Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu pozīciju kartītēm, kas jau ir uzskaitē, t.i., ar statusu “Aktīvs”, var labot tikai lauku “Piezīmes”. Jebkuru citu informāciju var labot tikai tad ja NPI/I pozīciju kartīte ir statusā “Sagatave”.   Kā nomainīt NPI/I pozīciju kartītes statusu no “Aktīvs” uz “Sagatave”, lai labotu kartītes informāciju?   Ja NPI/I pozīciju kartīte ir tikko nesen izveidota un tai nav vēl citi kustību dokumenti, tad jāatceļ līdz statusam “Sagatave” Apgādes (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts) vai Realizācijas rēķins (Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts), no kura ir izveidota NPI/I pozīciju kartīte. Tikko nomainīsies rēķina statuss uz “Sagatave” tā arī NPI/I pozīciju kartītei būs statuss “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato. Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vēl ir iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad secīgi ir jāizdzēš visi dokumenti, kas ir pēc Apgādes vai Realizācijas rēķina. Un tad arī rēķinu programma atļaus atcelt līdz statusam “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato. Kā arī atjauno visus izdēstos NPI/I pozīciju kartītes dokumentus.   Informācija, ko var labot Apgādes vai Realizācijas rēķinā un kas tiek pārnesta uz NPI/I kartīti: Pakalpojuma kartīte - mainīsies NPI/I pozīcijas kartītes nosaukums, nākamo periodu konts un ieņēmumu/izdevumu konts Datums no, Datums līdz - mainīsies NPI/I periods Raksturojums - mainīsies NPI/I pozīciju kartītes lauks "Piezīmes" Dimensijas Summa Klients Līgums Atbildīgais   Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vairs nav iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad ir jāveido iekšējās kustības dokuments. Tas ir dokuments, ar kuru programma slēdz esošo NPI/I pozīciju kartīti un veido jaunu kartīti jau ar statusu “Sagatave”. Jaunajā NPI/I pozīciju kartītē tiek pārnesta visa esošās kartītes informācija un atlikusī, nepārgrāmatotā summa. Nepieciešamo informāciju labo jaunajā NPI/I pozīciju kartītē. Labojumi būs spēkā ar iekšējās kustības dokumenta datumu. Iepriekš sagatavotie dokumenti paliks ar tajos fiksēto informāciju un tālāk jau tiks izmantota jaunā NPI/I pozīciju kartīte. ... View more

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi, vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz, man pieliekot papildus rindas, ir kļūdas paziņojums?     Tas viss ir saistīts ar kontējuma rindu tipu. Horizon ir 2 kontējuma rindu tipi: Pamatgrāmatojums Papildgrāmatojums   Kas ir pamatgrāmatojums un kā to identificēt?   Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” ir ielikta pazīme, t.i., ir ķeksis, ir pamatgrāmatojuma rindas.     Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena pamatgrāmatojuma rinda. Un programma skaita visas pamatgrāmatojumu rindu summas un veic kontroli. !!! Programma kontrolē, lai visu pamatgrāmatojuma rindu kopsumma sakrīt ar dokumenta summu. Kas ir papildgrāmatojums un kā to identificēt?   Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” nav ielikta pazīme, t.i., nav ķeksis, ir papildgrāmatojuma rindas.     Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena papildgrāmatojuma rinda. !!! Programma nekontrolē papildgrāmatojumu rindās esošo summu atbilstību dokumenta kopsummai. Tāpēc visi papildus pārgrāmatojumi, kas vajadzīgi pie dokumenta, bet nav saistīti ar dokumenta kopsummu, ir jāliek kā papildgrāmatojumu rindas. !!! Papildgrāmatojumu izmantošanā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neveiktu tādus grāmatojumus, kas radīs atšķirības virsgrāmatas un moduļa atlikumos.     Kontējumu shēmas Lai atvieglotu ikdienas grāmatojumus, maksimāli tiek veidotas un pielietotas kontējumu shēmas. Jau veidojot kontējumu shēmas var norādīt kurš grāmatojums būs pamatgrāmatojums un kurš papildgrāmatojums.  ... View more

Pēc elektroniskās inventarizācijas datu ielasīšanas Horizon un rezultātu apstrādes importa rindās (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija), visām inventāra vienībām tiek ģenerētas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmes. Pavadzīme automātiski tiek veidota pa katru atbildīgo personu/noliktavu. Pavadzīmē tiek ielasītas visas konkrētās atbildīgās personas/noliktavas serializētā inventāra vienības.    Tās, kas nav bijušas iekrāsotas no importa rindām, tiek ielasītas ar daudzumu 0.00, t.i., tiek uzskatītas par iztrūkumu un inventarizācijas importa rindās paliek statuss “Klasifikātori piemeklēti” Tās, kas ir bijušās iekrāsotas no inventarizācijas importa rindām, tiek ielasītas ar daudzumu 1  un inventarizācijas importa rindās nomainīts statuss uz “Apstrādāts”. Tā kā no 585.versijas ir mainīta inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmes veidošana un aizpilde, t.i., ģenerējot jaunu inventarizācijas pavadzīmi, vispirms tiek pārbaudīts vai konkrētai atbildīgai personai/noliktavai jau nav statusā “Sagatave” esoša pavadzīme, tad apstrādājot inventāra ierakstus inventarizācijas importa rindās, darbinieks var saskarties ar vairākiem brīdinošiem paziņojumiem.   1.variants. Inventarizācijas importa rindās ierakstiem ir statuss “Klasifikatori piemeklēti”, bet programma ģenerējot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi iedod brīdinošo paziņojumu. Iemesls tam ir tāds, ka pirmo reizi ģenerējot inventarizācijas pavadzīmi konkrētai atbildīgai personai/noliktavai nebija iekrāsotas šīs inventāra rindas. Un tās ir jau ieliktas pavadzīmē kā iztrūkumi.     Ko darīt darbiniekam? Ja ir nepieciešamība inventarizācijas pavadzīmē ielasīt dažas iepriekš aizmirstās rindas, tad var tās rinds izdzēst no inventarizācijas pavadzīmes. Un inventarizācijas importa rindās, iekrāsojot tikai izdzēstās rindas, tās pievienot jau esošai inventarizācijas pavadzīmei ar pareizu uzskaites daudzumu. Ja lielākā daļa ierakstu ir jādzēš, tad ērtāk ir izdzēst visu uzģenerēto inventarizācijas pavadzīmi un iekrāsot jau visas konkrētās noliktavas/atbildīgās personas inventāra vienības un ģenerēt pilnībā jaunu inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi.   2.variants. No inventarizācijas importa rindām inventāra vienības ar statusu “Apstrādāts” vēlreiz kļūdas pēc mēģina ģenerēt inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē. Programma iedod brīdinošo paziņojumu:     Ko darīt darbiniekam? Atcelt iekrāsojumu inventāra rindām ar statusu “Apstrādāts”. Un veikt nepieciešamās darbības ar pārējām inventāra rindām. ... View more

HoP Mani izdevumi tiek iesniegti saimniecisko izdevumu čeki.   Noformējot izdevuma dokumentu, obligāti ir jāpievieno fails ar izdevuma dokumenta attēlu. Vienam izdevuma dokumentam var tikt pievienoti vairāki faili. Tālāk saskaņošanas procesā pēc iesniegtajiem čeka attēliem pārliecinās par dokumenta atbilstību izdevumiem.     HoP Mani izdevumi saimniecisko izdevumu čekiem: iesniedzot vienu izdevuma dokumentu, var summas sadalīt pa vairākiem izdevumu veidiem; nevar saglabāt dokumentu, ja lauks “Izdevumu veids” vai “Summa” ir tukšs. Tā kā saimnieciskie izdevumi ir par pirkumiem iekšzemē, tad summas EUR ir zināmas. Ja organizācijā iesniedzot saimnieciskos izdevumus, ir nepieciešams pievienot arī dažāda veida informatīvos failus, tie jāpievieno pie pirmā čeka, kas tiek iesniegts. Lai obligātā lauka "Izdevuma veids" aizpilde būtu vienkāršāka, Horizon var noteikt, kuri izdevumu veidi būs pieejami izvēlei, vadot izdevumu dokumentus. Vairāk par konfigurāciju šeit. Ja pieteicējam ir jānorāda dimensijas, tad, izvēloties izdevumu veidu (1), dimensiju lauki kļūs redzami un pieejami ievadei (2).  Dimensijas, kas darbiniekiem būs pieejamas ievadei HoP, jānosaka atbilstoši organizācijas vajadzībām, vairāk par konfigurāciju šeit. HoP Mani izdevumi ir iespēja iesniegt pieteikumu par citu darbinieku. Lai iesniegtu pieteikumus par citu darbinieku, nepieciešamas papildu tiesības - Horizon apstiprinātājs ar tipu ''Vadītājs'', ''Papildu'' vai ''Saimniecisko izdevumu pieteikšanai'' un obligāti jābūt norādītai arī struktūrvienībai. Vairāk par tiesībām šeit.   Veidojot pieteikumu, tā ievadformā, jāizdzēš esošais darbinieks (1):  Un jānorāda nepieciešamais darbinieks (2): Tālākā pieteikuma aizpilde jāveic tāpat kā piesakot savus saimnieciskos izdevumus. Pieejams sākot no Horizon 635.10 versijas.   ... View more

Visos Horizon moduļos tiek ievērots princips - lietotājam ir iespējams atcelt dokumentiem grāmatojumus un izpildi, lai veiktu nepieciešamās korekcijas. Un tās darbības drīkst veikt tikai secīgi, sākot no pēdējā dokumenta. Tas ir nepieciešams, lai netiktu sabojāti dati.  Kontroli par to papildus veic arī programma. Katrā modulī kontroles mehānisms ir atšķirīgs, tāds kā to var nodrošināt konkrētā dokumenta uzbūve.  Inventāra moduļa dokumentos, sākot ar 570.versiju, ir ieviesta papildus arī pulksteņlaika fiksēšana. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai nevarētu stornēt dokumentu, kas nav pēdējais, ja vienam inventāram ir vairāki dokumenti ar vienādu dokumenta datumu.  Piemēram, vienā dienā: saņemšana, izsniegšana lietošanā un iekšēja kustība vai atrašanās vietas maiņa, bet pēc tam mēģina veikt izsniegšanas dokumenta izpildes stornēšanu. Lai programma neatļautu tādas darbības, ir vajadzīgs saprast, kurš ir pēdējais dokuments. Tā kā dokumenta datumam nav pulksteņlaiks, tad laiks tiek ņemts, kad fiziski veidots dokuments.   Ar kādu programmas darbības ierobežojumu lietotāji tāpēc var saskarties! Arī sagatavojot inventāra dokumentus ar vienādu dokumenta datumu, programma pārbauda iepriekšējā dokumenta faktisko sagatavošanas pulksteņlaiku. Attēlā redzamā kļūdas paziņojuma iegūšanas scenārijs un izskaidrojums.     Pirmais inventāra Nr. INV/807 pārvietošanas dokuments tika izpildīts 18.05.2021 pl.17:47:17. Dokumenta datums ir norādīts 06.02.2021. Nākamo dokumentu tam pašam inventāram grib izpildīt arī ar dokumenta datumu 06.02.2021. Taču vēlākā datumā un pirms pl.17:47:17, piemēram 20.05.2021 pl.11:05.   Kā lietotājam rīkoties šādā situācijā: Lai otru dokumentu izpildītu ar 06.02.2021, tas jādara jebkurā datumā pēc pl.17:48. Ja iespējams, otru dokumentu izpildīt ar nākamās dienas datumu (07.02.2021) un to var izdarīt jau jebkurā pulksteņlaikā.   Ja iepriekš jau ir zināms, ka vienai un tai pašai inventāra vienībai būs jāizpilda vairāki dokumenti ar vienas un tās pašas dienas datumu, tad fiziski tos arī sagatavot vienā dienā!   Paldies par sapratni un kopīgām rūpēt par datu kvalitāti! Lai ērta un veiksmīga inventāra moduļa lietošana! ... View more

Auditoru bieži pieprasīta ir atskaite, kurā ir vajadzīga informācija par visu kontu atlikumiem, apgrozījumu un detalizāciju pa korespondējošiem kontiem.   Prasīto informāciju var iegūt no atskaites “Kontu apgrozījumi un korespondence” (Atskaites -> Virsgrāmata).   Izveidojot atskaiti, jau uz ekrāna ir redzama informācija gan par kontu atlikumiem un apgrozījumu izvēlētajā laika periodā, gan arī par apgrozījuma korespondējošiem kontiem.   Atskaitē redzamā informācija tiek arī izdrukāta.       Atskaitē “Kontu apgrozījumi un korespondence” ir pieejama arī apgrozījuma summu detalizācija pa grāmatojumiem (Darbības -> Konta grāmatojumi) un dokumentiem (Darbības -> Konta grāmatojumi -> Darbības -> Dokumenti).   Pieejama arī atskaite “Kontu apgrozījums” (Atskaites -> Virsgrāmata), no kuras tiek mēģināts iegūt detalizāciju pa korespondējošiem kontiem.   To var darīt, un tas nav nepareizi. Tomēr tādā gadījumā gan ir jāņem vērā pāris ierobežojumi: Izdrukā pa korespondējošiem kontiem ir tikai tie konti, kuriem ir apgrozījums. Tos kontus, kuriem ir tikai atlikums un nav apgrozījuma, izdrukā nav iespējams attēlot. Pirms datu izdrukas ir jāveic visu kontu grāmatojumu atlase (iezīmē visus kontus -> Darbības -> Kontu grāmatojumi) Ir jāveido izdrukas formas kopija, jo sistēmas izdruka nenodrošina tāda izskata atskaiti.       ... View more