Zināšanu bāze Horizon

Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus

Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērtākais veids, kā organizēt šo e-rēķinu apriti. Horizon ir izveidota integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu platformu.   Droša datu apmaiņas kanāla darbībai tiek izmantota sistēma/starpslānis Horizon HUB, kas nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu savienojumos ar trešo pušu sistēmām. Horizon HUB atrodas mākonī un nav jāinstalē.  Risinājuma izmantošanai ir nepieciešams pieteikties, lai VISMA varētu reģistrēt sistēmā jaunu lietotāju.   Kā pieteikties risinājumam?   Nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz atbalsts@visma.com vai izveidot jaunu pieteikumu VISMA klientu atbalsta sistēmā, norādot reģistrācijai nepieciešamos datus:   1) E-pasts - tiks izmantots kā lietotājvārds, un uz šo e-pastu tiks nosūtīta reģistrācijas saite (ieteicams norādīt uzņēmuma vai iestādes kopējo e-pastu, piemēram, rekini@uznemums.lv) 2) Horizon licences numurs - atrodams izvēlnē Sistēma - Administrēt - Licences informācija 3) Uzņēmuma/Iestādes reģistrācijas numurs - jāpiesaka katrs licencē esošais, kam tiešsaiste nepieciešama 4) Uzņēmuma/Iestādes nosaukums - papildu informācijai 5) Kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, telefona numurs un e-pasts - papildu informācijai un saziņai jautājumu gadījumā Pēc saņemtās informācijas pārbaudes VISMA pusē tiek veikta jauna lietotāja reģistrācija un uz norādīto e-pasta adresi/lietotājvārdu tiek nosūtīta saite lietotāja apstiprināšanai un informācija par tālāk veicamajām darbībām.   E-pasts ienāk no no-reply-horizon-hub@lv.visma.com un tajā esošā saite ir derīga 24h. Kāda konfigurācija veicama?   Saņemtajā e-pastā par lietotāja apstiprināšanu ir jāklikšķina uz saites un jāievada sava izdomāta parole un jānospiež poga <Apstiprināt>.   Pēc tam jādodas uz Horizon: Sistēma - Datu apmaiņa - Horizon HUB - Konfigurācija   Horizon HUB konfigurācijas logā norāda datus: Lietotājs - reģistrēšanās e-pasta adrese Parole - parole, kas ievadīta reģistrēšanās saitē   Nospiež pogu <Pārbaudīt un sinhronizēt> un pēc tam <Saglabāt>. Pārējā logā redzamā informācija ir jau noklusēti aizpildīta un nav jālabo.       Lpp. <Sakaru pārbaude> var veikt atkārtotu integrācijas kanāla pārbaudi un uzzināt, vai ir kādi saņemami e-rēķini. Ja e-rēķinu saņemšana nav paredzēta, tad tiek attēlots paziņojums "Uzņēmums netika atpazīts trešās puses sistēmā".   !!! Ja licencē ir t.s. firmu režīms (katrs uzņēmums/iestāde savā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole var būt gan katrai firmai atšķirīgi, gan arī vairākām vienādi, dati ir jānorāda katrā no firmām konfigurācijas logā. Pievienojot jaunu reģistrācijas numuru esošam Horizon HUB lietotājam, arī parole e-pastā atsūtītajai reģistrācijas saitei vairs nav nepieciešama. !!! Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole būs viena un tā pati, jo arī konfigurācijas logs ir viens. Šajā gadījumā ir papildus pieejama lappuse <Iestādes>, kur var apskatīt iestādes, kas pakalpojumu izmanto. Šajā gadījumā arī vairs nav nepieciešama paroles ievade saņemtajā reģistrācijas e-pastā, jo lietotājs jau ir reģistrēts, tam tikai nāk klāt papildu reģistrācijas numurs. Šajā lappusē ir jānospiež poga <Sinhronizēt>, un tiks ielasīta aktuālā informācija par uzņēmumiem/iestādēm, kas piesaistītas konkrētajam Horizon HUB lietotājam.         Pēc Horizon HUB konfigurācijas loga aizpildes un saglabāšanas droša datu apmaiņas kanāla izveide ir pabeigta.   Tālāk ir veidojami automatizētie darbi.      Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai  Automatizetie darbi e-rēkinu nosūtīšanai   

Ar e-rēķinu saņemšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Metarēķinu imports - Peppol formāts   Automatizētais darbs importē e-rēķinu xml datnes un no tām veido ierakstus sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu imports, kā arī no šiem ierakstiem uzreiz tālāk veido metarēķina dokumentu sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu saraksts. Manuāli šo importa procesu var veikt metarēķinu sarakstā ar darbību “Imports - Peppol formāts” vai metarēķinu importa sarakstā ar pogu "Pievienot".     Lpp. “Palaišanas uzstādījumi” norāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.     Lpp. “Objekta konfigurācija” norāda:   Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Ja dokumenta tips nav norādīts, tad automatizētais darbs neveido metarēķinus. Importētie e-rēķini ir atrodami sarakstā "Metarēķinu imports" un no tiem ir manuāli jāveido vajadzīgā tipa metarēķini. Maršrutēt - atzīmē "Jā", ja uzreiz pēc importa metarēķins ir jānosūta saskaņošanai (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) Apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no personu saraksta (Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti pievienotie faili - pie metarēķinu importa ieraksta gan rēķina PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails. Pie metarēķina dokumenta - tikai PDF. Atzīme "Importēt no direktorijas" - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no mapes, kur tās ir saglabātas iepriekš (failu apmaiņas režīms). Darba serverim ir jābūt tiesībām piekļūt šai mapei. Atzīme “Importēt no Horizon HUB” - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no Horizon HUB, kas integrēts ar rēķinu operatoru, piemēram, Unifiedpost (tiešsaistes režīms). Iespēja ir aktīva, ja ir veikta Horizon HUB konfigurācija. Vienam automatizētam darbam var uzstādīt tikai vienu no importa veidiem -  no direktorijas vai no Horizon HUB.       Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai  Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti (Horizon HUB)? 

Ar e-rēķinu nosūtīšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija   Automatizētais darbs aktualizē klienta kartītes lauku “E-rēķinu adresāts”, kas atrodas lpp. “Integrācijas”. Manuāli to var veikt no klientu saraksta ar tāda paša nosaukuma darbību. Pazīmes vērtība “Jā” norāda, ka debitors ir gatavs saņemt e-rēķinu savā sistēmā vai e-adresē izmantojot tiešsaistes risinājumu. E-rēķinu adresātu sinhronizācijas darbu var uzstādīt neatkarīgi no Horizon HUB konfigurācijas. Tas dod iespēju vēl pirms e-rēķinu tiešsaistes pieslēgšanas noskaidrot, kuriem uzņēmuma vai iestādes debitoriem būs iespējams nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē.   Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad sinhronizācijas darbību sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, vienu reizi dienā.        Horizon HUB statusu saņemšana   Automatizētais darbs aktualizē nosūtīto e-rēķinu statusus, kas ir apskatāmi realizācijas rēķinu vai pavadzīmju sarakstā kolonā “Horizon HUB. Statuss” un norāda vai rēķins ir veiksmīgi apstrādāts tiešsaistes risinājumā.  Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad nosūtīto e-rēķinu statusu aktualizēšanu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, ik pēc 10 minūtēm. Darbs tiek uzsākts tikai tad, ja ir nosūtīti e-rēķini, kuru statuss nav aktualizēts.         Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti (Horizon HUB)? 

Lai palīdzētu ar informācijas ieguvi par e-rēķiniem Horizon, zemāk apkopotas saites uz piedāvātajiem risinājumiem, funkcionalitātes un zināšanu bāzes rakstiem.    E-rēķinu aprites process ietver gan rēķinu nosūtīšanu klientiem, gan saņemšanu no piegādātājiem. Kā arī abiem virzieniem var tikt izmantoti dažādi veidi jeb kanāli, kā tieši e-rēķins tiek sūtīts vai saņemts. Tiešsaistes režīms   Tiešsaistes režīms tiek nodrošināts izmantojot integrācijas risinājumu.   Partnera risinājuma lapa: Horizon integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu platformu  Horizon pieslēgšana risinājumam: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti (Horizon HUB)? Īsa pamācība lietošanā: Kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē? Nosūtīšana Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai Detalizēti par e-rēķinu sūtīšanas iespējām: E-rēķinu nosūtīšana PEPPOL formātā Mērvienību sakārtošana atbilstoši formāta prasībām: Peppol formāta e-rēķini un UNECE mērvienības Piegāde uz e-adresi tiešsaistē un manuāli: Kā nosūtīt klientam e-rēķinu uz e-adresi? Saņemšana   Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Metarēķina dokumenta tipa iestatījumi: Metarēķina dokumenta tips Detalizēti par e-rēķinu importu: Imports Peppol formātā Saskaņošana: Kā nosūtīt e-rēķinu saskaņošanai Metarēķini un HOP rēķini   No piegādātājiem saņemtie e-rēķini tiek importēti metarēķinu sarakstā, kur tālāk tos var saskaņot izmantojot Horizon saskaņošanas funkcionalitāti un HOP lietotni Rēķini.   Lietotāju dokumentācija par metarēķiniem: Kas ir metarēķini? HOP rēķini produkta lapa: https://www.visma.lv/hop/hop-rekini/     Likumdošana/tiesību akti/ārējas saites   Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību (18.04.2019.) Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācija (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/   Peppol formāta biznesa noteikumi, pēc kuriem tiek veikta datu pārbaude e-rēķinu nosūtīšanā: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-tc434/ https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/    

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt PVN deklarāciju uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Vairāk par to kā sagatavot PVN deklarāciju uzzini šeit>>   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt un kā iesniegt PVN deklarāciju; kā atjaunot atskaites statusu. 1. Darbības “Nosūtīt” un “Iesniegt”   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   PVN deklarācija Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta, bet vēl netiek iesniegta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Tāpat ir redzams arī dokumenta statuss.   Izvēloties darbību “Iesniegt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Ja ir tikai brīdinājumi, tad sistēma pārjautā, vai turpināt iesniegšanu. Ja nav ne kļūdu, ne brīdinājumu, tad atskaite tiek uzreiz arī iesniegta un EDS vairs nav labojama! Attiecīgi darbība “Iesniegt” lietojama, ja Horizon sagatavotā PVN deklarācija ir patiešām gatava iesniegšanai un EDS sistēmā vairs nav plānots veikt kādus papildinājumus.        2. Pārbaude, brīdinājumi un kļūdas   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt t.sk. atkārtota šo darbību lietošana vienai un tai pašai PVN deklarācijai   Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, EDS veic atskaites datu pārbaudi tāpat, kā tas notiek, ielasot datus no faila vai veicot manuālu ievadi. Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā uzreiz pēc darbības izpildes.       Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss.     !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas vai iesniegšanas neturpinās pašas atskaites satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja labojumi tiek veikti Horizon sistēmā, tad nepieciešams atskaiti nosūtīt/iesniegt atkārtoti. Ja labojumi tiek veikti tikai EDS sistēmā, tad tie nebūs redzami Horizon.   Nosūtot/iesniedzot atkārtoti PVN deklarāciju pēc labojumu veikšanas Horizon, sistēma brīdina, ka EDS dokuments tiks dzēsts un pievienots no jauna, jo netiek salīdzināts atskaites vai pielikumu saturs. Atbilstošais dokuments EDS pusē tiek noteikts pēc identifikatora.   Tātad, ja pēc nosūtīšanas labojumi tiek veikti tikai EDS pusē, tad atkārtota atskaites nosūtīšana no Horizon nozīmēs šī EDS pusē salabotā dokumenta dzēšanu.     Jebkādi labojumi un atkārtota darbību “Nosūtīt” un “Iesniegt” lietošana ir iespējama tikai ar tādām PVN deklarācijām, kuru statuss nav “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”.   Ja atskaite ir kādā no minētajiem gala statusiem, tad labojumi iesniedzami ar jaunu atskaiti, tās ievadformā norādot atzīmi “Precizējums”.     3. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlne:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → EDS API → Darbības → Pārbaudīt statusu (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   Izpildot darbību, sistēma veic atskaites statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora).     EDS dokumenta statusa logā lpp. “Saņemtās atbildes” apskatāmas VID atbildes par konkrēto deklarāciju, piemēram, ja to statuss ir “Pieņemts” vai “Noraidīts”.       4. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlne: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija. Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta PVN deklarācijas iestāde un vai tai ir veikta konfigurācija. Deklarācijas var nosūtīt pa vienai - nav iespējama iezīmēšana un masveida sūtīšana. EDS paroles ievade Sistēma atceras vienreiz ievadīto paroli uz sesijas laiku. Ja programma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta, tad parole jāievada no jauna.   Notikumu reģistrs PVN deklarācijas notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi.   PVN deklarācijas dzēšana PVN deklarācijas, kas ir nosūtītas caur EDS API servisu un ir statusā “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”, vairs nav iespējams dzēst no Horizon. Citos statusos esošas deklarācijas var dzēst.   Par PVN deklarācijas datu eksporta metodes izveidi un nosūtīšanu ar failu >>

  Instrukcija, kā sagatavot PVN deklarācijas XML failu ielasīšanai VID EDS sistēmā.

Programmā Horizon ir iespējams aprēķināt PVN deklarāciju (Atskaites→ Apgāde→ PVN deklarācijas) un eksportēt uz Valsts Ieņēmuma Dienesta EDS sistēmu. Lai deklarācija ģenerētos pareizi, jāpārliecinās, ka visi dokumenti ir Statusā - Grāmatots. Lai veiktu aprēķinu PVN deklarāciju sarakstā spiež   . Logā PVN deklarācijas - ievade, jāaizpilda dokumenta galva: Pazīme vai dokuments tiks eksportēts kā pirmreizējs dokuments vai kā precizējums; Laika periods No, Līdz - ievada nepieciešamo laika intervālu (mēnesis, ceturksnis); Aizpildīšanas datums - pēc noklusējuma šodienas datums; Apraksts - jāizvēlas no saraksta apraksts PVN deklarācija; Atbildīgais - deklarācijas veidotājs, aizpilda, ja nepieciešams; Amats - jāizvēlas no saraksta, ja nav vajadzīgā amata, izveido jaunu, aizpilda, ja nepieciešams; Tālrunis - aizpildītāja tālruņa numurs, aizpilda, ja nepieciešams; Komentārs - brīvi aizpildāms lauks. Šī lauka ieraksts tiks izmantots PVN deklarācijas aprēķina nosaukumā.     Kad dokumenta galva ir aizpildīta, spiež Rēķināt, un sistēma veiks PVN aprēķinu. Ja konkrētajā periodā ir liels dokumentu daudzums, tad spiež Rēķināt fonā… Fona darba konfigurācijas logā atzīmē, kurus PVN pielikumus aprēķināt un spiež  .     PVN deklarāciju var aizvērt - sistēma uzsāks rēķināšanu, kas notiks fonā un tikmēr ir iespējams veikt citus darbus. Pēc PVN aprēķināšanas var redzēt visas PVN deklarācijas rindu vērtības, atverot lapaspuses - Kopējā darījuma vērtība, Aprēķinātais PVN, Priekšnodoklis.     PVN deklarācijas apakšdaļā atver katru PVN deklarācijas pielikumu.     Pielikumus var atvērt arī no PVN deklarāciju saraksta, spiežot   un izvēloties nepieciešamo pielikumu.   PVN 1. pielikums PVN 1. pielikums atspoguļo priekšnodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši likuma prasībām. Lai PVN 1. pielikumā ielasītu visus dokumentus, spiež  .     Lai apskatītu, kādi dokumenti ir apkopoti zem 150 EUR limita, atlasa konkrēto rindu, spiež   → Dokumentu saraksts. Izliekot izskatā kolonu PVN%, iespējams pārbaudīt vai dokuments deklarācijā ielasīts korekti - ja procents ir mazāks vai lielāks par vajadzīgo, dokumentu var atvērt un pārbaudīt ( → Apskatīt dokumentu).   PVN 2. pielikums PVN 2. pielikumā apkopoti dokumenti, kam ir priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši likuma prasībām. Dokumentu atlase pielikumā notiek tā pat kā 1. pielikumam. PVN 3. pielikums PVN 3. pielikumā atspoguļoti dokumenti, kam ir piemērots nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē atbilstoši likuma prasībām. Dokumentu atlase pielikumā notiek tā pat kā 1. pielikumam.   PVN 2   Pielikumā PVN 2 apkopots pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem klientiem, kas reģistrēti Eiropas Savienības teritorijā (Atskaites →Realizācija → Pārskats par preču piegādēm ES) Sarakstā Pārskats par preču piegādēm ES ir redzami visi iepriekš izveidotie pārskati. Lai veidotu jaunu, spiež  .   Ievadlogā Pārskats par preču piegādēm ES jāaizpilda Periods, par kādu tiek veidota PVN deklarācija, Atbildīgais, Amats, Telefons un informācija par pārskata nosaukumu laukā Komentārs. Lai ielasītu visus dokumentus, kam ir jābūt PVN 2 pielikumā, jāspiež  .     Pārbaudīt pārskata summas iespējams apskatot Kontu apgrozījumu pa klientiem (Atskaites → Virsgrāmata → Kontu apgrozījums pa klientiem). Atskaites filtra logā jānorāda atbilstošā Darījuma vieta un jāizvēlas atbilstošie ieņēmumu grupas Konti. Pēc datu ielasīšanas pārskatu aizver, spiežot Saglabāt.     Aprēķināto PVN deklarāciju ar pielikumiem iespējams nodot uz VID EDS.   Sīkāk par to kā sūtīt PVN deklarāciju uz VID EDS (ar failu). Sīkāk kā nosūtīt un iesniegt PVN deklarāciju VID EDS tiešsaistē.   Par PVN deklarācijas aprēķiniem plašāk iespējams uzzināt mūsu apmācībās: PVN uzskaite (privātais sektors)  PVN uzskaite (publiskais sektors) 

VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Pieejama arī informācija no Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu reģistra.   Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa    Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.   Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.       Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.     Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.       Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju.  Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.       Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.       Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.       Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.         Masveida datu atjaunošana iezīmētiem klientiem (no 640. versijas)   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Masveida datu atjaunošana   Ja nav nepieciešama katras atsevišķās kartītes datu apskate un pārbaude pie datu atjaunošanas un der aktuālie dati no firmas.lv, tad izmantojama masveida datu atjaunošana. Darbība veicama klientu sarakstā - vienam vai vairākiem iezīmētiem klientiem.   Papildus logā var atzīmēt, kuru tieši datu laukus atjaunot vai neatjaunot klientu kartītēs.     Pēc darbības izpildes ir apskatāms veikto izmaiņu saraksts.     Klienta kartītes notikumu sarakstā tiek fiksēta masveida datu atjaunošana, ja tāda kartītei ir bijusi.     Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - sadaļa "Integrācijas"   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus, no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.     Automātiska sankciju informācijas atjaunošana (no 640. versijas)   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi    Sankciju informācijas automātiskai atjaunošanai jāizveido automatizētais darbs "Sankciju atjaunošana klientu kartītēs". Tad ar automatizētajā darbā noteikto regularitāti no firmas.lv tiks ielasīta un kartītēs atjaunota aktuālā informācija no sankciju reģistriem. Firmas.lv šobrīd piedāvā sankciju informāciju tikai par Latvijas uzņēmumiem.     Automatizētā darba veiktās izmaiņas ir redzamas automatizētā darba detalizētajos izpildes notikumos. Kā arī klientu kartītēs tās fiksētas ar atšķirīgu labošanas notikumu.   Iespējams veidot arī Horizon brīdinājumus, lai sūtītu ziņas par klienta kartītēm, kurām piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem. Apskatīt piemērus šeit.   Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.       Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes sadaļā "Integrācijas", tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt. Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.   Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.       Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.       Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.        Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!  

Šajā rakstā apkopotas dažādas Horizon iespējas darbam ar klientu kartītēm, kas var būt noderīgas veicot pārbaudes par klientiem atbilstoši NILLTPFN likuma* prasībām. Zemāk aprakstītā funkcionalitāte var palīdzēt arī citās ar klientu datu apstrādi saistītās jomās. Horizon integrācija ar firmas.lv   Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām, t.sk. no sankciju sarakstiem.   Sankciju informācijas regulārai atjaunošanai klientu kartītēs pieejams arī automatizētais darbs (no 640. versijas).   Pēc klienta kartītes lauka "Firmas.lv sankcijas" Horizon lietotāji tiek brīdināti strādājot ar klienta kartīti un dokumentiem, kam tā tiek piesaisīta.     Iespējams veidot arī Horizon brīdinājumus, lai sūtītu ziņas par klienta kartītēm, kurām piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem. Apskatīt piemērus šeit.   Lasīt vairāk: Kā pieslēgt un lietot datu apmaiņu ar firmas.lv https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pieslegt-un-lietot-datu-apmainu-ar-Firmas-lv/ta-p/366815 Horizon integrācija ar firmas.lv https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/firmaslv/       Klienta kartītes paziņojuma lauks   Klienta kartītes laukā “Paziņojums” ievadītā informācija tiks parādīta ikreiz izvēloties šo klientu dokumentos.   Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Lauks-Klienta-pazinojums-Klienta-kartite/ta-p/402520       Saziņa   Klienta kartītē ir pieejama poga “Saziņa”, kas dod iespēju rakstīt komentārus un jautājumus par konkrēto klienta kartīti, t.sk.  adresējot šos ziņojumus vienam vai vairākiem Horizon lietotājiem.   Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide-Horizon-sazina/ta-p/305791       Klientu papildgrupas   Klientu papildgrupas ir ērti piešķirt un noņemt iezīmētiem klientiem masveidā. Viena klienta kartīte vienlaicīgi var būt iekļauta vairākās papildgrupās, tādēļ šo vērtību nevar pievienot un redzēt sarakstu izskatos, taču pēc tās var veidot atlases filtrus.       Klienta kartītes pievienotie faili   Klienta kartītes pievienoto failu sadaļā ir iespējams saglabāt ārējus dokumentus. Tāpat kā citviet sistēmā, arī klientu saraksta izskatā ir pieejama kolona “Fails”, kas dod iespēju apskatīt pievienotos dokumentus uzreiz no saraksta (uz saspraudes ikonas jānospiež peles labais taustiņš)         * Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon apgādes un realizācijas moduļus, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai grāmatvežiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.   Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos līgumu brīdinājumus un to konfigurāciju.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Apgādes un realizācijas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.    Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par saņemtajiem rēķiniem, kuriem tuvojas apmaksas termiņš Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apgāde - Preču dokumenti (3173):     Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Apmaksas termiņš". Vēlamies atlasīt visus saņemtos rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir pēc 2 dienām. Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, atkarībā no Horizon konfigurācijas.   Lpp. Saņēmēji     Šajā brīdinājumā vērtīgi kā saņēmāju norādīt Persona. Grāmatvedis saņems brīdinājumu zem Horizon aploksnes un caur brīdinājuma saraksta darbībām varēs nokļūt pie rēķinu saraksta, lai varētu atzīmēt nepieciešamos un ģenerēt izejošos maksājumus. Ja nepieciešams var veikt arī atzīmi Sūtīt e-pastu, lai grāmatvedis saņemtu arī e-pastu.     Lpp. E-pasts   Lapaspusi aizpilda, ja brīdinājums tiks sūtīts arī uz e-pastu. Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)       Brīdinājums klientam vai tā atbildīgajam par kavētajiem rēķiniem Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Realizācija - Preču dokumenti (3174):     Šajā gadījumā filtrā nepieciešami lauki "Kavētās dienas" un "Dokuments ir pilnībā piesaistīts". Vēlamies atlasīt visus rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir kavēts par 3 dienām un tie nav pilnībā piesaistīti (apmaksāti). Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā pievienoti nosacījumi, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, nepiesaistītā summa ir lielāka par 0.10 EUR un rēķina statuss ir grāmatots. Iespējams pievienot vēl citus nosacījumus atkarībā no Horizon konfigurācijas, piemēram, klienta grupa.   Lpp. Saņēmēji   Lai e-pastu par kavētajiem rēķiniem saņemtu klients, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klients.E-pasts. Brīdīnājums tiks nosūtīts uz attiecīga klienta kartītē norādīto e-pastu. Iespēmas izmantot arī lauku klienta kontaktpersonas e-pasts.     Ja e-pastu nepieciešams nosūtīt klienta atbildīgajiem, lai tie tālāk darbotos ar klientiem, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klientu atbildīgais.e-pasts. Ja Horizon netiek izmantots lauks klienta atbildīgais, bet pa atibldīgajiem iespējams sadalīt pēc filtra, tad iespējams katra atbildīgajam veidot savu brīdinājuma aprakstu, ar attiecīgu filtru un kā saņēmēju norādīt personu vai e-pasta adresi.     Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)       Brīdinājums par klienta kartītēm, kam piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem   Horizon iespējams klienta kartītēm regulāri pārbaudīt sankciju informāciju no firmas.lv ar automatizēto darbu. Sīkāk par integrāciju par firmas.lv šeit.   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Klientu saraksts pamatdatos (11746):     Šajā gadījumā filtrā tiek apskatīts klienta kartītes lauks "Firmas.lv sankcijas". Lai atlasītu visas klienta kartītes, kurām ielasīta sankciju informācija izmantojam filtru, ka sankciju laukā nav vērtības "nav" un lauks nav tukšs.     Iespējams veidot arī filtru, kas katru reizi nosūta tikai klienta kartītes, kurās ir izmaiņas nevis pilno sankcionēto klientu sarakstu. Klienta kartītei fiksēts notikums "Automātiska sankciju atjaunošana un filtrā jānorāda notikuma laiks atbilstoši brīdinājuma izpildes regularitātei. Katru dienu vakarā par šodienu - notikuma laiks ŠODIEN. Reizi nedēļā par pēdējām 7 dienām - PĒDĒJĀS 7 dienas.     Lpp. Saņēmēji   Brīdinājumu saņēmēji ir atkarīgi no organizācijas procesiem. Kā brīdinājuma saņēmēju var norādīt konkrētu personu, kas var saņemt brīdinājumu gan sistēmā, ja ir Horizon lietotājs, gan e-pastā. Brīdinājuma saņēmējs var būt arī e-pasts - konkrētas personas vai koplietošanas.      Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai klienta rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)    

Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klientu saraksts   Klienta kartītes sadaļā "Piezīmes" ir pieejams lauks “Paziņojums”, kas nav tikai vēl viens teksta lauks kartītē, bet darbojas arī kā atgādinājums preču un maksājumu dokumentos.       Izvēloties dokumentā klienta kartīti ar aizpildītu lauku "Paziņojums", lietotājs saņem atgādinājuma informāciju par šo klientu, ļaujot atcerēties īpaši piemērotos nosacījumus.    

Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      

Skaidrojums, kas ir metarēķins.

  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.

No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rēķins, kas jau ir sistēmā. Vai Horizon par to brīdina? Vai var tikt saglabāti divi vienādi rēķini vai pavadzīmes?    Šajā rakstā uzzināsiet par sistēmas uzstādījumiem piegādātāju rēķinu un pavadzīmju unikalitātes kontrolei.     Unikalitātes kontroles principi   Lai nebūtu iespējama divu vienādu dokumentu ievade, ir jāuzstāda numuru unikalitātes kontrole dokumentu tipiem. Ja kontrole ir nepieciešama vairākiem dokumentu pamatveidiem, tad izmantojama unikalitātes grupu funkcionalitāte - piemēram, lai  kontrole pārbaudītu vienādos dokumentu numurus gan starp saņemtajiem rēķiniem, gan saņemšanas pavadzīmēm. Izmantojot metarēķinus, unikalitāte ir jākontrolē atsevišķi metarēķiniem un atsevišķi rēķiniem/pavadzīmēm, jo ar vienādu numuru būs gan metarēķins, gan no tā uzģenerētais rēķins/pavadzīme.   Ņemot vērā, ka iespējams saņemt rēķinus ar vienādu numuru no dažādiem piegādātājiem, kā arī katru gadu viena piegādātāja rēķinu numuri var atkārtoties, unikalitātes kontrolei uzstādāmi papildu nosacījumi - kontrolēt gada ietvaros un pa piegādātājiem/klientiem.   Numuru kontrole pa piegādātājiem atļauj ievadīt divus dokumentus ar vienādiem numuriem, ja dokumentu PVN kategorijas ir atšķirīgas. Tas nepieciešams korektas PVN uzskaites vajadzībām, ja viens piegādātāja rēķins ir jāsadala divos dokumentos (piemēram, PVN piemērots gan vispārējā kārtībā, gan reversā).     Metarēķina dokumenta tips   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> Lpp. “Lauku atribūti”   Lai sistēma kontrolētu metarēķinu numuru unikalitāti un attēlotu paziņojumu, ja tiek mēģināts saglabāt sistēmā rēķinu ar jau esošu numuru, jāuzstāda dokumenta tipā lauku atribūts “Numurs” un lpp. “Unikalitāte” jānorāda: 1) unikāls dokumenta veidam - kontrole ietvers visus metarēķinu dokumentu tipus, ja tie ir vairāki 2) unikāls pret dokumenta lauku - jāatzīmē, lai aktivizētu papildu parametrus 3) piegādātājs un gada ietvaros - numura kontroles papildu nosacījumi       Kontroles paziņojums pie metarēķina saglabāšanas:     !!! Jāņem vērā, ka kontrole notiek pret lauku “Piegādātājs”. Ja metarēķinam piegādātājs nav norādīts, tad kontrole nenotiek - piemēram, ja importētam e-rēķinam nav piemeklēts kreditors no klientu saraksta vai, ievadot rēķinu caur HOP, lietotājs nav atradis kreditoru izvēles sarakstā. Vēl viens papildu kritērijs numuru kontrolē ir metarēķina statuss - anulētie metarēķini tiek izslēgti no kontroles (piemēram, ja nekorekts piegādātāja rēķins ir anulēts un pēc tam sistēmā tiek ievadīts labots rēķins, kam piegādātājs ir saglabājis to pašu numuru).      !!! Metarēķinu dokumentu tipiem unikalitātes kontroli pret piegādātāju gada ietvaros ir iespējams uzstādīt, sākot no 625. versijas. Līdz šai versijai numuru kontroles nosacījumi bija pieejami sadaļā Pamatdati metarēķinu uzskaites parametros. No 625. versijas tie ir izņemti un pārvietoti uz dokumentu tipu uzstādījumiem.     Saņemtais rēķins vai pavadzīme   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Saņ. rēķins par pakalpojumiem vai Saņemšanas pavadzīme -> Lpp. “Lauku atribūti”   Apgādes saņemtajiem rēķiniem vai noliktavas saņemšanas pavadzīmēm numuru unikalitātes kontrole ir uzstādāma tāpat kā aprakstīts šī raksta sadaļā par metarēķiniem. Šiem dokumentu veidiem tukšs lauks “Klients” nav iespējams un arī nav paredzēta dokumentu anulēšana, attiecīgi kontrole darbojas, kā norādīts pret klientu un gada ietvaros bez papildus nosacījumiem.       Numuru unikalitātes grupas Numuru unikalitātes grupas paredzētas, lai viena un tā pati kontrole aptvertu vairākus atšķirīgus dokumentu pamatveidus. Piemēram, kontrolētu, lai dokumenta numurs neatkārtojas, skatot kopā gan apgādes rēķinu, gan noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstu.   Kontroles uzstādīšanai nepieciešams vispirms aprakstīt unikalitātes grupu, un pēc tam to piesaistīt visiem dokumentu tipiem, kas jāpakļauj šai kopīgajai kontrolei.     Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Numuru unikalitātes grupas   Izveido jaunu grupu, kurai norāda kontroles nosacījumus un kontrolējamos dokumentu tipus:     Pēc unikalitātes grupas saglabāšanas sistēma piedāvā šo grupu piesaistīt uzskaitītajiem dokumentu tipiem:     Izvēloties “Jā”, sistēma pēc kārtas atver visus dokumentu tipus uz labošanu un atliek tos saglabāt:     Kontroles paziņojums pie mēģinājuma saglabāt dokumentu ar jau eksistējošu numuru ietver arī informāciju par dokumenta pamatveidu:       Numuru kontroli ar aprakstītajiem dokumenta tipu nosacījumiem, un arī izmantojot unikalitātes grupas, var pielietot arī citviet sistēmā - tā ir kopīga Horizon funkcionalitāte.

Piegādātāju e-rēķinus Horizon var importēt automātiski - to veic sistēmas automatizētais darbs vai arī lietotājs izmanto metarēķinu saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”.   Nākamais solis - nosūtīt šos rēķinus saskaņošanai atbilstoši saskaņošanas scenāriju nosacījumiem. Arī šo darbību ir iespējams automatizēt (no 625. versijas).    Šajā rakstā uzzināsiet, kādi uzstādījumi nepieciešami automātiskai scenārija piesaistei e-rēķinam.   Svarīgi! Automātiska e-rēķinu maršutēšana ir derīga situācijās, kur nav nepieciešams saņemtos datus manuāli papildināt ar tādu informāciju, kas ir būtiska pareizā scenārija izvēlei. Taču no procesu puses var paredzēt, ka, piemēram, scenārija 1. etapa saskaņotājs veic šos nepieciešamos datu papildinājumus.     Metarēķina dokumenta tips    Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> lpp Lauku atribūti   Metarēķina dokumenta tipam ir jānorāda lauku atribūts “Maršrutēt” ar vērtību “Jā”. Tas nozīmē, ka no jauna izveidotam metarēķinam šī pazīmes rūtiņa ievadformā būs aizpildīta un sistēma pēc saglabāšanas automātiski meklēs piesaistāmo scenāriju.         Automatizētais darbs e-rēķinu importam Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> darbs Metarēķinu imports - PEPPOL formāts   Automātiskai maršrutēšanai objekta konfigurācijas lappusē ir jānorāda: 1) pazīme “Maršrutēt” (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) 2) apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no sistēmas personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam.     Ieteikums veidot jaunu, ne reālu personu (piemēram - Automatizētais darbs), jo maršrutēšanas veicējs būs sistēma, nevis cilvēks. Arī šīs “personas” kartītē norādītais e-pasts var nebūt konkrēta cilvēka, bet gan kopīgs. Atkarībā no saskaņošanas e-pastu konfigurācijas, uz šo e-pastu var nākt saskaņošanas paziņojumi, piemēram, par noraidītu vai apstiprinātu rēķinu.       E-rēķinu imports ar automatizēto darbu   Ja automatizētā darba “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” konfigurācijā ir norādīta pazīme “Maršrutēt” un norādīta persona laukā “Apstiprināšanas uzdevuma autors”, tad pēc jauna e-rēķina importa uzreiz seko arī izveidotā metarēķina maršutēšana jeb scenārija piesaiste. Rezultātā automātiski izveidojas uzdevums saskaņotājam.   Metarēķinam ir redzams jauns notikums “Sūtīts” ar tekstu “Automātiski maršrutēts”.   Lai automātiskā maršrutēšana darbotos atbilstoši, jāņem vērā metarēķinu saskaņošanas scenāriju konfigurācija - norādītie dokumentu un etapu filtri, ir/nav noklusētais scenārijs un citi nosacījumi. Tie nepieciešamības gadījumā jāpapildina.       E-rēķinu imports ar metarēķinu saraksta darbību   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - Peppol formāts   Darbības logā atzīmējot “Maršrutēt”, sistēma uzreiz pēc e-rēķina ieimportēšanas un metarēķina izveides automātiski piesaistīs scenāriju. Pirmā saskaņošanas uzdevuma autors šajā gadījumā būs persona, kurai ir norādīts Horizon lietotājs, kas šo darbību veica.   Darbības logam tiek saglabāti pēdējie uzstādījumi uz katru lietotāju. Tātad, ja lietotājs atzīmē “Maršrutēt”, tad arī nākamo reizi šis iestatījums būs atzīmēts.       Metarēķinu veidošana no saraksta Metarēķinu imports   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Darbības -> Veidot metarēķinu   Var būt atsevišķas situācijas, kad pēc e-rēķinu importa nav izveidojies metarēķins un ir palicis neapstrādāts ieraksts sarakstā Metarēķinu imports. Piemēram, nav bijis norādīts metarēķina dokumenta tips, nav zināmi dokumenta tipā prasītie obligātie lauki u.tml.   Šajos gadījumos ir iespējams no saraksta lietot darbību “Veidot metarēķinu”.   Ja neapstrādātais ieraksts nav iezīmēts un veido vienu metarēķinu, tad sistēma atver ievadformu un lauks “Maršrutēt” tiek aizpildīts atbilstoši dokumenta tipa uzstādījumiem. Pirms saglabāšanas lietotājs var šo pazīmi mainīt pēc vajadzības.   Ja vienu vai vairākus neapstrādātos ierakstus iezīmē un veido metarēķinu(-us), tad nostrādā dokumenta tipā norādītie nosacījumi - ja ir paredzēts maršrutēt automātiski, tad pēc metarēķinu izveidošanas seko arī maršutēšana jeb scenārija piesaiste.       Manuāla maršrutēšana jeb scenārija piesaiste   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts   Ja ieimportēts e-rēķins ir manuāli jānosūta saskaņošanai, tad izmantojams kāds no 3 variantiem:  1) metarēķina ievadformā atzīmē “Maršrutēt” un nospiež “Saglabāt” 2) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Maršrutēt” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem) 3) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem)   Maršrutēt nozīmē, ka sistēma automātiski piemeklē scenāriju, un tas vienmēr sākas ar 1.etapu. Piemeklēšanas laikā sistēma analizē scenārijos izmantotos filtrus. Ja scenāriju neizdodas piemeklēt, tad izvēlas noklusēto. Ja neviens metarēķina scenārijs nav noteikts kā noklusētais, tad saskaņošana netiek uzsākta. Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju dod iespēju izvēlēties un piesaistīt jebkuru no scenārijiem, kā arī uzsākt saskaņošanu no jebkura etapa izvēlētajam scenārijam.    

No Horizon eksportējot e-rēķinus atbilstoši Peppol formātam, sistēma veic formāta noteikumu pārbaudi.  Viens no biežākajiem šīs pārbaudes paziņojumiem ir saistīts ar mērvienībām: BR-CL-23 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE     Paziņojums nozīmē, ka dokumenta rindiņās izmantotajām mērvienībām nav atrasti kodi atbilstoši starptautiskam mērvienību klasifikatoram, kā to paredz šis formāts. Kļūdas novēršanai ir jāpapildina mērvienības, kas izmantotas rēķinos un pavadzīmēs.     Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Mērvienības Sarakstā labo esošās mērvienību kartītes, norādot tām UNECE kodu.     Starptautiskais UNECE mērvienību klasifikators ir ļoti apjomīgs. Horizon ieliktas biežāk izmantotās. UNECE mērvienības kartītē ir pieejamas saites uz pilno klasifikatoru, pēc tā vadoties papildināms Horizon saraksts.     Pēc mērvienību sakārtošanas atkārtoti var veikt e-rēķinu sūtīšanu.  

Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.