Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 

Banktransactie met valutaverschillen eenvoudig afboeken

Een of meerdere vooruitbetalingen van uw leverancier verwerken om deze uiteindelijk te kunnen verrekenen met een inkoopfactuur (eindafrekening). 

Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?

Bij het verdicht betalen van inkoopfacturen is het veelal wenselijk om een specificatie mee te sturen naar uw leverancier. In dit artikel leest u op welke manier dit rapport gegenereerd kan worden. 

Kies de voor u beste werkwijze om uw creditcard transacties te verwerken.

Vanaf 3 oktober 2022 vervangt de vernieuwde betaalservice de oude betaalservice. Het is dan niet meer mogelijk om betalingen met de oude betaalservice te verwerken. In dit bericht geven we antwoord op veelgestelde vragen over de betaalservice.

Wist u dat het mogelijk is om een SEPA bestand ook vanuit Visma.net Autopay te downloaden?

Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. Een andere situatie is de terugbetaling van een crediteur, waarvoor nog geen debetcorrectie bestaat en omgekeerd een betaling aan een debiteur, waarvoor nog geen creditnota bestaat. In al deze situaties is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. In dit bericht een uitwerking van deze werkwijze. Invoersoort herindelen Voor het kunnen herindelen moet een invoersoort beschikbaar zijn voor zowel de ontvangsten als de uitgaven. In deze invoersoort is de optie Betalingen herindelen gemarkeerd. Daarnaast is een tussenrekening gekoppeld die gebruikt zal worden om tijdelijk het bedrag vanuit de afschriftregel te parkeren. Let op: de tussenrekening die hier gebruikt kan worden moet een grootboekrekening zijn die is gedefinieerd als Bank-/kasrekening.  Afschriftregel verwerken naar herindelen Een afschriftregel kan nu als bank/kas transactie geboekt worden naar de tussenrekening voor betalingen herindelen door de zojuist aangemaakte invoersoort te koppelen.  In dit voorbeeld verwerk ik de ontvangst van een crediteur (terugbetaling), waarvoor ik nog geen debetcorrectie beschikbaar heb.  Betalingen opnieuw indelen In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verder verwerkt moet worden.  In ons voorbeeld kiezen we voor de module Crediteuren en vervolgens de crediteur waarop de restitutie aangemaakt moet worden.    Na het verwerken hiervan is in het onderdeel Crediteuren een Crediteurbetaling aangemaakt van het type Restitutie. Wanneer de debetcorrectie verwerkt is kan deze vervolgens vereffend worden met de open Crediteurbetaling. 

Btw voor  privégebruik, zoals een auto van de zaak, boekt u in Visma.net in het venster  Btw-correctie.

Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  

Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?

Wist u dat het mogelijk is om een eigen tekst als betalingsreferentie mee te geven bij betalingen aan uw leveranciers? 

Met 1-klik het venster Afschriftregels verwerken openen met specifieke bank-/kasrekening... ?

Een factuur kopiëren naar een andere debiteur of crediteur

Hoe kan ik een debetcorrectie afboeken? Voor het afboeken van een reguliere inkoopfactuur is een actie beschikbaar direct vanuit de inkoopfactuur, zie voor meer informatie dit bericht. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken kan de volgende werkwijze worden gevolgd.   Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die gebruikt kan worden om dit soort afboekingen te doen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening VRF - Vereffeningsrekening gebruikt worden. Vergeet daarbij niet om het saldo uiteindelijk over te boeken naar de betreffende V&W-rekening.  Open het venster Crediteurbetalingen Maak een nieuwe betaling aan en kies het type Restitutie crediteur Selecteer de crediteur Selecteer de betaalmethode voor Handmatige betalingen Selecteer de "fictieve" bank-/kasrekening  Selecteer onder Te koppelen documenten de af te boeken debetcorrectie  Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Overwerkt saldo op 0,00 komt te staan Kies Vrijgeven  

Het gebruik van filters is een veelgebruikte functie in Visma.net, maar wist je dat er ook diverse voorgedefinieerde parameters beschikbaar zijn voor het maken van gebruikers- en/of datum-afhankelijke condities? Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare parameters:   Parameter Betekenis @Me De huidige ingelogde gebruiker @MyGroups De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (exclusief onderliggende groepen). Gebruik hierbij de condities "In" en "Niet In". De inrichting van de werkgroepen is terug te vinden in het venster Organisatiestructuur.  @MyWorkTree De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (inclusief onderliggende groepen).  @Today Huidige datum @WeekStart Startdatum van de huidige week. Het is mogelijk om te rekenen met parameters, door simpelweg optellen en aftrekken (zie illustratie voor een vervaldatum volgende week). @WeekEnd Einddatum van de huidige week.  @MonthStart Startdatum van de huidige maand @MonthEnd Einddatum van de huidige maand @QuarterStart Startdatum van het huidige kwartaal @QuarterEnd Einddatum van het huidige kwartaal @PeriodStart Startdatum van de huidige financiële periode @PeriodEnd Einddatum van de huidige financiële periode @YearStart Startdatum van het huidige jaar @YearEnd Einddatum van het huidige jaar  

Door gebruik te maken van een invoermasker voor IBAN's zorgt u ervoor dat deze altijd met hoofdletters zijn ingevoerd.

Uw eigen kenmerken definieren en koppelen aan de artikelen.

Eenvoudig regelmatig terugkerende transacties aanmaken in Visma.net