Brukertips i Mamut One

Du kan lage både inngående og utgående kreditnotaer i bilagsregistrering. I denne artikkelen finner du et eksempel på begge typer.

All regnskapsinformasjon blir samlet i Hovedbok. Alle posteringer skrives ut i en posteringsjournal som blir nummerert fortløpende. Posteringsjournalene er en bekreftelse på at dataene har blitt permanent lagret i Hovedbok. I følge løsbladforskriftene skal posteringsjournal skrives ut og oppbevares etter bestemte regler.

Dersom du har ført 10 bilag i Bilagsregistrering og du merker at de to første skulle vært periode 4, og ikke periode 5, er det fullt mulig å endre på dette.

Ved fakturering vil tilleggsavgift bli bokført i Hovedbok. Hvilken konto dette bokføres på avhenger av hva som er spesifisert i Regnskapsinnstillinger.

Alle kontoer må plasseres i oppstillingsplanen. Siden mange regnskapsrapporter blir styrt av oppstillingsplanen er det viktig at du plasserer nyopprettede kontoer riktig.

Om avgiftsoppgaven ikke stemmer kan du forsøke å huke av på kontoene at de skal være med som grunnlag for utgående omsetning.

Tallene som eksporteres til Pivot i Excel er knyttet til flere informasjonsbærere som perioder, produktgrupper, kunder osv. Disse bærerne kan du sette sammen i Pivot-tabellen som du selv vil. De tilhørende tallene vil nå summeres og fordeles på kombinasjonene du setter opp. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke slike bærere som er tilgjengelige for hver eksport.

Bilagsmalene er i utgangs­punktet kun tilgjenge­lig for en firma­database. Dersom har opp­rettet bilags­maler som du ønsker å benytte i flere firma­databaser kan du eksportere dem over i en fil og importere malene til en annen firmadata­base.

For å effektivisere bruken av Bilagsregistrering kan det være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med hurtigtastene.

Jeg har sendt en kunde en faktura og senere en purring. Kunden betalte først fakturaen uten purregebyret, og betalingen ble lukket mot fakturaen i reskontro. I ettertid betalte kunden purregebyret, hvordan kan dette bokføres?

Dersom du ønsker å opprette en ny konto med reskontrofunksjon må du opprette en ny konto for dette i kontoplanen. I Mamut er det to standard kontoer med reskontrofunksjon, dette er konto 1510 (Kundefordringer) og konto 2410 (Leverandørgjeld). For at en post skal havne i reskontromodulen må det være ført på en konto med reskontrofunksjon.

Hvilke kontonummer som benyttes under føring av valutagebyr og agio er en sak du bør ta opp med din revisor. I følgende artikkel følger et fiktivt eksempel på hvordan føringen kan se ut i bilagsregistrering.

For at purregebyret skal bli bokført automatisk må betalingen av fakturaen registreres i Reskontro.

Dersom du har en egen konto for valuta i din bank, kan denne knyttes mot en hovedbokskonto med valutafunksjonalitet. Ved bruk av valutakonto vil du ha full oversikt over valutabeholdningen på denne kontoen. Det er kun balansekontoer, unntatt reskontrokontoer, som kan defineres som valutakontoer.

Du kan føre innbetaling på en eller flere fakturaer fra bilagsregistrering.

Dersom det er poster i reskontroen din som er forfalt, men som ikke kommer opp på påminnelsesforslaget, kan dette skyldes at posten i reskontroen har status "ingen" på påminnelse.

Prinsippet her ligner det som gjelder ved registrering av utgående faktura, men i dette tilfellet registreres det i stedet mot leverandørreskontroen.

Registrering av innbetalinger i valuta kan gjøres både i Bilagsregistrering og i Reskontro.

Dersom du trenger å sende remitteringsfilen til banken på nytt, kan du enten tilbakestille statusen på postene og generere filen på nytt, eller gjenopprette den opprinnelige filen fra filarkivet.

Du bør først undersøke om filen du har mottatt fra banken er en 1. gangs retur eller en 2. gangs retur. Det er kun ved innlesing av 2. gangs retur tidligst dagen etter forfallsdato i banken, at regnskapet vil bli oppdatert.