peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään tai luo uusi käyttäjä voidaksesi lisätä alueita suosikkeihisi

Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
updated by Niina Kataja VISMA ‎23-10-2019 17:23
 Danske Bankin Web Services pankkivarmenteet erääntyvät 27.4.2018. Pankkivarmenteet niin salaus, kuin allekirjoitusvarmenne tulee uusia ennen niiden erääntymistä jotta aineistojen lähettäminen ja noutaminen onnistuu edelleen Web Services-kanavan kautta ilman yhteyden katkeamista. Uusit varmenteet Passelissasi seuraavasti: 1. Avaa Pankkiyhteys ja valitse Palveluprofiilit 2. Valitse pankkitili jonka varmenteet uusitaan tuplaklikkaamalla Pankkitilirivin päällä 3. Tarkista palvelutiedot välilehdeltä että myös kieli on valittuna palvelutiedoissa, jos ei ole, valitse FI ja paina tallenna. 4. Palveluvarmenteiden uusimiseksi valitse Palveluvarmenteet välilehti. Mikäli salausvarmenne on "Umpeentumassa"- tilassa paina : "Lataa varmenteet pankin palvelusta" ja Salausvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa" - tilaan. Mikäli myös allekirjoitusvarmenteesi on "Umpeentumassa" tilassa paina: "Luo/ Uusi varmenteet" ja Allekirjoitusvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa"-tilaan. 5. Muista tallentaa tekemäsi muutokset jotta voit jatkaa pankkiyhteyden käyttöä normaalisti.  
Näytä koko artikkeli
updated by Niina Kataja VISMA ‎23-10-2019 17:15
Passeli Pankkiyhteys-osio hyödyntää Web Services-kanavaa ja edellyttää WS-sopimusta pankin/pankkien kanssa. Luo siis ensimmäisenä sopimus pankkisi kanssa web servicestä.    Ohessa eritellysti pankkikohtaisesti miten Pankkiyhteys aktivoidaan ohjelmaan sopimuksen mukaiseksi. Valitse siis oma pankkisi listasta ja katso pankkikohtainen ohjeistus aktivoinnin suorittamiseksi.   OSUUSPANKKI     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti       Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service Nimi  (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM! OP ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä OP.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.     Pankin varmenteet:   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne ja ca varmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\OKOYFIHH\"   Osuuspankki käyttää Juurivarmennetta ja CA-varmennetta. - Juuri varmenteeksi valitaan: OP-POHJOLA Root CA for WS - CA-varmenteeksi valitaan: OP-Pohjola Services CA    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan siirtoavaimilla, jotka tulevat kahdessa osassa. Molemmat ovat numeerisia ja ne syötetään yhteen "pötköön" kohdassa "Luo/uusi varmenteet"   HUOM! Ensimmäisen osan löydät yleensä sopimuksesta tai se annetaan sopimuksen kirjoitushetkellä sinulle pankin toimesta ja toinen osa toimitetaan yleensä tekstiviestillä (mahdollisesti myös kirjeellä postitse).   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille. Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia - Virhekoodi 26 - Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Virhekoodi 29 - Invalid Parameters, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellonaika - Input String error, syy todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot Jos kaikki on tarkistettu ja tallennus ei oikeista tiedoista huolimatta onnistu niin pitää pyytää pankista uudet siirtoavaimet varmenteet muodostamista varten. Tähän toimenpiteeseen ei usein ole tarvetta koska yllä olevista tiedoista joku johtaa tallennuksen virheeseen.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     NORDEA     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. - Nordea käyttää "Aineistoryhmän tunnusta". Lisää tunnus sille kuuluvaan kenttään. Tunnuksenkin löydät Web Service sopimuksesta,kyseinen numerosarja alkaa aina etunollilla.   HUOM!    Aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Nordea.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\NDEAFIHH\"   Nordea käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Nordea Corporate Server CA 01  Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" . Nordealla varmenne muodostetaan aktivointikoodilla. Koodi on 10 numeroa pitkä ja se toimitetaan yleensä tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodi 32 􀍴 Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkistetaan aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkistetaan myös muut tiedot - Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi aktivointikoodi   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla.   Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.       DANSKE BANK     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Asetetaan Käyttäjätunnus, käyttäjätunnuksessaon kirjaimia numeroita (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM!  Danske Bank  ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Danske Bank.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\DABAFIHH\"   Danske Bank käyttää Juurivarmennetta ja Salausvarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: DGROOT - Salausvarmenteeksi valitaan: DPCRYPT    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Danske Bank käyttää Allekirjoitusvarmennetta ja Salausvarmennetta. Danske Bankilla varmenteet muodostetaan PIN koodilla, jotka saat postilla tai tekstiviestillä. Jos salausvarmenne ei pin koodin syötön jälkeen näyt tilassa "Voimassa" niin nouda salausvarmenne "Varmennesäiliöstä",varmennesäiliöön pääset kun klikkaat "Tuo". Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodit, virheet johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika -Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot -Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi pinkoodi.     Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     SAMLINK (POP,Säästöpankit,Aktia,Handelsbanken)     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti     Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. -  Samlink  käyttää Aineistopalvelua. Valitse siis Aineistopalvelu kentssä pankkisi.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\Samlink"   Samlink käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Samlink Customer CA     Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Samlinkin allekirjoitusvarmenne toteutetaan siirtoavaimilla. WS-sopimuksesta löydät tuotannonsiirtoavaimen 1.osan. Myös tuotannon siirtoavaimen 2. osa on joissain tapauksissa mukana WS-sopimuksessa,ellet ole saanut siirtoavaimia/siirtoavaimen 2. osaa erikseen pankiltasi joko postitoimituksena tai tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä: Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla  Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.        
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Pankkiyhteys on aina konekohtainen, joten tietokoneen vaihdon yhteydessä pitää pankkiyhteyden palveluprofiili määritellä uudelleen uudella koneella. Allekirjoitusvarmenne pitää vanhalta koneelta tallentaa tiedostoon ja varmenne otetaan käyttöön tiedostosta uudella koneella. Vanhalla koneella: Avaa Pankkiyhteys –osio ja valitse “Palveluprofiilit” Avaa käytettävä palveluprofiili ikkunan työkalurivin painikkeesta “Näytä valittu palveluprofiili Kirjaa ylös “Palvelutiedot” -välilehdellä olevat sopimustiedot. Eli Nimi, Käyttäjätunnus ja mahdollinen aineistoryhmän tunnus (mikäli aineistoryhmätunnus on käytössä). Mene “Palveluvarmenteet” välilehdelle Kohdassa “Asiakkaan varmenteet” – “Allekirjoitusvarmenne” on “Vie” -painike, josta voitte painaa tallentaaksesi allekirjoitusvarmenteen tiedostoon Ruudulle avautuu ikkuna, jossa voidaan kyseinen varmenne tallentaa tiedostoon. Valitse tallennuskohde “Selaa” painikkeesta, esim. työpöytä. Kirjoita varmenteelle jokin kuvaava nimi, josta tunnistatte tiedoston. Tiedosto pitää suojata vielä salasanalla, jonka voitte keksiä itse ja kirjoittaa se kahteen kertaan avoinna olevassa ikkunassa. Kun tallennuskohde on valittu ja salasana kirjoitettu, paina “Vie varmenne” painiketta. Siirrä kyseinen luotu tiedosto esimerkiksi muistitikulle. Uudella koneella: Liitä muistitikku uudelle koneelle ja avaa uuden koneen Passeli ja avaa “Pankkiyhteys” –osio Avaa “Palveluprofiilit” ja valitse käytettävä palveluprofiili, jos sitä ei ole valittavissa niin paina “Luo uusi palveluprofiili” Valitse Pankkitili pankin tietoihin ja syötä täsmälleen samat tiedot “Web Service asiakastietoihin” mitä vanhalla koneella oli. Eli tiedot pitää olla täsmälleen samalla tavalla, myös nimessä ISOT ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Tallenna tiedot “Tallenna” -painikkeesta. Valitse “Palveluvarmenteet” –välilehti Tarkista että Pankin varmenteet ovat “Voimassa” ja valitse Asiakkaan varmenteen “Allekirjoitusvarmenne” kohdasta “Tuo” –painike Valitse “Avaa tiedostosta” ja etsi varmennetiedosto muistitikulta. Syötä salasana, jonka annoit tiedoston luonnin yhteydessä. Tuo allekirjoitusvarmenne ohjelmaan. Tarkista että “Allekirjoitusvarmenne” on myös nyt “Voimassa”. Ja Tallenna tiedot. Nyt pankkiyhteys pitäisi olla toimintakunnossa.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Alla on listattuna yleisempiä aineistoja, joita voidaan hyödyntää Passeli ohjelmassa. Voit kuitata laskutus ja myyntireskontrassa suorituksia konekieliseltä tiliotteelta, SEPA tiliotteelta (xml) tai viiteluettelolta Voit vahvistaa ostoreskontrassa maksuaineistossa olevia maksuja konekieliseltä tiliotteelta tai SEPA tiliotteelta (xml) Voit tulostaa tiliotteen ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml)
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Tiliotteen voi tulostaa ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml). Tiliotteen tulostus löytyy Pankkiyhteys- sekä Liikekirjanpito–osioista . Avaa Pankkiyhteys –osion yläpalkista ”Tulosteet” – ”Tiliotteen tulostus” Valitse tietokoneeltasi ladattu SEPA tiliote ja avaa se. Huomioi että tiedostotyyppi voi olla XML tai DAT. Valitse tiliotteen kieli ja tiliote avautuu internet selaimeen. Voit tulostaa tiliotteen esim. paperille internet selaimessa olevalla Tulosta –toiminnolla Liikekirjanpidossa osiossa tiliotteen tulostus on suoritettavissa Kirjanpito-valikossa Pankkitiliotteet-toiminnossa.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan noutaa aineistoja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi suoritusten ja maksujen kuittausten kirjauksissa. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Aineistolistaus –välilehdeltä voit hakea aineistoja ja myöhemmin ladata aineistot tietokoneellesi Tila –kentässä määritetään aineiston tila. ”Uusi” tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haetaan aineistoja joita ei ole aiemmin ladattu. Aineistotyyppi –kentässä valitaan haettava aineisto. Alkaen ja päättyen päivämäärillä voit halutessasi määrittää ajanjakson, jolta haluat hakea aineistoja Voit hakea aineistot painamalla ”Hae aineistot” –painiketta Kun aineistot on listattuna, voit valita ladattavat aineistot Muista määrittää tallennushakemisto. Voit määrittää sen kentän oikeassa reunassa olevasta kansiokuvakkeesta. Aineistot latautuvat valitun kansion alikansioihin. Lataa aineistot painamalla ”Lataa valitut aineistot” –kuvaketta   Ohjelman kautta voidaan lähettää helposti aineistot, jotka on muodostettu ohjelmassa. Aineistoja voidaan myös lähettää ohjelman ulkopuolelta. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Passeli aineistot –välilehdellä näet ohjelmassa muodostetut aineistot, jotka odottavat lähetystä Valitse aineistot jotka haluat lähettää ja paina ”Lähetä valitut tiedostot” Jos haluat lähettää tiedostoja, jotka ei ole valmiina Pankkiyhteys –osiossa, voit valita erikseen tiedostot ”Aineiston lähetys” –välilehdeltä Valitse Aineistotyyppi, eli minkälaista aineistoa olet lähettämässä Valitse tiedosto tietokoneeltasi. Tiedoston valintaan pääset ”Tiedostonimi” –kentän kansiokuvakkeesta. Voit tallentaa lähetyksen palautuksen automaattisesti valitsemalla ko. toiminnon. Palautteen tallennushakemiston voit valita ”Tallennushakemisto” –kentän kansiokuvakkeesta ”Lähetä tiedosto” –painikkeen kautta voit lähettää tiedoston
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Passeli Yritys ohjelmassa on mahdollista määritellä automaattisesti käsiteltäviä aineistotyyppejä. Automaattisesti käsiteltäviä aineistoja ovat SEPA Tiliotteet, SEPA Maksupalautteet ja E-laskujen vastaanottoilmoitukset. SEPA Tiliote SEPA Tiliotteen automaattinen käsittely vaatii Liikekirjanpito –osion Passelissa. SEPA Tiliote on siis mahdollista tallentaa Passeli Yrityksen tietokantaan automaattisesti aineiston latauksen yhteydessä. Tallennuksen jälkeen SEPA Tiliote on käsiteltävissä ja tulostettavissa Liikekirjanpito –osion Pankkitiliotteet –toiminnosta. Toiminnosta voidaan kohdistaa mm. suorituksia, maksuja tai luoda uusia tositteita suoraan kirjanpitoon. Automaattisen käsittelyn SEPA Tiliotteelle saa aktiiviseksi, kun valitaan Pankkiyhteys –osion työkalupalkista ”Asetukset” – ”Pankkiyhteysohjelman asetukset” Valitaan ”Pankki” kenttään käyttämäsi Pankki ja kirjoitetaan SEPA Tiliote –kenttään tiliotteen aineistotyyppi. Aktivoi vielä kenttä ”Tallenna tiliote automaattisesti tietokantaan”, jonka jälkeen voit tallentaa tiedot ”Tallenna” –painikkeesta. Seuraavan kerran kun lataatte Pankkiyhteys –toiminnosta SEPA Tiliotetta, niin tiliote tallentuu tietokantaan ja tiliote löytyy Liikekirjanpito –osion Pankkitiliotteet –toiminnosta. SEPA Maksupalaute SEPA Maksupalautteita voi käsitellä automaattisesti mikäli käytössänne on Ostoreskontra –osio. Maksupalautteet luetaan ohjelmaan ja Maksuaineistojen hallinta –toiminnon kautta voi tarkastaa maksuaineistojen palaute-tilan. Avaa Pankkiyhteys –osion työkaluriviltä ”Asetukset” -> ”Pankkiyhteysohjelman asetukset” Valitse ”Pankki” kenttään käyttämäsi Pankki ja kirjoita SEPA Maksupalaute –kenttään SEPA Maksupalautteen aineistotyyppi. Aktivoi kenttä ”Käsittele palaute automaattisesti”, jos haluat lukea palautteet automaattisesti ohjelmaan. Mikäli haluat myös tulostaa palautteen käsittelyn jälkeen niin aktivoi ”Tulosta palaute käsittelyn jälkeen” –kenttä. Tulosteella näkyy palautteen tila ja mahdollinen hylkäyssyy, että miksi maksuaineistoa ei ole hyväksytty pankissa. Tallenna tiedot ”Tallenna” –painikkeesta. Seuraavan kerran kun lataatte Pankkiyhteys –toiminnosta SEPA Maksupalautteita, niin palautteet käsitellään automaattisesti ja mahdollisesti tulostetaan latauksen jälkeen. Tulostusikkuna aukeaa automaattisesti ruudullesi. Maksupalautteita voit käydä katsomassa Maksuaineistojen hallinnassa. Maksuaineistojen hallintaan pääsette Ostoreskontra –osion työkaluriviltä ”Ostoreskontra” -> ”Maksuaineistojen hallinta”. E-lasku vastaanottoilmoitus E-laskujen vastaanottoilmoituksia voidaan ladata Pankkiyhteyden kautta, jos olet lähettänyt Laskuttajailmoituksia ohjelmasta. Vastaanottoilmoitusten automaattinen käsittelyn kautta on mahdollista päivittää asiakkaiden tietoja, jotka ovat aktivoineet verkkolaskun vastaanoton. Avaa Pankkiyhteys –osion työkaluriviltä ”Asetukset” -> ”Pankkiyhteysohjelman asetukset” Valitse ”Pankki” –kenttään käyttämäsi Pankki ja kirjoita E-lasku vastaanottoilmoituksen aineistotyyppi sille määritettyyn kenttään. Aktivoi kenttä ”Käsittele vastaanottajailmoitus automaattisesti”. Tallenna tiedot ”Tallenna” –painikkeesta. Seuraavan kerran kun lataatte E-lasku vastaanottoilmoituksia Pankkiyhteyden kautta, ohjelma havaitsee aineiston ja käsittelee vastaanottoilmoituksen. Voitte päivittää esimerkiksi asiakkaan yleisiä tietoja ja verkkolaskutietoja kyseisen vastaanottoilmoituksen kautta.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Allekirjoitusvarmenteiden muodostus on pankkikohtainen. Huolehdi, että Passeli ohjelmasi on päivitetty uusimpaan versioon ennen allekirjoitusvarmenteen muodostusta. Yleisesti varmenne muodostetaan siirtoavaimien kautta, mutta on myös mahdollista, että varmenne muodostetaan pankin omassa järjestelmässä. Siirtoavain muodostuu yleensä kahdesta osasta, jotka pankki toimittaa postitse, sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Yleinen tapa allekirjoitusvarmenteen muodostukseen Kun palveluprofiilin muut tiedot on syötetty sopimuksen mukaisesti asennetaan allekirjoitusvarmenne Palveluvarmenteet –välilehdellä Valitaan Allekirjoitusvarmenne kohdasta “Luo/Uusi varmenteet” Ruudulle avautuu ikkuna, johon voitte syöttää pankilta saamanne siirtoavaimet / Pin-koodit Jos siirtoavaimen syötön jälkeen ei tule virheilmoitusta, mutta Allekirjoitus-varmenteen tila on edelleen “Tuntematon” niin allekirjoitusvarmenne haetaan tietokoneen varmennesäiliöstä. Klikkaa hiirellä Palveluvarmenteet -välilehden allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo” -painiketta. Valitse avautuvasta ikkunasta “Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä” -vaihtoehtoa. Seuraavaan ikkunaan listautuu koneellasi olevat henkilökohtaiset varmenteet. Valitse sieltä varmenne, joka viittaa Web Service sopimukseesi. Nyt varmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa” ja voitte tallentaa palveluprofiilin. Allekirjoitusvarmenteen haku tiedostosta Avaa palveluprofiilin Palveluvarmenteet -välilehti ja valitse Allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo”. Ruudulle avautuu ikkuna, josta voitte valita vaihtoehdon “Avaa tiedostosta”. Valitse “Selaa” ja etsi tietokoneeltasi allekirjoitusvarmenteen tiedosto. Huomioi, että esimerkiksi Nordealla tiedostomuoto on P12 , jolloin varmennetiedoston haussa pitää valita Tiedostotyypiksi “P12 tiedostot”. Normaalisti varmennetiedostot ovat muotoa PFX, joka on oletusarvoinen tiedostomuoto hakuikkunassa. Kun tiedosto on valittu, pyytää Passeli vielä syöttämään salasanan, joka on syötetty varmennetiedoston muodostuksen yhteydessä. Syötä salasana ja paina lopuksi “Avaa” , jolloin allekirjoitusvarmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa”.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Ennen pankkiyhteyden käyttämistä pitää Passeliin muodostaa palveluprofiili. Palveluprofiilin tietojen syöttöön pääsette Pankkiyhteys osion kuvakkeesta ”Uusi palveluprofiili”. Valitse ensiksi käytettävä pankkitili valikosta Tarvittaessa valitse myös oikea aineistopalvelu (Samlink) Syötä Web Service asiakastiedot tehdyn sopimuksen mukaisesti. Huomioi, että Nimi kirjoitetaan täsmälleen samalla tavalla kuin sopimuksessanne huomioiden isot ja pienet kirjaimet Syötä tarpeen vaatiessa myös Aineistoryhmän tunnus (Nordea) Tallenna muutokset ”Tallenna” painikkeesta ja siirry ”Palveluvarmenteet” välilehdelle Tarkista että Pankin varmenteet ovat voimassa, mikäli kaikki varmenteet ovat tilassa ”Tuntematon” niin saat ladattua varmenteet ”Lataa varmenteet pankin palvelusta” toiminnolla Asiakkaan varmenteet saat muodostettua siirtoavaimella / pinkoodilla / aktivointikoodilla, kun valitset painikkeen ”Luo / Uusi varmenteet” Luo asennetusta asiakkaan varmenteesta lopuksi vielä Varmuuskopio, jotta tarpeen vaatiessa voit siirtää allekirjoitusvarmenteen koneelta toiselle. Pankkien varmennelista: Nordealla käytössä pankin Juurivarmenne sekä asiakkaan Allekirjoitusvarmenne Osuuspankilla käytössä pankin Juurivarmenne, CA-varmenne sekä asiakkaan Allekirjoitusvarmenne Danske Bankilla käytössä pankin Juurivarmenne, Salausvarmenne sekä asiakkaan Allekirjoitusvarmenne ja Salausvarmenne Samlinkillä on käytössä pankin Juurivarmenne ja asiakkaan Allekirjoitusvarmenne
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Pankkiyhteyden käyttöönottoon tarvitsette voimassaolevan WebService–sopimuksen pankkinne kanssa. Sopimuksessa määritetään mm. aineistot, joita voitte ladata ja lähettää pankkiyhteytenne kautta. Kun teillä on voimassaoleva WebService-sopimus, voitte luoda palveluprofiilin Passelin pankkiyhteys-osioon Avaa Pankkiyhteys-osiosta ”Palveluprofiilit” toiminto Vailtse toiminnon työkaluriviltä ”Uusi palveluprofiili” Valitse Palveluprofiilin Pankin yksilöinti tietoihin käytettävä ”Pankkitili” ja tarvittaessa ”Aineistopalvelu” Syötä Palveluprofiilin ”Web Service asiakastietoihin” sopimuksessa oleva Nimi, käyttäjätunnus sekä tarvittaessa Aineistoryhmän tunnus. Syötä tiedot täsmälleen samalla tavalla kuin sopimuksessa lukee eli huomioi mm. isot ja pienet kirjaimet Nimessä. Kun tiedot on syötetty, paina ”Tallenna” Valitse tallennuksen jälkeen välilehti ”Palveluvarmenteet” Mikäli ”Pankin varmenteet” ovat Tuntematon –tilassa, valitse ”Lataa varmenteet pankin palvelusta” tai ole yhteydessä Passelin asiakaspalveluun. Oletuksena varmenteet pitäisi olla ”Voimassa”. Asiakasvarmenne syötetään pankin toimittamalla aktivointiavaimella / Pin-koodilla / siirtoavaimella. Voit syöttää asiakasvarmenteen avaimen ”Luo / uusi varmenteet” painikkeesta Siirtoavaimen syötön jälkeen painetaan ”Luo varmenne”, jolloin asiakkaan allekirjoitusvarmenne haetaan pankin järjestelmästä. Kun allekirjoitusvarmenne on ohjelmassa niin ohjelma ehdottaa varmenteen varmuuskopion luotia. Tallenna varmenteen varmuuskopio tietokoneellesi. Tarkista vielä että kaikki aktiiviset varmenteet ovat ”Voimassa” ja tallenna palveluprofiili ”Tallenna” –painikkeesta. Voit nyt aloittaa pankkiyhteyden käytön.
Näytä koko artikkeli
updated by ElliToroska VISMA ‎24-10-2017 10:52
Matkalaskujen maksu -toiminnossa voidaan hyväksytty-tilassa olevista matkalaskuista luoda maksuaineisto tai kuitata matkalaskut maksetuiksi. Matkalaskujen maksetuksi kuittaaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Tarkista että tiedot ovat oikein Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi ”Kuittaa maksetuksi” -painikkeesta Tällöin matkalaskut maksetaan manuaalisesti pankin järjestelmistä Pankkiaineiston muodostaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Syötä Palvelutunnus –kenttään Pankilta saamasi palvelutunnus. Palvelutunnus on yleensä sama kuin yrityksen Y-Tunnus. Määritä Hakemistopolku –kenttään polku johon maksuaineisto halutaan tallentaa. Aloita aineiston luominen ”Luo aineisto” -painikkeesta Kuitataan aineiston luominen ”OK” -painikkeella Suljetaan ”Matkalaskujen maksu” ja lähetetään luotu aineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiin
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Järjestelmään tallennettujen ostolaskujen pohjalta voi muodostaa maksuaineistoja, jotka toimitetaan pankkiyhteysohjelmalla pankkiin maksettaviksi. Valitse Ostoreskontra –osiosta ”Maksuaineiston luonti” Valitse ”Maksutili” –kenttään pankkitili, jolta ostolaskut maksetaan Tarkista, että ”Palvelutunnus” on oikein ja hakemistopolku on annettu Valitse listalta avoimet ostolaskut, joista muodostetaan maksuaineisto Paina lopuksi ”Luo aineisto” –painiketta, jolloin maksuaineisto luodaan annettuun hakemistopolkuun. Jos käytössäsi on Pankkiyhteys-osio, niin maksuaineisto voidaan lähettää suoraan Pankkiyhteys-ohjelmasta. Mikäli aineistoon on valittu samalle toimittajalle sekä hyvityslaskuja että ostolaskuja, niin hyvityslaskut kohdistuvat automaattisesti avoimiin ostolaskuihin ja maksuaineistoon siirtyy ostolaskuun mahdollisesti jäljelle jäävä summa. HUOM! Maksuaineiston luonnin jälkeen aineisto pitää toimittaa pankkiin, jotta ostolaskut tulevat maksetuiksi. Huolehdi, että aineisto toimitetaan pankkiin.
Näytä koko artikkeli