Användartips för Visma Mamut

På statusen Avslutad i reskontralistan ligger de poster som är stängda/låsta. Ett enkelt sätt att se vilka poster som är matchade/kopplade mot varandra i reskontran är att sortera på MatchID. Instruktionen nedan beskriver hur detta görs i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt används även i leverantörsreskontran.   Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Reskontralista till vänster. Ange Urval Avslutad och Alla poster. Om kolumnen MatchID inte är synlig, så måste du klicka på ikonen Användarinställningar, gå där in på fliken Reskontralista och bocka för MatchID. Klicka därefter på OK. Nu kommer du att se kolumnen MatchID. För att sortera efter MatchID, så klickar du på själva kolumnrubriken MatchID. I den kolumn kommer du nu att se att två eller flera poster har samma MatchID. Om summan för de poster som har samma MatchID går i noll så är dessa poster stängda/låsta mot varandra

Om meddelandet Inga data påträffade visas när du klickar på Nästa i utbetalningsguiden så kan detta bero på en inställning. Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Klicka på Inställningar i menyn till vänster. Klicka på Inställningar bredvid Företaget använder elektronisk utbetalning. Ta bort markeringen för Betala ut bara godkända fakturor. Nu ska det fungera att generera en utbetalningsfil.   Om du vill behålla inställningen Betala ut bara godkända fakturor och generera utbetalningsfilen så måste leverantörsfakturan godkännas.  Detta gör du på följande sätt: Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Markera leverantören. Markera leverantörsfakturan. Klicka på Redigera. Markera rutan Godkänd under fliken Leverantörsreskontra. Gå även till fliken Utbetalning och kontrollera att status på posten är Ska utbetalas. Klicka OK. Upprepa detta för samtliga fakturor som ska komma med i utbetalningsfilen. Du ska nu kunna generera en utbetalningsfil.

Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår, exempelvis från april 2016 till mars 2017, kan det vara aktuellt att definiera dina momsperioder så att varje redovisningsperiod är kopplad till korrekt momsperiod. Gå till Visa – Inställningar – Redovisning. Använd pilarna upptill i fönstret för att välja ditt aktuella räkenskapsår. Klicka på ikonen Redigera och kontrollera att det är korrekt start- och slutmånad för året, samt korrekt antal momsperioder inställda. Klicka på OK och gå in på fliken Perioder. Dubbelklicka på någon av perioderna i listan. Under kolumnen År letar du fram raden där året börjar. Här ska du manuellt justera momsperioderna genom att under kolumnen Momsperiod markera siffran som står där och skriva in siffran för momsperioden du önskar ha kopplad till den valda redovisningsperioden. Om du har kvartalsredovisning av moms så skriver du 2 för april, maj, juni; 3 för juli, augusti, september och 4 för oktober, november och december. För januari, februari och mars på nästkommande år skriver du 1. Period 13 ska alltid ha samma momsperiod som period 12. För räkenskapsår som går från april till mars ska period 13 därmed ha momsperiod 1. Momsperioderna följer alltid månaderna, oavsett om du har kalenderår eller brutet räkenskapsår. För kvartalsmoms tillhör därmed alltid jan-mars momsperiod 1, april-juni momsperiod 2, juli-sept momsperiod 3 och okt-dec momsperiod 4. Detta oberoende av hur räkenskapsåret börjar och slutar. När du har definierat dina momsperioder klickar du på OK och svarar Ja på frågan Är du säker på att du vill ändra momsperiodiseringen?

Om du bokför verifikat med momskod i period 13 är det viktigt att du är uppmärksam på att momskonton (kontogrupp 26) måste därefter tömmas manuellt (mot konto 2650) i verifikatregistreringen.   Registreringar som görs under period 1-12, blir automatiskt behandlade av momsperioderna som finns i programmet. Momsperioderna är kopplade till de vanliga redovisningsperioderna i programmet, och vid periodavslut stängs även tillhörande momsperiod automatiskt. Eftersom period 13 inte är en normal redovisningsperiod, utan endast finns där för att du ska kunna bokföra årsbokslutsregistreringar och korrigeringar, så kan du inte stänga denna period vid normalt periodavslut i programmet, och det finns heller ingen tillhörande momsperiod till denna period. På grund av detta måste du manuellt tömma momskonton som du har registrerat något på i period 13, så att momsredovisningen blir korrekt. Tömmer du inte dessa konton så kommer saldot på kontona följa med till den ingående balansen för nästkommande år då dessa konton är balanskonton. Detta kan i sin tur leda till att du inte kan stänga perioder på nästkommande år på grund av att momskonton innehåller saldon. Exempel: Du registrerar en försäljning (kundfordran) i period 13.         Notera att verifikatet har en momskod på försäljningskontot och momskontot. Momskod 05. Momspliktig försäljning innebär att summan som bokförs mot det kontot och den momskoden kommer att visas på rad 05 i momsrapporten för aktuell månad. Momskod 10. Utgående moms innebär att summan som bokförs mot det kontot och den momskoden kommer att visas på rad 10 i momsrapporten för aktuell månad. För att dessa summor fortsatt ska visas på rapporten efter att du tömt momskontona mot redovisningskontot för moms så måste du bokföra verifikatet som ska tömma momskontot utan momskod. Detta verifikat bokas så här:         När du har tömt momskontot mot redovisningskontot för moms kommer momsrapporten fortfarande att visas korrekt, och momskontot är tömt så att ingående balans i nästkommande år inte får felaktiga saldon eller att momsen räknas dubbelt. Notera att ovanstående tillvägagångssätt även kan användas om du av någon anledning behöver tömma momskonton i någon annan redovisningsperiod utöver period 13  

Övergången från ett räkenskapsår till ett nytt innebär att du arbetar parallellt med två år under en viss period. För en detaljerad beskrivning av hur du stänger året i Mamut ladda ner detta dokument: Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system (pdf). När Mamut Business Software genomför ett årsbokslut så är det olika punkter som måste genomföras innan du kan avsluta året. Nedanför är det beskrivit vad de olika meddelanden som du kan få upp i ett årsbokslut betyder och vad som behöver göras.   Följande Perioder/Momsperioder måste avslutas Om du får besked om att inte alla perioder är avslutade måste du avbryta årsbokslut och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. Du avslutar perioder genom att gå till Visa - Redovisning - Stäng Redovisningsperiod. Alla perioder måste avslutas, även de perioder som du eventuellt inte har bokfört i. Om du har kvartalsmoms så ska du vid stängning av period 3, 6, 9, 12 även stänga momsperioderna. Verifikatsregistreringen innehåller data Om det finns verifikat i verifikatregistreringen som ännu inte har blivit överförda till huvudboken så måste detta göras innan ett årsbokslut kan genomföras. Du måste antingen överföra dessa till huvudboken eller radera verifikaten. Om du inte ser att det ligger verifikat i verifikatregistreringen så kan du klicka på ikonen Användarinställningar i verktygsfältet inne i verifikatsregistreringen. Gå in på fliken Funktion och klicka därefter på knappen med tre punkter på bredvid Visa alla verifikat för alla användare. Du kommer nu att se verifikat som är registrerade av andra användare och som inte har överförts till huvudboken. Fakturajournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Fakturajournalen kan skrivas ut från rapportmodulen. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du skickar utskriften direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skickas direkt till skrivare. Du kommer även få besked om detta när du skriver ut en fakturajournal till förhandsgranska. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Bokföringsjournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Bokföringsjournalen kan skrivas ut från rappormodulen. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du även skickar denna utskrift direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Annars kommer utskriften inte verkställas. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Överskott/Underskott måste disponeras När du genomför ett årsbokslut i Mamut Business Software ska det bara finnas saldon på balanskonton (konto 1000 – 2999) som blir överfört till det nya året som Ingående Balans. Det ska inte finnas något saldo på resultat konton (konto 3000 – 9999). Om det finns saldo på resultatkonton så måste detta nollställas mot ett balanskonto innan årsbokslut. Detta är detsamma som att disponera ett underskott/överskott. Du kan se på rapporterna Resultaträkning1 (detaljerad) och Balans detaljerad om disponering är gjord. När du skriver ut dessa rapporter så är det viktigt att du sätter urval på det korrekta räkenskapsåret och perioderna 1 – 13. Förutsättningen att genomföra ett årsbokslut är att summan av intäkter är detsamma som skuld. Saldo på momskonton Det enda momskonto som ska innehålla ett saldo vid ett årsbokslut är konto 2650, momsredovisningskonto. När du avslutar en period töms saldona på momskontona automatiskt mot momsredovisningskontot 2650 i perioden 1-12. På detta sätt så blir den ingående balansen korrekt i det nya året och tar bara med sig det du eventuellt har till godo/skyldig i moms. Om det finns saldo på andra momskonton så kan detta bero på följande: Momsperiod 4 är inte utskriven och godkänd Momsperioder 1-3 är inte utskrivna och godkända. Det är bokfört verifikat i period 13 som innehåller moms. När det gäller de två första punkterna så går du till Visa – Redovisning – Stäng Redovisningsperiod. Tänk på att varje momsperiod innehåller tre perioder. Bokfört momsverifikat i Period 13 Om du har bokfört verifikat i period 13 och dessa innehåller moms så måste du manuellt boka om detta i verifikatsregistreringen. Period 13 finns endast för att bokföra årsbokslutregistreringar och korrigeringar. Eftersom denna period inte är knuten till någon momsperiod ska momskontona som används (kontogrupp 26) bokföras mot konto 2650, som blir överfört på Ingående Balansen i det nya året när du gör ett årsbokslut.

Om du får meddelande Det finns inte bokfört något verifikat för Ingående Balans i period 1. Om detta skall göras kan du inte avsluta period 1 förrän du lagt in Ingående Balans. Ångra genom att trycka på Avbryt när du försöker att avsluta period 1 beror det på att du inte har bokfört någon ingående balans. Detta meddelande är endast en upplysning om att det inte är bokfört någon Ingående Balans i period 1. Vid ett årsbokslut i Mamut One blir det automatiskt genererat ett ingående balansverifikat i den första öppna perioden i det nya året. Detta är vanligtvis period 1, men om period 1 är stängd så blir det ingående balans verifikatet bokfört på första öppna perioden, som t ex period 2. Får du meddelandet om att det inte finns någon ingående balans i period 1 måste du därmed ta ställning till om du ska avbryta periodavslutningen och lägga in ingående balans, eller om det är ok att den ingående balansen hamnar i en senare period.

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i  verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkronisering ska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

När du ska skriva ut fakturajournal eller bokföringsjournal (automatisk överföring) vid ett årsbokslut är det viktigt att du tar utskriften direkt till skrivaren, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skrivs ut direkt till skrivaren. När du ska skriva ut en fakturajournal eller bokföringsjournal är det viktigt att utskriften blir verkställd. Om du först skriver ut rapporten till förhandsgranskning och därifrån klickar på knappen Print Report kommer utskriften inte att verkställas. Detta får du även besked om när du skriver ut en fakturajournal eller bokföringsjournal till förhandsgranskning. Gå till Visa - Redovisning - Rapport (eller Akriv - Skriv ut - Redovisning). I listan över tillgängliga rapporter markerar du Fakturajournal eller Bokföringsjournal (automatisk överföring). I fältet Skicka till väljer du Skrivare, inte Förhandsgranskning. Observera att om du skriver ut till förhandsgranskning kommer du att få upp ett meddelande om att utskriften inte blir verkställd. Då ska du stänga ner förhandsvisningen och därefter välja att skriva ut till Skrivare. När du har valt att skicka till Skrivare klickar du på knappen Skriv ut. Kontrollera att du har rätt räkenskapsår angett i fältet Räkenskapsår. Fakturajournalen/Bokföringsjournalen skrivs ut och du får en fråga om du vill godkänna utskriften. Svarar du Nej verkställs inte utskriften och du kan skriva ut rapporten på nytt. Svarar du Ja kommer rapporten att bli verkställd och den kan då inte skrivas ut på nytt igen.

Om du har korrekta balanser för årsbokslutet, och disponeringen av resultatet redan är gjord, men du ändå får meddelande i programmet om att disponera överskott/underskott innan du kan genomföra årsbokslut så bör du kontrollera nedanstående. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning och skriv ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) för det aktuella året.  Kontrollera om det är några balanskonton (konto 1000-2999) som kommer med på resultaträkningen eller om det är några resultatkonton (3000-9999) som kommer med på balansrapporten. Om det är det så kan detta vara orsaken till att du får besked om att disponera överskott/underskott. Du kan då försöka med att ändra på redovisningsplanen för de aktuella kontona.   Ändra kontoplansuppställningen för konto som ligger fel Ta först en standard säkerhetskopia genom att gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot. Klicka på knappen Föreslå kontouppställning under fliken Redovisningsplan och kontrollera om kontot hamnar på rätt plats. Klicka sedan på ikonen Spara. Därefter kan du skriva ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) igen. Nu borde du se att årets överskott/underskott är lika stort som disponeringen. Det rekommenderas att du visar dessa rapporter för din revisor för att få en bekräftelse på att de aktuella kontona är placerade korrekt i kontouppställningen.   Om du inte är nöjd med rapporterna efter redigering av redovisningsplanen så kan du återställa säkerhetskopian som du skapade tidigare.

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Kredit lägger du in 800 500. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

När du genomför en årsavslutning i Mamut Business Software kommer alla saldon på balanskontona automatiskt att överföras till nästa redovisningsår som Ingående balans (IB). Förutsättningen för att detta ska bli korrekt är att årets över-/underskott blir disponerat till ett balanskonto. Vid ett årsavslut måste du disponera ditt över-/underskott innan årsavslutet kan genomföras. Om du startar guiden för Årsbokslut via Visa - Redovisning - Årsbokslut, så kommer du att få besked om det finns ett över- eller underskott och vilket belopp det är på. Det finns två rapporter som visar på eventuellt över-/underskott: Balans detaljerad Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) Skriv ut Balansrapporten Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i listan till vänster och markera rapporten Balans detaljerad. I fältet Skicka till väljer du skrivare för att kunna skriva ut den. När du sen klickar på Skriv ut kommer ett filterfönster upp. Här ska du ange period 1-13 för att vara säker på att alla transaktioner visas på rapporten. Skriv ut Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i listan till vänster och markera rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad). I fältet Skicka till väljer du skrivare för att kunna skriva ut den. När du sen klickar på Skriv ut kommer ett filterfönster upp. Här ska du ange period 1-13 för att vara säker på att alla transaktioner visas på rapporten. Jämför rapporterna Du har nu båda rapporterna framför dig. Längst ner på rapporten Balans detaljerad hittar du Beräknat Resultat. Det belopp som står här är ditt eventuella över-/underskott som ska disponeras. Ditt över-/underskott är differensen mellan Sum. Tillgångar och Sum. Egetkapital, avsättn. och skulder. Du kommer att hitta samma belopp längst ner på rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) i fältet Resultat. Var observant på att alla positiva tal (intäkter/överskott) på resultaträkningen skrivs med – (minus) framför.   Exempel på Överskott: Summa tillgångar = 10.712.438,50 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder = -9.889.886,34 Beräknat resultat blir då 822.522,16 som utgör överskottet.   På rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) kommer du att hitta samma belopp i fältet Resultat. I vårt exempel är detta belopp -822.552,16. Det är överskottet på 822.552,16 som ska disponeras.   Exempel på underskott: Summa tillgångar: 9.889.886,34 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder = -10.712.438,50 Odisponerat resultat blir då -822.522,16 som utgör underskottet.   På rapporten Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) kommer du att hitta samma belopp i fältet Resultat. I vårt exempel är detta belopp 822.552,16. Det är underskottet på 822.552,16 som ska disponeras. Disponering av över-/underskott: Själva disponeringen av över-/underskott görs i verifikatregistreringen. Vilka konton som ska användas beror på resultatet, kontoplan, skattemässiga avdrag och beräkningar osv. I artiklarna nedan hittar du exempel på dessa verifikat   Disponera ett överskott Disponera ett underskott

Vid årsbokslut är det några punkter som är viktiga att gå igenom. Listan nedan kan vara ett hjälpmedel i ditt arbete vid årsbokslut. Dessutom rekommenderar vi att du tar kontakt med din revisor för att få mer konkreta råd i förhållande till tillvägagångssätt.   Skapa ett nytt räkenskapsår. Kontrollera och bokför det sista som ska göras på dina konton. Om du har öppna verifikat i verifikatsregistrering så måste dessa föras över till huvudboken innan du går vidare. Stäng alla perioder i det gamla räkenskapsåret. Momsperioderna för räkenskapsåret stängs i samband med respektive period som innehåller momsperiod. Gå till Arkiv - Skriv ut, välj Journal i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Fakturajournal (automatisk överföring) Bokföringsjournal (automatisk överföring) Läs mer om hur du skriver ut och verkställer journaler. Gå till Arkiv - Skriv ut, välj Redovisning i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Saldobalans, detaljerad Saldobalans, export Balans, detaljerad Resultaträkning1 vald period jämförd fg. år och budget (detaljerad) Skattedeklaration - momsrapport (för alla perioder) Kontrollera att momskontona för in- och utgående moms har saldo noll efter att perioderna har stängts på året. Disponera vinst eller förlust. Utför eventuella bokslutstransaktioner som föreslagits av din revisor i period 13, och starta därefter årsbokslutet. För närmare beskrivning om hur du utför årsbokslut i Mamut Business Software kan du läsa Årsavslut i Mamut Business Software

Som regel är det under en viss period nödvändigt att kunna bokföra i ett redovisningsår även efter att ett nytt kalenderår har startat. Du löser detta genom att du vid övergången till det nya året kan bokföra i båda redovisningsåren samtidigt. Redovisningsåret avslutas först när alla poster för året är färdiga och utgående balans bokförs som ingående balans på nästkommande år. Efter att årsavslutet är klart finns det ingen möjlighet att bokföra eller ändra på bokförda poster i det avslutade året. Redovisningsåret är då låst. Skulle det senare komma fram att det behövs bokföras på det avslutade året är lösningen att lägga detta som en korrigeringspost i det nya året.   I programmet måste du skapa ett nytt redovisningsår innan du kan börja använda det. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Här ser du vilket år som är aktivt och genom att klicka på Ny-knappen kan du skapa ett nytt redovisningsår. Det viktigaste med att skapa ett nytt år är att bokföringstransaktionerna hamnar i det nya året. Men användaren har möjlighet att gå tillbaka till det föregående året för att arbeta färdigt i det. Nedan hittar du en lista över hur de olika modulerna väljer vilket år det ska bokföras i. Det kommer alltid att vara det redovisningsår som står som aktivt redovisningsår som kommer att bli föreslaget i samtliga moduler. Därför är det mest praktiskt att sätta nuvarande år som aktivt när du är färdig med huvuddelen av bokföringen i det gamla året.   Välj vilket år de olika modulerna ska bokföras i Försäljnings/Faktureringsmodulen Det är möjligt att själv styra i vilken period och år (datum) en faktura ska bokföras på genom att sätta aktuellt fakturadatum i fältet Fakturadatum i Försäljnings-/Faktureringsmodulen. Det är datumet du skriver in här som styr vilken period fakturan bokförs i. Om ingenting läggs in här är det dagens datum som används. Tips! Om du ska lägga in flera fakturor på samma datum kan du sätta detta datum som systemdatum. Det gör du genom att välja Arkiv - Systemdatum. Kom ihåg att sätta tillbaka datumet till dagens datum när du är färdig med dina fakturor. Beställning/Inköpsmodulen Denna modul använder Systemdatumet för att tilldela period och redovisningsår. Vill du ha ett annat datum än dagens kan du ändra det genom att välja Arkiv - Systemdatum och markera det önskade datumet där. Verifikatsregistreringen I verifikatsregistreringen kan du fritt välja den period och det redovisningsår du vill bokföra i. Du kan dock endast välja mellan ej avslutade perioder i de öppna redovisningsåren. Om period 12 i det gamla året är avslutad kan du endast bokföra i period 13 i samma år. Du kan endast välja mellan befintliga redovisningsår. Notera att du måste klicka på Välj räkenskapsår (kalenderikonen) för att ange önskat år om det ska bokföras på annat år än det som är aktivt. Det hjälper inte att bara ange önskat verifikatsdatum. Om du inte hittar det redovisningsår som du vill bokföra i när du klickar på knappen Välj räkenskapsår, kan du skapa ett nytt. I Mamut One Enterprise är det vanligast att varje verifikattyp har sin egen nummerserie. Samtliga nummerserier börjar på 1 varje år. Detta gör systemet automatiskt så fort du börjar använda ett nytt redovisningsår. Detta betyder att användaren inte behöver göra något innan de olika modulerna tas i bruk i det nya redovisningsåret. Om du inte vill byta kan du läsa hur du fortsätter med nummerserien på nytt räkenskapsår. Period 13 och årsredovisningsposterna Efter att period 12 i det gamla året är avslutad, finns bara period 13 i det gamla året kvar. Denna stängs inte förrän i samband med årsavslutet, och kan därmed användas för eventuella korrigeringsposter som ska bokföras efter att de huvudsakliga transaktionerna är klara för året. Huvudanledningen till att man har period 13 i ett redovisningssystem är att de flesta användarna inte vill genomföra årsavslutet förrän en bit in i det nya året. Många avslutar inte det gamla redovisningsåret förrän i april/maj året efter. De viktigaste posteringarna som ska göras i period 13 är bokslutsrelaterade och tidsavgränsningsposteringar (avskrivningar, inventering, avsättningar och så vidare) samt disponering av över/underskottet. De flesta använder då traditionellt ett bokslutsprogram och ofta i samarbete med sin revisor.

Om du fortfarande har tillgång till din webbplats så kan du själv avregistrera den, om du önskar radera den från Internet. Gå till Visa - E-handel - Webbplatsinställningar Därefter går du in på fliken Admin och klickar på Avregistrera webbplats. Klicka på Ja på frågan om du önskar radera/avregistrera webbplatsen. Din webbplats inklusive registrering kommer då att tas bort.   Om du inte längre har tillgång till din webbplats så måste den avregistreras av supporten. För att kunna avregistrera din webbplats behöver vi få information om webbplatsens adress som ska avregistreras. Skicka en bekräftelse från e-postadressen, som du använde för att registrera webbplatsen med, till support@mamut.se Vi skickar sedan en bekräftelse till dig så fort vi har avregistrerat din webbplats.

Om revisorn/redovisningssbyrån vill ha en fil med er bokföring sänt till sig så är det förmodligen tal om en SIE-fil. I Mamut Business Software kan du exportera SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikat för året. Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som programmet ska exportera från. Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg). Klicka på Slutför. I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval i nytt fönster och klickar på Nästa kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Klicka sedan på Nästa. Exporten är nu klar. Klicka på Öppna för öppna filen eller Stäng för att avsluta guiden. Om du önskar titta på filen i efterhand måste du gå till området där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). När du exporterar SIE-filer så kan du själv välja namn på filerna. Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se".

Det finns olika typer av språkinställningar. Språkinställningen som sätts för respektive användare styr vilket språk som visas på menyer i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas. För att ändringen ska ta effekt måste du sedan starta om programmet.   Om du som administratör önskar ändra denna inställning för andra användare gör du så här Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet. Klicka på Användaradministration. Markera aktuell användare och klicka på Redigera. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Ändringen tas effekt nästa gång den aktuella användaren loggar in i programmet Användaren måste själv gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas (motsvarande menyn på det valda språket) Om denne inte har behörigheter att översätta databasen får du som administratör ge honom tillfälligt fullständig tillgång och ändra tillbaka när databasen har översätts

Ibland kan det bli aktuellt att ändra dina inloggningsuppgifter i Mamut Business Software för att öka säkerheten och undvika att någon obehörig använder ditt system. Gå in på Visa - Inställningar - Användare. I fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord kan du skriva in valfritt användarnamn och lösenord. Notera att det är det som skrivits in på fälten Användarnamn och Lösenord som du använder för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar. Om du är superanvändare så har du även möjlighet att ändra dessa uppgifter för övriga användare. Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet Klicka därefter på Användaradministration. Du får nu upp ett fönster som visar samtliga användare i programmet. Dubbelklicka på den användare du önskar ändra inloggningsuppgifter för. Du kommer nu in i fönstret Användarinställningar för den aktuella användaren. Här kan du skriva in önskat namn och lösenord i fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord. Notera att det är det som skrivits in på fälten Användarnamn och Lösenord som användaren anger för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar.

Gå till Visa - Inställningar -Säkerhet och klicka på Användaradministration. Klicka på ikonen Ny för att upprätta en ny användare. I fönstret som visas fyller du i önskad information. När du har lagt in informationen klickar du på Stäng och svarar Ja för att spara ändringarna.

Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager Rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar) och lagerbehållningsfönster under Visa - Lager - Lager hämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, så  fanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt. Vi rekomenderar också att ni skapar en standard säkerhetskopia innan ni påbörjar inventeringen. Så här går du tillväga: Gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller och notera vilken lagerbehålling den har. Sått 0 i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Skriv ut lagerinventeringsrapport om du önskar det. Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till fliken Pris. Kontrollera att det ligger korrekt inköpspris här. Stäng produktregistret och gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningen tillbaka i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Nu skall lagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.