Grāmatvedības uzskaitē Horizon jūsu organizācijā tiek izmantotas dimensijas. Un darbiniekiem, iesniedzot saimniecisko izdevumu dokumentus, arī ir jānorāda kāda no šīm dimensijām. Jo piemēram tikai pats darbinieks zin kādu struktūrvienību vajadzībām ir katrs izdevumu dokuments.   Dokumentu tipā “Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts) lpp. "Lauku atribūti" norāda tikai tās dimensijas, kuras HoP darbiniekam jāaizpilda. Pādējās dimensijas darbinieks nemaz neredzēs. Ja dimensiju norāde, iesniedzot izdevumu dokumentus nav nepieciešama, lpp.”Lauku atribūti” nekas nav jāpievieno.       !!! Ja ir definēti vairāki "Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts" dokumentu tipi, tad var katram dokumentu tipam norādīt arī atšķirīgas redzamās/aizpildāmās dimensijas. ... Skatīt vairāk

Grāmatvedības uzskaitē Horizon jūsu organizācijā tiek izmantotas dimensijas. Un darbiniekiem, iesniedzot komandējumu izdevumus, arī ir jānorāda kāda no šīm dimensijām, jo, piemēram tikai pats darbinieks zin kāda Projekta ietvaros ir komandējuma izdevumi.   Dokumentu tipā “Komandējumu atskaite” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Komandējumu atskaite) lpp. "Lauku atribūti" norāda tikai tās dimensijas, kuras HoP darbiniekam jāaizpilda. Pādējās dimensijas darbinieks nemaz neredzēs.       !!! Ja ir definēti vairāki Komandējumu atskaites dokumentu tipi, tad var katram dokumentu tipam norādīt arī atšķirīgas redzamās/aizpildāmās dimensijas. ... Skatīt vairāk

Klasifikatorā definē izdevumu veidus, ko izmanto HoP Mani izdevumi modulī iesniedzot izdevumu atskaites.   Definējot izdevumu veidus ir jānorāda lietotājam saprotams izdevumu nosaukums. Un, lai atvieglotu dokumentu iegrāmatošanu, var norādīt izdevumu kontu un dimensijas.   Lai HoP darbiniekiem atvieglotu izdevumu veidu izvēli pēc definētajiem komplektu veidiem, piemēram Medicīnas izdevumu kompensācijas komplektam attēlot tikai medicīnas izdevumu veidus, tad pie izdevumu veidiem jānorāda, kuriem dokumentu tipiem tie izmantojami.     Ja izdevumu veidā nebūs norādīts neviens "Piešķirtais dokumentu tips", tad HoP Mani izdevumi tāds izdevumu veids tiks attēlots pie visiem izdevumu komplektiem. ... Skatīt vairāk

Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu  ... Skatīt vairāk

Strādājot ar Komandējumu moduli, izmantotos dokumentu tipus (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) var iedalīt: Tiešie moduļa dokumenti Citu moduļu saistītie dokumenti   Tiešie Komandējuma moduļa dokumenti ir: Komandējuma pieteikums Komandējuma atskaite   Citu moduļu saistītie dokumenti ir: Komandējums (prombūtnes dokuments) Rīkojums par komandējumu Apstiprināšanas uzdevums Avansa norēķinu maksājuma uzdevums Avansa izdevumu dokuments   Dokumentu tips “Komandējuma atskaite” ir jāveido pirmais. Lai dokumenta tips būtu funkcionējošs, nekādi papildus parametri nav nepieciešami. Lappusē “Lauku atribūti” ir iespējams uzstādīt, ka komandējumu atskaitē sadaļa “Lietderības atskaite” ir obligāta. Lai to izdarītu: Izvēlas jaunu parametra vērtību Atzīmē “Nedrīkst būt tukšs” Aizpilda “Noklusētā vērtība” ar šablonu kāds ir vajadzīgs “Lietderības atskaites” saturam   !!! Iesniedzot komandējuma atskaiti, programma salīdzina vai sadaļas “Lietderības atskaite” saturā ir tikai tas šablons, kas ir definēts dokumentu tipā vai arī ir veikti papildinājumi. Ja iesniegšanas brīdī “Lietderības atskaite” saturs sakritīs ar šablonu, tiek uzskatīts, ka atskaite nav aizpildīta.   Lappusē "Lauku atribūti" ir iespējams uzstādīt tās dimensijas, kuras darbinieks redzēs HoP, lai varētu iesniedzot izdevumus norādīt konkrētas to vērtības. Pārējās dimensijas darbinieks neredzēs.       Dokumentu tips “Komandējuma pieteikums”. Lai dokumenta tips būtu funkcionējošs, lappusē “Lauku atribūti” ir jāuzstāda: Dokumenta numurs ar aizpildes opciju “Saglabājot” Saistīto komandējuma atskaites dokumentu tips Saistīto prombūtnes dokumentu tips (dokumenta pamatveids “Komandējums” un tam norādītu samaksas veidu).   Dokumentu tipā vēl papildus var uzstādīts dažādu lauku aizpildes vērtības un obligātu aizpildes prasību. Svarīgi !!! Lai uzlabotu datu apmaiņas ātrdarbību, ne visi Horizon dokumenta tipā uzstādītie parametri tiek izmantoti modulī “HoP Komandējumi”. ... Skatīt vairāk

Horizon 625.versijā pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūru kartītēs ir jauns lauks “Inventarizācijas veikšanas veids”. To paredzēts izmantot, lai nodalītu elektroniski un manuāli inventarizējamās lietas.    Tālāk rakstā apskatīsim ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku. Kā piemēru izmantošu lauku “Apgādes klase”, kur ir norādīts dalījums.   Darbības: Nomainīt pazīmi pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūras kartītē. Izlabot datu altases filtrus Inventarizācijas saraktos. Deaktivizēt pašreiz izmantotajā klasifkatorā esošos ierakstus. 1. Pazīmes nomaiņa kartītē Pamatlīdzekļu sarakstā (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi) un Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati -> Noliktava) izskatā izliek kolonnas “Apgādes klase.Nosaukums” un “Inventarizācijas veikšanas veids” Atfiltrē kartītes ar konkrētu Apgādes klases vērtību, piemēram <Manuāls> Atzīmē visus atfiltrētos ierakstus (CTRL+A) Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām  -> Izvēlas lauku “Inventarizācijas veikšanas veids” un vērtību <Manuāls> (to vērtību, kādas kartītes tajā brīdī ir atfiltrētas un atzīmētas) -> Labi     Tādā pašā veidā uzstāda pārējās izmantotās inventarizēšanas pazīmes, piemēram Elektronisks un Elektronisks no saraksta.   Kad visām kartītēm laukā “Inventarizācijas veikšanas veids” ir uzstādīta pazīme, veic pārbaudi vai visas vērtības pārceltas pareizi. To veic summēšanas logā, grupējot pēc abiem laukiem, kuros tagad ir pazīmes.       Lai izņemtu esošās vērtības no lauka “Apgādes klase”, atzīmē visus ierakstus Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām -> izvēlas lauku “Apgādes klase” -> izvēlas “Ielikt tukšu vērtību”.   2. Filtru labošana Inventarizācijas sarakstu aizpildei   Pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3). Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”.        Inventāra inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3). Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”.      3. Esošā klasifikatora ierakstu deaktivizēšana.   Kad ir pārcelta inventarizācijas veikšanas pazīme gan pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu, gan nomenklatūru kartītēs, pašreiz lietotā klasifikatora ieraksti ir jāslēdz. Pamatdati -> Uzņēmums -> Apgādes klases ierakstiem izņem atzīmi laukā “Aktīvs”.     Noderīgi raksti: Par jauno lauku kartītēs  ... Skatīt vairāk

Ja, noslēdzot gada inventarizāciju, jūs veltat laiku un manuāli gatavojat Excel failu ar kopsavilkumu pa kontiem, inventarizācijas sarakstiem un summām, tad piedāvajam jums mūsu sagatavotu Excel failu jau ar formulām, kas veiks datu sagrupēšanu.   Elektroniskās inventarizācijas sarakstā “Inventarizācijas rezultātu rindas” (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) ir pamatlīdzekļi un inventārs un arī cita infomācija, pamatojoties uz kuru var sagatavot kopsavilkumu.    Sarakstam ir izveidota funkcionalitāte “Publicētā atskaite” un mūsu sagatavots Excel fails, kas veic datu aprēķinus un sagatavo kopsavilkumu.     Lai varētu izmantot šo Excel failu, Horizon ir jābūt izveidotai Publicētai atskaitei ar šādiem obligātiem nosacījumiem: Atskaites nosaukums “Inventarizācijas kopsavilkumam” Atskaite satur visas attēlā redzamās kolonas. Sadaļā <Lietotāja filtri> ar <Vērtības veidu>  "Parametrs" norāda inventarizācijas rezultātu ielasīšanas Horizon laika periodu. Un ja Jums ir Horizon VNM licence, tad arī iestādi, kurai inventarizācijas rezultāts ir jāatlasa. Sadaļā <Atlases parametri> ir jānorāda datums, uz kuru veikta inventarizācija. !!! Savrīgi. Pēdējām 2 kolonnām jābūt no objekta "ATBILDĪGĀ PERSONA <Akl.AtbP>".       !!! Svarīgi. Ja jums jau ir izveidota Publicētā atskaite līdz Horizon 630.v.18.laidienam, tad pēc versijas/laidiena maiņas esošā publicētā atskaite jāatver uz labošanu un sadaļā <Atlases nosacījumi> jānorāda datums, uz kuru veikta inventarizācija. Tas nepieciešams, jo publicētai atsaitei šī sadaļa ir pievienota tikai no 630.v.18.laidiena. !!! Svarīgi. Ja Horizon, apstrādājot datus dažādām juridiskām organizācijām, tiek izmantots < vairāku firmu režīms> , tad katrā firmā veidojot Publicēto atskaiti būs jāpiešķir atšķirīgs publicētās atskaites nosaukums. Tāpēc būs jāveic nelielas izmaiņas arī mūsu sagatavotajā Excel failā.    Datu atjaunošana Excel failā notiek 2 soļos: 1. Atjauno datus no Horizon Izvēlas atskaites periodu un datumu, uz kuru veikta inventarizācija Pārlasa datus tabulai “Inventarizācijas kopsavilkumam”    2. Atjauno datus tabulai “Kopsavilkums ar kopsummām” - lpp.Data "Refresh All".   Un kopsavilkuma dati ir gatavi!   !!! Svarīgi. Datu aizpilde no Excel aprēķiniem lappusē "Kopsavilkums pa summām" sākas no A10 šūnas. Pirmās Excel faila rindas variet noformēt atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām.   Noderīgas saites! Publicēto atskaišu funkcionalitāte   Excel spraudņa instalēšana Excel spraudņa izmantošana   ... Skatīt vairāk

Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas apliecinājuma dokumentus sagatavo Horizon. Ceļš programmā: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājums -> Darbības -> Ģenerēt apliecinājuma dokumentu.     Izvēle “Personu izvēle” atver atfiltrētu tikai personas ar tiesiskajām attiecībām kartīšu sarakstu (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Ja kā lietotāji ir arī personas, kam nav tiesiskās attiecības, tad sarakstā ir jāatslēdz filtrs    . Personu sarakstā ir jāatzīmē personas, kurām jūsu uzņēmumā/iestāde ir jāsagatavo Darbam attālināto nodoto lietu apliecinājuma dokuments.   Apliecinājuma dokumentā atlasa tās pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un inventāra kartītes, kurām izvēlētā persona ir norādīta kā Lietotājs.     Otra iespēja kā atlasīt datus apliecinājuma dokumentā ir izmantot apliecinājuma pazīmi pamatlīdzekļu un inventāra kartītē. Pazīme kartītēs tiek aizpildīta automātiski pēc darbinieka apliecinājuma dokumenta apstiprināšanas. Kā arī uzsākot apliecinājumu dokumentu izmantošanu, pazīmi kartītēs var ielikt labojot kartītes vai arī labojumu veicot ar Excel veidni.     Kartīšu atlases veidu - pēc lietotāja vai pēc apliecinājuma pazīmes - nosaka Apliecinājumu dokumentu tipā.   Svarīgi !!! Ja datu atlasei apliecinājumu dokumentos izmanto pazīmi pamatlīdzekļu un inventāra kartītēs, tad ģenerējot apliecinājumu dokumentus nākamajos gados noteikti būs jāaizpilda lauks “Apliecinājumi derīgi no”, lai netiktu atlasīti senāki iepriekšējo gadu apliecinājumi.   Svarīgi!!! Ja Horizon ir Vairāku nodokļu maksātāju (VNM) licence, tad apliecinājuma dokumenti tiek sagatavoti par katru iestādi atsevišķi. Iestāde ir obligāti norādāmā vērtība ģenerējot apliecinājuma dokumentus.     Saistītie raksti Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājumam nepieciešamā konfigurācija  Kā veikt apliecinājumu dokumentu pārbaudi?  ... Skatīt vairāk

Konfigurācijas klasifikatori, kas programmā ir jāsagatavo pirms Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas procesa uzsākšanas.   Norāde, kurš no pamatlīdzekļu kartītes numuriem tiek izmantots inventarizācijas uzlīmēs un kuru attēlot darbiniekiem HoP apliecinājumā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> sadaļa "Pamatlīdzekļi") Svarīgi!!! Ja parametram ir uzstādīta nepareizā numura vērtība un jau ir sagatavoti HoP apliecinājuma dokumenti darbiniekiem, tad: - uzstāda pareizo numura vērtību - atstāj jau sagatavotos apliecinājuma dokumentus; HoP dokumentā attālojamā numura vērtība nomainīsies pēc 12 stundām; ja nepieciešams ātrāk, tad jāvēršas pie IT servisa  Numerators “Apliecinājums (mājlietas)” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Numeratori). Numeratoru dokumentu tipā norāda ar "Aizpilde: Saglabājot". Dokumentu tips “Apliecinājuma dokuments (inventarizācijai)” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Apliecinājuma dokuments)   Konfigurācijas klasifikatori, kas jau ir programmā sagatavoti līdz ar 620.v. instalēšanu. Un pirms Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas procesa uzsākšanas ir jāpārliecinās vai apraksti atbilst jūsu vajadzībām   E_pastu šablons (Pamatdati -> Saskaņošana). !!! E_pastu šablonā ir norādīta saite uz HoP. Tā noteikti ir jāizlabo uz jūsu uzņēmuma/iestādes izmantoto HoP saiti. Saskaņošanas scenārijs (Pamatdati -> Saskaņošana) Scenārijs ir pilnībā aprakstīts. Tas sastāv no viena etapa - darbinieka, kas ir pamatlīdzekļa / inventāra lietotājs, apliecinājuma. !!! Rādītājs, ko varētu būt vajadzība labot, ir apliecinājuma izpildes termiņš. Noklusēti tas ir uzstādīts 7 dienas.   Svarīgi!!! Darbinieka, kas Horizon veiks apliecinājuma dokumentu veidošanu, Personas kartītei (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts) ir jābūt piesaistītam Horizon lietotājam, kuru izmanto pieslēdzoties programmai.     Saistītie raksti Kā sagatavot Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājuma dokumentus?  Kā veikt apliecinājumu dokumentu pārbaudi?  ... Skatīt vairāk

Darbinieku apliecinājums par Darbam attālināti nodotajām lietām ir process, ko jāveic pirms elektroniskās inventarizācijas uzsākšanas visā uzņēmumā/iestādē. Un visas lietas, kam būs darbinieku apliecinājums, tiek automātiski uzskatītas kā jau noinventarizētas. Tāpēc pirms veido elektroniskās inventarizācijas sarakstus (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas saraksti), Horizon ir jāpārliecinās:   Vai visi sagatavotie apliecinājuma dokumenti (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājums) ir apstiprināti. Ja dokuments ir statusā “Pieteikts” un noteiktais izpildes termiņš jau ir pagājis, dokuments ir jāslēdz, Darbības -> Mainīt statusu uz Slēgts. Tas garantē to, ka pēc tam, kad dati ir jau padoti uz inventarizāciju, darbinieks HoP nevarēs vairs veikt korekcijas.     Vai nav kļūdas darbinieku veiktajos apliecinājumos, t.i., vai nav gadījumi, kad vienu un to pašu lietu savā apliecinājuma dokumentā ir norādījuši vairāki darbinieki. Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājums -> Apliecinājuma rindas.    Lietotājam, kas pirmais ir iesniedzis apliecinājumu, rindas statuss būs "Izpildīts". Nākamajam lietotājam, kas savā apliecinājuma dokumentā uzrādīs un apliecinās lietu ar tādu pašu inventāra numuru, jau Horizon būs rindas ieraksts ar statusu "Kļūda".   Lai novērstu šādu situāciju ir iespējami varianti: pamatlīdzekļa vai inventāra kartītē grāmatvedis manuāli izņem apliecinājuma pazīmi un tas nozīmē, ka lieta netiks atzīmēta, kā noinventarizēta un neskaidības būs jārisina inventarizācijas komisijai, darbinieku HoP veiktais apliecinājums tā rezultāta paliek nemainīgs grāmatvedis sazinās ar darbiniekiem, precizējot pie kura tiešām atrodas attālinātā lietošanā konkrētā lieta un nepieciešamības gadījumā izlabo apliecinājuma datus pamatlīdzekļa/inventāra kartītē, darbinieku HoP veiktais apliecinājums tā rezultāta paliek nemainīgs informē darbiniekus par kļūdainu apliecinājumu un izveido tikai šiem darbiniekiem atkārtotus apliecinājuma dokumentus.   Visas darbinieku apliecinātās, attālināti lietotās mantas, inventarizācijas komisija jau redzēs ar norādi “Personas apliecinājums”. Ja darbinieks nebūs veicis apliecinājumu un apliecinājuma dokuments būs Slēgts, tad visas tajā dokumentā esošās mantas būs jāskenē jau inventarizācijas procesā komisijai.     Saistītie raksti Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājumam nepieciešamā konfigurācija  Kā sagatavot Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājuma dokumentus?  ... Skatīt vairāk

HoP saskaņotie dokumenti (metarēķini) par pamatlīdzekļu saņemšanu vai rekonstrukciju, Horizon ir jāsasaista ar izveidoto moduļa Pamatlīdzekļi iegādes vai rekonstrukcijas dokumentu. Sasaisti veic manuāli no metarēķinu saraksta (Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts) caur Darbības -> Piesaistīt dokumentu -> Pamatlīdzekļu dokuments.   Pēc metarēķina un pamatlīdzekļu moduļa dokumentu sasaistes ir iespējams: Pamatlīdzekļu dokumentu saraksta izskatā izlikt kolonnas no objekta “Metarēķins”.   Pamatlīdzekļu dokumenta ievadlogā lpp.Saistītie dati sadaļā “Metarēķins”, apskatīt metarēķinu   Pamatlīdzekļu dokumenta ievadlogā lpp.Saistītie dati sadaļā “Metarēķina rezolūciju vēsture” redzēt saskaņošanas vēsturi   ... Skatīt vairāk

Pēc piegādātāja rēķina apmaksājot komandējumu izdevumus, iestāde var rīkoties 2 variantos: Summas uzreiz jau noraksta izdevumos Summas izdevumos noraksta tikai pēc darbinieka atgriešanās no komandējuma Summas norakstīšana izdevumos jau rēķina saņemšanas brīdī   Svarīgi! Rēķina satura rindās un maksājumu uzdevumu lpp. Sadalījums nedrīkst norādīt konkrētā komandējuma numuru, t.i., komandējuma objekta dimensiju.   Rēķinu ievade Horizon un grāmatošana ir tāda pati kā pārējo izdevumu gadījumos. Saņemts rēķins (Dokumenti -> Apgāde).       Maksājumu uzdevumu ievade un grāmatošana ir tāda pati kā pārējo preču dokumentu apmaksai. Izejošais maksājums (Dokumenti -> Banka vai Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbība -> Ģenerēt izejošos maksājumus)     Summu norakstīšana izdevumos tikai pēc darbinieka atgriešanās no komandējuma un apliecinājumu dokumentu iesniegšanas   Svarīgi! Rēķina satura rindās un maksājumu uzdevumu lpp.Sadalījums jānorāda konkrētā komandējuma numuru, t.i., komandējuma objekta dimensiju. Tas nodrošina summu attiecināšanu pret konkrēto komandējumu.   Avansa norēķinu personas objekta dimensijas pielietošana ir ieteicama. Tas ļaus kontu līmenī redzēt apgrozījumu un atlikumu detalizāciju gan par komandējumu pieteikumu, gan par norēķinu personām. Rēķina ievade un grāmatošana Rēķina rindas detalizē līdz katram konkrētam komandējuma pieteikumam, t.i., komandējuma objektu dimensijai. Rēķins tiek grāmatots uz starpkontu.       Maksājuma uzdevuma ievade un grāmatošana. Lai veiktu preču dokumenta apmaksu un vienlaikus arī samaksāto summu attiecinātu uz avansa norēķinu personu, kurai jāiesniedz apliecinājumu dokumenti, Horizon veido “Avansu norēķinu maksājumu uzdevums” (Dokumenti -> Banka vai Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbība -> Ģenerēt izejošos maksājumus). Grāmatojot maksājumu, veido papildgrāmatojumu.       Saistītais raksts par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu norakstīšanu komandējuma atskaitē    ... Skatīt vairāk

Kopējās apgrozījuma atskaites par komandējumiem var iegūt no 3 moduļiem: Komandējumi Avansa norēķini Virsgrāmata   Moduļa “Komandējumi” atskaites Komandējumu kopsavilkums   Avansa norēķins par komandējumiem   Komandējumu plānotie/faktiskie izdevumi Atskaitēs ir akcents uz komandējumu pieteikumu/atskaiti un tajā esošo informāciju.   Moduļa “Avansa norēķini atskaite” Avansa norēķinu apgrozījums   Atskaitē akcents ir uz avansa norēķinu personu, finanšu dimensijām, detalizācija ir pēc “Komandējumu objektu dimensijas”, t.i., komandējumu pieteikuma numura.   Moduļa “Virsgrāmata” atskaite Kontu apgrozījums   Atskaitē akcents ir uz virsgrāmatas kontiem, finanšu dimensijām, kuras ir izmantotas kontam, detalizācija ir pēc “Komandējumu objektu dimensijas”, t.i., komandējumu pieteikuma numura. ... Skatīt vairāk

Par visiem komandējumu atskaitē iesniegtajiem un apstiprinātajiem izdevumiem, tai skaitā arī dienas naudu, ir jāveido avansa izdevumu dokumenti.   Izdevumu dokumentu veidošanu var veikt individuāli no katras komandējuma atskaites vai masveidā no attaisnojamo summu saraksta.   Izdevumu dokumentu veidošana  individuāli no komandējuma atskaites   Komandējumu dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti) atlasa atskaites, kuras ir apstiprinātas un kurās ir attaisnotie izdevumi. Apstiprinātās izdevumu summas redzamas kolonnā “Komandējumu detalizācijas tabulu kopsummas. Apstiprināto pieteikumu summa”.   Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Filtra nosacījumam “Pēdējais statusa maiņas laiks” norāda tik dienas, cik dienu iepriekš apstiprinātās atskaites apstrādā.     Svarīgi !!! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.   Apstiprināto komandējuma atskaiti atver uz labošanu un lpp.Izdevumu precizējumi: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) papildina informācija par dimensijām (2) atzīmē, kuras no summām iekļaut izdevumu dokumentos un veido avansa izdevumu dokumentus (3).   Izdevumu dokumentu veidošana  masveidā no attaisnojamo summu saraksta Attaisnojamo summu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma attaisnojamo summu sadalījums) ir visu Apstiprināto komandējumu atskaišu lpp. Izdevumu precizējumi saturs. Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Piemēram visas attaisnoto izdevumu summas, no kurām nav ģenerets avansa izdevumu dokuments.     Sarakstā veicamās darbības: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) pārbauda informāciju par dimensijām (2) no saraksta veic nepieciešamos labojumus (3) atzīmē, kuras no summām iekļaut avansa izdevumu sarakstā un veido avansa izdevumu dokumentus (4). !!!! Iekrāsot un vienlaikus avansa izdevumu dokumentus veidot var arī dažādām norēķinu personām. ... Skatīt vairāk