Lai varētu programmā ievadīt Krājumu inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme. Inventarizācijas dokumentā tiek ievadīti inventarizācijas dati un veikta faktisko atlikumu salīdzināšana ar uzskaites atlikumiem, kā arī atlikumu korekcijas.   Ceļš: Dokumenti – Noliktava – Inventarizācijas pievienot Jaunu inventarizāciju vai Dokumenti – Noliktava – Jauna inventarizācija: Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme: Datums – dokumenta datums uz kuru tiek veikta inventarizācija. Uzmanību! Ja inventarizācijas dati nepieciešami, piemēram, par periodu līdz 30.06.2015. datumam ieskaitot, tad dokumenta datums ir nākamā diena, kas šajā minētajā piemērā ir 01.07.2015.; Numurs – dokumenta numurs; Noliktava – norādama noliktava, kuras esošajiem krājumiem tiks veikta inventarizācija; Skaitīšana – krājumu inventarizācijai jāizmanto šī dokumenta lappuse;  Nomenklatūru saraksts – inventarizācijas pavadzīmē iespējams ielasīt nomenklatūras no pilna saraksta (tiks atvērts pilns nomenklatūras saraksts) vai saraksta no noliktavas (nomenklatūras saraksts, kurai ir atlikums šajā noliktavā). Kolonās Daudzumsinformācija netiks aizpildīta. Šo variantu izmanto, ja nepieciešams izdrukāt inventarizācijas sarakstu, un, veicot inventarizācijas skaitīšanu, nav nepieciešams, lai būtu redzams krājumu daudzums. Pēc aizpildīta inventarizācijas dokumenta papīra formā, šajā dokumentā tiek manuāli aizpildīta kolonna Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā): Pievienot no atlikuma saraksta – ielasāmi krājumu atlikumi, kas ir uzskaitē dokumenta norādītajā noliktavā, un kolonās Daudzums būs norādīts uzskaites daudzums. Ja Daudzums pēc fakta neatbilst Daudzumam pēc uzskaites,  tad inventarizācijas dokumenta rindiņā kolonnā Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā) norāda faktisko daudzumu: Nolasīt no ‘Bar Man’- krājuma rindas tiks aizpildītas, datus nolasot no datu lasītāja vai Bar Man lasījumu saraksta; Cipars – attēlo rindiņu skaitu dokumentā; Fiksēt atlikumus dokumentam – tiek veikta norādītā daudzuma fiksācija visam dokumentam un aizpildītas dokumenta lappuses Atlikumu apstrāde,  Atlikumu korekcijas. Pēc izpildes, ja nepieciešams, tiks veiktas atlikumu korekcijas noliktavas atlikumos. Šis dokuments būs kā atlikumu norakstīšanas vai saņemšanas dokuments. Tas nozīmē, ka papildus nav jāveido norakstīšanas vai saņemšanas dokuments;   Fiksēt atlikumus rindai - tiek veikta atlikumu fiksēšana iezīmētajai dokumenta rindai  un par to aizpildītas dokumenta lappuses Atlikumu apstrāde, Atlikumu korekcijas; Atcelt Fiksēšanu dokumentam – fiksāciju atceļ, ja dokumentā jāveic daudzumu korekcijas; Atlikumu apstrāde –– pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Šajā lappusē redzams saraksts ar inventarizētajām nomenklatūrām to uzskaites un faktiskajiem daudzumiem, kā arī inventarizācijā konstatētajiem iztrūkumiem vai pārpalikumiem. Kolonnā Starpība daudzums ar + nozīmē, ka nomenklatūrai konstatēts pārpalikums un tiks veikta krājuma saņemšana. Daudzums ar mīnuss nozīmē, ka nomenklatūrai konstatēts iztrūkums un tiks veikta norakstīšana: Atlikumu korekcija – pēc atlikumu fiksēšanas  šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Lappusē tiek attēlotas tikai nomenklatūras, kurām inventarizācijā konstatēts iztrūkums vai pārpalikums. Daudzums ar mīnusu nozīmē pārpalikumu, šis daudzums tiks pieplusots noliktavas atlikumiem, bet daudzums ar plus nozīmē, ka šis daudzums tiks norakstīts: Dokumenta augšējā lappusē Info var norādīt inventarizācijas komisiju. Šo informāciju varēs pēc tam norādīt inventarizācijas izdrukā: Inventarizācijas rezultātus var izdrukāt: 1. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā pogu Drukāt; 2. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā Darbības – Inventarizācijas kopsavilkums pa nomenklatūrām un šajā sarakstā poga Drukāt: ... View more

Kādi uzstādījumi sistēmā ir jāieliek, lai pie algu aprēķina sistēma brīdinātu, ka no daļēji apliekamās summas (veselības apdrošināšanas polises, bēru pabalsts, dāvanas u.c.) tiks ieturēti nodokļi?   Lai pie algu aprēķina sistēma brīdinātu, ka no daļēji apliekamās summas (šajā piemērā veselības apdrošināšanas polises) tiks ieturēti nodokļi, sistēmā ir jāieliek šāds parametrs:   Sistēma-Uzstādījumi-Kontroles un vides parametri-Algas-Neapliekamās summas pārsnieguma kontrole. Paziņojums pie aprēķina izdots tikai tajā gadījumā, ja daļēji apliekamā ienākuma tips ir “Summa” vai “Procenti no bruto algas” (Pamatdati-Personāla uzskaite-Nodokļiem-Daļēji apliekamais ienākums). Dokumenti-Algas-Algas aprēķins-Darbības-Jauns aprēķins-Darbības-Pilns aprēķins Pie aprēķina tiek parādīts sistēmas paziņojums par to, ka tiek ieturēti nodokļi.   ... View more

Uzmanību!   Veiktas izmaiņas ISO dziņa failā, pamatojoties uz Eiropas Maksājumu padomes noteikumiem, kas stāsies spēkā ar 2017. gada 19. novembri. No Horizon ģenerētajā maksājumu ISO 20022 XML failā tagad tiek aizpildīti obligātie lauki "Kopējais maksājumu skaits" un "Kopējā maksājumu summa".   Veiktās izmaiņas: Elements “Control Sum” CtrlSum tiek obligāti aizpildīts Group Header un Payment Information līmenī.  Elements “Number of Transactions” NbOfTxs tiek obligāti aizpildīts Group Header un Payment Information līmenī.  Izmaiņas attiecas gan uz manuālu maksājumu izsūtīšanu ar ISO XML failu, gan uz Tiešsaistes banku funkcionalitāti.    Izmaiņas sistēmā būs pieejamas, sākot ar Horizon laidieniem 495.43., 500.24. un 505.6. ... View more

Lai varētu programmā ievadīt Inventāra inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme. Inventarizācijas dokumentā tiek ievadīti inventarizācijas dati un veikta faktisko atlikumu salīdzināšana ar uzskaites atlikumiem, kā arī atlikumu korekcijas.   Ceļš: Dokumenti – Noliktava – Inventarizācijas pievienot Jaunu inventarizāciju vai Dokumenti – Noliktava – Jauna inventarizācija:     Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme: Datums – dokumenta datums, uz kuru tiek veikta inventarizācija. Uzmanību! Ja inventarizācijas dati nepieciešami, piemēram, par periodu līdz 31.12.xxxx. datumam ieskaitot, tad dokumenta datums ir nākamā diena, kas šajā minētajā piemērā ir 01.01.yyyy.; Numurs – dokumenta numurs; Noliktava – norādama noliktava vai atbildīgā persona, kuras atbildībā esošajam inventāram tiks veikta inventarizācija; Sēriju skaitīšana – inventāru inventarizācijai jāizmanto šī dokumenta lappuse; Sēriju saraksts – ielasāmi inventāra atlikumi, kas ir uzskaitē, bet kolonnās Daudzums informācija netiks aizpildīta. Šo variantu izmanto, ja nepieciešams izdrukāt inventarizācijas sarakstu, un, veicot inventarizācijas skaitīšanu, nav nepieciešams, lai būtu redzams sēriju daudzums. Pēc aizpildīta inventarizācijas dokumenta papīra formā, šajā dokumentā tiek manuāli aizpildīta kolonna Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā): Pievienot no sēriju atlikuma saraksta – ielasāmi inventāra atlikumi, kas ir uzskaitē dokumentā norādītajā noliktavā vai atbildīgajai personai, un  kolonās Daudzums būs norādīts uzskaites daudzums. Izvēlne Sērializētas partijas atlikumi – izmanto partijām, kuras ir pilnībā vai daļēji serializētas. Daļēji serializētām partijām pavadzīmē tiek izveidotas 2 rindas – vienā tiek ievietots sērijas daudzums, otrā – partijas neserializētais daudzums. Izvēlne Neserializētas partijas atlikumi – izmanto partijām, kuras sēriju uzskaitē iekļautas, bet neviena vienība nav serializēta. Ja Daudzums pēc fakta neatbilst Daudzumam pēc uzskaites, tad inventarizācijas dokumenta rindiņā kolonnā Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā) norāda faktisko daudzumu: Sēriju skaitīšanas lappusē iespējams izveidot jaunu sēriju. Jaunas sērijas ievadei jānorāda nomenklatūras kods un jāievada sērijas numurs kolonnā Jaunā sērija. Jānorāda Sērijas dokumenta tips, Mērvienība un, ja tiek izmantoti, Variants, Kondīcija, Sērijas ražotāja partijas numurs. Jauno sēriju iespējams pievienot noliktavā jau esošai partijai, norādot to kolonnā Partija. Ja partijas numurs netiek norādīts, tiek ģenerēta jauna partija ar dokumenta numuru: Veicot korekcijas daudzumā, kolonnā Rindas veids uzrādīsies, vai tas ir Trūkums vai Pārpalikums. Cipars –  attēlo rindiņu skaitu dokumentā; Fiksēt atlikumus dokumentam – tiek veikta norādītā daudzuma fiksācija visam dokumentam un aizpildīta dokumenta lappuse Atlikumu korekcijas. Pēc izpildes, ja nepieciešams, tiks veiktas atlikumu korekcijas noliktavas atlikumos. Šis dokuments būs kā atlikumu norakstīšanas vai saņemšanas dokuments. Tas nozīmē, ka papildus nav jāveido norakstīšanas vai saņemšanas dokuments; Fiksēt atlikumus rindai - tiek veikta atlikuma fiksēšana iezīmētajai dokumenta rindai  un par to aizpildīta dokumenta lappuse Atlikumu korekcijas; Atcelt Fiksēšanu dokumentam – fiksāciju atceļ, ja dokumentā jāveic daudzumu korekcijas; Atlikumu apstrāde – pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta tikai krājumiem, jeb lappusē Skaitīšana ievadītajam daudzumam. Tātad šī informācija netiks aizpildīta, ja inventarizācija tiek veikta inventāram; Atlikumu korekcija – pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Lappusē tiek attēloti inventāri, kuriem inventarizācijā konstatēts iztrūkums vai pārpalikums. Daudzums ar mīnusu nozīmē pārpalikumu, šis daudzums tiks pieplusots noliktavas atlikumiem, bet  daudzums ar plusu nozīmē, ka šis daudzums tiks norakstīts: Dokumenta augšējā lappusē Info var norādīt inventarizācijas komisiju. Šo informāciju varēs pēc tam norādīt inventarizācijas izdrukā: Inventarizācijas rezultātus var izdrukāt: Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā pogu Drukāt; Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā Darbības – Inventarizācijas kopsavilkums pa sērijām un šajā sarakstā poga Drukāt: ... View more

Lai varētu veikt inventāra vērtības samazinājumu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam Inventāra vērtības samazinājums (nolietojums).   Ceļš: Dokumenti – Inventārs – Jauns inventāra dokuments – Inventāra vērtības samazinājums(nolietojums). Inventāra vērtības samazinājums tiek rēķināts no tā atlikušās vērtības.      Dokumentā aizpildāmie lauki: Datums - dokumenta datums. Jāievēro, ka tam ir jābūt mēneša pēdējai dienai; Numurs – dokumenta numurs; Inventāra vērtības samazinājuma periods - jāizvēlas periods. Ja dokumenta datums ir 31.12.2015., tad periodam jābūt 12.2015; Inventāra atbildīgais - jānorāda inventāra atbildīgā persona vai noliktava; Nospiežot pogu Ielasīt un pārrēķināt   , dokumentā tiek ielasīts inventārs, kas atbilst nosacījumiem: - Inventāra grupā ir atzīmēts Rēķināt vērtības samazinājumu; - uz perioda beigām inventārs tekošajā gadā lietošanā atradies ilgāk kā Neiekļautais lietošanas laiks, kas norādīts uzskaites parametros; ja inventārs ir izsniegts lietošanā starptautisko operāciju rajonā, tad neiekļautais lietošanas laiks netiek ņemts vērā un vērtības samazinājums tiek rēķināts neatkarīgi no tā lietošanas ilguma pārskata gadā; - inventāra tekošā uzskaites vērtība ir lielāka par nulli; - aprēķina gadā vērtības samazinājums vēl nav veikts. Inventāra vērtības samazinājums tiek aprēķināts uz perioda beigām atbilstoši: inventāra grupas aprakstā norādītajai Vērtības samazinājuma likmei (% gadā). ... View more

Jāaktivizē dokumenta tips Inventārs, kuram pievieno Lauku atribūtu lappusē lauku Numurs un piesaista izveidotu numeratoru (tas būs inventāra numurs) un nosacījumu, ka Aizpilde ir Saglabājot. Nomenklatūras kartīti aizpilda kā pārējām nomenklatūrām un papildus vēl aizpilda Partijas/Sērijas lappusi, kur obligāti ir norādamas vērtības: - Sēriju uzskaite – Vienības; - Sērijas dokumenta tips – Inventārs; Iespējams norādīt arī lauku Inventāra grupa  - ar šo vērtību tiek noteikts, vai  inventāram tiks/netiks rēķināts vērtības samazinājums (Pamatdati – Inventārs – Grupas). Ja nomenklatūras kartīte netiek veidota no jauna, bet labota un veiktas šīs izmaiņas lapā Partijas/Sērijas, un noliktavā ir atlikumi šai nomenklatūrai, pēc kartītes saglabāšanas, programma piedāvās atlikumus serializēt, jeb piešķirt inventāra numurus.   Ja uzreiz neveic serializāciju, šie neserializētie atlikumi būs atrodami zem Pamatdati – Noliktava – Neserializētās partijas.   Lai nomenklatūras un pakalpojumu sarakstā varētu redzēt, vai konkrētā nomenklatūras kartīte būs vai nebūs inventārs, izskatā jāizliek kolonna NOMENKLATŪRA.Sēriju uzskaite. Ja ir vērtība <nedefinēts>, tā ir parastā nomenklatūras kartīte, bet, ja ir vērtība Vienības, inventāra.   ... View more

Ceļš: Dokumenti – Noliktava – Jauna pavadzīme – Saņemšana vai Dokumenti – Inventārs – Jauns inventāra dokuments - Saņemšana. Saņemšanas pavadzīme ir jāievada kā ievada krājumu, preces saņemšanu un papildus ir jāveic inventāra serializācija jeb numuru piešķiršana inventāram nospiežot pogu Serializēt. Izvēlnē izvēlās Pievienot sērijas: Sēriju ģenerēšanas logā var norādīt visām vienlaikus serializējamajām vienībām vienādo informāciju, piemēram Atrašanās vietu, Aprakstu vai citu informāciju. Ievadīto informāciju apstiprina nospiežot pogu Labi: Nomenklatūras kartītes laukā <Sēriju dokumenta tips> ir norādīts inventāra dokumenta tips, kurā ir piesaistīts numerātos. Inventāra numurs tiks automātiski ģenerēts tā kā tas norādīts šajā numeratorā. Inventāra numura formātu var redzēt "SN ģenerēšanas apraksts" loga apakšējā joslā. Ja ir jānorāda cits inventāra numurs ir 2 veidi kā to izdarīt: -SN ģenerēšanas apraksta loga lappusē Sērijas numuri ievada numurus manuāli vai iekopē no faila: - Lappusē Sērijas numuri izveido automātisko numeratoru caur pogu Ģenerēt. Obligāti norādāms Max vērtības laukā skaits, cik inventāriem ir jāģenerē numuri. Šajā piemērā nepieciešami 10 inventāra numuri, tāpēc Max vērtība ir 10, bet var arī ģenerēt no 10 inventāriem 2 numurus. Šis numerators nesaglabājas pie numeratoriem, tāpēc, veidojot nākamo šāda veida numerēšanu, ievadlogā informācija būs jāievada no jauna. Rezultātā ir izveidots inventārs (piešķirts numurs un izveidota inventāra kartīte).  Inventāra kartīte atrodama Pamatdati – Inventārs – Saraksts: Lai saņemšanas dokumentā būtu  kontrole (programmas paziņojuma logs), ka ir saņemts inventārs, bet nav serializēts, piemēram: ir jāveic papilduzstādījums Sistēma – Uzstādījumi – Kontroles un vides parametri sadaļā PAVADZĪMES – Kontrolēt pielasītas/ievadītas sērijas ar parametra vērtību Brīdina:   Uzstādot vērtību Aizliedz, programma neļaus saglabāt saņemšanas pavadzīmi bez inventāra serializācijas. ... View more

Pielikumā Jūs atradīsiet 505. versijas aprakstu. Lai lejupielādētu šo versiju, spiediet šeit. Galvenās izmaiņas   Versijā ir būtiski mainīta saskaņošanas moduļa darbība, uzlabojot moduļa lietojamību, kā arī papildus ir radīta iespēja pārbaudīt scenārijus, lai savlaicīgi identificētu kļūdas vai problēmas. Sistēmā turpmāk tiks atbalstīts EDOC 2.0 formāts elektroniskai dokumentu parakstīšanai.  Modulis publicētās atskaites ir papildināts ar jaunām atskaitēm.  Versijā ir pabeigta atvaļinājumu rezerves fondu reorganizācija.  Nelielas izmaiņas un uzlabojumi veikti arī  sekojošos moduļos: autotransports, atskaišu redaktors, norēķini un maksājumu automatizācija. ... View more

Pielikumā Jūs atradīsiet 500. versijas aprakstu. Lai lejupielādētu šo versiju, spiediet šeit. ... View more