Vejledninger i Visma.net ERP

Det kan forekomme, at du ved enden af regnskabet året gerne vil have justeret kostprisen på en vare af forskellige årsager, og denne vejledning vil guide dig igennem til hvordan det gøres bedst muligt.   Metoden og menuen der skal bruges til dette, er "Justeringer" (IN3030PL) under "Lagermodulet". Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt hvilken "værdiansættelsemetode", der er anvendt på varen.   I mit eksempel, har jeg et varenr "SKAFFE" med en kostpris på 80,-/stk, og denne vil jeg gerne have ændret til eks. 40,-/stk. og jeg benytter værdiansættelsesmetode "FIFO"   Jeg åbner menuen "Justeringer" og trykker på +, for at lave en ny justering. Tryk varelinje og udfyld felter efter behov. Husk at indtaste korrekt varelager, hvis du har flere varelagre. For at få et bedre overblik, over hvad du har lavet med denne justering, så vil jeg anbefale, at du tager alle antal ud først med nuværende kostpris og tilføjer dem igen med den kostpris/stk, du gerne vil have på liggende, som lagerværdi. Billede 1 NB! Husk, at indtaste korrekt dato. Når jeg forsøger, at gemme denne justering, vil den fejle, fordi, at jeg bruger "FIFO", og derfor SKAL den være knyttet til en varemodtagelsenr., og jeg er derfor nødt til at slå op og finde et modtagelsesnr, som jeg kan linke til. Billede 2 Man kan indsætte en årsagskode, hvis man vil, men er ikke nødvendigt for processen. Resultatet er, at nu ligger min vare, "SKAFFE", på lager med en værdi 40,-/stk. Tryk nu på "Frigiv" og justeringen bliver bogført.   Systemet laver efterfølgende også et batch med reguleringen i regnskabet, sådan, at der er overensstemmelse med lagerværdi i regnskabet og lagerværdi på lageret. Et skærmbillede af regnskabsbatchen: Billede 3   Sådan får du reguleret kostprisen.

Sikkerhed omkring data er et emne som naturligt nok optager rigtig mange. Specielt oplever vi at spørgsmålet stilles i rådgivningsfasen overfor en ny kunde på Visma.net. Hvordan er det med GDPR og hvordan forholder man sig til en revision af datasikkerheden i min ERP løsning. På følgende link kan man orientere sig omkring emnet https://www.visma.com/trust-centre/

Ny rapport for opfølgning af budget på balancen.

Likviditetsprognosen hjælper dig til et overblik over hvorledes forventet likviditet fordeler sig fremadrettet

Vi har lavet en rapport som kan bruges til at sammenligne regnskabet med budget

Her kan du læse hvordan du henter ud en en rapport af typen Finansielle opgørelser fra et regnskab og lægger de ind i et andet.

I denne guide vil jeg gennemgå en af vores nyere funktioner, altså at kunne sende sine rapporter til SKAT.  Som det første trin, skal man ind og give vores ERP adgang til at lave en forbindelse til ens SKAT.  Det gør man via dette link : https://pdcs.skat.dk/dcs-atn- gateway/nemlogin?targetUrl= aHR0cHM6Ly9udHNlLnNrYXQuZGsvbn RzZS1mcm9udC9jb250ZW50P2lkPWZy YW1lOjJGQUF1dG9yaXNlcnJldmlzb3 JtZmw= Her vælger man Visma Software A/S som ens udbyder, hvor man så via ens CVR nummer danner en forbindelse til SKAT.  Så er vi igennem al opsætning.  For at sende rapporten, skal du gå i "Kør momsrapport" (ScreenID TX502000), og vælge "send".   Når du sender en rapport herinde, vil der åbnes en ny fane hos "AutoReport", som er vores rapporteringsmodul, hvor man kan se status på forsendelsen, downloade momsrapporten eller arkivere de gamle.   

I approval er der kommet et nyt iframe inde i vores godkendelsesbillede.  Dette billede har med formål at sørge for at man hurtigt og overskueligt kan godkende bilag uden at skulle hoppe mellem faner og lede efter bilagsdetaljer, som man har skulle før. Nu har vi samlet alt i et sted.  For at sørge for at man selv kan customize hvad man ser, så kan man ude til højre vælge at skjule/vise de forskellige dele. Dette kan være brugbart såfrem man fx ikke bruger kommentar feltet eller andet.  Ruller man ned på siden, kan man se at der er redigeringsfeltet hernede. Dette gør dog at man ikke kan se så meget af bilaget. Min anbefaling er at man klikker hvor pilen er på mit billede, så bilaget altid vil stå til højre, for fx redigeringsfeltet. I mit næste billede har jeg skjult kommentarer, samt klikket på den knap jeg lige har vist, og nu kan man se hele godkendelsesdelen hurtigt og nemt, og dermed har jeg lavet en opsætning som jeg kan bruge til at let og overskueligt godkende mine bilag med knappen "godkend" øverst til højre Er der spørgsmål eller feedback til dette nye UI, må i endelig skrive det i kommentar feltet.  

I expense er der blevet udgivet et nyt user interface, som jeg hurtigt vil gennemgå i denne guide.  Når du inde i expense trykker på "opret nyt udlæg" så kommer der nu en dialog boks op, hvor man kort kan vælge afdeling, produktgruppe eller projektnummer.    Bagefter dette, bliver man mødt af en lidt tom side. Her kan du klikke på "tilføj udlæg"   Her kommer man så til et pop-up hvor man kan udfylde diverse detaljer omkring udlægget.    Formålet her, er for at beskrive hvor du opretter et udlæg for. Dette felt er ikke beregnet til noter, men mere en kort beskrivelse om hvad man laver et udlæg for. Når man har udfyldt felterne og uploadet sin kvittering/faktura, kan man klikke "tilføj".  Så har man tilføjet udlægget. Er der ikke mere, kan man vælge "send til godkendelse" i højre bar, og ellers kan man tilføje noter som vist nedenunder   Er der spørgsmål eller feedback til det nye userinterface, hører jeg meget gerne på dem. 

I denne guide vil jeg gennemgå hvad der skal sættes op for at kunne benytte Nordea med AutoPay.     Til at starte med, så skal man Kontakte ens Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Nordea. Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay Nordea udarbejder aftale ud fra kundens behov ( valg af netbank, Corporate Access) Ved signeret aftale udleverer Nordea et CCM ID som skal bruges i oprettelse af AutoPay. Når dette er gjort, er man klar til at sætte AutoPay op Gå til Admin Vælg det firma der skal aktiveres Aktiver AutoPay Klik “Save” Gå til Admin Vælg det firma rollerne skal tildeles i Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger (klik på i-ikonet for at få information vedr.rollens anvendelse) Vigtigt at vælge “Administrator” på 1.bruger for at kunne oprette bankaftaler etc. Klik “Gem & Luk” Gå bagefter til brugere og tildel roller (er man i tvivl om rollerne kan man klikke på (i) ude til højre for rollen   For at kunne fortsætte med at bruge AutoPay, skal man sætte 2FA op.     Gå til AutoPay Klik Administration Klik “Ny aftale” Vælg Nordea som Bank         Bagefter skal man indtaste diverse info i de forskellige faner. Udfyld CCM med NB foran (fx NB123456789012) I næste fane skal man udfylde disse felter       Vælg så hvilke data vi må behandle   Vælg kun “CA XML ACCOUNT STATEMENT EXTENDED” og så CAMT.053. (vælg Gerne CAMT.054 hvis muligt) (Ved valg af flere, overføres der flere filer, men ikke yderligere data. Banken trækker normalt et gebyr per fil, så det vil kun medføre meromkostninger).     Til  sidst kontroller alt dataen i opsummering Gå så ind i ERP systemet   Og gå til betalingsmoder. Sæt hak i opret batchbetalinger. Kontroller så at autopay er aktiveret under beholdningskonti    

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man forbinder dataløn og Visma.Net ERP. Dette kræver at man benytter dataløn som lønsystem Start med at være i ved dataløns side.  Identificer Visma.net integrationen på websiden integrationer, og tryk på Tilmeld. (Integrationer findes via DataLøn's forside, tryk på tandhjulet og derefter på Integration til andre systemer)   Det er en forudsætning for integrationen, at DataLøn får forbindelse til Visma.net's API. Tryk på knappen Forbind til Visma.net   Du videresendes nu til Visma.net's login side. Indtast dine kontooplysninger til Visma.net og tryk på Sign in   Og så tryk på Allow.   Når forbindelsen til Visma.net er oprettet, vendes der tilbage til opsætningen. Tryk på Næste for at fortsætte opsætningen.   Vælg den virksomhedskonto i Visma.net, som der skal overføres bogføringsdata til. Såfremt der kun er tilknyttet én virksomhed, vil den automatisk være valgt.   Når du har valgt virksomhed, tryk på Næste     Opsætningen af kontoplanen sikrer, at bogføringsdata fra DataLøn overføres til de korrekte kontoer i Visma.net. DataLøn har en række predefinerede grupper af bogføringsposter, som hver især overføres til en konto i Visma.net, f.eks. A-indkomst & AM-bidrag af løn.   Hvis man trykker på en af grupperne, f.eks. A-indkomst & AM-bidrag af løn vil det fremgå, at hver gruppe kan bestå af en række forskellige bogføringsposter. Hvis man ikke ønsker at alle posterne i en gruppe skal overføres til den samme konto i Visma.net, kan man deaktivere grupperingen. Dette gøres ved at fjerne markeringen ud for teksten Brug samme Visma.net konto for alle i gruppen.   Når man har besluttet, om der skal anvendes gruppering, kan man efterfølgende vælge den/de kontoer, som bogføringsposterne, skal overføres til i Visma.net. Trykker man på listen, vil alle aktive Visma.net kontoer blive vist. Listen af kontoer er søgbar. (OBS! Hvis der mangler en Visma.net konto i listen, bør du kontrollere om den er aktiv i Visma.net, da det kun er aktive Visma.net kontoer, der vises i listen)   Hvis man ønsker at gendanne kontoopsætningen til Visma.net's standard kontoplan, kan man trykke på Gendan standardkontoplanen…   ... og tryk på Bekræft gendannelsen. Vær opmærksom på, at din egen opsætning vil gå tabt.   Når kontoopsætningen er gennemført, tryk på Næste   I DataLøn har man mulighed for at oprette bogføringsgrupper, dvs. en gruppering af virksomhedens lønmodtagere. Hvis man aktiverer funktionen underkonti, kan man tildele en underkonto til hver bogføringsgruppe. Tryk på Ja hvis du ønsker at tildele underkonti.   Aktiverer du funktionen underkonti, vil der blive vist en komplet liste over dine bogføringsgrupper fra DataLøn. Under hver bogføringsgruppe kan du sammensætte en underkonto blandt de underkontosegmenter, som man har indstillet i Visma.net. I nedenstående eksempel findes der tre underkontosegmenter, henholdsvis Distrikt, Afdeling og Team. Ud for hvert segment findes en liste med alle de aktiver segmentværdier fra Visma.net. Listen er søgbar. (OBS! Hvis der mangler en Visma.net segmentværdi i listen, bør du kontrollere om den er aktiv i Visma.net, da det kun er aktive Visma.net segmentværdier, der vises i listen)   Kontrollér venligst at alle bogføringsgrupper er tildelt en underkonto. Såfremt en bogføringsgruppe ikke er tildelt, vil der fremgå en besked (Endnu ikke valgt), som vist nedenfor.   Først når alle bogføringsgrupper er tildelt en underkonto, vil det være muligt at fortsætte opsætningen. Tryk på Næste for at fortsætte.   Når bogføringsdata overføres til Visma.net, oprettes der automatisk en kladdetransaktion i Visma.net, med alle posteringer. Hvis man ønsker at denne kladdetransaktion skal frigives/bogføres automatisk, kan man vælge at aktivere automatisk frigivning. For at aktivere, tryk på Ja.   Tryk på næste     Når opsætningen er gennemført skal man tage stilling til, om integrationen skal aktiveres. Integrationen vil først træde i kraft, når der er trykket på Ja. (OBS! Når integrationen er aktiveret, vil der først bliver overført data til Visma.net, når DataLøn har har gennemført næste lønkørsel - alle tidligere lønkørsler kan overføres manuelt via Overfør bogføringsdata i dataløn.   Tryk på Afslut

I denne artikel vil jeg kort gennemgå en smart funktion til hvis man vil masseopdatere beholdningskontoen på en masse poster i "Kør betalinger" Hvorfor er denne funktion vigtig? Brugen af masseændring hjælper dig med at spare tid ved at opdatere flere dokumenter på én gang. Opdatering af beholdningskontoen for flere dokumenter (leverandørfakturaer, leverandørkreditnotaer, kreditjusteringer osv.) på én gang i skærmbilledet "Kør betalinger" (AP50301S) har aldrig været nemmere. Du kan nu foretage ændringen med kun 3 klik. Dine ændringer kan gemmes uden at forlade vinduet "Kør betalinger". Når opdateringerne er bekræftet, afspejles dine ændringer automatisk både i fanen "Kør betalinger", på dokumentniveau i tabelvisningen og i vinduet "leverandørfakturaer". Hvordan kan du bruge den? Vælg de dokumenter, du vil opdatere beholdningskontoen for, gå til knappen "Massehandlinger", klik på "Skift beholdningskonto" og vælg den ønskede nye beholdningskonto.   

Her kommer et lille tip til matching af betalinger. Du kan nu automatisk matche fakturaer og kreditnotaer, når beløbet, der skal betales, er 0. I vinduet "Kør betalinger" (AP50301S) kan du nu frigive betalinger, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0. For at betalingsanmodningen kan oprettes, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0, skal du følge følgende trin: Aktivér indstillingen "Behandl automatisk fakturaer og kreditnotaer, hvor beløb, der skal betales, er 0" i vinduet "Leverandørindstillinger" (AP101000). Dokumentgrupperingen skal kun omfatte én kreditnota og én eller flere fakturaer, mens alle dokumenter skal bruge samme konto, valuta og betalingsmetode. Du kan vælge enten at betale alle fakturaer klar til betaling for en specifik leverandør, herunder en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling på det tidspunkt, ELLER kun at matche en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling.  

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man opretter en ny konto i kontoplanen Til at starte med skal man gøre følgenende 1. Gå til "Menu" i toppen af venstre side 2. Gå til "Finans" 3. Gå til "Kontoplan"   Her får man så en liste over ens eksisterende konti. Vil man oprette en ny konto skal man gøre følgende overvejelser 1. Hvor skal den ligge i kontoplanen? (Nummer, type af konto) 2. Hvilken kontoklasse skal den ligge i? 3. Hvilken momskode skal den have? Når man har gjort følgende overvejelser, er man klar til at oprette den nye konto. For at oprette den, skal man vælge "+" i toppen.  Her skal man udfylde felterne såsom Kontonummer, kontoklasse, beskrivelse (navn på konto), posteringsfunktion (hvilken type konto det er), samt momskode.  Når man har udfyldt felterne med diverse information, så kan man klikke "Gem𝍍" (den lille harddisk) i toppen. 

Hej alle, I dag har vi lagt vores første kik på den nye salgs ordre fane.  Grunden til at vi allerede har lagt den ud selvom den ikke har alt, er for at få jeres vigtige feedback, for at vi ved vi arbejder den rette vej, til at bygge netop den fane som i ønsker.  Noget som man vil mærke når man bruger fanen, er hvor responsiv og hurtig den er. Den er nemlig meget hurtigere end den gamle fane, og kan med fordel bruges til hvis man skal taste flere linier ind.  Jeg har lavet en kort video hvor jeg gennemgår hvordan man bruger fanen