Brukertips i Mamut One

Midlertidig overføring av "Inngående saldo" benyttes i tidsrommet etter man har påbegynt nytt regnskapsår (f.eks. år 2017) og før det foregående er avsluttet (f.eks.2016) og endelig Inngående saldo overføres. 

Ved årsavslutning blir det automatisk bokført et IS-bilag (inngående saldo). Vanligvis bokføres dette i periode 1 det påfølgende regnskapsåret.

Det er mulig å bytte fortegn på resultatrapportene slik at inntektene står med positivt fortegn og kostnadene står med negativt fortegn.

Dersom du får opp et kreditnota-vindu ved føring av bilag som ikke er kreditnota-bilagsarter kan det skyldes at bilagsarten er merket av som kreditnotabilagsart.

I Leverandørreskontroen kan du legge inn en melding på hver enkelt faktura. "Melding til mottaker" er kun støttet i remitteringsfilen i utenlandsremittering, og feltet heter Beløpet gjelder.

Enkelte factoringselskaper krever at du har med kundens organisasjonsnummer i filen. For å få med dette, må du legge det inn på kundekortet til kunden.

I reskontromodulen har du muligheten til å få opp bilag i hovedboken direkte gjennom knappen Vis bilag i hovedbok.

Når man remitterer kan det oppstå at noen av kontonumrene ikke kommer med remitteringslisten. Grunnen til dette er trolig at de inngående fakturaene er opprettet før leverandørens bankkontonummer er lagt inn i kontaktregisteret.

Om man opplever at faktura ikke kommer med på rentelisten selv om det er valgt Alltid på status for når det skal rentefaktureres på kontakten, så er det viktig å være klar over at endringer som gjøres i kontaktregisteret, ikke har tilbakevirkende kraft på allerede registrerte fakturaer.

Dersom du av en eller annen grunn må sende inkassofilen til inkassoselskapet på nytt må du gjenopprette filen fra filarkivet. Du får ikke laget filen på nytt da postene er oppdatert med ny status i programmet. Nedenfor følger et eksempel på gjenoppretting av fil dersom postene ligger som status Sendt til inkasso.

I innstillinger for betalingsbetingelser er det mulig å knytte en bilagsart mot betalingsbetingelsen.

Fra bilagsregistrering er det mulig å registrere betaling av flere fakturaer på en kunde samtidig (NB: Du må registrere betalingene av fakturaene pr. kunde).

I Bilagsregistrering oppretter jeg et nytt bilag og velger bilagsart, dato, periode og bilagsmal. Deretter taster jeg + (pluss-tasten) slik jeg pleier, men får ikke frem inntastingsvinduet for bilagsmalen.

I bilagsregistrering kan du via brukerinnstillingene definere egne føringsmaler.

Nei, du kan ikke ha forskjellige bilagsdatoer innad i samme bilag.

I Hovedbok kan du velge en grafisk fremstilling av bevegelsene.

Ved hjelp av brukerinnstillingene i bilagsregistrering er det mulig å bestemme rekkefølgen som førte bilag skal vises i.

Dersom du får meldingen "Betaling for dette bilaget er allerede ført i bilagsregistrering", betyr det at betalingen allerede er registrert i Bilagsregistrering, men ikke er overført til Hovedbok. 

Jeg har fått tilbakemelding fra banken om at remitteringsfilen mangler divisjonsnummer.

Ved føring av bilag i Bilagsregistrering kan det være hensiktsmessig at beskrivelsen på første bilagslinje automatisk arves til alle bilagslinjene under føring: