Användartips för Visma Mamut

I Mamut Business Software kommer du att bli tillfrågad om du önskar att skapa ett nytt räkenskapsår när det är 2 månader kvar till årets slut. Även om det fortfarande är ett tag kvar till årets slut bör du välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Detta gör du genom att klicka Nästa i guiden som automatiskt visas. Du kan också välja att skapa ett nytt räkenskapsår manuellt i redovisningsinställningarna. Dessa finner du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning.   Anledningen till att du bör skapa ett nytt räkenskapsår i god tid är att du sannolikt kommer att behöva registrera verifikat för det nya året i förväg. Om du till exempel inte har skapat räkenskapsår 2019 och försöker fakturera med datum i 2019 kommer du att få besked om att detta inte är möjligt.

Den ingående balansen (IB) visas inte på balansrapporten om det registrerats manuellt i verifikatregistreringen på aktuellt räkenskapsår. För att den ingående balansen ska visas på balansrapporten krävs det att du har registrerat föregående år och gjort årsavslut eller en preliminär överföring av den ingående balansen.   Årsavslut Ett årsavslut görs genom att gå till Visa - Redovisning - Årsavslut. Genom att slutföra denna vägvisare så förs utgående balans över automatiskt som ingående balans till nästkommande år, och nuvarande år avslutas och blir därmed stängt för ytterligare registreringar.   Preliminär ingående balans Om du inte vill avsluta året, så kan du istället föra över en Preliminär ingående balans genom att gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär ingående balans. Denna procedur kan göras flera gånger för att uppdatera den ingående balansen allt eftersom du registrerar ytterligare verifikat på föregående år. Läs mer här. Det finns inget tidigare år i programmet Vill du att den ingående balansen ska visas på balansrapporten när du har skapat en ny företagsdatabas så kan du ändå få med uppgifterna på balansrapporten. Om du i företagsdatabasen startar med år 2018, väljer du att skapa år 2017 som ditt första år. På år 2017 registrerar du sedan den utgående balansen och överför detta till år 2018 genom att köra vägvisaren för att överföra preliminär ingående balans   Skapa föregående år i efterhand Har du redan skapat företagsdatabasen kan du i efterhand skapa föregående år. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Klicka på pilknappen till höger om knappen Ny i verktygsmenyn Välj Föregående Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret Därefter lägger du in den utgående balansen på detta år och för över den preliminära ingående balansen. Läs mer i Registrera ingående balans för en ny företagsdatabas

I programmet finns det möjlighet att använda sig av omvänd skattskyldighet. Den omvända skattskyldigheten för mervärdesskatt berör bolag inom byggsektorn. För de produkter/tjänster som bokas mot momskonto avseende omvänd skattskyldighet, kommer mervärdesskatten att redovisas separat på fakturan. Denna text visas på fakturan under Moms %. Som standard kommer denna text att visas som Omvänd moms men det kan ändras på följande sätt: Gå till Visa - Inställningar - Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Klicka på ikonen Redigera konstanter. I högra fältet där texten står bläddrar du fram till konstanten Omvänd moms. I nedre fältet kontrollerar du att Svenska är det valda språket. Under fältet där du har valt svenska står texten Omvänd moms. Här kan du redigera och skriva in den text du önskar istället. Klicka på OK när du är klar.

Om du får upp ett felmeddelande om ogiltig filtyp när du läser in en remitteringsfil, kan det bero på flera orsaker, kontrollera följande punkter:   Se till att du läser inbetalningsfilen via remitteringsvägvisaren och inte från OCR vägvisaren. Gå till Visa-Redovisning-Leverantörsreskontra. Klicka sedan på knappen Retur från Bank. Kontrollera att du har angett korrekt sökväg i dina betalningsinställningar. I leverantörreskontran klicka på knappen Inställningar. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om "företaget använder elektronisk utbetalning". Välj den aktuella betalningstypen och klicka på Redigera. Klicka på Nästa tre gånger tills du når fönstret där du registrerar inställningar för filer du mottar från banken. Kolla här om du har angett rätt katalog. Om sökvägen är fel blir det omöjligt att läsa in filen. Gå in till mappen där filen är lagrad. Dubbelklicka på filen för att öppna den och välj att öppna den i anteckningar/notepad. Kontrollera om den faktiskt innehåller information om betalningar. Om du inte ser information om leverantörens namn och adress som anges i filen har du fått en tom fil från banken som endast innehåller deras kundnummer, organisationsnummer etc. Om så är fallet, kontakta banken.

  Streckkoder är ett annat sätt att presentera information på än vanlig text och siffror. I praktiken blir varje bokstav och siffra utbytt mot ett streck. Streckkoden kan således ses som en typsnitt/font. För att skriva ut streckkoder måste därför ett särskilt typsnitt installeras i Windows. Många av dem som säljer programvara (exempelvis streckkodsläsare) säljer också typsnittspaket med streckkodstypsnitt. Det enklaste sättet att hitta ett sådant typsnitt är dock att söka efter "streckkodstypsnitt" via en sökmotor på Internet. Dessa typsnitt brukar kunna köpas för en rimlig kostnad.   I Mamut Business Software kan streckkoder användas för att representera produktnummer, serienummer och kundnummer. För att kunna skriva ut streckkoder måste du redigera rapporten. Gå till Visa - Inställningar - Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera aktuell rapport och klicka på Redigera. Notera att etiketterna ligger under fliken Etiketter. Markera det fält som ska presenteras som en streckkod. Gå till Format i verktygsmenyn och välj Font. Välj det streckkodstypsnitt som du har installerat och klicka på OK. Stäng rapporten och svara Ja till att spara ändringar. Kontrollera också under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Rapporter att Företagsrapporter är valda som Standard rapportkatalog i annat fall får du endast ut originalrapporterna utan redigeringar.

En streckkodsläsare fungerar som ett vanligt tangentbord. Läsaren kopplas in mellan tangentbordet och datorn och kan läsa siffror och bokstäver i det program som körs på datorn. Streckkoder finns i många varianter, men den vanligaste är EAN (European Article Numbering). Koden består av 13 siffror där de två första är landsprefix och de följande fyra siffrorna är en leverantörskod som tilldelas av EAN:s representanter i det aktuella landet (EAN Sverige). Därefter följer sex siffror som utgör ett eget produktnummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra.   Följande krävs för att du ska kunna använda streckkoder För att du ska kunna använda streckkoder måste varorna vara märkta med en streckkod som även registrerats i fältet EAN-kod under fliken Diverse i produktregistret. Om leverantörerna redan har märkt varorna med ett EAN-nummer eller liknande, kan du använda detta nummer som streckkod. Då måste emellertid alla produkter ha motsvarande nummer i fältet EAN-kod i produktregistret. För att registrera detta nummer i produktregistret kan du gå in under fliken Diverse och sätta markören i fältet EAN-kod. Scanna därefter av produktens streckkod så ska detta registreras på produkten i produktregistret. Ett annat alternativ är att märka produkterna med egna streckkoder som motsvarar produktnumren i produktregistret. Streckkoderna skrivs ut med ett särskilt teckensnitt som gör att koderna, och inte produktnumren, skrivs ut på produktetiketterna. Det finns också särskild programvara om du vill utforma egna produktetiketter. På det här sättet bibehåller du strukturen i produktregistret även om produkterna redan har registrerats och fakturerats. Läs hur du Skapar en order genom att använda streckkodsläsare.

Om produktens EAN-kod är registrerad i produktregistret så kan du lägga till produktlinjer i en order med hjälp av en streckkodsläsare. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Skapa en ny order genom att klicka på knappen Ny. Klicka på ikonen Ny under fliken Produktlinjer för att skapa en ny produktlinje. Markera fältet Produktnummer på ordern och scanna sedan streckkoden på produkten som ska ingå i ordern, istället för att skriva in produktnumret direkt. Produkten som registrerats i produktregistret med den specifika EAN-koden kommer nu att läggas till på produktlinjen. Upprepa punkt 3-4 ovan tills du har fått med alla produkter som ska ingå i ordern. Du har nu registrerat produkter på en order med hjälp av en streckkodsläsare. Efter att du har lagt in produkterna och angett övrig information kan du skriva ut faktura, orderbekräftelse, plocklista, packsedel etc.

Om synkroniseringen mellan din lokala Mamut Business Software och Mamut Online stoppar så kommer inte datan som du registrerar på Mamut Online visas i den lokala installationen, och tvärtom. När det är mer än 72 timmar sedan synkroniseringen sist blev körd så kommer du att få en begränsad tillgång till Mamut Online. Det första du bör kontrollera är om datorn som kör synkroniseringen är på och att Internetanslutningen fungerar som den ska.   Kontrollera vilken dator som kör synkroniseringen Gå till Visa - inställningar - Företag - Inställningar per Modul - Mamut Online. Klicka på fliken Synkronisering. Här ska du se namnet på den datorn som kör synkroniseringen i rullgardinsmenyn. Den dator som kör synkroniseringen ska vara igång för att synkroniseringen ska fungera.   Kontrollera att synkroniseringstjänsten för Mamut Online är startad Gå till datorn som kör synkroniseringen till Mamut Online. Gå till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Scrolla ner till tjänsten Mamut Synchronization Service i listan. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Kontrollera att det vid Startmetod står Automatisk. Kontrollera sedan Tjänststatus. Om det inte står som startad klickar du på Starta. Står den redan som startad klickar du först på Stoppa, sedan Starta. Vänta några minuter efter detta är gjort och logga sen på Mamut Online. Om företagsdatabasen fortfarande inte blir synkeroniserat gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online och fliken Synkronisering. Ta en skärmbild av fönstret och klistra in i en epost. Om det ligger några fel i listan så dubbelklickar du på denna och kopierar felmeddelandet. Klistra in detta i e-posten och skicka till support@mamut.se.

 En differens mellan reskontra och huvudboken kan bero på bland annat: Rapporterna du tar ut kan inte jämföras mot varandra Vi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period, och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Läs mer här Du har inte avslutat alla tidigare år, eller inte överfört preliminär ingående balans. Om du t.ex. inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär ’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. Du har skapat egna reskontrakonton I Mamut Business Software är det möjligt att skapa flera reskontrakonton. För att kontrollera om ett konto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran.

Med hjälp av EU-momsrapporten ska du rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. För att kunna rapportera korrekta uppgifter för EU-handel måste du göra vissa inställningar i Mamut Business Software. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Gå in på fliken Övrig info och skriv in företagets Momsnummer. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I fältet Moms väljer du Handel inom EU. Klicka på Spara och stäng kontaktuppföljningen. På en ny order/faktura kan du se att i fältet Moms står det Export, varor, annat EU land. Under fliken Text har en text lagts till under typen Text vid EU- Handel. Texten kommer även att visas automatisk på utskrift av Order, Orderbekräftelse och Faktura.

Om du behöver uppdatera flera produkter samtidigt kan du använda dig av Mamut Import/Export. Det kan vara användbart om du t ex vill ändra priset eller uppdatera lagerbehållningen på flera produkter samtidigt. Uppdatering av produkter med hjälp av Mamut Import/Export sker i två steg. Först måste du exportera ut produkterna från programmet och redigera filen med de ändringar som önskas och därefter importerar du filen till programmet igen för att uppdatera produkterna.   Exportera produkterna Gå till Arkiv – Export – Import/Export. Välj Produkter. Välj vilken företagsdatabas du vill exportera från. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Filnamn. Skriv in GBAP15.txt som filnamn och välj område du vill spara filen till. Klicka på Spara och sedan Slutför. När du öppnar filen så kommer den att vara uppbyggd på följande vis (detta exempel visar en exportfil som endast innehåller en produkt): GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537; Om du önskar kan du öppna filen i Microsoft Excel för att enklare se de respektive värdena i enskilda kolumner. Nedan har vi lagt till en tabell som visar ovanstående värden uppdelade i kolumner såsom Excelfilen är uppbyggd. I tillägg har vi lagt till rubriker som visar vad respektive kolumn innehåller för produktinformation. Du kan själv lägga till dessa rubriker för att enklare kunna redigera filen med din egen data. Vissa av dessa värden är hämtade ur Grundinställningarna i programmet och måste anges med numeriska standardvärden innan du importerar till programmet. Exempel på detta är Utgående moms och Produktgrupp. För att finna korrekta numeriska standardvärden som ska anges i importfilen måste du även exportera Grundinställningarna.  Efter redigering av filen kan du importera den för att uppdatera dina produkter. Obs! Om du har öppnat filen i Excel och gjort dina redigeringar där så är det viktigt att du sparar filen som en semikolonseparerad fil (*.skv / *.csv) innan importen. Använder du svensk Excel blir filtillägget skv medan engelsk Excel har csv som filtillägg. Det är även viktigt att du raderar raden med rubriker om du har lagt till det, innan du importerar filen.   Importera produkterna på nytt Gå till Arkiv – Import – Import/Export – Produkter. Markera vilken företagsdatabas du ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till området där filen ligger. Bocka för rutan Uppdatera befintliga kunder/leverantörer/produkter. Klicka på Import. Dokumentationen och exempelfiler för Mamut Import/Export hittar du i programfilsmappen. Standard sökväg dit är C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport

När du importerar data kan du behöva använda dig av olika numeriska värden från Grundinställningarna. För att kunna hänvisa till dessa standardvärden så är det nödvändigt att exportera dem i förväg. Gå in på Arkiv - Export - Import/Export och välj Import/Export. Ett nytt fönster öppnas - här anger du ditt vanliga användarnamn och lösenord för Mamut Business Software. Klicka på Nästa. Välj Export och klicka på Nästa. Välj Grundinställningar och klicka på Nästa. Fönstret som öppnas visar en lista över dina företagsdatabaser. Välj den företagsdatabas från vilken du vill exportera standardvärdena. Efter Filsökväg kan du skriva in sökvägen till den plats där du vill spara den exporterade filen eller klicka på knappen med tre pickar för att bläddra dig fram i Windows utforskaren. Klicka på Export, du får upp ett meddelande om att exporten utfördes. Du kan öppna filen direkt i fönstret Exporten slutfördes genom att klicka på Öppna. Den exporterade filen tilldelas ett namn med samma nummer som den databas som du har exporterat dina värden ifrån, t. ex. ”StdReg_001.xls”, för export av grundinställningar från databas nr 1

När du installerar Microsoft SQL Server manuellt eller uppgraderar Microsoft SQL Server till en ny version måste du lägga in den och de portar som den använder i Windows Brandväggen för att det ska vara möjligt att ansluta sig från en annan dator. Detta görs enligt följande: Gå till Start och hitta SQL Server Configuration Manager. Den ligger som standard under Start – Program – Microsoft SQL Server 20xx – Configuration Tools. Välj SQL Server Services i listan till vänster och dubbelklicka på SQL Server (MAMUT) i listan till höger. Välj fliken Service. Kopiera sökvägen på linjen Binary Path från C:\ till Sqlservr.exe till Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Välj SQL Server Network Configuration. Välj Protocols for MAMUT. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj fliken IP Addresses. Bläddra längst ner i listan och kopiera portnumret från linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Klistra in det i Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Gå till kontrollpanelen i Windows och öppna Window Brandväggen. Klicka på Avancerade inställningar. Klicka på Regler för inkommande trafik uppe till vänster. Klicka på Ny regel längst uppe i listan till höger. Välj Program och klicka på Nästa. Klicka på Bläddra och klistra in sökvägen till Sqlservr.exe som du kopierade i punkt 4. Välj filen Sqlservr.exe och klicka på OK. Klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen ock klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Server MAMUT) och klicka på Slutför. Klicka på Ny regel igen. Välj Port ock klicka på Nästa. Klistra in portnumret som du kopierade i punkt 10 och klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Port) och klicka på Slutför. Stäng fönstret med brandväggens inställningar. Det skall nu vara möjligt att ansluta sig till SQL servern från en annan dator.  Testa detta gärna med ODBC som beskrivet i denna artikel

Dokumentområdet är det område där dokument, bilder, företagsrapporter och andra filer sparas. Rekommenderad placering av detta område är: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\System0001 Om det är System0001, System0002 osv. beror på hur många SQL-databaser som har upprättats. I denna artikel utgår vi ifrån att endast en SQL-databas har upprättats och vi refererar därför till System0001.   Så här flyttar du dokumentområdet: Öppna Windows Utforskare och bestäm vart du önskar placera dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation så måste denna mapp ni ska använda som dokumentområde delas ut. Kopiera det gamla dokumentområdet och klistra in på den nya platsen. Det är viktigt att du kopierar mappen, och inte bara flyttar den. Det är mappen System0001 med alla undermappar som ska kopieras. Du finner sökvägen till det aktuella dokumentområde genom att i Mamut Business Software gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera sökvägen till det nya dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation är det viktigt att du omvandlar sökvägen till en nätverkssökväg, exempelvis: \\server\Mamut\Data\System0001 Gå sedan in i Mamut under Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program, och klicka på Redigera till höger om sökvägen till dokumentområdet. Skriv där in den nya sökvägen och klicka på Uppdatera. Om du får ett felmeddelande så beror det på att du inte har skrivit in sökvägen korrekt eller att det nya området (mappen) inte har delats ut på ett korrekt sätt. När du har ändrat sökvägen till dokumentområdet och allt ser ut att vara korrekt så kan du radera det gamla dokumentområdet i utforskaren. Det är dock viktigt att du endast raderar mappen System0001 och dess undermappar.   OBS! Om du har en fleranvändarinstallation och ska flytta databasen till en ny server så är det viktigt att du manuellt flyttar dokumentområdet efter att säkerhetskopian har återställts. Gör du inte det så kommer det att ligga en gammal sökväg kvar till dokumentområdet och inga klienter/arbetsstationer kommer då att kunna koppla sig mot databasen.

När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring

Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus. Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Leta fram aktuell post. Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten. Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura. Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status. Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum. Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort. Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det. OBS! Denna inställning har inte retroaktiv effekt. Om du ändrar den kommer bara nya poster att påverkas inte de existerande

Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det i verifikastregistreringen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Då får du upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv till exempel in aktuellt verifikatnummer och verifikattyp. Då kommer det valda verifikatet att visas i det nedre fältet. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas i den nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Redigera i verktygsmenyn i den nedre delen av fönstret. Nu kommer verifikatet att flyttas upp till den övre delen av fönstret. Klicka sedan på det svarta krysset - Radera i den övre verktygsmenyn. Nu kommer en fråga om du vill korrigera hela verifikatet eller en rad. Om du önskar korrigera en rad så måste du markera den rad i verifikatet som är felaktig innan du klickar på Radera. Klicka på Avbryt och markera raden, innan du klickar på Radera igen, om en felaktig rad är markerad. Om du har markerat en rad och sedan väljer att korrigera Rad så motkonteras den felaktiga raden. Ange sedan rätt konto på nästa rad och tryck + på tangentbordet för att korrigera verifikatet. Om du väljer Verifikat så motbokas hela verifikatet automatiskt. Därefter kan du spara dina ändringar av verifikatet genom att klicka på ikonen Spara. Ett underlag för din ändring skrivs nu ut.

Ibland kan du behöva korrigera ett verifikat som ligger i en stängd period. Om perioden är stängd så går det inte att göra korrigeringar i den, du måste då istället upprätta ett ändringsverifikat i en öppen månad. Detta görs i verifikatsregistreringen. Nedan följer ett exempel på hur det kan gå till och hur korrigeringen även kan göras per automatik. Exempel: Vi har ett verifikat där en överföring från Plusgirot (1920) till Kassan (1910) på 100 kr ska bokföras. I exemplet utgår vi från att bokföringen har gjorts felaktigt mot Checkräkningskonto (1930) istället för Plusgirot (1920). Så här ser det felaktiga verifikatet ut: Här har beloppet tagits från Checkräkningskonto (1930) istället för från Plusgirokontot. Felet upptäcks först när alla perioder fram till och med 11 är låsta. Ett ändringsverifikat ska då upprättas med följande bokning för att flytta över pengarna till korrekt konto. Efter ovanstående bokning har Checkräkningskonto blivit tömt på den felbokade posten i verifikat K105 och beloppet har blivit korrigerat till Plusgirokontot (1920).   Automatiskt korrigeringsverifikat Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Ny för att skapa ett nytt verifikat. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Du får då upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv in aktuellt verifikatsnummer (i vårt exempel 105) och verifikatstyp (i vårt exempel K). Då kommer det valda verifikatet att visas i nedre delen av fönstret. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas nederst i huvudfönstret. Klicka på knappen Radera till vänster ovanför verifikatet. Du får då frågan Skall detta verifikat återföras?. Svara JA på frågan så skapas det nu ett nytt verifikat som motbokar det ursprungliga felaktiga verifikatet. Obs! Ett nytt verifikat måste ha skapats innan du letar fram det gamla verifikatet, annars kommer meddelandet För att kunna återföra detta verifikat måste verifikatregistreringen innehålla ett verifikat. Därefter kan du överföra verifikatet till huvudboken genom att klicka på Överför till huvudbok. Ett ändringsverifikat har nu bokförts. Upprätta därefter det ursprungliga verifikatet på nytt med korrekta konton denna gång 

Matcha/koppla-funktionen gör att du kan låsa flera öppna poster i reskontran mot varandra, efter att reskontraposterna är överförda till huvudbok och reskontra. Instruktionen nedan gäller för poster i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt fungerar även för poster i leverantörsreskontran. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Klicka på ikonen Reskontralista på vänster sida. Se till att det står Visa detaljer i rullgardinsmenyn upptill i fönstret och markera sedan den aktuella kunden i det övre fönstret. Du kan matcha flera poster mot varandra utan att saldot går i noll, men kriteriet för att posterna ska stängas/låsas i reskontran är att två eller flera poster på samma kund resulterar i nollsaldo vid matchning/koppling. Hitta de aktuella posterna som du skall matcha och markera en av dem i nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Matcha/koppla poster. Fönstret för matchning öppnas. Den valda posten står upptill i fönstret, här kan du även ange datumet som skall bli registrerat som matchningsdatum. Här kan du ändra från dagens datum till det datum som skall bli registrerat som betalningsdatum i reskontran, om du önskar detta. Bocka sedan i posten/posterna som den valda posten ska matchas mot. Det är självklart möjligt att välja fler än en post som skall matchas mot varandra. Om en post har tre motposter går det att låsa dessa genom att använda matchning. Kravet för att posterna ska bli låsta är att summan för samtliga blir noll. Lägg märke till att fältet Sum nederst i fönstret visar noll om du matchat poster så att saldot går i noll och posterna blir låsta/stängda. Klicka sedan på OK.   Motsvarande tillvägagångssätt gäller för att matcha öppna poster i leverantörsreskontran. Tips! I kundreskontran kan du klicka på ikonen Kundlista uppe till vänster och sedan i rullgardinsmenyn efter Urval välja Kunder - Öppna poster, Saldo=0, och sedan klicka på knappen Uppdatera. Då får du översikt över alla posterna som går i 0, men som inte är matchade mot varandra.

 Om du fakturerar i annan valuta än SEK ska även valutakursen för den valda valutan visas på fakturan. För att valutakursen ska bli synlig på utskriften behöver du eventuellt redigera rapporten. Ta först en säkerhetskopia via Arkiv – Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera den fakturarapport som ni önskar att visa valutakursen på och klicka på Redigera. Dubbelklicka på det rödmarkerade fältet enligt bilden nedan. Beroende på vilken fakturarapport ni använder, och hur mycket ni har redigerat rapporten sedan tidigare kan den se något annorlunda ut i ert fall. Men ni ska finna motsvarande kodfält på ungefär samma ställe. I fönstret som öppnas ska du nu se koden oOrderReport.GetData("g_Order", "Currencyrate") i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> Client.Fields.CurrencyID för att valutakursen ska skrivas ut när någon annan valuta än kundens valuta används. Stäng till sist rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringarna. Kontrollera också under Visa – Inställningar – Användare - fliken Inställningar per modul – Rapporter, att det står Företagsrapporter som Standard rapportkatalog. Om det står Gemensamma rapporter så kommer originalrapporten att skrivas ut, dvs den oredigerade rapporten.