Vejledninger i Visma.net ERP

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man forbinder dataløn og Visma.Net ERP. Dette kræver at man benytter dataløn som lønsystem Start med at være i ved dataløns side.  Identificer Visma.net integrationen på websiden integrationer, og tryk på Tilmeld. (Integrationer findes via DataLøn's forside, tryk på tandhjulet og derefter på Integration til andre systemer)   Det er en forudsætning for integrationen, at DataLøn får forbindelse til Visma.net's API. Tryk på knappen Forbind til Visma.net   Du videresendes nu til Visma.net's login side. Indtast dine kontooplysninger til Visma.net og tryk på Sign in   Og så tryk på Allow.   Når forbindelsen til Visma.net er oprettet, vendes der tilbage til opsætningen. Tryk på Næste for at fortsætte opsætningen.   Vælg den virksomhedskonto i Visma.net, som der skal overføres bogføringsdata til. Såfremt der kun er tilknyttet én virksomhed, vil den automatisk være valgt.   Når du har valgt virksomhed, tryk på Næste     Opsætningen af kontoplanen sikrer, at bogføringsdata fra DataLøn overføres til de korrekte kontoer i Visma.net. DataLøn har en række predefinerede grupper af bogføringsposter, som hver især overføres til en konto i Visma.net, f.eks. A-indkomst & AM-bidrag af løn.   Hvis man trykker på en af grupperne, f.eks. A-indkomst & AM-bidrag af løn vil det fremgå, at hver gruppe kan bestå af en række forskellige bogføringsposter. Hvis man ikke ønsker at alle posterne i en gruppe skal overføres til den samme konto i Visma.net, kan man deaktivere grupperingen. Dette gøres ved at fjerne markeringen ud for teksten Brug samme Visma.net konto for alle i gruppen.   Når man har besluttet, om der skal anvendes gruppering, kan man efterfølgende vælge den/de kontoer, som bogføringsposterne, skal overføres til i Visma.net. Trykker man på listen, vil alle aktive Visma.net kontoer blive vist. Listen af kontoer er søgbar. (OBS! Hvis der mangler en Visma.net konto i listen, bør du kontrollere om den er aktiv i Visma.net, da det kun er aktive Visma.net kontoer, der vises i listen)   Hvis man ønsker at gendanne kontoopsætningen til Visma.net's standard kontoplan, kan man trykke på Gendan standardkontoplanen…   ... og tryk på Bekræft gendannelsen. Vær opmærksom på, at din egen opsætning vil gå tabt.   Når kontoopsætningen er gennemført, tryk på Næste   I DataLøn har man mulighed for at oprette bogføringsgrupper, dvs. en gruppering af virksomhedens lønmodtagere. Hvis man aktiverer funktionen underkonti, kan man tildele en underkonto til hver bogføringsgruppe. Tryk på Ja hvis du ønsker at tildele underkonti.   Aktiverer du funktionen underkonti, vil der blive vist en komplet liste over dine bogføringsgrupper fra DataLøn. Under hver bogføringsgruppe kan du sammensætte en underkonto blandt de underkontosegmenter, som man har indstillet i Visma.net. I nedenstående eksempel findes der tre underkontosegmenter, henholdsvis Distrikt, Afdeling og Team. Ud for hvert segment findes en liste med alle de aktiver segmentværdier fra Visma.net. Listen er søgbar. (OBS! Hvis der mangler en Visma.net segmentværdi i listen, bør du kontrollere om den er aktiv i Visma.net, da det kun er aktive Visma.net segmentværdier, der vises i listen)   Kontrollér venligst at alle bogføringsgrupper er tildelt en underkonto. Såfremt en bogføringsgruppe ikke er tildelt, vil der fremgå en besked (Endnu ikke valgt), som vist nedenfor.   Først når alle bogføringsgrupper er tildelt en underkonto, vil det være muligt at fortsætte opsætningen. Tryk på Næste for at fortsætte.   Når bogføringsdata overføres til Visma.net, oprettes der automatisk en kladdetransaktion i Visma.net, med alle posteringer. Hvis man ønsker at denne kladdetransaktion skal frigives/bogføres automatisk, kan man vælge at aktivere automatisk frigivning. For at aktivere, tryk på Ja.   Tryk på næste     Når opsætningen er gennemført skal man tage stilling til, om integrationen skal aktiveres. Integrationen vil først træde i kraft, når der er trykket på Ja. (OBS! Når integrationen er aktiveret, vil der først bliver overført data til Visma.net, når DataLøn har har gennemført næste lønkørsel - alle tidligere lønkørsler kan overføres manuelt via Overfør bogføringsdata i dataløn.   Tryk på Afslut

Her kommer et lille tip til matching af betalinger. Du kan nu automatisk matche fakturaer og kreditnotaer, når beløbet, der skal betales, er 0. I vinduet "Kør betalinger" (AP50301S) kan du nu frigive betalinger, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0. For at betalingsanmodningen kan oprettes, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0, skal du følge følgende trin: Aktivér indstillingen "Behandl automatisk fakturaer og kreditnotaer, hvor beløb, der skal betales, er 0" i vinduet "Leverandørindstillinger" (AP101000). Dokumentgrupperingen skal kun omfatte én kreditnota og én eller flere fakturaer, mens alle dokumenter skal bruge samme konto, valuta og betalingsmetode. Du kan vælge enten at betale alle fakturaer klar til betaling for en specifik leverandør, herunder en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling på det tidspunkt, ELLER kun at matche en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling.  

I denne artikel vil jeg kort gennemgå en smart funktion til hvis man vil masseopdatere beholdningskontoen på en masse poster i "Kør betalinger" Hvorfor er denne funktion vigtig? Brugen af masseændring hjælper dig med at spare tid ved at opdatere flere dokumenter på én gang. Opdatering af beholdningskontoen for flere dokumenter (leverandørfakturaer, leverandørkreditnotaer, kreditjusteringer osv.) på én gang i skærmbilledet "Kør betalinger" (AP50301S) har aldrig været nemmere. Du kan nu foretage ændringen med kun 3 klik. Dine ændringer kan gemmes uden at forlade vinduet "Kør betalinger". Når opdateringerne er bekræftet, afspejles dine ændringer automatisk både i fanen "Kør betalinger", på dokumentniveau i tabelvisningen og i vinduet "leverandørfakturaer". Hvordan kan du bruge den? Vælg de dokumenter, du vil opdatere beholdningskontoen for, gå til knappen "Massehandlinger", klik på "Skift beholdningskonto" og vælg den ønskede nye beholdningskonto.   

Et egenskab er en kvalitet eller karakteristika ved varebeholdningen, projektet, sagen, leadet, muligheden eller en anden enhed, der giver din virksomhed mere information. For eksempel: Nogle egenskaber kan være produktmærke, producent, lead-alder, køn eller industri. I fanen CS205000 kan du oprette nye egenskaber.  For at oprette dit egenskab, skal du klikke på "+" tegnet, og så indtaste information såsom Egenskabsnavn, beskrivelse, kontroltype, posteringsmaske og udfyldningsregel. Nedenunder finder du en beskrivelse af felterne.  Egenskab: Dette felt er det som man kan se på forespørgsler og i oversigter.  Beskrivelse: En beskrivelse af egenskabet. Dette kan være 30 tegn langt. Kontroltype:          Tekst:         Kontrollen vil være et felt, hvor brugeren kan indtaste tekst. For denne type kan du specificere en indtastningsvalideringsmulighed: en indtastningsmaske eller et regulært udtryk.         Kombination:         Kombination er et tekstfelt med en tilknyttet liste, så brugere kan indtaste eller vælge egenskabsværdien. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Flervalgs-kombinationsfelt:         Kontrollen vil være en liste med afkrydsningsfelter ved hver attributværdi, så brugere kan vælge flere muligheder. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Afkrydsningsfelt:        Kontrollen vil være et afkrydsningsfelt, der kan markeres eller fjernes for at slå indstillingen til eller fra.        Dato/tid:       Kontrollen vil blive brugt til at indtaste en dato. Posteringsmaske & Udfyldningsregel: Dette bruges såfrem at man har valgt "tekst". Her kan du bruge forskeller masker til at definere hvordan feltet tekst skal valideres. Mere information omkring de forskellige masker kan findes her. Har man valgt typen "Kombination" vil man have muligt for at indtaste nogle linier længere nede. Disse bruges til at definiere hvilken kombination af egenskaber denne egenskab er. Da egenskaber er noget man selv definerer hvad man skal bruge det til, kan vi ikke lave en god out-of-the-box rapport, og derfor skal man selv oprette sine egne generiske forespørgsler til disse rapporter, alt efter hvad man bruger dem til, samt hvordan man bruger dem. Et eksempel kunne være som vist nedenunder, hvor man bruger det til salg via vores modul OneStop Reporting.  

Hej alle I denne guide vil jeg gennemgå hvordan du bruger Visma.Net Expense sammen med Autopay, så du nemt og hurtigt kan betale dine medarbejders udlæg. Til at starte med, forventes der i denne guide at man har fulgt opsætningsguiden for Expense, så ens expense er sat korrekt op. Det er vigtigt at inde i Expense har man valgt sit arbejdsflow til at være i Autopay. Dette kan gøres her :     Betal udlæg   Når du har et udlæg der skal betales, så skal du gå i rapporter -> udbetalinger -> generer betalingsfil.   Her udfylder du relevant info som hvilken bankkonto den skal betales fra, samt hvilke udlæg der skal udbetales. Når du har markeret de rigtig felter, så vælg “Betaling via AutoPay”. Når du trykker på den knap, får du denne pop-up   Her skal du lige bekræfte at alt ser rigtigt ud, hvor du så siger “Send til AutoPay” en gang til. Gå nu ind i autopay og klik følgende.     Her skal du så markere betalingerne som skal godkendes, og så vælge “godkend”.   Når De er godkendt, bliver man mødt af denne skærm, hvor man skal bekræfte dem.     Når disse betalinger så er betalt, vil du blive sendt tilbage til Autopay siden igen.     Disse betalinger er nu gennemført, og du kan nu logge over i ERP systemets indbakke, hvor du kan se og behandle de indkomne udlæg i “indbakken for udlæg”. For videre behandling af dokumenter her, henvises der til denne guide.

Expense - Guide til opsætningen For at kunne benytte integrationen mellem Visma.net Expense og Visma.net ERP er der en række indstillinger, der skal være på plads, inden dine medarbejdere kan lave udlæg. Denne guide vil tage dig gennem step-by-step, hvordan man håndterer hvert enkelt punkt i opsætningsguiden.   Indstillinger For at komme igang med Expense integrationen til Visma.net skal man have følgende på plads i Admin modulet.   Licenser/Tjenester: Financials basic package Expense Ved viderefakturering: Project accounting base package   Aktivér Expense License:    Konfigurationsbruger - Roller: Financials admin Expense admin Approval admin user   Aktivér følgende roller for at kunne lave konfigurationen af godkendelsesflow til Approval:   Almindelige brugere - Roller: Time&Expense user* Expense regular user* Aktivér Expense brugere:     *  En bruger skal have begge disse roller for at kunne bruges i ERP+Expense. Indstillinger i Admin Visma.net   Først og fremmest skal alle moduler være sat op og opstartsguiden gennemført.    Brugere og roller Alle brugere, der skal kunne lave rejseafregninger og udlæg via Visma.net Expense, skal have en specifik rolle, som er tilknyttet Financials.   Gå i Visma.net Admin og vælg “Brugere og roller”. Vælg en ansat, som skal have den aktuelle rolle og klik ind på modulet Financials.   Her skal du knytte brugeren til rollen Time and Expense User.      Indstillinger  - Visma.net Expense First time startup Første gang du logger på Visma.net Expense, efter du har aktiveret tjenesten, vil du blive guidet igennem nogle konfigurationsindstillinger:     Arbejdsflow Det er vigtigt at vælge det korrekte arbejdsflow i Visma.net Expense således, at udlæg og rejseafreningerne bliver behandlet korrekt i forhold til andre moduler.   Markér Betaling via lønsystem, ERP integration til viderefakturering/bogføring og klik på Næste.     Indstillinger for rejseudlæg Næste og sidste indstilling i First time startup guiden er, hvor du vælger, hvordan du ønsker Expenses skal håndteres, og hvilke tilladelser du vil give.    Sæt de flueben du ønsker. Til højre er der gode beskrivelser, når du til- og fravælger et punkt på listen, som vist nedenfor. Klik på Afslut.       Indstillinger Finanskonti Dette trin er kun til at visualisere dine udgifter i Expense, og har ingen regnskabsmæssig betydning. Nu skal du oprette de finanskonti, som udlægstyperne skal kobles til.   Gå i Indstillinger, Finanskonti og opret dem, som bliver aktuelle.    Klik på Tilføj nederst i højre hjørne, indtast kontonummeret fra din kontoplan, kopier Kontobeskrivelse fra Visma.net-kontoplanen og indsæt Navn. Husk at klikke Gem.       Tilføj også en Kreditkonto, som vist ovenfor. I eksemplet her har vi valgt at bruge konto “73300 Diverse Tilgodehavender”.       Gentag ovenstående for alle konti, der skal benyttes til Expense udlægstyper.   Udlægstyper   Man skal i Visma.net Expense have defineret de udlægstyper, man har brug for. I Fanen Indstillinger vises en Menu til venstre. Her vælges menuen Typer og Udlæg. En liste over de eksisterende udlægstyper vises.       Ønsker man at redigere nogle af de eksisterende udlægstyper, er det blot at klikke på typen og et vindue popper op, hvor man kan redigere.   Man man vælge at inaktivere typen, hvis denne ikke skal benyttes. Som vist her nedenfor har vi inaktiveret typen “Lejebil”.   Husk at klikke Gem   Er der behov for at oprette yderligere udlægstyper, gøres dette fra listen over Udlæg og ved at klikke Tilføj nede i højre hjørne.  Medarbejdere   Medarbejdere i Expense   Du skal ligeledes oprette Medarbejdere i Expense.   Gå til Indstillinger - Medarbejdere og grupper og klik på Tilføj Medarbejder. Nu udfylder du information på medarbejderen. Den Email, du udfylder, her skal være den samme, som Medarbejderen er registreret med i Visma.net Financials.    Det er E-mailadressen der skaber integrationen mellem Visma.net Financials og Expense på brugerniveau således, at de udlæg som brugeren laver i Expense bliver koblet korrekt til samme bruger i Visma.net.   OBS! Det er nødvendigt at tildele Medarbejdere et Medarbejdernummer for at kunne gemme.   Klik på Gem.      Der er mulighed for at oprette grupper af medarbejdere, som kan tilføjes den enkelte medarbejder for at få bedre overblik og håndtering. Det er op til virksomheden selv, hvilken gruppering der sættes op.   Indstillinger - Visma.net Financials Så er vi færdige med opsætningen i Expense og hopper nu videre til Financials.   Aktiver/deaktiver funktioner I Visma.net Financials skal man aktivere Expense-integrationen.   Gå til Menu - (Flere elementer -) System og vælg Aktiver/deaktiver funktioner under Licencer.        Her skal man først klikke på Opdater øverst til venstre og derefter sætte flueben i Expense-integrationen. Klik til slut på Aktiver øverst, og nu er Expense-integrationen aktiveret.       Medarbejdere - Ansatte Nu skal de ansatte, som skal bruge Expense, oprettes i I Visma.net Financials.   Gå til Menu - (Flere elementer -)  Indstillinger og vælg Medarbejdere under Organisation.     Klik på + tegnet i toppen af skærmbilledet for at oprette medarbejderen. Det er vigtigt at e-mailadressen der oprettes på brugeren er nøjagtig den samme som den, brugeren er oprettet med i Expense.   Det er e-mailadressen, der skaber integrationen mellem Visma.net Financials og Expense på brugerniveau således, at de udlæg brugeren laver i Expense bliver koblet korrekt til samme bruger i Visma.net.       Tilknyt Visma.net-medarbejdere med brugere   Når medarbejderne er oprettet, skal de kobles til en bruger i Visma.net.   Det gøres ved at vælge Menu - Flere elementer - Brugersikkerhed og vælg Brugere under Kartoteker.    Vælg brugeren i Visma.net i feltet Login på - Brugernavn og vælg derefter medarbejderen fra feltet Linket enhed. Når dette er gjort skal ændringerne gemmes, og så vil brugeren være koblet mod medarbejderen i Visma.net. Gør dette for alle de ansatte, der enten skal kunne registrere udlæg, eller de som skal kunne behandle udlæggene i Expense-indbakken i Financials.   Opsætning af virksomhedstræ   Efter medarbejderne er knyttet mod brugerne under ScreenID=SM201010, skal man sørge for at oprette et virksomhedstræ.   Dette gør man i Menu - Flere elementer - Indstillinger, vælg Virksomhedstræ under Organisation.   Her skal du oprette en virksomhedsstruktur. Den skal indeholder dem, der skal behandle udlæg i indbakken for udlæg og de ansatte, som skal kunne indsende udlæg fra Expense.  I vores eksempel laver vi et enkelt virksomhedstræ med 1 niveau bestående af den bruger, som skal behandle udlæggene i Financials og et niveau 2, hvor vi tilknytter de almindelige brugere.       Klik på firmanavnet i menuen til venstre under Virksomhedstræ Klik på + ved Gruppeliste Lav en beskrivelse af 1. Niveau af virksomheden (her: Admin) Klik Gem Klik på + ved Gruppemedlemmer Tilføj Brugeren som skal håndtere Indboksen for udlæg   Tryk på GEM øverst venstre i billedet og nu er øverste niveau af Virksomhedstræet oprettet. Gentag punkt 5-6 hvis der er flere brugere, som skal håndtere udlæg i Financials.   Når dette er udført, er øverste led i Virksomhedstræet sat op. Derefter skal du oprette et nyt niveau, hvor man tilføjer de medarbejdere, som skal sende udlæggene fra Expense.       Klik på den nye gruppe under Virksomhedstræ i menuen til venstre (her Admin) Klik på + ved Gruppeliste Tilføj en beskrivelse i øverste led af firmatreet (her: Ansatte) Klik på + ved Gruppemedlemmer Tilføj Brugerne som skal kunne sende udlæg fra Expense   Trykk på GEM oppe til venstre når dette er gjort.   Leverandørindstillinger   Gå til Menu - Leverandører og vælg Leverandørindstillinger under Indstillinger. Her skal du definere indstillinger for Indbakke for udlæg.        Momskategori I0 skal benyttes, da det er ikke lagervarer, der styrer, at moms bliver håndteret korrekt. Indsæt den midlertidige konto, som også er benyttet i Expens- opsætningen på udgiftstyperne.    Denne midlertidige konto benyttes til at bogføre udlæg, som kommer fra Expense, indtil der er foretaget betaling for udlæggene og den midlertidige konto dermed tømmes.   PS! Sørg for at følgende indstillinger er slået fra: Validér totalbeløb ved registrering Validér momstotaler ved registrering     Registrering af ikke-lagerførte varer  Nu skal der oprettes en ikke-lagervare for hver udlægstype, der skal kunne benyttes i Expense.   Du kan importere Expense-typerne med et importscenarie, som du kan få ved henvendelse til vores support, eller hvis du blot ønsker at benytte færre expense-typer, kan du følgende nedenstående guide:   Gå til Menu - Varelager - Kartotek og vælg Ikke-lagervarer.   Klik på + og indtast et navn i feltet Vare   Indtast oplysninger på ikke-lagervaren ligesom vist nedenunder.     Gentage ovenstående for hver Expense-udlægstype, der skal benyttes.   Bemærk, at der ikke er udfyldt et Eksternt ID på varen endnu.     Dette gøres, når der kommer en udlæg ind i indboksen, og her kan du tildele hvilket id, der skal kobles på.    Første gang et udlæg med en ny vare sendes til Visma.net Financials, vil denne havne i status Blokeret i Indbakke for udlæg.   Du finder nedenstående billeder i Tid og udlæg - Processer - Indbakke for udlæg.   Vælg Indbakke og så status: Blokerede     Klik på Oplysninger om udlæg-fanen. Et pop-up vindue viser, at omkostningstypen ikke er tilknyttet og til hvilken Eksterne omkostningstype. I dette eksempel EXMEAL. Klik på Tilknyt udlæg       Et nyt pop-up vindue viser Udlægstypen, og du skal nu vælge, hvilken Ikke-lagervare du vil knytte til netop denne udlægstype. I dette eksempel vælger vi den vare, vi har oprettet til Måltider ExpMåltid       Når du har valgt Ikke-lager varen klik da på Link. Luk nu pop-up-billedet for Indbakke for udlægskvitteringer.   Udlægget er nu rettet og skifter status til Ny, og kan behandles videre i Visma.net Financials.   Bemærk! Ovenstående process med at tilknytte Expensetyper til Ikke-lager varer, skal kun foretages første gang en vare bruges i en Expense Claim.     Nu har du gennemgået al opsætning, og er klar til at tage Expense i brug. Se denne guide for hvordan du bruger det

  Denne guide tager udgangspunkt i at du har fulgt opsætningsguiden. Ellers så start med opsætningsguiden. Eksempel på oprettelse af et udlæg   Når alle indstillinger er lavet, og du klikker på Oversigt, er du nu klar til at lave din første rejseafregning, kørebog eller udlæg.   I det følgende eksempel starter vi med at lave et Udlæg.     Indtast en beskrivelse og klik på Gem.     Indtast information om dit udlæg og tilføj også en fil eller et billede af din kvittering, der hører til udlægget og klik på Tilføj.     Du kan tilføje flere udlæg på samme Expense Claim ved at fortsætte med at tilføje dem. Når dit Claim er færdig, klik da på Næste.    I sammendraget kan du tilføje en kommentar eller et generelt dokument til din Expense Claim. Det kunne f.eks. Være den invitation du har modtaget til en konference, du har deltaget i.   I vores eksempel er det kun et måltid, vi vil Expense.   Klik på Send til godkendelse       Approval   Expense claim bliver godkendt og behandlet i Approval-flowet, som det nu er sat op og godkendt som vist i eksemplet nedenfor:     Håndtering af udlæg i “Tid og udlæg” i Visma.net Financials   Efter udlægget er godkendt i Approval dukker udlægget op i Visma.net Financials. Indbakke for udlæg Alle udlæg, som er godkendt i Approval, vil blive vist i Indbakke for udlæg. Denne menu finder du ved at gå til Menu - Tid og udlæg - Processer - Indbakke for udlæg. Her vil expenses, som er under behandling blive vist.   Kolonnen Eksternt udlægsnr er det registrerings ID, som stammer fra Expense samt beskrivelsen, som også er hentet fra Expense.       Klikker du på Oplysninger om udlæg vises detaljerne for udlægget, og hvordan det vil blive behandlet i Visma.net Financials.       Du kan bl.a se detaljer om hvilken Ikke-lagerført vare, som bliver benyttet, hvilken konto udlægget vil blive bogført på og med hvilken momskode.   Ser alt korrekt ud lukker du blot vinduet, markerer den/de linjer der er ok og klikker Kør.     De udlæg, du kører, får nu tildelt et Internt ref.nr. Når du klikker på nummeret vises et pop-up-billede af det Udlæg, der nu er oprettet og dets detaljer.       Klikker du på Regnskabsoplysningerne vil du se den Leverandørfaktura, der er blevet dannet på baggrund af udlægget       Og til sidst klikker du her på Leverandørfaktura - Ref. nr, hvor du ser detaljerne på fakturaen, som vil stå som Lukket i status.       På denne leverandørfaktura ser du, at fakturaen er koblet til medarbejderen, som en leverandør. Du ser bl.a. den kontering, der blev defineret i Expense på netop denne udlægstype. Du ser også en linje, som udligner fakturaen og tilføjer beløbet på en kontoen for Div. Tilgodehavender, som var den konto, der blev valgt til en midlertidig konto i Expense-opsætningen.

I denne guide vil jeg kort beskrive hvordan man opsætter og bruger tidsplaner. Ved hjælp af tidsplaner kan du automatisere din betalingsproces. I vinduet Kør betalinger er der oprettet en ny planlægger, som følge informationen delt d.07.09.2022. Planlæggeren er en funktion beregnet til at du kan skemalægge hvornår betalinger automatisk skal sendes til banken via Autopay, hvor man slipper for manuelt at hele tiden skulle ind og sende betalinger til banken. Generelt om skemalægning Dine ændringer gemmes automatisk, og du kan til enhver tid slette en tidsplan. Alle fakturaer med uoverensstemmelser er udelukket, når en tidsplan køres. Når en tidsplan er blevet kørt, vises den på fanen Status . Skulle en kørsel mislykkes af en eller anden grund, vises oplysninger om dette også på fanen Status .       Start med at gå ind på tidsplaner i kør betalinger (AP50301S)    Når du gør dette, får du denne side frem :     Opret en ny tidsplan   1. For at tilføje en ny tidsplan skal du klikke på knappen  Tilføj ny tidsplan i øverste venstre hjørne.     2. Indtast et navn til den nye tidsplan i  kolonnen Navn .     3. Vælg  virksomhedsfilialen i kolonnen filial. Som standard er den aktuelle virksomhedsfilial valgt.     4. Vælg Betalingsmetode: Du kan vælge en bestemt betalingsmetode eller dem alle .     5. Beholdningskonto: Du kan vælge en specifik løbende konto eller alle løbende konti. Bemærk, at kun løbende konti knyttet til den valgte betalingsmetode kan vælges.     6. Frekvens: Vælg intervalet altså  Dagligt eller  Ugentligt .     7. Dag I Betalingsbetingelser, som tilgås via menupunktet  Menu > Kreditor > Betalingsbetingelser (CS206500), er der indstillinger for, hvordan betalinger skal håndteres, hvis forfaldsdatoen sker i weekenden. Angiv hvilken ugedag tidsplanen skal køre. 7A. Hvis Dagligt er valgt i Interval : 7B. Hvis Ugentlig er valgt i Interval :  Billede til 7A.   8. Betalingsdato Vælg hvilke fakturaer der skal håndteres. Du kan vælge mellem  Alle åbne dokumenter indtil nuværende dato eller Alle åbne dokumenter . Vælg hvilke fakturaer der skal håndteres. Du kan vælge mellem  Alle åbne dokumenter indtil nuværende dato ,  Alle åbne dokumenter indtil næste kørsel  eller  Alle åbne dokumenter . På hver leverandør er der på fanebladet Betalinger i feltet Leveringstids for betaling (dage) indstilling for leveringstiden for betalinger. 8A. Hvis Dagligt er valgt i Interval : 8B. Hvis Ugentlig er valgt i Interval :     9. Tidszone: Vælg hvilken tidszone planlægningen skal bruge. Som standard foreslås browserens tidszone.   10. Tid: Vælg, hvilket tidspunkt betalingerne skal køre. Bemærk, at det er muligt at køre flere tidsplaner på samme tid.     11. Status . Klik på vælgeren til Til , når du vil begynde at bruge tidsplanen. Du kan til enhver tid ændre tidsplanen til Fra .  Bemærk, at hver gang der foretages en ændring af en tidsplan, deaktiveres den. Hvis du vil begynde at bruge det igen, skal du aktivere det.       Tidsplanstatus vises i kolonnen Status  yderst til venstre. Grå er inaktiv og grøn er aktiv.   Er der nogen spørgsmål, så skriv dem i kommentarfeltet 😊

I version 9.13 kom der et nyt betalingsforslags process. Denne guide hjælper til at fikse fejl samt forklare omkring status vinduet.      Bemærk! For at se det nye betalingsforslagsvindue skal dette være aktiveret og at du har en korrekt rolle tildelt i Admin, se opslaget per 07.08.22   Fanen Status viser alle betalinger, der af en eller anden grund ikke blev sendt til betaling.   Det betyder, at når Visma.net Financials forsøger at sende fakturaer til AutoPay og det ikke lykkes, så skal du som bruger tage dig af problemet hurtigst muligt, så fakturaerne kan sendes til betaling. Se, ret og send igen betalingerne igen. Du kan administrere alt dette fra fanen Status. De forskellige statusser       Alle betalingspakker (enten oprettet manuelt eller via skemaer og) sendt til AutoPay vil blive vist på fanen Status med en af ​​følgende statusser: Sendt til AutoPay: Betalingsbatchen er blevet sendt til AutoPay. Mislykket: Nogle linier i betalingen har en fejl, som betyder, at betalingen ikke blev sendt til AutoPay. En betaling, der behandles, har status: I gang En betaling kan også få status: Arkiveret . Dette sker når en tidsplan køres og der ikke er nogen fakturaer at sende til AutoPay, så får den status Arkiveret. Dette sker også i de tilfælde, hvor alle fakturaer fra en betaling vises igen på fanen Kør betalinger,  når pakken af ​​en eller anden grund ikke kunne sendes til AutoPay. Vigtigt at vide På listen bør der ikke være nogen betalinger med status Mislykket. Alle anmodninger med denne status bør behandles hurtigst muligt, og derfor vises alle poster med denne status øverst på listen Alle poster med status Mislykket kan rettes, det er bare et spørgsmål om hvordan. Nogle kan rettes på fanen Status og genindsendes fra denne fane. Andre med status Arkiveret  administreres fra fanen Kør betalinger og genindsendes fra denne fane. Se indholdet af betalingspakken       Klik på pilen yderst til højre i rækken for at se oplysninger om betalingen.       Nu vises listen over alle fakturaer, der er inkluderet i betalingen.         Skulle betalingen indeholde en fejl, vises oplysninger om fejlen i statusfeltet, for eksempel et forkert kontonummer. Du kan direkte fra denne fane åbne leverandøren og fakturaen (i et nyt vindue) for at rette eventuelle fejl. Når fejlen er rettet, skal du blot klikke på knappen Send igen  og lukke for at sende betalingsbatchen igen. Sådan rettes fejl Trin 1     Klik på knappen yderst til højre i rækken med den forkerte betaling.   Trin 2       Læs fejlmeddelelsen og se, om du kan bruge oplysningerne til at forstå, hvad fejlen er.   Trin 3       Hvis det er nødvendigt, kan du bruge søgefeltet til at finde den forkerte faktura. Alle søgbare felter kan søges delvist , undtagen bankkontonummer, som er krypteret. For at søge efter dette skal du indtaste hele bankkontoen fra fejlmeddelelsen.   Trin 4     Klik på fakturaen for at åbne leverandørfakturaen i et nyt popup-vindue, ret fejlen. Gem derefter og luk derefter pop op-vinduet.   Trin 5       Klik på  knappen Send igen og luk . Den nye betaling vises på fanen Status med statussen I gang .   Hvis fejlmeddelelsen viser, at problemet ikke kan løses?   Hvis fejlmeddelelsen viser, at problemet ikke kan løses, er alle fakturaer i betalingen allerede tilgængelige til betaling igen i fanen Kør betalinger. Når du har åbnet betalingens detaljer på fanen Status, skal du blot klikke på knappen Filer og Luk. Du går derefter til fanen  Kør betalinger og laver en ny betalingsbatch for disse fakturaer.  

Guide til opsætning af konsolidering

Visma.net ERP er nu ISO 27001 certificeret!     Vi er glade for at kune informere om at Visma.net ERP nu er ISO 27001 certificeret! ISO 27001 er en international anerkendt standard som definerer kravene til hvordan en organisation håndterer rutiner omkring informationssikkerhed.   Visma’s model for leveranse af sky tjenester er: Visma Cloud Delivery Model (VCDM), en fælles standard for udvikling og drift af sky tjenestene i Visma.    VCDM er ISO 27001 certificeret og Visma.net ERP er nu godkendt i denne model.   Du læse mere om certificeringen af VCDM på nedenstående link:    Security first: “ISO 27001 fitted Visma’s Cloud Delivery Model like a glove”    Og læse mere om udviklingen af VCDM:   Our Large Scale DevOps Transformation