Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het verwerken van een overboeking tussen twee banken met verschillende valuta, zodat het koersverschil automatisch naar de rekening voor koersverschillen wordt geboekt. Om deze overschrijvingen administratief te verwerken, worden beide transacties tijdelijk op een kruispostenrekening geboekt. De kruispostenrekening fungeert als tussenrekening waar transacties worden geregistreerd totdat ze volledig zijn afgehandeld. Werkwijze overboeking Ter illustratie volgt hier een casus: Er wordt een bedrag van 100 GBP (= 116,74 EUR) van een GBP bank overgeboekt naar een EUR bank  In de afschriftregels van de GBP bank staat een bedrag van 100 GBP (uitgave) In de afschriftregels van de EUR bank staat een bedrag van 110 EUR (ontvangst). Dit wijst dus op een valutaverschil dat moet worden verwerkt.  Overboeking aanmaken Maakt een overboeking aan voor deze transacties in het venster Overboekingen, zoals in onderstaande afbeelding is te zien. In het veld Gerealiseerde winst/verlies is te zien welk koersverschil ontstaat. Belangrijk: geef deze overboeking NIET vrij. Dit gebeurd automatisch door het verwerken van de afschriftregels.    Afschriftregels verwerken Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de GBP-bank de uitgave van 100 GBP aan de overboeking (uit) Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de EUR-bank de ontvangst van 110 EUR aan de overboeking (in) Verwerk beide afschriftregels Resultaat Het valutaverschil is geboekt op de rekening valutaverschillen, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren Valuta. De tussenrekening is geboekt op de rekening kruisposten, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren bank/kas.     ... Meer weergeven

Deze procedure geeft een beschrijving om de aansluiting tussen het Grootboek en de subadministraties Debiteuren en Crediteuren te vergelijken, en om eventuele verschillen te verklaren.  Open het venster Aansluiting Debiteuren en Crediteuren Het venster toont balansrekeningen met de stand in zowel het Grootboek als in Debiteuren en Crediteuren. Zoek naar eventuele verschillen, die worden aangegeven door een uitroepteken. Voor een nadere analyse kun je inzoomen op de verschillen om te onderzoeken waardoor ze worden veroorzaakt:  Bij verschillen in debiteuren opent het venster Aansluitingsverschillen debiteuren en grootboek Bij verschillen in crediteuren opent het venster Grootboekkaart Onderstaande afbeeldingen illustreren voorbeelden van verschillen tussen het grootboek en de modules Debiteuren en Crediteuren. Door op de verschillen te klikken, krijg je de gerelateerde details te zien.    Aansluitingsverschil Debiteuren:     Aansluitingsverschil Crediteuren:   ... Meer weergeven

In het venster Debiteurtypen is het nu mogelijk om de Wijze van vervoer (ten behoeve van Intrastat) vast te leggen. Hierdoor krijgen nieuwe debiteuren van dit type automatisch standaard deze waarde toegewezen       ... Meer weergeven

Update: Webinar “Product Strategie Update” verplaatst We hadden jullie graag op 15 juli meegenomen in de grote stappen die we zetten met onze HRM & Payroll software tijdens het webinar “Product Strategie Update”. Maar eerlijk is eerlijk: midden in de zomervakantie is dat misschien niet het ideale moment. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk kunnen aanhaken, hebben we besloten het webinar te verplaatsen naar een moment na de zomer. Zo zorgen we dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen. Zodra de nieuwe datum bekend is, laten we het jullie direct weten. We kijken ernaar uit om jullie dan alsnog – en hopelijk uitgerust – te verwelkomen! ... Meer weergeven

De IBAN-naam controle is nu ook beschikbaar voor debiteuren. Deze controle was aanvankelijk alleen beschikbaar voor crediteuren, maar kan ook wenselijk zijn voor debiteuren in geval van terugbetalingen. Aangezien een debiteur meerdere betaalmethoden met verschillende IBAN's kan hebben, is het mogelijk om tijdens de controle te specificeren welke IBAN gecontroleerd moet worden.          ... Meer weergeven

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel OneStop Reporting.   Een rapport maken in 7 minuten Werken met labels Wijzigen omgevingsniveau (Start, Smart, Compleet) Gebruikers toevoegen/verwijderen ... Meer weergeven

Met labels is het mogelijk om specifieke rapporten te distribueren naar specifieke gebruikers. Labels worden gekoppeld aan rapporten en rollen. Welke rapporten je kunt openen, hangt af van de rollen die gekoppeld zijn aan jouw gebruikersnaam. Om gebruik te kunnen maken van labels moet de functionaliteit eerst worden geactiveerd.  Labels activeren Alleen beheerders op het hoogste (klant)niveau kunnen deze instelling bewerken.   Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur. Kies het tabblad Klantinstellingen Klik op het potloodje om te bewerken. Markeer de optie Gebruik labels om rapporten te filteren. Wanneer er geen labels aan rapporten zijn gekoppeld en/of gebruikers geen gekoppelde rollen hebben, zullen rapporten niet zichtbaar zijn nadat deze instelling is gemarkeerd.  Let op: alleen rapporten die zijn gedistribueerd via het onderdeel Verspreiding kunnen via labels worden gedeeld met andere gebruikers. Kies voor Importeren om een rapport aan de distributie toe te voegen.  Labels koppelen aan rapporten Ga naar het onderdeel Rapportage of Distributie. Klik op ... voor een rapportage. Selecteer Bekijk details. Klik het potloodje  Selecteer de gewenste labels Kies Opslaan Let op: alleen beheerders kunnen labels toevoegen aan rapporten. De beheerder moet een beheerder zijn op hetzelfde of een hoger niveau dan het niveau waarop het rapport wordt gedistribueerd. Labels koppelen aan rollen Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur Kies het tabblad Rollen Klik op de rol waar labels gekoppeld moeten worden Klik op het potloodje bij Labels Selecteer de gewenste labels, of gebruik het schuifje om standaard alle labels in deze rol op te nemen.      ... Meer weergeven

Uitnodiging: Product update sessie Visma Net Financials Graag nodigen we je uit voor een online sessie waarin we recent toegevoegde features en toekomstige ontwikkelingen met je delen. Deze product update organiseren we elk kwartaal.   Datum & tijd: Donderdag 3 juli om 14.00 uur  Voeg toe aan je kalender: https://calendarlink.com/ event/TlxKV   Wat kun je verwachten van de eerste sessie? Tijdens deze sessie krijg je een update over recente en aankomende ontwikkelingen binnen Visma Net. We bespreken nieuwe en aangepaste procedures, lopende initiatieven en de vernieuwde trainingen en online cursussen.   Een waardevolle sessie die je natuurlijk niet wilt missen! ... Meer weergeven

In deze procedure leer je hoe je handmatig een nieuw activum kunt aanmaken en deze achteraf kunt afletteren met de aankoop. Dit is nuttig in situaties waarbij de inkoopfactuur nog niet is ontvangen of wanneer er meerdere transacties voor de aankoop zijn geweest. Stap 1: Activum handmatig aanmaken Open het venster Vaste activa Voeg een nieuw activum toe ( + ) Geef een omschrijving voor het activum Vul de volgende informatie in: Activumtype Levensduur (indien afwijkend van de standaard levensduur) Aanschafdatum Datum ingebruikneming Originele aanschafkosten Afdeling Kies Opslaan; Het systeem maakt nu een inkooptransactie aan (zie tabblad Transactiehistorie) Controleer de informatie op het tabblad Saldo. De afschrijvingsmethode en berekening gemiddelde zijn overgenomen vanuit het activumtype. Het veld Afschrijvingen vanaf periode is berekend op basis van de datum ingebruikname. Desgewenst kan deze datum worden aangepast via het veld Afschrijvingen vanaf.  Demarkeer de optie Blokkeren op het tabblad Algemene informatie en sla op. Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de inkooptransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de inkooptransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven Stap 2: Afletteren van het aangemaakte activum Ga naar het tabblad Aflettering van het zojuist aangemaakte activum Selecteer de juiste grootboekrekening in het veld Rekening. Dit betreft de grootboekrekening waarop de aankooptransactie(s) zijn geregistreerd Markeer de regel(s) die betrekking hebben op de aankoop van dit activum Klik de knop Verwerken Kies Opslaan om de afletteringstransacties te verwerken (zie tabblad Transactiehistorie) . Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de afletteringstransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de afletteringstransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven Controleer het veld Niet-afgeletterd bedrag op het tabblad Aflettering Dit bedrag dient nu 0,00 te zijn; het volledige bedrag van het activum is afgeletterd.    ... Meer weergeven

Vanaf vandaag is een gloednieuwe assistent beschikbaar in Visma Net. Deze slimme assistent biedt ondersteuning bij diverse taken binnen het systeem.    Je kunt de assistent openen door op de twee sterretjes rechtsboven in het scherm te klikken. Je kunt je vragen in elke gewenste taal stellen en de assistent begrijpt precies wat je nodig hebt, zodat je moeiteloos de gewenste acties kunt uitvoeren. Of je nu hulp nodig hebt bij specifieke handelingen of op zoek bent naar specifieke informatie binnen de administratie, de assistent is in staat je hierbij te helpen. Enkele voorbeelden van wat je kunt vragen: "Hoe maak ik een transitoriacode aan" -> de assistent raadpleegt de gebruikersdocumentatie en de Visma Net Community om een passend antwoord te geven.  "Geef een lijst van alle klanten met openstaande facturen" -> de assistent geeft direct een overzicht van debiteuren met openstaande facturen "Maak een nieuwe klant aan" -> de assistent stelt een aantal wedervragen om de debiteur correct toe te voegen, zoals de naam van de klant Bij de antwoorden van de assistent worden vaak links getoond die aanvullende documentatie of directe verwijzingen naar relevante vensters in Visma Net bieden.   Op dit moment bevindt de assistent zich in "Beta"-fase. We werken hard aan verdere optimimalisatie en waarderen jullie feedback hierin. Laat ons weten wat je ervan vindt door je reactie direct in de assistent te delen via het duimpje of door te reageren op dit bericht.        ... Meer weergeven