SEB Baltic tiešsaistes bankas risinājums ir pieejams Horizon sākot no 560.12 un 565.4 versijām.   Kādi ir veicamie soļi, lai pārietu no esošā SEB GW uz jauno SEB Baltic GW ?   Jāuzstāda Horizon 560. vai 565. versijas jaunākie laidieni. Jānoslēdz ar SEB banku līgums par Baltic Gateway lietošanu. Jāsaņem no SEB bankas sertifikāts. Jāveic tiešsaistes bankas konfigurācija Horizon pusē.   Pārejas periodā vienlaicīgi ir iespējams darbs gan ar esošo SEB GW, gan ar jauno SEB Baltic GW. Horizon pie uzņēmuma bankas kontiem tiek norādīts, kuru tiešsaisti izmantot, un šo pazīmi var mainīt, tādējādi pārslēdzoties starp diviem tiešsaistes risinājumiem.   SEB banka informē, ka esošā Gateway un arī Telebankas pakalpojumu izmantošanas beigu termiņš ir 30.11.2020.   Jautājumu gadījumā sazinieties ar savu Horizon apkalpotāju. Instrukcija par Horizon konfigurēšanu - pielikumā. ... Skatīt vairāk

Horizon ir izveidotas integrācijas ar rēķinu operatoriem Fitek un e-adrese. Abi risinājumi dod iespēju elektroniskos rēķinus gan saņemt, gan nosūtīt tiešsaistē.   Par tiešsaistes risinājumu pieslēgšanas tehnisko pusi skatīt: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Fitek? Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi?   Kā saņemt e-rēķinus? E-rēķini var tikt importēti automātiski ar automatizētā darba palīdzību vai arī manuāli sarakstos "Metarēķini" vai "Metarēķinu imports".   Ceļš:  Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi - darbs "Metarēķinu imports - PEPPOL formāts" Dokumenti  - Metarēķini  - Metarēķinu saraksts - Darbības  - "Imports - Peppol formāts" Dokumenti  - Metarēķini  - Metarēķinu imports - Jauns    Visos gadījumos sistēma veic identiskas secīgas darbības: 1) vēršas pie e-rēķinu operatora un saņem e-rēķinu xml datnes, ja tādas ir operatora pusē 2) no xml datnēm izveido metarēķina importa ierakstus sarakstā "Metarēķinu imports" 3) no metarēķinu importa ierakstiem veido metarēķinus metarēķinu sarakstā.   Importētajiem metarēķiniem saraksta izskata kolonā "Importēts" ir vērtība "Jā", kā arī kolonā "Importa veids" tiek parādīts vai dati importēti no operatora vai no direktorijas.       Metarēķina pievienotajos failos tiek saglabāts rēķina PDF. Savukārt, metarēķinu importa ieraksta pievienotajos failos ir atrodams gan PDF, gan xml fails.   Saņemtajiem e-rēķiniem statuss ir “Saņemts”. Metarēķinu var labot, papildinot to ar savai iekšējai uzskaitei nepieciešamajiem datiem un tālāk nosūtīt saskaņošanai.   Ja saskaņošana netiek izmantota vai nav nepieciešama, tad metarēķina statusu var nomainīt uz "Apstiprināts" ar darbību “Mainīt statusu” vai tieši metarēķina ievadformā atzīmējot "Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas".   Kad metarēķina statuss ir “Apstiprināts”, tad no tā var veidot grāmatvedības dokumentu ar darbību “Veidot dokumentu” vai “Veidot norādītā tipa dokumentus”, vai arī atzīmējot ievadformā "Izveidot dokumentu pēc metarēķina saglabāšanas".   Kā nosūtīt e-rēķinus?   E-rēķinus tiešsaistē var nosūtīt no rēķinu vai pavadzīmju saraksta.   Ceļš: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts Dokumenti  - Noliktava - Pavadzīmju saraksts (Pārdošanas pavadzīmēm)   Sarakstā jāizvēlas darbība “Sūtīt e-rēķinu tiešsaistē". Darbības nosaukums satur arī izvēlētā operatora nosaukumu atbilstoši e-rēķinu konfigurācijai. Izpildot šo darbību sistēma: 1) veido e-rēķina XML datni 2) veido rēķina PDF izdruku 3) iekļauj xml datnē rēķina PDF izdruku un arī citus pievienotots failus 4) saglabā failus failu glabātuvē 5) nosūta e-rēķina XML datni ar iekļautajiem pielikumiem e-rēķinu operatoram     Darbības loga iestatījumi: Failu glabātuve - norādītajā glabātuvē tiks saglabāts gan e-rēķina XML fails, gan PDF fails (ja tiks izvēlēts to veidot) XML faila nosaukums - attēlo noklusētos faila nosaukuma veidošanas principus, tos iespējams mainīt PDF faila izdruka - no saraksta izvēlas izdrukas formu, kuru veidot un ieklaut e-rēķinā. Ja izdruka jau ir veidota iepriekš un saglabāta pie pievienotiem failiem, tad atstāj tukšu. PDF faila nosaukums - aizpilda ar nosacījumiem faila nosaukuma veidošanai Izpildīt fonā/izpildīt uz servera - izvēlas, ja ir liels sūtāmo e-rēķinu apjoms vai, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese un lietotāja darbstacija nav iekļauta atļauto IP adrešu sarakstā     Nosūtot e-rēķinus, jāņem vērā:   Lai saņēmējam kopā ar e-rēķinu nodotu arī rēķina vizuālo izskatu PDF failā, ir svarīgi veidot rēķina izdruku. To var darīt vai nu pirms nosūtīšanas (drukas logā jāizvēlas vēlamā izdrukas forma, drukas veids “Eksports failā” un atzīme “Sūtīt uz failu glabātuvi”) vai nosūtīšanas laikā.  Ja ir jau pievienotais fails un arī pie e-rēķina sūtīšanas tiek izvēlēta izdruka, tad klients saņems divus PDF pielikumus. Ar operatoru Fitek ir iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai un vienīgi tiem klientiem, kas ir reģistrēti kā e-rēķinu saņēmēji Fitek sistēmā (ir vienošanās par konkrētu piegādes kanālu). Šī pazīme ir atrodama klienta kartītes lappusē “Integrācijas” laukā “E-rēķinu adresāts”. Pazīmi var aktualizēt ar darbību “E-rēķinu adresātu sinhronizācija” klientu sarakstā, kas uzstādāma arī kā automatizētais darbs. Ar operatoru E-adrese ir iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai tad, ja vismaz viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde. Nav iespējama rēķinu nosūtīšana, piemēram,  no viena SIA citam SIA. Peppol noteikumu pārbaude notiek vienmēr un var būt nepieciešams veikt datu sakārtošanu/precizēšanu - piemēram, piešķirt mērvienībām atbilstošos UNECE klasifikatora kodus, pārskatīt PVN maksātāja numurus klientu kartītēs, aizpildīt valsti klientu kartītēs, u.tml.  Ja nosūtītā e-rēķinā ir jāveic labojumi, tad pēc labošanas to var nosūtīt atkārtoti, atbildot apstiprinoši uz jautājumu "Rēķins jau ir nosūtīts tiešsaistē! Vai turpināt?". Tiešsaistē nosūtītus e-rēķinus nav iespējams izdzēst, tā kā šo rēķinu dati ir nodoti tālāk apstrādei citām sistēmām. Rēķinu saraksta kolonā “Nosūtītais e-rēķins.Statuss” redzams, vai rēķins ir “Nosūtīts”. Šo lauku var aktualizēt, uzstādot automatizēto darbu “E-rēķinu statusu saņemšana”, un tajā var redzēt tālāko tā apstrādes statusu. Vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim  ... Skatīt vairāk

Ar e-rēķinu saņemšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Metarēķinu imports - Peppol formāts   Automatizētais darbs importē e-rēķinu xml datnes un no tām veido ierakstus sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu imports, kā arī no šiem ierakstiem uzreiz tālāk veido metarēķina dokumentu sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu saraksts. Manuāli šo importa procesu var veikt metarēķinu sarakstā ar darbību “Imports - Peppol formāts” vai metarēķinu importa sarakstā ar pogu "Pievienot".     Lpp. “Palaišanas uzstādījumi” norāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.     Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "Automatizētā darba konfigurācija" norāda:   Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Ja dokumenta tips nav norādīts, tad automatizētais darbs neveido metarēķinus. Importētie e-rēķini ir atrodami sarakstā "Metarēķinu imports" un no tiem ir manuāli jāveido vajadzīgā tipa metarēķini. Maršrutēt - atzīmē "Jā", ja uzreiz pēc importa metarēķins ir jānosūta saskaņošanai (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) Apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no personu saraksta (Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti pievienotie faili - pie metarēķinu importa ieraksta gan rēķina PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails. Pie metarēķina dokumenta - tikai PDF. Metarēķinu importa izdruka - piesaista izdrukas formu, lai gadījumā, ja e-rēķina xml datne nesatur piegādātāja doto pielikumu, tad vizuālais attēlojums tiek nodrošināts ar metarēķina importa izdruku. Atzīme "Importēt no direktorijas" - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no mapes, kur tās ir saglabātas iepriekš (failu apmaiņas režīms). Darba serverim ir jābūt tiesībām piekļūt šai mapei. Atzīme “no operatora” - e-rēķinu xml datnes tiks importētas, izmantojot Unifiedpost vai E-adreses integrāciju (atkarībā no tā, kāds operators ir izvēlēts un aprakstīts Sistēma > Datu apmaiņa > E-rēķini > Konfigurācija). Iespēja ir aktīva, ja ir pieslēgta kāda no abu operatoru integrācijām. Vienam automatizētam darbam var uzstādīt tikai vienu no importa veidiem -  no direktorijas vai no operatora.   Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "E-pasta konfigurācija" norāda:   Kļūdas gadījumā: E-pasts - e-pasta adresi uz kuru atnāks paziņojums par to, ka Metarēķinu imports - PEPPOL formāts automatizētais darbs ir beidzies ar kļūdu. Temats - saņemtā e-pasta temats. Teksts - saņemtā e-pasta saturs.       Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai  Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost?  ... Skatīt vairāk

Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusē "Lauku atribūti" ir ieteicams norādīt Numura unikalitāti pret dokumenta veidu un piegādātāja lauku gada ietvaros. Tādējādi nodrošinot, ka sistēmā nebūs iespējams sagalabāt divus metarēķinus ar vienādiem numuriem un piegādātājiem gada ietvaros.   Citi vērtības var tikt pievienotas pēc nepieciešamības.       Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”. ... Skatīt vairāk

Valsts kase savus tiešsaistes bankas klientus ir informējusi par Valsts kases servera SSL sertifikāta maiņu (bija plānotas izmaiņas Valsts kases pusē 28.05.2020., taču tās pārceltas uz jūniju).   No Visma puses informējam, ka šis sertifikāts netiek uzturēts Horizon pusē, tādēļ tā nomaiņa neietekmē Horizon VK tiešsaistes risinājuma darbību. Attiecīgi  - nav izmaiņu Horizon pusē un nav nepieciešama versijas vai laidiena nomaiņa šī iemesla dēļ.   Mainoties drošības uzstādījumiem Valsts kases pusē, svarīgi papildu pārbaudīt klienta autentifikācijas sertifikāta (x.509)  izsniegšanas datumu un derīguma termiņu, jo Valsts kase arī informē, ka sistēmās ir jābūt uzstādītam jaunākajam, sākot ar 2019. gada augustu izsniegtam, x509 sertifikātam. Nepieciešamības gadījumā jāpiesaka jauns, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].    Klienta sertifikāta izsniegšanas un derīguma termiņu var apskatīt Horizon: Sistēma → Datu apmaiņa → Tiešsaistes bankas → Valsts kases tiešsaistes banka →  poga “Konfigurācija”. Sertifikāta “Spēkā no” ir jābūt sākot ar 2019.g. augustu un derīgam.     Lai VK tiešsaiste darbotos bez traucējumiem, derīgi sertifikāti jāuzstāda līdz 17.06.2020. ... Skatīt vairāk

Citadele tiešsaistes bankas risinājumā plānoti drošības uzlabojumi no 01.03.2020.    Šīs izmaiņas bankas pusē nozīmē izmaiņas arī RVS Horizon pusē, tādēļ nepieciešams veikt RVS Horizon versijas/laidiena nomaiņu uz jaunāku līdz 29.02.2020.   Minētās izmaiņas pieejamas sākot no sekojošām versijām/laidieniem: 540.33 545.22 550.10 ... Skatīt vairāk

2019. gada 18. decembrī tika ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), tajā skaitā nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi veikti arī Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijai, kā rezultātā ir jauns PVN deklarācijas elektroniskais formāts (XML).   Atbilstošās izmaiņas Horizon pusē ir pieejamas sākot no sekojošām versijām/laidieniem:  550.7  545.19 540.31   Šoreiz izmaiņas EDS pusē nav tik visaptverošas, lai obligāti visiem būtu nepieciešama Horizon versijas/laidiena maiņa līdz 2020.g. janvāra deklarācijas iesniegšanai. Deklarāciju ir iespējams izsūtīt no Horizon un iesūtīt EDS sistēmā arī ar senākām versijām/laidieniem. Arī PVN deklarācijas eksporta metode nav jālabo, ne lietojot senākas versijas, ne uzstādot jaunākas.   Kas tieši ir mainīts?   1. VID EDS savā pusē veic kontroli attiecībā uz PVN reversiem R8 un R9, kas ir spēkā tikai periodā no 01.01.2018. - 31.12.2019. Sākot no 01.01.2020. šie darījumu veidi 1.pielikumā vairs nav norādāmi. Horizon pusē aizliegums nav iestrādāts, pārbaude jāveic lietotājam deklarācijas sagatavošanas laikā.     2. Atskaites "Pārskats par preču piegādēm ES" (PVN 2) rindiņās laukā "Pazīme" ir pieejamas jaunas vērtības (E1, E2, E3, E4, N) saistībā ar preču piegādēm uz noliktavu citā ES dalībvalstī (17.12.2019. pieņemtie grozījumi MK not. nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”) Šīs jaunās pazīmes Horizon pusē var norādīt manuāli PVN2 pārskata rindiņās.   ... Skatīt vairāk