Användartips för Visma Mamut

Med hjälp av EU-momsrapporten ska du rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. För att kunna rapportera korrekta uppgifter för EU-handel måste du göra vissa inställningar i Mamut Business Software. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Gå in på fliken Övrig info och skriv in företagets Momsnummer. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I fältet Moms väljer du Handel inom EU. Klicka på Spara och stäng kontaktuppföljningen. På en ny order/faktura kan du se att i fältet Moms står det Export, varor, annat EU land. Under fliken Text har en text lagts till under typen Text vid EU- Handel. Texten kommer även att visas automatisk på utskrift av Order, Orderbekräftelse och Faktura.

I denna artikel följer ett exempel som visar hur täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG) beräknas i order / fakturamodulen. I vårt exempel utgår vi ifrån att man har angett i företagsinställningarna att Produktregistret utgör underlag för självkostnadspriset. Täckningsbidrag (TB) beräknas enligt Försäljningspris - Självkostnadspris = Täckningsgrad (TG) beräknas enligt (TB/nettopris) x 100 = Enligt produktmodulen gäller följande för en produkt: Självkostnadspris: 900 kr Netto försäljningspris: 1600 kr När du registrerar denna produkt i order/fakturamodulen beräknar programmet automatiskt följande: Täckningsbidrag (TB) = försäljnigspris - självkostnadspris: 1600 kr - 900 kr = 700 kr Täckningsgrad (TG) = (TB/nettopris) * 100: (700/1600) * 100 = 43,75

När du använder Mamut Business Software i ett nätverk med flera användare så är det viktigt att alla användare har tillgång till Mamuts dokumentområde. Mappen du har angett som dokumentområde måste därför delas ut i nätverket.   Såhär gör du: Öppna Windows Utforskare. Bläddra dig fram till mappen du vill dela ut och Högerklicka den. Välj Egenskaper (Properties). Gå in på fliken Delning (Sharing). Klicka på Avancerad delning (Advanced Sharing). Markera alternativet Dela ut den här mappen (Share this folder). Klicka sedan på knappen Behörigheter (Permissions) Lägg till gruppen Alla (Everyone) om den inte redan finns på listan Klicka på  Alla (Everyone) i övre delen av fönstret och bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) i nedre delen av fönstret. Klicka OK och OK Gå sedan in på fliken Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. Klicka på Redigera (Edit) och markera gruppen och/eller användare som ska ha tillgång. Gruppen kan exempelvis heta Användare (Users) eller Alla (Everyone). Bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) Klicka på Verkställ (Apply) och sedan på OK.

Dokumentområdet är det område där dokument, bilder, företagsrapporter och andra filer sparas. Rekommenderad placering av detta område är: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\System0001 Om det är System0001, System0002 osv. beror på hur många SQL-databaser som har upprättats. I denna artikel utgår vi ifrån att endast en SQL-databas har upprättats och vi refererar därför till System0001.   Så här flyttar du dokumentområdet: Öppna Windows Utforskare och bestäm vart du önskar placera dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation så måste denna mapp ni ska använda som dokumentområde delas ut. Kopiera det gamla dokumentområdet och klistra in på den nya platsen. Det är viktigt att du kopierar mappen, och inte bara flyttar den. Det är mappen System0001 med alla undermappar som ska kopieras. Du finner sökvägen till det aktuella dokumentområde genom att i Mamut Business Software gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera sökvägen till det nya dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation är det viktigt att du omvandlar sökvägen till en nätverkssökväg, exempelvis: \\server\Mamut\Data\System0001 Gå sedan in i Mamut under Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program, och klicka på Redigera till höger om sökvägen till dokumentområdet. Skriv där in den nya sökvägen och klicka på Uppdatera. Om du får ett felmeddelande så beror det på att du inte har skrivit in sökvägen korrekt eller att det nya området (mappen) inte har delats ut på ett korrekt sätt. När du har ändrat sökvägen till dokumentområdet och allt ser ut att vara korrekt så kan du radera det gamla dokumentområdet i utforskaren. Det är dock viktigt att du endast raderar mappen System0001 och dess undermappar.   OBS! Om du har en fleranvändarinstallation och ska flytta databasen till en ny server så är det viktigt att du manuellt flyttar dokumentområdet efter att säkerhetskopian har återställts. Gör du inte det så kommer det att ligga en gammal sökväg kvar till dokumentområdet och inga klienter/arbetsstationer kommer då att kunna koppla sig mot databasen.

Om du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde (Invalid document location) vid uppstart av Mamut Business Software så kan det finnas flera orsaker till detta. Du har inte tillgång till dokumentområdet Dokumentområdet är flyttat, utan att ny sökväg har angetts i programmet Sökvägen till dokumentområdet har inte angetts som en nätverkssökväg   Enanvändarinstallation: Om meddelandet hänvisar till en lokal sökväg på din dator så beror detta på att dokumentområdet har flyttats. Detta löser du genom att kopiera dokumentområdet tillbaka till den angivna sökvägen. Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet. Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Läs mer om hur du flyttar dokumentområdet till en annan plats här.   Om dokumentområdet har placerats på en annan maskin än din lokala (t.ex. på en server), så är det viktigt att du har angett sökvägen till dokumentområdet som en nätverkssökväg. Se tillvägagångssättet för detta under Fleranvändarinstallation nedan.   Fleranvändarinstallation: Om ni är flera användare som arbetar mot samma databas och du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde vid uppstart av programmet så beror det på någon av nedanstående orsaker: Dokumentområdet har flyttats utan att ny sökväg har angetts i programmet. Lösningen är då följande: Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet (sökvägen måste vara en nätverkssökväg i annat fall se punkten nedtill gällande lokal sökväg). Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Om du önskar flytta dokumentområdet till en annan plats så finner du instruktioner för detta här. Du har inte tillgång till dokumentområdet. Sökvägen i dokumentområdet är angiven som en nätverkssökväg. Lösningen är då att dela ut dokumentområdet till alla användare Sökvägen till dokumentområdet har angetts som en lokal sökväg (C:\) istället för en nätverkssökväg. Lösningen är då följande: Dela ut dokumentområdet till alla användare. Starta programmet på den maskin som fungerar som server. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Klicka på Redigera och lägg in sökvägen som en nätverkssökväg i fältet Dokumentområde. Klicka på Uppdatera för att spara den nya sökvägen. OBS! Om du får meddelandet ”Du måste ange sökväg till dokumentområde, som innehåller mapparna System och Client”, så har du inte angett en korrekt sökväg. Gammal dokumentområdets placering är inte längre tillgänglig Om du har tagit bort gammal dokumentområdets placering och inte längre har den tillgänglig, kan du använda programmet Mdatatools för att återställa säkerhetskopian. Det här kan inträffa om du har en ny server, men har haft den gamla tillgänglig på nätverket under flytten och nu är den gamla servern inte längre tillgänglig. Lägg märke till att den här lösningen endast gäller om du flyttar från gammal till ny maskin / server och inte om detta sker av andra skäl. Starta programmet Mdatatools som finns i mappen där du installerade Mamut. Detta låter dig läsa tillbaka säkerhetskopian som du nyligen har återställt. Eftersom den inte hittar gammal dokumentsområdet placering den här gången kommer den att återskapa den. När ovanstående är gjort så ska alla användare kunna logga in i programmet igen.

När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring

OBS! AutoInvoice ersätter Mamut Online Från version 22.0 av Mamut kan alla våra kunder aktivera och använda den nya modulen för att hantera eFakturor, både inkommande och utgående, via Mamut Autoinvoice. Lösningen låter dig skicka och motta fakturor i alla format. Du kan på ett enkelt sätt importera och bokföra dem direkt i Mamut.  Detta har också varit möjligt tidigare, men via den äldre lösningen Mamut Online Desktop. Om du ska skicka eFaktura till dina kunder (både företag och privatkunder) rekommenderar vi att du tar den nya lösningen i bruk redan idag. Se den här artikeln för hur du aktiverar Mamut AutoInvoice. Om du redan har en anslutning till Mamut Online och inte har använt den för något annat än eDokument vill vi att du ska aktivera den nya lösningen nu och avaktivera Mamut Online under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online.                                                                                                                                                                          Tidsavbrott vid första synkroniseringen av Mamut Online Den vanligaste orsaken till att du får meddelande om tidsavbrott/timeout vid anslutning till Mamut Online är att synkroniseringstjänsten saknar tillgång till Mamuts dokumentområde. Denna artikel beskriver vad detta kan bero på, samt ger dig lösningsförslag på problemet. Kontrollera efter varje punkt om problemet har löst sig och om det fungerar, innan du eventuellt fortsätter med nästa punkt. Artikeln är avsed för fleranvändarinstallation av Mamut    För att lösa synkroniseringsavbrottet, gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program i Mamut och notera ned sökvägen som står i dokumentområdet. Om den börjar med \\ (två snedstreck) är det en nätverkssökväg. Om den börjar med en bokstav som Y: är det en lokal sökväg. Om dokumentområdet ligger på en nätverksenhet måste den ändras till en nätverkssökväg. Oavsett detta måste behörigheter till dokumentområdet kontrolleras.   Gör följande om dokumentområdet ligger på en nätverksenhet, för att ändra sökvägen till en nätverkssökväg: Klicka på Start i Windows, skriv in cmd och tryck på Enter tangenten. (OBS: I Windows 8, tryck på Windowstangenten (den med flagga på) och bokstaven R på ditt tangentbord, skriv in cmd och tryck på ok/enter) Skriv in net use i det svarta kommandofönstret och tryck på Enter tangenten. Du ska nu få en översikt över de olika nätverksenheterna (Lokal) på din maskin, och vilken nätverkssökväg (Eksternt) de pekar til. I detta exempel pekar nätverksenheten Y: till \\Server\Public Mamut. Gå tillbaka till Mamut och klicka på Redigera till höger om fältet Dokumentområde. Ersätt nätverksenheten i starten av dokumentområdet med nätverkssökvägen du hittade i punkt 2. I detta exempel ska du ersätta Y: med \\Server\Public Mamut, så att dokumentområde ändras från: till: Klicka på Uppdatera.   Gör följande för att kontrollera behörigheterna till dokumentområde: Det första du behöver göra är att ta reda på vilken dator dokumentområde ligger på och vilken mapp som har delats. Detta kan du få fram genom att titta på dokumentområdet som du noterade i föregående punkt. Datorns namn står efter de två snedstreck i början av dokumentområdet, och namnet på den delade mappen är mellan de två följande snedstrecken. Om dokumentområde är \\Server\Public Mamut\Mamut\Data\System0001\, så är namnet på datorn Server och namnet på den delade mappen är Public Mamut.  Gå till datorn där dokumentområde ligger. I exemplet heter denna dator Server. Klicka på Start, skriv compmgmt.msc och tryck på Enter tangenten. (OBS: I Windows 8, tryck på Windowstangenten (den med flagga på) og R på ditt tangentbord, och skriv in compmgmt.msc och ok/enter) Gå till Systemverktyg – Delade mappar – Resurser. Dubbelklicka på den delade mappen. I exemplet heter denna mapp Public Mamut. Gå till fliken Resursbehörigheter. Om du inte har Alla i listan på toppen av fönstret, måste du klicka på Lägg till…, skriva in Alla, välja gruppen Alla (inte! Alla programpaket) och klicka på OK. Kryssa i kolumnen Tillåt vid Fullständig behörighet. Det ska se ut så här:   Gå till fliken Säkerhet och klicka på Redigera. Om du inte har Alla i listan på toppen av fönstret, måste du klicka på Lägg till…, skriv in Alla, tryck på knappen kontrollera namn och välj gruppen Alla (inte! Alla programpaket) och klicka på OK. Kryssa i kolumnen Tillåt vid Fullständig behörighet. Det ska se ut så här:   Klicka på OK. Klicka på Avancerat Bocka i Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet och klicka på OK. Svar Ja på frågan.  Det kan ta några minuter att uppdatera behörigheterna. Klicka på OK när processen är slutförd. Klicka OK och stäng fönstren.   Obs! Om du av säkerhetsskäl önskar att begränsa tillgången till dokumentmappen, kan du välja att ge fullständig tillgång till kontot som kör Mamut Synchronization Service. Det är vanligtvis kontot SYSTEM   När detta är gjort kan du gå tillbaka till Mamut för att se om synkroniseringen startar. Gå till  Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online. Om det står ansluten betyder det att synkroniseringen är i gång. Gör det inte det, kan du försöka att starta en ny synkronisering genom att klicka på Anslut eller Synkroniser knappen. Om du fortfarande får meddelande om tidsavbrott, kan du kontrollera punkterna under.   Övriga orsaker  Om du fortfarande får tidsavbrott efter du har kontrollerat att tillgången till dokumentområde är korrekt, kontrollera följande punkter.   Synkroniseringen körs inte från korrekt maskin Gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online i Mamut. Klicka på fliken Synkronisering. Välj maskinen synkroniseringen ska köras från i rullgardinsmenyn längst uppe och klicka OK Vi rekommenderar att ni väljer server datorn, där databasen till Mamut befinner seg. Om datorerna däremot är i ett arbetsguppnätverk  och inte i en domän bör synkroniseringen startas från den dator där dokumentområde ligger. Så här kontrollerar du om datorerna står i en arbetsgrupp: Gå til Start - Kontrollpanelen - System och säkerhet - System Se under avsnittet Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp Om datorn befinner sig i en arbetsgrupp står det nederst i avsnittet: Arbetsgrupp:. Om den däremot befinner sig i en domän står det Domän:.   Synkroniseringstjänsten körs mot fel installation av Mamut Gå till datorn du valde till att köra synkroniseringen i föregående punkten. Klicka på Start, skriv services.msc och tryck på Enter (OBS: I Windows 8, tryck på Windowstangenten (den med flagga på) och R på ditt tangentbord, och skriv in services.msc och ok/enter) Bläddra dig ner till Mamut Synchronization Service och dubbelklicka på denna. Kontrollera att Sökväg till den körbara filen: stämmer överens med mappen där Mamut är installerat, t.ex. «C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.synchronizationservice.synchronizationwindowsservice.exe» Om sökvägen inte är korrekt, rekommenderar vi att du reparerar Mamut-installationen som ska användas med Mamut Online. Mer information om hur detta görs finner du här. Klicka på Stopp och därefter Start. Klicka på OK och stäng fönstret.

Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det i verifikastregistreringen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Då får du upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv till exempel in aktuellt verifikatnummer och verifikattyp. Då kommer det valda verifikatet att visas i det nedre fältet. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas i den nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Redigera i verktygsmenyn i den nedre delen av fönstret. Nu kommer verifikatet att flyttas upp till den övre delen av fönstret. Klicka sedan på det svarta krysset - Radera i den övre verktygsmenyn. Nu kommer en fråga om du vill korrigera hela verifikatet eller en rad. Om du önskar korrigera en rad så måste du markera den rad i verifikatet som är felaktig innan du klickar på Radera. Klicka på Avbryt och markera raden, innan du klickar på Radera igen, om en felaktig rad är markerad. Om du har markerat en rad och sedan väljer att korrigera Rad så motkonteras den felaktiga raden. Ange sedan rätt konto på nästa rad och tryck + på tangentbordet för att korrigera verifikatet. Om du väljer Verifikat så motbokas hela verifikatet automatiskt. Därefter kan du spara dina ändringar av verifikatet genom att klicka på ikonen Spara. Ett underlag för din ändring skrivs nu ut.

Ibland kan du behöva korrigera ett verifikat som ligger i en stängd period. Om perioden är stängd så går det inte att göra korrigeringar i den, du måste då istället upprätta ett ändringsverifikat i en öppen månad. Detta görs i verifikatsregistreringen. Nedan följer ett exempel på hur det kan gå till och hur korrigeringen även kan göras per automatik. Exempel: Vi har ett verifikat där en överföring från Plusgirot (1920) till Kassan (1910) på 100 kr ska bokföras. I exemplet utgår vi från att bokföringen har gjorts felaktigt mot Checkräkningskonto (1930) istället för Plusgirot (1920). Så här ser det felaktiga verifikatet ut: Här har beloppet tagits från Checkräkningskonto (1930) istället för från Plusgirokontot. Felet upptäcks först när alla perioder fram till och med 11 är låsta. Ett ändringsverifikat ska då upprättas med följande bokning för att flytta över pengarna till korrekt konto. Efter ovanstående bokning har Checkräkningskonto blivit tömt på den felbokade posten i verifikat K105 och beloppet har blivit korrigerat till Plusgirokontot (1920).   Automatiskt korrigeringsverifikat Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Ny för att skapa ett nytt verifikat. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Du får då upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv in aktuellt verifikatsnummer (i vårt exempel 105) och verifikatstyp (i vårt exempel K). Då kommer det valda verifikatet att visas i nedre delen av fönstret. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas nederst i huvudfönstret. Klicka på knappen Radera till vänster ovanför verifikatet. Du får då frågan Skall detta verifikat återföras?. Svara JA på frågan så skapas det nu ett nytt verifikat som motbokar det ursprungliga felaktiga verifikatet. Obs! Ett nytt verifikat måste ha skapats innan du letar fram det gamla verifikatet, annars kommer meddelandet För att kunna återföra detta verifikat måste verifikatregistreringen innehålla ett verifikat. Därefter kan du överföra verifikatet till huvudboken genom att klicka på Överför till huvudbok. Ett ändringsverifikat har nu bokförts. Upprätta därefter det ursprungliga verifikatet på nytt med korrekta konton denna gång 

Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det direkt i Huvudboken. Gå till Visa – Redovisning – Huvudbok. Leta fram det verifikat du önskar korrigera och markera det. Klicka på ikonen Radera (det svarta krysset i verktygsraden) I fönstret som öppnas har du möjlighet att klicka på Huvudbok för att korrigera verifikatet i huvudboken. Då kommer ett nytt verifikat genereras som motbokar originalverifikatet. Verifikatet får samma verifikatstyp, datum, period, och räkenskapsår som var valt på originalverifikatet. För att se verifikatet som genererades måste du stänga fönstret och därefter öppna huvudboken igen så att det blir uppdaterat. Rapporten Journal över Poster skrivs ut. Om du istället klickar på Verifikatsregistrering så kommer verifikatet att öppnas och korrigeras i verifikatsregistreringen. Här kan du t ex ändra på verifikattyp och verifikationsdatum innan du sparar korrigeringen till huvudbok. Verifikatet som ska korrigeras: Korrigeringsverifikatet som genereras: Obs! Om den aktuella perioden som verifikatet ligger i är stängd är det inte möjligt att korrigera verifikatet i huvudboken. Verifikatet måste då korrigeras i en öppen period, enligt beskrivning här.

I programmet finns det möjlighet att använda sig av omvänd skattskyldighet. Den omvända skattskyldigheten för mervärdesskatt berör bolag inom byggsektorn. För de produkter/tjänster som bokas mot momskonto avseende omvänd skattskyldighet, kommer mervärdesskatten att redovisas separat på fakturan. Denna text visas på fakturan under Moms %. Som standard kommer denna text att visas som Omvänd moms men det kan ändras på följande sätt: Gå till Visa - Inställningar - Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Klicka på ikonen Redigera konstanter. I högra fältet där texten står bläddrar du fram till konstanten Omvänd moms. I nedre fältet kontrollerar du att Svenska är det valda språket. Under fältet där du har valt svenska står texten Omvänd moms. Här kan du redigera och skriva in den text du önskar istället. Klicka på OK när du är klar.

 Om du fakturerar i annan valuta än SEK ska även valutakursen för den valda valutan visas på fakturan. För att valutakursen ska bli synlig på utskriften behöver du eventuellt redigera rapporten. Ta först en säkerhetskopia via Arkiv – Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera den fakturarapport som ni önskar att visa valutakursen på och klicka på Redigera. Dubbelklicka på det rödmarkerade fältet enligt bilden nedan. Beroende på vilken fakturarapport ni använder, och hur mycket ni har redigerat rapporten sedan tidigare kan den se något annorlunda ut i ert fall. Men ni ska finna motsvarande kodfält på ungefär samma ställe. I fönstret som öppnas ska du nu se koden oOrderReport.GetData("g_Order", "Currencyrate") i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> Client.Fields.CurrencyID för att valutakursen ska skrivas ut när någon annan valuta än kundens valuta används. Stäng till sist rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringarna. Kontrollera också under Visa – Inställningar – Användare - fliken Inställningar per modul – Rapporter, att det står Företagsrapporter som Standard rapportkatalog. Om det står Gemensamma rapporter så kommer originalrapporten att skrivas ut, dvs den oredigerade rapporten.

Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus. Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Leta fram aktuell post. Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten. Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura. Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status. Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum. Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort. Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det. OBS! Denna inställning har inte retroaktiv effekt. Om du ändrar den kommer bara nya poster att påverkas inte de existerande

Matcha/koppla-funktionen gör att du kan låsa flera öppna poster i reskontran mot varandra, efter att reskontraposterna är överförda till huvudbok och reskontra. Instruktionen nedan gäller för poster i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt fungerar även för poster i leverantörsreskontran. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Klicka på ikonen Reskontralista på vänster sida. Se till att det står Visa detaljer i rullgardinsmenyn upptill i fönstret och markera sedan den aktuella kunden i det övre fönstret. Du kan matcha flera poster mot varandra utan att saldot går i noll, men kriteriet för att posterna ska stängas/låsas i reskontran är att två eller flera poster på samma kund resulterar i nollsaldo vid matchning/koppling. Hitta de aktuella posterna som du skall matcha och markera en av dem i nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Matcha/koppla poster. Fönstret för matchning öppnas. Den valda posten står upptill i fönstret, här kan du även ange datumet som skall bli registrerat som matchningsdatum. Här kan du ändra från dagens datum till det datum som skall bli registrerat som betalningsdatum i reskontran, om du önskar detta. Bocka sedan i posten/posterna som den valda posten ska matchas mot. Det är självklart möjligt att välja fler än en post som skall matchas mot varandra. Om en post har tre motposter går det att låsa dessa genom att använda matchning. Kravet för att posterna ska bli låsta är att summan för samtliga blir noll. Lägg märke till att fältet Sum nederst i fönstret visar noll om du matchat poster så att saldot går i noll och posterna blir låsta/stängda. Klicka sedan på OK.   Motsvarande tillvägagångssätt gäller för att matcha öppna poster i leverantörsreskontran. Tips! I kundreskontran kan du klicka på ikonen Kundlista uppe till vänster och sedan i rullgardinsmenyn efter Urval välja Kunder - Öppna poster, Saldo=0, och sedan klicka på knappen Uppdatera. Då får du översikt över alla posterna som går i 0, men som inte är matchade mot varandra.

Om du har Mamut Business Software E5 och har aktiverat att produkter ska kostnadsföras när de tas ut ur lager så kommer det att bokföras automatiska lagerförändringsverifikat när du utför transaktioner som påverkar lagret. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5.   I Mamut Business Software E5 finns det två speciella konton som används vid de automatiska lagerförändringsverifikaten. 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 1795 Varor levererade, faktura ej skickad De olika lagerförändringarna bokförs så här: Varumottagning 1400 Lager Debet 2280 Avsättning, faktura ej mottagen Kredit Bokföring av ingående faktura 2280 Avsättning, faktura ej mottagen Debet 2440 Leverantörsskulder Kredit När varorna skickas till kund (utleverans) 1795 Varor levererade, faktura ej skickad Debet 1400 Lager Kredit När ordern faktureras 3051 Försäljn varor 25% Kredit 1510 Kundfordringar Debet 4011 Inköp material och varor 25 % Debet 1795 Varor levererade, faktura ej skickad Kredit Notera att ovanstående är standard för inköps- respektive försäljningskonton som används för produkter med 25% moms. Har du satt inställningar för andra konton eller använder annan momssats så används andra konton än 3051 respektive 4011.   Korrekt kostnadsföring innebär att kostnaden bokförs när intäkten uppstår (dvs vid fakturering) och det är därför konto 4011 debiteras vid försäljning och inte vid inköp. För mer information kring detta kan ni kontakta er redovisningskonsult.   Om du i tillägg till kostnadsföringen under Visa – Inställningar – Företag – fliken Inställningar per modul – Produkter – fliken Prishantering, har bockat för Använda båda metoder för bokföring av lagerförändringar under Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde så kommer det att bokas två extra linjer på verifikatet vid varumottagning samt när varorna skickas till kunden.   Dessa två linjer bokas på följande sätt: Vid varumottagning 4011 Inköp material och varor 25 % Debet 4990 Lagerförändring Kredit När varor skickas till kund 4990 Lagerförändring Debet 4011 Inköp material och varor 25 % Kredit

Om du arbetar med lagerprodukter måste du bestämma hur du ska redovisa lagervärdet. Om du har Mamut Enterprise E5 kan du ställa in programmet för att uppdatera lagervärde automatiskt. Ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider   För att dessa automatiska lagervärden ska bli korrekta förutsätts att du underhåller och registrerar inköpspriser och inköpskostnader på ett korrekt sätt i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Företag. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på Produkt. Gå in på fliken Prishantering. Under rubriken Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde anger du om du önskar automatiskt uppdatering av lagervärde eller inte. Kostnadsför vid inköp Detta alternativ innebär att ingen lagerbokföring sker per automatik i programmet. Du får därmed ingen automatisk bokning på balanskonton för lagervärde och ändringarna i lager kommer inte att visas alls i redovisningen. Kostnaden för inköp redovisas i samband med registrering av leverantörsfaktura. Denna metod är mest aktuell för företag med litet lager eller företag som redovisar lagerförändringar genom regelbunden lagerinventering och manuell bokföring av lagervärde. Kostnadsför när vara tas ut ur lagret Detta alternativ innebär att de transaktioner du utför i programmet som har påverkan på lagret, kommer att återspeglas i redovisningen med automatisk uppdatering av lagervärde. In- och utgående lagertransaktioner kommer automatiskt att bokföras som lagerförändringsverifikat (LF) i redovisningen. Kostnaden för inköp kommer att redovisas i samband med försäljning (när produkten tas ut ur lagret). Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde Detta alternativ innebär att du för varje enskild produkt måste ta ställning till om den ska ha automatisk uppdatering av lagervärde eller inte. Väljer du detta alternativ får du upp ett extra val under fliken Inställningar i produktregistret. Du måste där välja Kostnadsför vid inköp (ingen automatisk bokföring av lagervärde) eller Kostnadsför när vara tas ut ur lagret (automatisk bokföring av lagervärde) för bokföring på respektive produkt. Det rekommenderas att du tar kontakt med din revisor/redovisningsbyrå innan du tar ställning till vilken av ovanstående metoder som ska användas i ditt företag. När du anger önskat alternativ för uppdatering av lagervärde måste du även ta ställning till ett par ytterligare val. Under rullgardinsmenyn där du valt typ av Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde har du två rutor: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Om du markerar detta val kommer självkostnadspriset på lagertransaktionen att ligga till grund för det automatiska lagerförändringsverifikatet som bokförs. Det är då viktigt att du alltid anger korrekta kostnader vid inköp. Använd båda metoder för bokföring av lagerförändringar Om du markerar detta val kommer det att bokföras två extra verifikatrader vid varumottagning och utleverans av produkter. Det är då kostnadskonto för inköp och balanskonto för lagervärde som påverkas. Vi rekommenderar inte att man har denna inställning aktiverad då dessa verifikat ofta anses överflödiga och ibland skapar förvirring. Bokningarna går även i noll efter att varumottagning och utleverans är gjorda.   I samma inställningsfönster har du också valet Underlag för självkostnadspris. Om du har valt Produktregister som underlag, kommer inte täckningsbidrag/täckningsgrad på försäljningsordern och statistiken att stämma med den automatiskt bokförda (verkliga) kostnaden. Detta beror på att den automatiska kostnadsföringen till redovisningen hämtar data från den verkliga lagertransaktionen, medan försäljningsordern (med Produktregister som underlag) hämtar data från produktregistret. Det rekommenderas därför att du använder Inköpspris som Underlag för självkostnadspris när du lagerför produkter, så att den verkliga kostnaden från inköpet används vid bokföring istället för de uppgifter som lagts in i produktregistret.   Vilka konton används för de automatiska verifikaten som uppdaterar lagret? Det finns redan inställda systemkonton som används vid automatiskt upprättade verifikat från olika moduler i systemet. Vilka dessa systemkonton är kan du se under Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Redovisningsinställningar - Systemkonton. Här har du t ex konton för Lager, Behållningsändring, Faktura ej mottagen osv. Produkter som är inställda som Lagervaror kommer i utgångsläget att använda dessa konton i den automatiska redovisningen av lagertransaktioner. Önskar du överstyra systemkontona med andra konton kan du göra det här, men vi rekommenderar att du först tar kontakt med revisor/ redovisningsbyrå så att ni inte riskerar göra fel i er redovisning. Du kan även överstyra systemkontona per produkt, till exempel om du önskar ha olika lagervärdeskonton för olika produkter. Detta gör du i produktregistret under fliken Inställningar på respektive produkt.   När bokförs de automatiska lagerförändringsverifikaten om kostnadsföring är aktiverat? De automatiska lagerförändringsverifikaten bokförs när produker registreras in- och ut ur lagret. Detta för att det inte ska uppstå avvikelser mellan lagerbehållningen i redovisningen och i logistikmodulen. Konteringarna genomförs vid: Registrering av varumottag Registrering av leverantörsfaktura Leverans av varor till kund Registrering av faktura till kund

Du kan arbeta med Mamut Application Hosting på Mac OS X genom att använda Microsoft Remote Desktop. Ladda ner Microsoft Remote Desktop här. Starta Microsoft Remote Desktop från Dock eller Launchpad.  Klicka på menyn Connections och välj Add Remote Resources Feed. Som alternativ kan du klicka på knappen med plus-tecknet och välja Remote resources. Om du har använt Microsoft Remote Desktop version 8 tidigare, kan du välja Import from Microsoft Remote Desktop 8 från menyn Connections, för att överföra existerande inställningar till version 10. Lägg in https://asp.mamut.net i fältet URL och klicka på find feed. Välj Add user account... Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fältet för User name och Password. Det bör då se ut så här:  Klicka på Save. Klicka därefter på Add feed Efter några sekunder ska du se de olika programmen du har tillgång till på Application Hosting:  Dubbelklicka på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få meddelandet om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du högerklicka på Microsoft Remote Desktop ikonen för att byta mellan programmen du har öppnat. Klicka på Microsoft Remote Desktop för att komma tillbaka till huvudmenyn så att du kan öppna ett annat program:   Använd programmet Close All Applications för att logga ut från Application Hosting.   OBS: Vi har inte support på användningen av Microsoft Remote Desktop utöver installationshjälp för att ansluta till Mamut Application Hosting. Det är programleverantören som är ansvarig för nya versioner och kvaliteten på programmet. Läs mer om Microsoft Remote Desktop för Mac OS X på Microsofts sida här   

Om du får 0,00 i pris när du lägger en produkt i en order beror det på att priset inte ligger inom beställningsdatumet. Kontrollera först datumet på priset på produkten: Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Hitta rätt produkt antingen genom att öppna produktlistan och söka efter produkten eller med hjälp av piltangenterna högst uppe i verktygsfältet. Välj fliken Pris. Se i kolumnen Pris från vilket datum som står där. Om du inte har denna kolumn klicka på knappen Prisberäkning. Titta på datumet i fältet Priser gäller från. Stäng sedan produktregistret. Kontrollera systemdatumet i programmet: Gå till Arkiv - Systemdatum. Klicka en gång på dagens datum. Klicka på OK.   Kontrollera leveransdatum på ordern: Om du har ställt in att priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum se till att leveransdatumet på ordern inte är ett datum som är tidigare än det datum priset på produkten gäller från. Om så är fallet, ändra antingen detta eller datumet för priset och lägg in produkten igen. Du kan också slå av denna inställning: Gå till Visa - Inställningar - Inställningar per modul - försäljning och fakturering Välj fliken Pris/Rabatt Avmarkera alternativet “Priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum” Klicka på OK och stäng inställningarna   Då ska priset komma med.

Om du behöver ha två olika redigerade versioner av samma rapport får du först redigera företagsrapporter för att importera den sedan till det gemensamma området.   Som alltid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia på din databas innan du börjar redigera rapporterna   Du gör såhär:   Gå till Arkiv - Databaseverktyg - Gå till systemets datafiler. Låt detta fönster stå öppet. Gå till Visa - Inställningar. Klicka på knappen Rapporter och därefter Rapport/Etiketteditor. Markera rapporten du önskar att redigera och klicka Redigera (CTRL+E). Rapporten öppnas i redigeringsläget. Redigera rapporten så som du önskar och svara ja på frågan om du vill spara ändringarna. Gå tillbaka till fönstret med listan över rapporter, låt den aktuella rapporten vara markerad och klicka på knappen Exportera rapportfil (CTRL+T). Välj katalogen du önskar att exportera rapporten till genom att klicka på den gråa knappen med tre prickar. Bläddra dig fram till systemets datafiler (mappen som du öppnade i punkt 1) och vidare fram till meppen Reports. Klicka på knappen Export och därefter Stäng. Redigera sedan rapporten på nytt enligt förklaringarna i punkterna 2-5. Du har nu möjlighet att välja mellan de två redigerade rapporterna genom att välja antingen Gemensamma rapporter eller Företagsrapporter. OBS! Lägg märke till att gemensamma rapporter kommer att ersättas vid en eventuell uppdatering Du kan också ladda ner ett pdf-dokument om rapportredigering i Mamut genom att klicka på denna länk