Tämä johtuu laskulla olevan toimittajan virheellisistä tilitiedoista. Esim. Pankkitili 1- kenttään on syötetty IBAN tilinumero tai IBAN numero on syötetty välilyönneillä. Korjaa toimittajan tiedot ja hae toimittaja uudelleen laskulle. ... View more

Virhe “Riviä ei voi paikantaa…” johtuu siitä, että on yritetty muokata sellaista laskunriviä tai lisätä laskulle rivi, jolle ei ole tullut rivinumeroa. Laskulle tulee ottaa rivi aina uusi rivi-painikkeesta, ei liikkua hiirellä tai nuolinäppäimillä silloin kun otetaan uusi rivi. Riveillä tulee olla aina rivinumero. Jos on muokattava sellaista riviä, jolta numero puuttuu, niin tulee ensin poistaa rivi ja tehdä se uudelleen. Mikäli ei anna poistaa tositteelta riviä josta puuttuu rivinumero eli tosite on mennyt “jumiin”, täytyy tämä tosite poistaa, korjata numerosarjat ja tehdä tosite uudelleen. Kannattaa palauttaa taulukkomäärittelyistä oletusarvot: Asetukset/Taulukkomäärittelyt/Oletukset- painike ja ohjelma kysyy palautetaanko oletusarvot ja tähän vastataan kyllä ja kirjaudutaan ohjelmaan uudelleen. ... View more

Tarkistakaa että käytetty kulutili/ostotili mitä käytetään on tilikartassa määritetty oikein, eli tarkistetaan tilin tyyppi tilikartasta.   Kannattaa tarkistaa että, onko teillä Visma Nova-kirjanpidon puolella Asetukset / Kirjanpidon ohjaustiedot / Alv -välilehti / Automaattinen alv-oikaisu riveillä / alasvetovalikosta valittuna ”Ehdota aina vastatiliä”. ... View more

Jos haluat palauttaa koko maksuerän Kirjattu tai Erääntyneet -tilaan, niin Visma Nova-Ostoreskontrassa mennään Näytä / Maksuerä, valitaan haluttu maksuerä ja mennään Muokkaa / Palauta erä kirjatuksi. Jos haluat palauttaa vain yhden maksuerässä olleen ostolaskun takaisin Kirjattu tai Erääntyneet -tilaan, voit ottaa kyseisen tositteen muokkaustilaan, jolloin ohjelma kysyy: Haluatko palauttaa maksun kirjattu-tilaan? Kun vastaat kyllä, lasku palautuu pois LMP tai ISO20022 -tilasta. ... View more

Tuossa on luultavasti käynyt nyt niin, että ostolaskuilla on eri toimittajien tilinumerot tai kyseessä on ulkomaiset laskut ja maksuaineiston muodostuksessa ei ole valittu 'yhdistä toimittajan maksut' optiota.  Jos näin on käynyt niin maksuaineiston maksussa miinusmerkkinen summa muuttuu veloitukseksi sillä pankkiin ei voi laittaa miinusmerkkistä summaa veloitettavaksi.   Tämän tilanteen välttämiseksi kannattaa laittaa Novan aloitusnäkymässä Asetukset > Ohjaustiedot > AutoPay -välilehdelle ruksin kohtaan 'Visma.net AutoPay' sillä tämän ruksin ollessa käytössä maksuaineiston muodostus tapahtuu uudemmalla tekniikalla ja ohjelma huomauttaa jatkossa käyttäjää tällaisesta miinusmerkkisestä maksusta. (Eli jos saajan tilinumerot hyvityksellä ja veloituksella ei täsmää)     Jos maksut eivät mene suoraan Novasta AutoPay palveluun niin alaosan Y-tunnus ja Asiakasvarmenne tietoja ei tarvitse täyttää. Jos AutoPay on käytössä niin täältä löydät lisätietoa asetusten määrittämiseksi. Ohjelma antaa tällaisen ilmoituksen jos yritetään maksaa miinusmerkkistä summaa kyseisen option ollessa käytössä.   MuodostaAutoPayAineisto - Varoitus: Lopputulos sisältää negatiivisen maksun. ... View more

Maksuluettelossa muutetaan laskun Maksetaan kenttään haluttu summa. Kun maksuaineisto on muodostettu niin suoritetaan muodostettu maksuerä  ja tosite siirtyy Osasuoritettu tilaan. ... View more

Yleistä Ohjelma muistaa Polku/Tiedosto -kohdassa siihen viimeksi syötetyn tekstin. Koska Sepa/ISO20022 -aineistoa ei ole aikaisemmin lähetetty, niin kenttä on aluksi tyhjä. Novan puolesta Polku voi olla mikä tahansa koneelta löytyvä polku, mutta kannattaa varmistaa, että edellyttääkö pankkiohjelmanne jonkun tietyn polkun ja tiedoston syöttämistä pankkiohjelmanne tuesta. Mikäli voitte käyttää vanhaa polkua ja tiedostonimeä, voitte kopioida polun hiiren oikealla valitsemalla aiemmin käyttämänne asetukset (esim. TSA ja oikea pankki) ja lisätä sen liittämällä hiiren oikealla se myös ISO20022/Sepa -maksujen poluksi. ... View more

Lukitusajo  Lukitusajon avulla voidaan estää inhimillisten virheiden syntyminen ja turvata jo hyväksytyt ja suoritetut tositteet. Lukitus suoritetaan määrättyyn päivämäärään saakka. Lukitusajon jälkeen tositteet on lukittu lopullisesti eikä niitä voi enää poistaa tai muuttaa. Manuaalisuoritukset ovat kuitenkin sallittuja myös lukitulle kaudelle. Uusien tositteiden kirjausta ei sallita enää lukituspäivälle eikä sitä vanhemmille päiville. Lukitusajo toiminto löytyy valitsemalla Tiedosto | Lukitusajo.  Huom! Lukitseminen on peruuttamaton toimenpide. Ajon tekeminen ei ole pakollista.   Numerosarjat  Vuoden vaihtuessa voit muuttaa laskujen numerointia kyseistä vuotta vastaavaksi (esim. 20110001, vuosi ja laskun nro). Tämä on täysin vapaaehtoinen toimenpide, mutta saattaa selkeyttää arkistointia. Muuta numerosarja valitsemalla Asetukset | Numerosarjat. Huomaa, ettei uusi numerosarja saa mennä päällekkäin olemassa olevien laskujen kanssa. Muistathan myös, että näin pitkä laskunumero vaatii ohjaustiedoissa oman viitemuodostustavan (pitkä laskunro 8 mrk). Voit muuttaa tarvittaessa viitemuodostustavan Asetukset | Ohjaustiedot | Yleiset -välilehdeltä. ... View more

Tarkista Nova Toimittajakortistosta, että myös Pankkitili 1 kentästä löytyy tilinumero. Tarkista ettei pankkitilit sisällä erikoismerkkejä tai välilyöntejä. Kun nämä tiedot on korjattu hae toimittaja vielä uudelleen tositteelle menemällä muokkaus-tilaan ja hae toimittaja uudelleen. Näin tiedot päivittyvät myös olemassa olevalle laskulle. ... View more

Tämä virhe johtuu siitä, että Numerosarjat menevät päällekkäin. Eli ohjelmassa on jo varattuna se tositenumero mille yritetään perustaa uutta tositetta.   Mene Novan aloitusnäkymään > Asetukset > Numerosarjat ja muuta sinne kyseisen ohjelman kohdalle viimeksi käytetty numero. Silloin uutta tositetta perustaessa ohjelma antaa seuraavan vapaana olevan tositenumeron. ... View more

Visma Nova Community > Asetukset > Numerosarjat.  •Laskutus välilehdellä Alvtapa; 1. Lisää alv (netto) tai 2. Alv sisältyy (brutto) •Ostoreskontra välilehdellä Alvtapa; 1. Oikaistaan tai 2. Ei oikaista. ... View more

SEPA Maksuaineistojen käsittely Visman ohjelmissa Tässä ohjeessa käydään läpi miten tulee toimia SEPA maksuaineistojen muodostamisen kanssa kun käytössä on Visman Nova ERP -ratkaisu.   Toimi näin kun käytössä on vain Visma Nova Ostoreskontra/Palkanlaskenta ja lähetätte maksuaineistot erillisellä pankkiohjelmalla tai verkkopankilla: Jotta pankkiohjelmanne ja verkkopankki voi toimittaa maksunne eteenpäin, tulee niiden olla SEPA muodossa eli sinun tulee muodostaa maksuaineistot Novasta niin, että ISO20022 kohta on valittuna maksuaineiston muodostus ikkunassa.   Tutustuthan ensimmäisenä SEPA maksuaineistojen muodostamiseen liittyvät ohjeet jotka löytyvät Ostoreskontran ja Palkanlaskennan käyttäjän käsikirjasta. Tässä on käyty läpi mitä tulee ottaa huomioon maksuaineistojen muodostamisessa.   ISO2022- aineistoa ei pysty muodostamaan ilman SEPA konversioyhteyttä. Tutustu myös palvelun asennusohjeeseen täällä. ... View more

Ohjelma lataa Maventa tuonti –toiminnolla haetut ostolaskut \Nova8\YRX\MAVENTA -hakemistoon. Sitä mukaa kun tietoja käsitellään, ohjelma poistaa tiedostot tästä polusta. Jos löytyy samanniminen Finvoice-liitetiedosto, ohjelma liittää sen kuvaksi ostolaskuun. Ne laskut, jotka ovat erinimisiä kuin Finvoice-laskut, ohjelma kopioi Liitetiedostot-hakemistoon (\Nova8\YRX\MAVENTA\liitetiedostot), mistä voit ostoreskontrasta käsin poimia laskujen puuttuvat kopiot. ... View more

Ostolaskunne on nyt syötetty varmaankin lajiin 01.Ostolasku. Näette lajin työkalupalkin oikeasta yläkulmasta. Ulkomaanmaksun muodostaminen vaatii WTO Toimittajakortisto -lisenssin. Jotta Nova Ostoreskontra ei tarkistaisi tilinumeroa, ulkomaanlaskut tulee syöttää lajiin 50.Ulkomaa. Nyt ohjelma tarkistaa tilinumeron ja herjaa siksi, koska se ei ole kotimainen IBAN tilinumero. Korjaa tilanne seuraavalla tavalla: 1. Hae ko. ostolasku Ostoreskontrassa näkyviin ja valitse Tiedosto > Vaihda laji, valitse lajiksi 50.ULKOMAA ja ota ruksi pois kohdasta ‘säilytä alkuperäinen’. Paina OK. 2. Nyt lasku löytyy oikealta laskulajilta, mutta tarkista vielä seuraavat tiedot toimittajakortistosta: Onhan toimittajan Y-tunnuksen kaksi ensimmäistä merkkiä toimittajan maakoodi, eli esim. SE jos se on ruotsalainen. Toimittajan oikean Y-tunnuksen voit syöttää näiden merkkien perään Jos maksut maksetaan Visma.net AutoPay palvelua käyttäen tulee maakoodi olla syötettynä pankkitilitietoihin 5.rivin BIC kenttään: Onhan toimittajan tilitiedot näkymässä täppä kohdassa ‘ulkomainen toimittaja’. Tilitiedot ovat näkyvissä kun avaat toimittajakortiston koko näytölle. Jos luotte laskut Nova Ostotilauksen pohjalta tilausnro-kenttää käyttäen kannattaa toimittajakortille valita myös oletus ostolaskulaji 50.Ulkomaa niin siten ostoreskontra osaa ehdottaa laskulajiksi valmiiksi jo ulkomaan ostolaskulajia.  Jos teit muutoksia toimittajan tietoihin muista hakea toimittaja uudelleen ostolaskulle!   3. Nyt voit muodostaa maksuaineiston ulkomaan laskusta. Avaa maksuluettelo ja valitse myös siellä oikea laji, eli 4. Ulkomaan laskut. Maksuaineiston muodostus ikkunassa valitse UNIFI ja ulkomaan laskut. Jos et aiemmin ole muodostanut ulkomaan laskuista maksuaineistoa on tiedosto polku tyhjä, tarkista pankkiohjelmasi tarjoajalta mikä polun tulisi olla. Tiedostonimen tulisi olla eri kuin kotimaanlaskuilla jotta nämä eivät vahingossa tallennu toistensa päälle. ... View more

Nova Toimittajakortistossa Y-tunnus-kentässä pitää olla maakoodi. Maakoodi on kaksikirjaiminen koodi ja riippuu siitä mihin maahan maksu lähtee. Maakoodin voi laittaa y-tunnuksen eteen. Jos maksu lähtee Ruotsiin, y-tunnuskenttään voi laittaa esim. SE12345678. Valitse toimittajakortistossa kielikoodi ja valuutta. Näytä > Lisätiedot, pankkitilit > Tilit -kohtaan määritellään rasti kohtaan Ulkomainen toimittaja. EU-alueen toimittajilla IBAN-numero tulee sekä Pankkitili 1 -kenttään että IBAN-kenttään. BIC-kenttään määritellään EU-toimittajan BIC. EU:n ulkopuolisilla toimittajilla BIC-kenttään määritellään pankin Swift-koodi. Pankkitili 2 -kenttään syötetään EU-alueen ulkopuolisen toimittajan pankin maksujen välityksessä tarvittava lisätieto, clearing-koodi. Tieto aloitetaan kahdella kauttaviivalla. Huom. Jos käytät IBAN-tilinumeroa, tällöin ei syötetä clearing-koodia. Nova Ostoreskontrassa Ostoreskontrassa ulkomaanlasku syötetään lajiin 50. Ulkomaa. ... View more