Na het registreren en verwerken van de bankafschriften kunnen er nog fouten aan het licht komen. Afhankelijk van de aard van de verwerking bestaan er verschillende correctiemethoden:
Een betaling is aan een onjuiste debiteur of crediteur toegewezen.
De onjuiste verkoop- of inkoopfactuur is afgeletterd.
Er is een onjuiste grootboekrekening of subrekening gebruikt.
Een afschriftregel is onjuist verwerkt als bank-/kastransactie, in plaats van debiteur-/crediteurbetaling.
1. Betaling aan onjuiste debiteur/crediteur
Voorbereiding: Controleer de voorkeuren bank/kas:
Open het venster Voorkeuren bank/kas
Zorg ervoor dat de optie Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen is geselecteerd.
Correctieprocedure:
Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen
Zoek naar de foutieve betaling en open deze.
Klik op de knop Annuleren
De desbetreffende afschriftregel verschijnt opnieuw In het venster Afschriftregels verwerken, klaar voor de juiste verwerking.
2. Verkeerde verkoop-/inkoopfactuur afgeletterd
Bij een onjuiste aflettering, volg deze instructies:
Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen
Open de betaling waarbij een foutieve factuur is afgeletterd.
Ga naar de tab Betalingshistorie
Selecteer de betreffende regel en kies Toepassing terugdraaien
Ga naar de tab Te koppelen documenten, hier wordt de gecorrigeerde factuur zichtbaar (aangegeven met een negatief bedrag)
Selecteer in een nieuwe regel de correcte factuur en kies Vrijgeven
3. Verkeerde grootboekrekening/subrekening gebruikt
Voor de correctie van een foutieve grootboekrekening en/of subrekening:
Open het venster Grootboekkaart
Kies de relevante periode en de specifieke rekening
Markeer de transactie die gecorrigeerd moet worden
Klik op Corrigeren
Selecteer de juiste rekening en/of subrekening in de kolom Nieuwe rekening/subrekening
Kies Verwerken
4. Transactie onjuist verwerkt als bank-/kastransactie
Wanneer na afloop vastgesteld wordt dat een transactie in de module Bank/kas is geregistreerd, maar eigenlijk als een debiteur- of crediteurbetaling of als onderdeel van een incassobatch had moeten worden geboekt, volg dan deze correctiestappen:
Open het venster Transacties (in het onderdeel bank/kas)
Zoek en open de foutieve transactie
Kies de knop Acties/Tegenboeken
Hierdoor komt de afschriftregel weer beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, voor de juiste afhandeling.
... View more