Brukertips i Mamut One

For mange brukere er det ikke ønskelig å vise alle kolonner i bilagsregistrering. Det er mulig å angi hvilke kolonner som skal vises ved hjelp av funksjonen Brukerinnstillinger.

Mamut støtter en rekke KID-formater.

Dersom du krysset av for Felles nummerserie for alle bilagsarter ved opprettelse av firmadatabase, men ikke lenger ønsker å benytte felles nummerserie, må du opprette en firmadatabase basert på din eksisterende firmadatabase.

Dersom det er poster du ikke ønsker skal være med i remitteringsfilen likevel, og har huket av for at de ikke skal remitteres, må du gå inn i leverandørreskontroen din, og endre statusen på posten.

Kjøp av tjenester fra utlandet er vanligvis fradragsberettiget, og som standard er avgiftskoden merket av som fradragsberettiget. Dersom du ønsker å føre tjenester fra utlandet som ikke er fradragsberettiget kan du gjøre som beskrevet i denne artikkelen.

For å avstemme hovedbok og reskontro, skriver du ut rapportene Saldobalanse, detaljert og Reskontro kunder/leverandører, åpne poster mot hovedbok. 

I noen tilfeller kan det være ønskelig å registrere kundefordringer og leverandørgjeld før resten av den inngående saldoen er klar for registrering. Hvis du ikke har noen kontoer å føre kundefordringene og leverandørgjelden mot kan du bruke såkalte interimskonti.

I forbindelse med en årsavslutning tømmes alle resultatkontoene (konto 3000-9999), og bare saldoene på balansekontoene (konto 1000-2999) blir overført til neste års regnskap som Inngående saldo.

Jeg har fått tilbakemelding fra banken om at remitteringsfilen mangler divisjonsnummer.

For å sammenligne Reskontro mot Hovedbok, innenfor en bestemt periode, må du skrive du ut en reskontro rapport og sammenligne mot en hovedboksrapport. Det er viktig at du benytter deg av de riktige rapportene, med samme utvalg, for å sjekke at reskontro stemmer overens mot hovedbok.

Når du skal bokføre en kostnad, kan dette gjøres i Bilagsregistrering.

Dersom du trenger å sende remitteringsfilen til banken på nytt, kan du enten tilbakestille statusen på postene og generere filen på nytt, eller gjenopprette den opprinnelige filen fra filarkivet.

La oss si at du har en utgående faktura på kr. 62,61 og en innbetaling fra kunde på kr. 62,60. Det vil da oppstå en øredifferanse på kr. 0,01, noe som gjør at du ikke får lukket postene mot hverandre i reskontromodulen. Det må derfor føres et bilag på kr. 0,01 i bilagsregistrering.

Prinsippet her ligner det som gjelder ved registrering av utgående faktura, men i dette tilfellet registreres det i stedet mot leverandørreskontroen.

Vi er en MVA-fritatt bedrift, men programmet beregner MVA selv om det er angitt Ingen avgift i nedtrekklisten MVA under Firmainnstillinger (Vis/Innstillinger - Firmadatabase/Økonomi-land).

En kundefordring har gått til inkasso. Kunden har gjort opp, men vi får ikke fullt beløp fra inkassobyrå, p.g.a. en prosent de skal ha. Hvordan skal jeg føre dette?

Kunder benytter seg av kredittkort ved betaling av fakturaer. Det betyr at vi som bedrift ikke mottar penger, men at gjelden kunden har til oss overtas av kredittkortselskapet. 

Avgiftskodene for 11,11 % MVA finner du i Avgiftsregisteret.

For å få med adressen til factoringselskapet i girofeltet på fakturaen, må adressen legges inn i firmainnstillinger.

I Mamut finnes det egne avgiftskoder for forholdsmessig mva. Disse kan brukes ved mva pliktige innkjøp.