2019. gada 11. decembrī mainīsies Swedbank Gateway bankas sertifikāts. Šīs izmaiņas bankas pusē nozīmē izmaiņas arī RVS Horizon pusē.   Svarīgi! Lai pēc šī datuma Swedbankas tiešsaistes bankas lietošana noritētu bez traucējumiem, nepieciešams veikt RVS Horizon versijas/laidiena nomaiņu uz jaunāku!   Minētās izmaiņas pieejamas sākot no sekojošām versijām/laidieniem: 535.32 540.24 545.10 ... View more

No 01.08.2019. stājās spēkā 16.07.2019. pieņemtie MK noteikumi Nr 356, kas ir grozījumi MK noteikumiem Nr.40 - par PVN deklarācijām.   Šie grozījumi detalizētāk paskaidro, kā PVN 1 pārskata I. un III. daļā rīkoties ar atsevišķi norādāmajiem darījumiem, ja  vienā attaisnojuma dokumentā ar kopējo summu virs 150 euro ir iekļauti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem.    Proti - MK noteikumu Nr.40   23.1. un 31.1.apakšpunkti, ir papildināti ar teikumu: “Ja attaisnojuma dokumentā ir norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem, tad katru darījumu norāda atsevišķi.”   Tas nozīmē, ka I. un III.pielikumā atsevišķi rādāmi kļūst arī vispārējā kārtībā apliekami darījumi, kas paši par sevi ir zem 150 euro, bet ir iekļauti tādā attaisnojuma dokumentā, kura kopējā summa ir virs 150 euro.   Piemērs Nr. 1 - Dažādas likmes   Vienā attaisnojuma dokumentā ir ar 21% PVN apliekams darījums par 60 euro, un ar 12% apliekams darījums par 100 euro. Kopā attaisnojuma dokumenta apliekamā summa ir 160 euro, tādēļ abi šie darījumi ir norādāmi atsevišķi.   Piemērs Nr. 2 - Dažādi PVN režīmi   Vienā attaisnojuma dokumentā ir ar 21% PVN apliekams darījums par 60 euro, un darījums ar īpašu PVN piemērošanas režīmu (reversu) par 100 euro. Kopā attaisnojuma dokumenta apliekamā summa ir 160 euro. Darījums ar īpašo piemērošanas režīmu attēlojams atsevišķi uz citu punktu pamata (piem, 23.4., 31.3.), savukārt, vispārējā kārtībā apliekamais 60 euro darījums jāuzrāda atsevišķi, jo tas ir attaisnojuma dokumentā, kura kopējā summa ir virs 150 euro.   Sistēmā Horizon PVN deklarācijas I. un III. pielikuma darījumu atlasē veiktas izmaiņas, lai darījumu atlase augstākminētajos gadījumos būtu atbilstoša grozītajiem MK noteikumiem Nr.40.   Svarīgi! Izmaiņas pieejamas no laidieniem: 530.34, 535.27, 540.18   Zemāk pieejams sīkāks konkrēto izmaiņu apraksts.   1. PVN deklarācijas I.pielikums - dokumenti ar dažādiem PVN režīmiem   Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa)    Ja vienā no piegādātāja saņemtajā dokumentā iekļauti darījumi ar dažādiem PVN  piemērošanas režīmiem (piem., reversa darījums un darījums ar parasto 21% PVN likmi), tad to ievada Horizon ar vairākiem sistēmas dokumentiem. Lai I. pielikuma darījumu atlasē sistēma spētu noteikt, ka tas ir viens un tas pats attaisnojuma dokuments, šiem vairākiem sistēmas dokumentiem ir jāsakrīt klientam, izpildes datumam un numuram.   Šādā situācijā sistēma darījumus, kuru klients, izpildes datums un numurs sakrīt ar reversa darījuma klientu, izpildes datumu un numuru, atšifrē atsevišķi pēc PVN kategorijas darījuma veida pazīmes koda, ja kopējā attaisnojuma dokumenta vērtība ir virs 150 euro.   Ievadītie dokumenti:     I. pielikumā atlasītie darījumi:        2. PVN deklarācijas I.pielikums - dokumenti ar dažādām PVN likmēm   Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa)    Ja vienā no piegādātāja saņemtajā dokumentā ievadīti darījumi ar dažādām PVN likmēm (piemēram 21% un 12%), tad PVN deklarācijas I.pielikumā šāds dokuments tiek dalīts pa darījumiem atbilstoši likmēm, ja attaisnojuma dokumenta kopējā summa ir virs 150 euro.   Tā sistēma darbojas, ja rēķinam ir vairākas PVN rindas ar dažādām likmēm un tam nav piesaistīts priekšapmaksas dokuments;  maksājumam piesaistīts viens priekšapmaksas dokuments ar 100% piesaisti un priekšapmaksas dokumentā ir vairākas PVN rindas ar dažādām likmēm.  Svarīgi! Tālāk uzskaitītajās situācijās PVN deklarācijas I. pielikuma dokuments netiks sadalīts pa darījumiem un lietotājam šādam dokumentam vajadzēs veikt manuālas korekcijas, ja: viens vai vairāki priekšapmaksas dokumenti nenosedz visu rēķina summu un šis rēķins dalās pa dažādām likmēm; priekšapmaksas dokuments dalās pa dažādām likmēm un tā ir apmaksāta ar vairākiem maksājumiem; priekšapmaksas dokuments dalās pa dažādām likmēm un priekšapmaksas % nav 100%.   Viens ievadītais dokuments:     Divas darījumu rindas I. pielikumā:       3. PVN deklarācijas III.pielikums - dokumenti ar dažādiem PVN režīmiem   Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (III daļa)    Realizācijā vienā dokumentā var iekļaut rindas gan ar īpašo PVN piemērošanas kārtību, gan vispārējā kārtībā apliekamo PVN likmi. Darījumi, kas iekļauti attaisnojuma dokumentos ar kopējo summu virs 150 euro, PVN deklarācijas III.pielikumā tiek attēloti atsevišķi, piešķirot darījuma veida kodu atbilstoši darījumu summām.   Viens ievadītais dokuments un III. pielikumā atlasītie darījumi:     PVN deklarācijas pielikumā dokumenti virs robežsummas 150 eur un ar dažādām PVN likmēm (piemēram 21% un 12%) atlasās atbilstoši grozījumiem arī vecākās versijās/laidienos, nekā minēts šajā rakstā. ... View more

Horizon klientu kartītēs ir norādāma informācija par juridisko personu reģistrācijas numuru un fizisko personu personas kodu. Tie ir atsevišķi ievadlauki klienta kartītē un arī saraksta izskatā tās ir divas atsevišķas kolonas. Šāds dalījums veidots, lai varētu korekti uzskaitīt šo pēc būtības atšķirīgo informāciju, kā arī uzstādīt atšķirīgas kontroles katram no tiem, piemēram, personas koda pārbaudi.   Taču ir situācijas, kur nepieciešams šos datus redzēt vienā kolonā, vai arī veidot kādu integrāciju ar citām sistēmām, kur jāņem vērā gan viens, gan otrs lauks, atkarībā no tā, kurš ir aizpildīts.   Tādēļ klientu kartītēm ir pieejams "Universālais numurs". Tas ir datubāzes lauks, kas vizuāli klienta kartītes ievadformā nav redzams, taču tiek aizpildīts, saglabājot izmaiņas klienta kartītē. Šo lauku var redzēt tikai izliekot to klientu saraksta izskatā.   Klienta kartītes "Universālais numurs" automātiski datubāzē tiek aizpildīts atbilstoši datiem klienta kartītē - vai nu no lauka "Personas kods" vai no lauka "Reģistrācijas kods", un parasti aizpildīts ir tikai viens no tiem.   Ja ir aizpildīti abi, tad prioritāte ir laukam "Reģistrācijas kods", un dati no tā tiek ierakstīti arī laukā "Universālais numurs".   Ievades ceļš: Pamatdati - Klienti - Saraksts   ... View more

Pateicoties EUR ieviešanai, darījumu skaits citās valūtās pēdējos gados ir krietni samazinājies, tādējādi atvieglojot uzskaites darbus grāmatvežiem. Taču, atkarībā no uzņēmuma vai iestādes darbības specifikas, dažādu valūtu dokumentu apstrāde vairāk vai mazāk ir katras grāmatvedības “dienas kārtībā”.   Kā tos paredzēts uzskaitīt sistēmā Horizon? Šajā rakstā apskatīsim galvenos punktus korektai valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanai moduļos Apgāde/Realizācija un Virsgrāmata.   Pamatprincipi   Apgādes/Realizācijas moduļos no ievadītajiem kreditoru/debitoru dokumentiem veidojas t.s. klientu norēķinu līnijas. Sistēma tās veido atbilstoši dokumentu valūtām un uzskaita apgrozījumu, sākuma un beigu atlikumu pa katru no valūtām.    Piemēram, ievadot USD rēķinu, klientam veidojas USD norēķinu līnija. Savukārt, tam pašam klientam ievadot EUR maksājumu, veidojas EUR norēķinu līnija. Valūtu summas pārvietot no vienas norēķinu līnijas uz citu iespējams ar konvertācijas dokumentu palīdzību, tādējādi nodrošinot pārskatāmu situāciju - kurā valūtā un kāds apgrozījums ir bijis, un kāds atlikums palicis.   Lai veicot Apgādes/Realizācijas moduļu salīdzināšanu ar Virsgrāmatu, būtu redzams pēc iespējas līdzīgāks darījumu atspoguļojums pa valūtām, tad virsgrāmatas klientu kontus (piem., 23xx, 53xx, 219x, 591x) arī ieteicams dalīt pa valūtām.   Summas EUR vienmēr ir iegūstamas, jo sistēma katram dokumentam un katram grāmatojumam vienmēr aprēķina summu uzskaites valūtā jeb pamatvalūtā.     Valūtas un valūtu kursi   Ievades ceļš: Pamatdati - Valūta - Nosaukumi   Dokumentus sistēmā var ievadīt tādās valūtās, kādas ir atrodamas valūtu sarakstā. Ja kādas valūtas trūkst, tā ir jāpievieno, norādot korektu valūtas kodu, kas tālāk nepieciešams kursa nolasīšanai.     Ievades ceļš: Pamatdati - Valūta - Kursi   Horizon noklusēti ir uzstādīts, ka valūtu kursus sistēma automātiski nolasa no Latvijas Bankas (kur tie, savukārt, nonāk no Eiropas Centrālās Bankas) un saglabā sarakstā. Tas notiek, piemēram, ievadot jaunu dokumentu vai pie citām darbībām, kur nepieciešams zināt kursu, lai aprēķinātu summu pamatvalūtā. Nepieciešamības gadījumā importu var veikt arī manuāli valūtas kursu sarakstā.     Virsgrāmatas konti un to valūtas   Ievades ceļš: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   Lai virsgrāmatas klientu kontu apgrozījumā būtu redzams darījumu atspoguļojums dokumentu valūtās, tad ieteicams šos kontus dalīt pa valūtām, tas arī nodrošina labākas iespējas Apgādes/Realizācijas moduļu salīdzināšanai ar virsgrāmatu.      Klientu kartītes un to valūtas   Ievades ceļš: Pamatdati - Klienti - Saraksts   Klienta kartītes norēķinu valūta ir obligāti aizpildāms lauks. Papildus ir iespējams norādīt arī atzīmi “Fiksēta” - tā nozīmē, ka sistēma šim klientam atļaus ievadīt dokumentus tikai norādītajā valūtā. Ja valūta netiek fiksēta, tad dokumentus šim klientam varēs ievadīt arī citās valūtās.     Apgādes/Realizācijas dokumentu valūtas   Ievades ceļš (piemēram): Dokumenti - Apgāde/Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns   Kā jau iepriekš minēts, klientu apgrozījums Apgādes/Realizācijas moduļos veidojas atbilstoši dokumentu valūtām. Ievadot sistēmā jaunu rēķinu vai pavadzīmi, šī dokumenta valūta noklusēti tiek aizpildīta ar klienta kartītes norēķinu valūtu. Dokumenta valūta ir maināma, ja klienta kartītē nav atzīmes “Fiksēta”.     Dokumentu piesaistes un konvertācijas   Ievades ceļš (piemēram): dažādu Debitoru/kreditoru dokumentu lappuse “Piesaistes” vai no dokumentu sarakstiem tiek izpildīta darbība “Piesaistīt”   Lai nodrošinātu korektas Apgādes/Realizācijas atskaites un būtu redzams, kuri tieši rēķini/pvz vai maksājumi vēl nav pilnībā nosegti ar pretējās puses dokumentu, tad preču un maksājumu dokumenti tiek savā starpā sasaistīti.   Ja maksājuma dokumenta valūta sakrīt ar preču dokumenta valūtu, tad šādi dokumenti ir savā starpā tiešā veidā sasaistāmi.   Ja maksājuma dokumenta valūta nesakrīt ar preču dokumentu valūtu, tad šādi dokumenti savā starpā tiešā veidā nav sasaistāmi. Atšķirīgu valūtu gadījumā vispirms tiek izveidots maksājuma konvertācijas dokuments, kura būtība ir pārkonvertēt maksājuma summu uz preču dokumenta valūtu.   Tā kā sistēma šo konvertācijas dokumentu piedāvā veidot automātiski, tad maksājuma uzdevumiem dokumentu tipā ir jābūt norādītam atribūtam “Konvertācijas dokumenta tips” (Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi).   Maksājumu konvertācijas dokuments sastāv no divām pusēm, kur viena puse tiek piesaistīta maksājumam, otra rēķinam.     Automātiski veidotā konvertācijas dokumentā sistēma jau ir aizpildījusi nepieciešamos datu laukus, iegūstot informāciju gan no maksājuma, gan apmaksājamā preču dokumenta, to atliek tikai izpildīt un grāmatot.     Konvertācijas kontējumu logs:     Peļņa/zaudējumi sasaistot valūtas dokumentus   Ievades ceļš (piemēram): saglabājot dokumentu piesaistes   Ja atšķiras dokumentu datumi, tad var būt arī atšķirīgi valūtas kursi šajos datumos, un pārrēķinot darījuma summu no valūtas uz uzskaites valūtu, tiek iegūtas atšķirīgas dokumenta summas pamatvalūtā. Šīs atšķirības jeb valūtas svārstības sistēma nosaka dokumentu piesaistes brīdī - sistēma izdod dokumenta ievadlogu “Peļņa no valūtas svārstībām” vai “Zaudējumi no valūtas svārstībām”. Sistēmas veidotais svārstību dokuments ir jāizpilda un jāiegrāmato. Svārstību dokuments vienmēr ir pamatvalūtā, un tā būtība ir klienta apgrozījumā mainīt tikai pamatvalūtas summu, nemainot paša darījuma summu valūtā.     Valūtas svārstības perioda beigās   Ievades ceļš: Atskaites - Apgāde/Realizācija - Klientu atlikumi -  Darbības   Vismaz reizi gadā uz gada pārskatu sastādīšanu, vai arī biežāk, piemēram, katru mēnesi, nepieciešams veikt klientu atlikumu svārstības tiem klientiem, kam atlikumi ir valūtās. Tas nozīmē, ka ir jānosaka, kāda ir klienta atlikuma summa pamatvalūtā uz atskaites sagatavošanas brīdi. Ja šī summa atšķiras no tās, kas ir atlikuma dokumenta izpildes datumā - sistēma aprēķinās šīs svārstības “vērtību”. Arī šīs svārstības pēc izpildes un grāmatošanas maina tikai atlikuma summu pamatvalūtā, un neietekmē valūtas summu.   Sistēmā ir pieejami vairāki varianti atlikuma svārstību veidošanai. Ieteicamākais ir veidot svārstības pa dokumentiem -  tas nozīmē, ka tiek svārstīts katrs atsevišķais atlikumu veidojošais dokuments, un tiek noteikta tā summa uzskaites valūtā.   Rezultātā veidojas tādi paši svārstību dokumenti, kā pie dokumentu piesaistēm.   Svarīgi, ka sistēma tālāk kontrolē, kad šāda svārstība ir veikta un vairs neatļauj veikt izmaiņas ar nosvārstītajiem dokumentiem.     Sistēmas izveidotos svārstību dokumentus visus kopā vislabāk atrast sarakstā: Virsgrāmata - Pirmdokumenti     Pārējie svārstību varianti paredzēti tikai klienta kopējā atlikuma summas uzskaites valūtā noteikšanai uz atskaites beigām, un pēc tam sistēma automātiski ar nākamās dienas datumu veic pretēju grāmatojumu.   Atlikuma svārstība - tiek svārstīts kopējais klienta atlikums Izvērstās atlikuma svārstības - tiek svārstīts atsevišķi kopējais parāds un kopējais avanss   Ja ir izveidoti šie atlikuma svārstību dokumenti, tad tie ir atrodami sarakstā: Dokumenti - Apgāde/Realizācija - Atlikumu svārstības     Ja vēlaties šo instrukciju izprintēt, spiediet pie raksta uz trim punktiņiem un izvēlieties darbību "Drukāšanai pielāgota lapa":   ... View more

Sistēmai apstrādājot lielus datu apjomus, var rasties situācija, ka Horizon uz lietotāja datora ir ilgāku laiku aizņemts ar kādu tam uzticētu uzdevumu, un lietotājs šajā laikā nekādas citas darbības sistēmā veikt nevar.   Risinājums “Pasūtījuma darbi” nodrošina iespēju lietotājam gan uzdot sistēmai laikietilpīgo darbu fonā, gan turpināt darboties ar sistēmu.   Pasūtījuma darbi ir lietojami, piemēram, šādās vietās sistēmā: PVN deklarācijas aprēķins. Dokumentu izpilde/grāmatošana un šo darbību atcelšana. NĪP rēķinu, Realizācijas rēķinu un Pavadzīmju saraksta drukas logā izvēloties opcijas "Eksports failā" vai "E-pasts" Pārgrāmatošanas un perioda slēgšanas dokumentu ģenerēšana (uzskaitei pa norēķinu grupām). Skaitītāju rādījumu ielāde no Excel (NĪP modulis). Kā aprēķināt PVN deklarāciju?   Ievades ceļš: Atskaites - Apgāde - PVN deklarācijas - Jauna - poga “Rēķināt fonā”   Konfigurācijas logā jānorāda, kurus pielikumus aprēķināt reizē ar PVN deklarācijas aprēķinu. Opcija “Izpildīt uz servera” nozīmē, ka darbs faktiski tiks veikts uz servera nevis lietotāja datora.     Kā izpildīt un grāmatot dokumetus?   Ievades ceļš: (piemēram) Dokumenti - Realizācija - Rēķinu sarakts - Darbības - Pasūtījuma darbi Konfigurācijas logā jānorāda Izpildes un grāmatošanas nosacījumi.     Kad lietot Izpildīt fonā drukas logā?   Drukas loga iespēja "Izpildīt fonā" pieejama NĪP rēķinu, Realizācijas rēķinu un Pavadzīmju sarakstos, izvēloties opcijas "Eksports failā" vai "E-pasts".   Kad to lietot? - Ja nepieciešams lielam dokumentu skaitam saglabāt PDF izdrukas failu glabātuvē, vai nosūtīt daudzus rēķinus e-pastā.  Kamēr Horizon "saņemto pasūtījumu" izpilda, lietotājs var turpināt darbu ar sistēmu.    Kā apskatīt pasūtījuma darbu notikumus?   Ievades ceļš: Sistēma - Notikumi - Pasūtījuma darbu žurnāls   Pasūtījuma darbu izpildes laikā notikumu žurnālam var piekļūt arī Horizon apakšējā daļā nospiežot uz “x pasūtījuma darbs(i) izpildē ...”. Notikumu žurnālā aplūkojami visi pasūtījuma darbi un to statusi, kā arī paziņojumi, ja tādi radušies darba izpildes procesā.     Kad darba izpilde ir pabeigta, sistēma to attēlo pie ziņojumiem, kur iespējams apskatīt informāciju par darba izpildi.     Opcija “Izpildīt uz servera”   Opcija “Izpildīt uz servera” nozīmē, ka darbs faktiski tiks veikts uz servera nevis lietotāja datora. Lai darbinātu šo iespēju jābūt konfigurētam FTG serverim un Aģentam.   Ievades ceļš: Sistēma - Administrēt - Programmprodukti Konfigurāciju var veikt lietotājs ar atbilstošām piekļuves tiesībām un kompetencēm. ... View more

Lietotājiem, kuru ikdiena saistīta ar rēķinu un pavadzīmju ievadi sistēmā, kopēšanas darbība ir ierasta lieta, jo tā ir ātrāk. Taustiņu kombinācija Shift+F2 (kopēt) un dokuments pilnā apjomā ir nokopēts - atliek tikai veikt labojumus.   Tomēr, ja nokopētajā dokumentā vajadzīgas pavisam citas preces/pakalpojumi, tad rindiņu dzēšana datu apstrādes ātrumu samazina. Šim nolūkam domāta dokumentu sarakstos uz labās peles pogas pieejamā darbība “Kopēt bez satura”. To izvēloties tiek nokopēta tikai dokumenta pamatinformācija bez rindiņām un lietotājs uzreiz var izvēlēties nepieciešamās preces/pakalpojumus.   Šī darbība izmantojama gadījumos, ja no viena fiziskā dokumenta sistēmā ir jāievada vairāki dokumenti vai klientam jāizraksta rēķins ar tādiem pat nosacījumiem kā iepriekš, tikai par citām precēm/pakalpojumiem.     Darbība “Kopēt bez satura” sākotnēji bija pieejama tikai Noliktavas pavadzīmju sarakstā, taču sākot no 520. versijas tā ir izmantojama arī Apgādes un Realizācijas rēķinu sarakstos. ... View more