ALV-ilmoitus, Tallenna) ja painat Raportit > Arvolisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoituksen voi lähettää Verottajalle myös TXT-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Saat tiedoston Merit Aktivasta kun avaan ko. kauden alv-ilmoituksen ja painat Raportit > Yhteisömyynnin TXT.   Myynti Euroopan Unioniin ilmoitetaan myös ALV-ilmoituksen riveillä 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin tai 312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin. Alv-ilmoitus tehdään Omaveroon alv-kautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi, jos alv-kausi on kuukausi, ilmoitetaan syyskuun alv marraskuun 12. päivään mennessä. Mikäli alv-kausi on neljännesvuosi, ilmoitetaan heinä-syyskuun alv:t marraskuun 12. päivään mennessä.

  Passeli Meritissä käytetään verojen käsittelyyn ns. verotilejä. Oikein käytettynä ne helpottavat verojen käsittelyä ohjelmassa. Tästä ohjeesta saat vastaukset moniin verotileihin liittyviin kysymyksiin: Mitä verotilit ovat ja miksi niitä käytetään Passeli Meritissä Arvonlisäverolaskelma Palkkakirjaus Muut verotilivelat ja ennakkovero Verojen maksaminen pankkitililtä ja kuittaaminen Omaverossa Summien siirtäminen verotileiltä ns. tavallisille tileille Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Verojen keskinäinen kuittaaminen   Mitä ovat verotilit Ohjelmassa on tietyt taseen tilit kytketty ostoreskontraan, jolloin oma-aloitteisten verojen toimittajana näkyy automaattisesti Verohallinto. Näihin oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat arvonlisävero, työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä ennakonpidätys. Verotileinä toimivia tiliejä ei ole mahdollista lisätä ohjelmaan itse.  Kyseiset tilit näkyvät tilikartassa seuraavasti: Oy/osuuskunta, toiminimi, As Oy /Kiint. Oy, Yhdistyskirjuri) verotilit Liikekirjuri-tilikartan verotilit   Tilien numeroinnissa on eri tilikartoissa hieman eroavaisuuksia, mutta ne toimivat samalla tavalla.   Verotileille syötetyt summat näkyvät ostoreskontrassa samalla tavalla kuin ostovelat. Veroja maksettaessa on helppo seurata ostoreskontrasta mitä veroja on maksamatta ja kuinka paljon ja mihin mennessä ne tulee maksaa. Veroveloista voidaan laatia ostolaskujen tapaan maksumääräyksiä eli maksuaineistoja pankkiin ja kirjata verot maksetuksi pankin tiliotteen sisäänluvun yhteydessä. Veroja maksetuksi kirjattaessa ei tarvitse miettiä kirjanpitotilejä, sillä ohjelma tekee kirjaukset automaattisesti.   Myös välittömiä veroja, kuten esimerkiksi ennakkoverot ja kiinteistövero voidaan kirjata ohjelman muistiotositteella verovelkatilille, jolloin nekin näkyvät velkana Verohallinnolle. Arvonlisäverolaskelma Ohjelma täyttää ohjelmaan syötettyjen osto- ja myyntikirjausten perusteella arvonlisäveroilmoituksen. Kun se tallennetaan valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, kirjautuu arvonlisäverovelka tai -saaminen (ns. negatiivinen arvonlisävero) tuloksesta riippuen joko tilille 2939 tai 1761. Arvonlisäveroilmoituksen voi lähettää suoraan ohjelmasta Omaveroon, jos haetaan Verohallinnon varmennepalvelusta ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet ja syötetään ne valikkoon Asetukset > Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne Sen jälkeen voidaan arvonlisäveroilmoitus voidaan lähettää Lähetä ilmoitus -painikkeella. Arvonlisäverosta sekä muista oma-aloitteisista veroista voidaan laatia maksuaineisto eli maksumääräys pankkia varten samalla tavalla kuin muistakin ostolaskuista, kun Verohallinnon tietoihin lisätään ohjelmassa asiakaskohtainen viitenumero sekä Verohallinnon pankkitili.         Palkkoihin liittyvien verojen kirjaaminen Jotta myös ennakonpidätysvelka- ja työnantajan sairausvakuutusmaksuvelka näkyvät ohjelmassa velkana Verohallinnolle, tulee ohjelmaan syöttää palkkakirjaus valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Kun kirjauksessa käytetään Ennakonpidätysvelka- ja Sairausvakuutusmaksuvelka-tilejä, kyseisille tileille syötetyt summat näkyvät velkana Verohallinnolle sekä raporteissa sekä maksutapahtumissa. Palkkakirjaus voidaan syöttää käsin tai käyttää ohjelmaan integroitua Palkkaus.fi-ohjelmaa. Palkkaus.fi-integraatiolla palkkoja laskettaessa tulee palkkakirjaus ohjelmaan näkyviin seuraavan kuukauden 1. päivänä.   Palkkakirjaus voidaan tuoda myös csv-tiedostona ohjelman pääkirjatosittesiin joko palkkaus.fi tai palkka.fi-palvelusta. Muut velat Verohallinnolle Muut velat Verohallinnolle, kuten esimerkiksi yhtiötulovero, viiivästyskorko tai veronlisäys voidaan kirjata velaksi Verohallinnolle pääkirjatositteena valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Velkatilinä voidaan käyttää tiliä 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjuri) tai 2929 Verovelat, välittömät (Oy, osuuskunta). Jos taas Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa, myös siitä tulee lisätä erillinen pääkirjatosite, jotta se näkyy saamisena Verohallinnolta. Tee kirjaus D 1761 Verosaamiset, K 9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko (Liikekirjuri) tai 8550 Korkotuotot (Oy, Osuuskunta).   Huomaa, että tuloverotuksessa veronlisäykset ja viivekorot ovat vähennyskelvottomia kuluja ja Verohallinnon maksamat hyvityskorot ovat puolestaan verovapaata tuloa. Eli jos et käytä Liikekirjurin tilikarttaa, voit lisätä tilikarttaan Verohallinnon palautuskoroille oman tilinsä.   Voit seurata verovelkoja Osto- ja verovelkojen yhteenvetoraportista valitsemalla Velkattyypiksi: Verovelat. Veroihin liittyviä maksutapahtumia voidaan etsiä Osto- ja verovelkojen maksuerittely -raportista. Verojen maksaminen Verovelat voidaan kirjata maksetuksi Maksutapahtumat-valikossa pankkitilin kautta valitsemalla Toimittajaksi: Verohallinto. Avautuu valikko, jossa näkyvät ohjelmassa laaditut alv-ilmoitukset sekä palkkakirjaukset. Valitaan sieltä oikea vero Valitse-ruudusta ja Tallennetaan tosite.   Mikäli toiminimiyrittäjä maksaa toiminimen veroja omalta henkilökohtaiselta tililtään, tulee kirjaus tehdä ohjelmassa Kassan kautta. Kassan saldon voi sen jälkeen oikaista Yksityissijoitukset-tilin kautta. Tällöin tulee tehdä samalla summalla Kassan kautta kirjauksen (Muu tulo) ja valita tiliksi: Yksityissijoitukset.   Jos käytät ohjelman pankkiyhteyttä tai luet ohjelmaan tiliotetiedoston, voit kirjata sekä veron että siihen liittyvän hyvitys- tai viivästyskoron samalla kertaa, eikä korosta tarvitse lisätä erillistä pääkirjatositetta. Voit kirjata veron maksetuksi Laskut-sarakkeen kautta ja viivästyskoron/hyvityskoron Muut-sarakkeen kautta. Mikäli Verohallinnolta tulee arvonlisäveron palautusta, kirjaus tehdään samalla tavalla, summa näkyy ohjelmassa miinusmerkkisenä eli arvonlisäverosaamisena.   Jos haluat kirjata Verohallinnolle maksetun summan ennakkomaksuna, syötä se alla olevaan Ennakkomaksu-kenttään ja Tallenna. Kohdista maksettu summa myöhemmin verovelkoihin Verojen keskinäinen kuittaus -toiminnolla valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus > Lisää maksutapahtuma. Näet Omaverossa mihin maksettua summaa on käytetty ja tee kuittaus sen mukaisesti.   Muuta kuittauskirjauksen päivämäärä sen mukaan, milloin vero kuitattiin maksetuksi Omaveron verotilillä. Valitse ensin ennakkomaksusumma, jolla on kuitattu veroja maksetuksi ja saman verran verovelkoja. Mikäli verosta kuitattiin vain osa maksetuksi, muuta kuittauskirjauksessa kyseisen veron kohdalla Summa-kenttään kuitattu määrä, jolloin loppuosa verosta jää näkyviin Maksamatta-sarakkeeseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, koska tässä kirjauksessa kuitataan keskenään ennakkomaksua tai arvonlisäverosaamista ja verovelkaa. Tallenna. Summien siirtäminen ohjelman verotileiltä muille tileille Koska ohjelman verotilit on kytketty ostoreskontraan, ei kyseisille tileille pysty tekemään suoraan vastakirjauksia esim. pääkirjatositteena.   Verovelan siirtäminen toiselle tilille   Jos on tarve siirtää joltain verovelkatililtä summa jollekin tuloslaskelman tilille, esimerkiksi siirtää arvonlisäverovelkatililtä jokin summa täsmäytyseroihin (D 2939 Arvonlisäverovelka, K Täsmäytyserot), on tehtävä kaksi erillistä kirjausta, jossa käytetään välitilinä Verosaamiset-tiliä: Pääkirjatosite D 1761 Verosaamiset K Täsmäytyserot   2.  Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin em. Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteessa syötetty summa miinusmerkkisenä. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverovelkaa, jolloin kuittauksen summaksi muodostuu 0. Tallenna. Tästä muodostuu kirjaus: D 2929 Arvonlisäverovelka K 1761 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverovelkaa ja muodostuu kirjaus: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K Täsmäytyserot Verosaamisen siirtämisen toiselle tilille   Vastaavasti jos halutaan siirtää esim. Verosaamiset- tai Arvonlisäverosaamiset-tililtä summa tuloslaskelman puolelle korkokulutilille (D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1763 Arvonlisäverosaamiset), tulee välitilinä käyttää jotain ohjelman verovelkatiliä (esim. 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjur) tai  2929 Verovelat, välittömät (Oy, Osuuskunta). Tällöin tulee tehdä jälleen kaksi erillistä kirjausta:   Pääkirjatosite D Veronlisäykset ja viivekorot K 2948/2929 Verovelat   2. Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin äskeisessä Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteella syötetty velkasumma. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverosaamisia, jotka näkyvät avautuvassa valikossa miinusmerkkisinä. Tällöin kuittauksen summaksi muodostuu 0 ja voit tallentaa tositteen. Tästä muodostuu kirjaus: D  2948/2929 Verovelat K  1761/1763 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverosaamista ja muodostuu kirjaus: D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1761/1763 Verosaamiset Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Veronpalautus Veronpalautuksella tarkoitetaan tässä yhtiön tuloveroa. Viimeistään tilinpäätösvaiheessa tulee laskea onko yritys maksanut ennakkoveroa tarpeeksi. Jos ennakoita on maksettu liikaa, tulee liikaa maksettu tulovero Verosaamiset-tilille, koska Verohallinnolta on tällöin tulossa veronpalautusta seuraavan tilikauden aikana. Tilikauden ennakkoveroihin jää silloin todellisuudessa kuluksi kuuluva summa.   Mikäli palautus maksetaan pankkitilille (eikä Verohallinto kuittaa siitä muita verovelkoja), veronpalautus kirjataan samalla tavalla kuin arvonlisäveron palautus eli valitaan Toimittajaksi: Verohallinto, jolloin Verosaamiset-tilille kirjattu summa näkyy avautuvassa valikossa miinusmerkkisenä ja sen voi kirjata sieltä pankkitilille. Muodostuu kirjaus; D Pankkitili, K Verosaamiset. Mikäli Verohallinto maksaa samalla hyvityskorkoa, tulee se kirjata erikseen pääkirjatositeena.   Jos taas liikaa maksettu tulovero on kirjattu tilinpäätöksessä jollekin muulle saamistilille kuin Verosaamiset-tilille, esimerkiksi Siirtosaamiset-tilille, silloin palautuksen voi tehdä normaalisti käyttämällä vastatilinä Siirtosaamiset-tiliä. Jos maksukirjaus syötetään ohjelmaan manuaalisesti, valitaan Maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja tiliksi: Siirtosaamiset. Jos taas luetaan tiliote ohjelmaan, käytetään Muut-saraketta ja Tilinä Siirtosaamiset-tiliä. Molemmissa tapauksissa muodostuu kirjaus D Pankkitili, K Siirtosaamiset. Jäännösvero Jos tilikauden aikana on maksettu ennakkoveroja liian vähän, joutuu yritys maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösvero tulee laskea ja kirjata tilinpäätökseen pääkirjatositteena: D Tilikauden ennakkoverot K Verovelat, välittömät.   Kun vero maksetaan, kirjataan maksu samalla tavalla kuin arvonlisäveron maksu ja tällöin ohjelma poistaa kyseisen summan veroveloista.   Mikäli jäännösvero kirjattiin tilinpäätöksessä Siirtovelat-tilille, tulee se kirjata kyseiseltä tililtä pois, kun jäännösvero maksetaan Verohallinnolle. Verojen keskinäinen kuittaaminen Mikäli Omaverossa näkyy, että esimerkiksi arvonlisäverosaamisesta on kuitattu ennakopidätysvelkaa ja sairausvakuutusmaksuvelkaa, tulee vastaava kirjaus tehdä myös ohjemassa valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja valitse avautuvasta valikosta verot, jotka on kuitattu Omaverossa maksetuiksi.   Jos Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa tai viivästyskorkoa, tulee korko kirjata ensin pääkirjatositteena, jotta myös koron saa mukaan kirjaukseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, jotta sen voi tallentaa, koska kuittaustositteella kuitataan vain verosaamisia ja -velkoja keskenään. Summa-kentässä voi muokata jotain summaa, jotta kuittauksen summaksi saa muodostettua nollan.                                                                                          

Mikäli yritys on rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjestelmään (OSS - One Stop Shop) ja sen tulee ilmoittaa ja maksaa verot arvonlisäveron erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista myynneistä, jokaista maata varten tulee lisätä ohjelmaan oma alv-kantansa valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset > Lisää ALV-kanta. Valitse Arvonlisäveron tyypiksi: “xArvonlisäveron erityisjärjestelmä (OSS)“, Valitse Maa-kenttään vastaava maa, Verokanta-kenttään kyseisessä maassa käytettävä alv-kanta sekä viittaus arvonlisäverolakiin (esim. VerohallintoL (503/2010) 2 § 2 mom.). Klikkaa Lisää uusi -painiketta.   Kun myynnit on kirjattu vastaavien maiden alv-kantoja käyttäen, voidaan OSS-raportti laatia valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus > Raportti muiden EU-maiden verokannoista > Laadi raportti. Ohjelman laatiman OSS-raportin verokauden oletusarvona on neljännesvuosi.   Raportin antamien tietojen perusteella OSS-järjestelmään rekisteröitynyt myyjä voi ilmoittaa ja maksaa OSS-järjestelmän piiriin kuuluvat verot Omaverossa.   OSS-järjestelmän piriin kuuluvien verojen maksukirjaus Passeli Meritissä OSS-järjestelmän piiriin kuuluvien myyntien arvonlisäverot kirjautuvat ohjelmassa tilille 2963 ”Myynnin alv sähköisten palvelujen myynnistä EU:ssa”. Kun maksetaan Verohallinnolle kyseinen arvonlisävero, voidaan maksukirjauksessa käyttää suoraan tiliä 2963 tai siirtää summa ensin pääkirjatositteella ohjelman arvonlisäverovelkatilille 2939 ”Verohallinnolle maksettava alv” tekemällä kirjaus D 2963 K 2939. Silloin maksettava summa näkyy velkana Verohallinnolle samoin kuin esim. kotimaan arvonlisävero.     Tallennusvaiheessa ohjelma antaa huomautuksen, että käytetään myynnin arvonlisäverotiliä, mutta kyseisen varoituksen saa suljettua Sulje-painikkeesta, jotta kirjaus saadaan tehtyä loppuun ja tallennettua.    

Osoitteessa https://app.passelimerit.fi/Authent/Login pääset kirjautumaan Passeli Meritiin sisään. Mikäli sinulla ei ole vielä käyttäjätiliä luotuna, pääset sen luomaan samasta osoitteesta.   1. Klikkaa linkkiä Perusta Passeli Meritin käyttäjä.     2. Avautuvasta ikkunasta pääset luomaan käyttäjätilin.   Täytä oma nimesi sekä sähköpostiosoitteesi, tutustu käyttöehtoihin, jonka jälkeen voit klikata Aloita.   3. Ohjelma ilmoittaa seuraavasti:   4. Saat sähköpostiisi seuraavan viestin:   Toimi ohjeiden mukaan ja klikkaa linkkiä sähköpostissa.   5. Linkistä pääset muodostamaan salasanan käyttäjätilillesi.        Klikkaa aktivoi ja pääset luomaan yritystä ohjelmaan. Mikäli sinut on lisätty jo ohjelmassa olevaan yritykseen, pääset suoraan kyseisen yrityksen työpöytä-näkymään ohjelmassa.  

Ohjelmaan voi luoda kuluraportteja, joihin kirjataan yksityisistä varoista maksetut yritykselle kuuluvat kulut tai matkalaskut. Kuluraportit käyttäytyvät ohjelmassa samoin kuin ostolaskut, ja kun kuluennakot maksetaan saajilleen, tulee maksu kohdistaa oikeaan kuluraporttiin, jotta velka poistuisi reskontrasta. Voit lukea lisäohjeita ostolaskuista ja ostonimikkeistä, joita käytetään myös kuluraporteilla ohjeesta: Ostolaskun luominen    Kuluennakoiden saajat Kuluennakon saajia ovat esim. yrityksen työntekijät tai omistajat. Jos yrityksellä on useita kuluennakoiden saajia, kukin henkilö tulee lisätä ohjelmaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajat > Lisää kuluennakon saaja. Kuluennakoiden saajat voi lisätä myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat.   Lisää avautuvaan ikkunaan kuluennakon saajan tiedot.   Tallenna Voit katsella, muokata ja lisätä kuluennakon saajia myös valikossa: Ostot > Kuluennakon saajat valitsemalla kuluennakon saajan rivin ja painamalla avautuvasta ikkunasta Muuta tai Poista. Samat tiedot nähdään myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat. Kaikkien kuluennakoiden saajien maksamattomat velat kirjataan tilille 2942 Velat työntekijöille. Eri kuluennakoiden saajia varten ei kannata lisätä tilikarttaan uusi tilejä. Kuluennakon saajan tiedoissa ei ole mahdollista määritellä velkatiliä.  Kuluennakoiden saajien kuluraportit Kuluennakon saajien kuluraportit luodaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Uusi kuluraportti.   Syötä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot: valitse oikea kuluennakon saaja, syötä päivämäärä ja kuluraportin numero. Valitse raportin riveille oikeat nimikkeet ja syötä määrät sekä summat.   Voit syöttää yhteen raporttiin useita kuitteja omille riveilleen, kunhan ko. kuitilla olevat kulut kirjataan samalle kirjanpidon tilille ja samalla alv-kannalla. Mikäli kuitissa on eri kirjanpidon kulutileille kuuluvia kuluja ja eri alv-kantoja, tulee jokaiselle lisätä oma rivinsä. Kuluraportin riveille valittavat nimikkeet käyttäytyvät samalla tavalla kuin ostonimikkeet ostolaskuilla. Nimikkeet ohjaavat, mille kirjanpidon tilille kulut kirjautuvat ja millä alv-kannalla. Mikäli tarvittavaa nimikettä ei löydy valmiina, voit luoda sen painamalla Nimike-kenttää ja Lisää uusi.   Ks. tarkemmat ohjeet ostonimikkeiden luomisesta ohjeesta: Ostolaskun luominen. Tarkista kuluraportin riveille syöttämäsi summat, alv-kannat sekä tilit, joille kulut kirjataan. Tarkista myös kuluraportin loppusumman oikeellisuus. Tallenna. Kun kuluraportti tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Valitut kulutilit, D ALV, K Velat työntekijöille. Voit tarkistaa kirjauksen painamalla oikealta yläkulmasta painiketta Tosite KE-.   Kuluennakon saajan tuomat kuitit Jos kuluennakon saaja tuo kuitit ja tiedetään, että niitä ei ole maksettu yrityksen pankkikortilla (on siis maksettu henkilökohtaisista varoista), toimi seuraavasti:  - Syötä kuitit valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit. Jos kuluennakon saaja tuo kuitit lajittelematta (eli ei ole tiedossa, mitkä kuitit on maksettu yrityksen pankkikortilla, mitkä on maksettu henkilökohtaisella kortilla tai käteisellä), toimi seuraavasti: - Syötä kaikki kuitit omina ostolaskuinaan (Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku), kirjaa lasku maksetuksi painamalla laskulla olevaa Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi "Kuluennakon saaja". Tallenna.  Tällöin summa kirjataan velaksi kuluennakon saajalle ja laskuun sisältyvät tavarat/palvelut kirjataan yrityksen kuluihin. - Kun pankkitapahtumia syötettäessä ilmenee, että kuitti on maksettu yrityksen pankkikortilla, valitse Maksutapahtuman tyypiksi "Toimittaja" ja merkitse velka maksetuksi kuluennakon saajalle valitsemalla kyseinen velka (kuvauksessa näkyy myös toimittajan nimi). - Maksaessanne kuluennakon saajan esittämiä laskuja vastaavan velan, valitse pankissa tai kassassa samalla tavalla maksetuksi kuluennakon saajalle velkaa olevat laskut. Liitteet Kun kuluraportti on tallennettu, voi siihen liittää tiedostona tositteet kuluista, joko raahaamalla tiedostot suoraan kuluraportille tai painamalla paperiliittimen kuvaketta kuluraportin oikeasta yläkulmasta. Voit valita useamman tiedoston pitämällä SHIFT- tai CTRL-näppäintä pohjassa. Alkuperäisiä paperisia tositteita ei tällöin tarvitse enää arkistoida erikseen. Kuluraporttien katselu Painamalla Kuluennakoiden saajien kuluraportit näet listattuna kaikki laatimasi kuluraportit. Voit suodattaa näkymään vain tietyt raportit valitsemalla alasvetovalikosta: Kaikki, Maksamattomat tai Maksetut raportit.    Voit katsella ja muokata kuluennakon saajien raportteja valitsemalla haluamasi kuluraportin rivin ja painamalla avautuvasta raportista Muuta tai Poista. Velat kuluennakoiden saajille näet raportista Ostot > Osto- ja verovelkojen yhteenveto valitsemalla velkatyypiksi "Velat kuluennakoiden saajille". Raportista näet, mitkä kuluraportit ovat vielä maksamatta. Hyvän kuvan antaa myös raportti "Osto- ja verovelkojen maksuerittely”. Kuluennakoiden saajien kuluraporttien maksaminen Kuluraportit tulee kirjata maksetuiksi kuten ostolaskut, jotta ne eivät näkyisi reskontrassa maksamattomina. Maksutapahtumana   Tee maksukirjaus maksutapahtumana valikossa, kun tiliotteella näkyy ko. maksu: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalla, josta kulut on maksettu saajalleen. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi Kuluennakon saajan nimi. Tee valinta oikean kuluraportin kohdalla ja tallenna. Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankkitili.     Mikäli luet ohjelmaan sisään pankin tiliotetiedostoja, tiliöi maksu painamalla vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse toimittajaksi kuluennakon saajan nimi ja tee valinta kyseisen raportin kohdalla. Tallenna ja vahvista kirjaus.   Maksun kirjaus suoraan kuluraportille   Voit myös kirjata kuluraportin maksetuksi suoraan kuluraportilla. Avaa tällöin ko. kuluraportti valikosta: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit ja paina Kirjaa maksu. Valitse maksutapa esim. Kassa ja syötä maksettu summa sekä maksupäivämäärä.   Tallenna Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankki. Huomaa, että mikäli kirjaat kuluraportit maksetuiksi pankista suoraan raporteilla, ei niitä tule enää kirjata uudelleen maksetuksi pankin maksutapahtumissa. Tiliotteen sisäänluvussa ko. rivi tulee tällöin poistaa, ettei pääkirjaan tule tuplakirjausta ja että pankin saldo täsmäisi. Kuluraportin korjaus Kaikki kuluraportin tiedot voidaan korjata: saaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. Kuluennakon saajaa voidaan muuttaa niin kauan, kunnes kuluraportti on kirjattu maksetuksi. Kuluraportin maksamisen jälkeen maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja maksun saajaa voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen. Tarvittaessa kuluraportti voidaan myös poistaa, mutta jälleen, raportti ei saa olla merkattu maksetuksi. Maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja vasta sen jälkeen voidaan kuluraportti poistaa.  Kuluraportti poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin punaista roskakorin kuvaketta. Huomaa, että jos poistat raportin, ohjelma ei anna käyttää enää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan KE-tositenumerosarjaan syntyy aukko. Suositeltavampaa on laatia kuluraportille hyvityslasku, joka sitten kohdistetaan alkuperäiseen laskuun. Kuluraportin kopiointi Kuluraportit voidaan kopioida avaamalla kopioitava raportti ja painamalla vasemmassa alareunassa olevaa Kopioi-painiketta. (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Avaa kopioitava raportti)   Kopioinnin yhteydessä kuluennakon saajan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään uuteen kuluraporttiin yhdessä hintojen kanssa. Voit vaihtaa raporttiin numeron, päivämäärän, toimittajan, laskurivien ym. tarvittavat tiedot. Kuluraportin hyvityslasku Jotta juoksevaan tositenumerointiin (KE-) ei tulisi aukkoja, ei kuluraportteja suositella poistettavan ohjelmasta. Poistamisen sijaan raportille kannattaa tehdä hyvityslasku. Hyvityslaskun laatimisen jälkeen, tulee ko. hyvityslasku ja alkuperäinen kuluraportti vielä kuitata eli kohdistaa toisiinsa, jotta ne poistuvat reskontrasta. Avaa alkuperäinen kuluraportti näytölle (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit) ja laadi siitä hyvityslasku klikkaamalla alavasemmalla olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta. Ohjelma laatii tällöin uuden kuluraportin, jossa on päinvastaisen kirjaus alkuperäisestä raportista (määrä ja summa miinusmerkkisenä). Syötä "hyvityslaskuun" se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat ostojen arvonlisäveroon korjauksen. Tallenna lasku, jolloin ohjelma muodostaa kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille K Kulutili K Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV Hyvityslaskun kohdistaminen alkuperäiseen kuluraporttiin Hyvityslasku on vielä kohdistettava alkuperäiseen kuluraporttiin, jotta molemmat poistuvat reskontrasta.  Avaa valikko Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus.   Syötä päivämääräksi hyvityslaskun päivämäärä, valitse kyseinen kuluennakon saaja Toimittaja-kenttään ja ruksaa avautuvasta valikosta lasku ja miinusmerkkisenä näkyvä hyvityslasku. Tallenna.     Ohjelma on näin kohdistanut hyvityslaskun alkuperäiseen kuluraporttiin, vähentänyt Velat työntekijöille tiliä ko. summalla ja sekä alkuperäinen kuluraportti, että hyvityslasku näkyvät nyt reskontrassa maksettuina. Huomaa, että hyvityslaskun ja kuluraportin summan tulee olla nolla, jotta kuittaus onnistuisi. Mikäli hyvityslaskulla kuitataan vain osa summasta, klikkaa ensin hyvityslaskun valintaruutu ja kirjoita sen jälkeen kuluraportin Summa-kenttään hyvitettävä määrä. Paina Enter ja Tallenna.