Brukertips i Mamut One

Dersom du ønsker å opprette en ny konto med reskontrofunksjon må du opprette en ny konto for dette i kontoplanen. I Mamut er det to standard kontoer med reskontrofunksjon, dette er konto 1510 (Kundefordringer) og konto 2410 (Leverandørgjeld). For at en post skal havne i reskontromodulen må det være ført på en konto med reskontrofunksjon.

Hvilke kontonummer som benyttes under føring av valutagebyr og agio er en sak du bør ta opp med din revisor. I følgende artikkel følger et fiktivt eksempel på hvordan føringen kan se ut i bilagsregistrering.

For at purregebyret skal bli bokført automatisk må betalingen av fakturaen registreres i Reskontro.

Ved bruk av lønnsarter for feriepenger blir det ikke automatisk beregnet fagforeningskontingent.

Dersom du har en egen konto for valuta i din bank, kan denne knyttes mot en hovedbokskonto med valutafunksjonalitet. Ved bruk av valutakonto vil du ha full oversikt over valutabeholdningen på denne kontoen. Det er kun balansekontoer, unntatt reskontrokontoer, som kan defineres som valutakontoer.

Du kan føre innbetaling på en eller flere fakturaer fra bilagsregistrering.

Dersom det er poster i reskontroen din som er forfalt, men som ikke kommer opp på påminnelsesforslaget, kan dette skyldes at posten i reskontroen har status "ingen" på påminnelse.

Prinsippet her ligner det som gjelder ved registrering av utgående faktura, men i dette tilfellet registreres det i stedet mot leverandørreskontroen.

Registrering av innbetalinger i valuta kan gjøres både i Bilagsregistrering og i Reskontro.

Det er av og til ønskelig å kunne fakturere en kunde i kundens egen valuta. Dersom kunden alltid skal faktureres i egen valuta, er det mest hensiktsmessig å velge ønsket valuta i kontaktkortet til kunden. I enkelttilfeller er det mest hensiktsmessig å overstyre valutaen direkte i ordren.

Dersom du trenger å sende remitteringsfilen til banken på nytt, kan du enten tilbakestille statusen på postene og generere filen på nytt, eller gjenopprette den opprinnelige filen fra filarkivet.

Du bør først undersøke om filen du har mottatt fra banken er en 1. gangs retur eller en 2. gangs retur. Det er kun ved innlesing av 2. gangs retur tidligst dagen etter forfallsdato i banken, at regnskapet vil bli oppdatert.

Dersom du opplever problemer med bankavstemmingen, som at utgående saldo blir feil, eller at du ikke får godkjent bankavstemmingen, er det viktig å vite hvordan bankavstemming fungerer i Mamut.

En forskuddsbetaling (Akonto) går ikke mot en spesiell faktura, men er ment som betaling på flere tidligere eller potensielle fakturaer. 

Ved lønnskjøring i Mamut skjer det ingen automatisk utbetaling av lønn til de ansatte, men du får ut en utbetalingsliste, som viser hvor mye hver og en skal ha utbetalt. Dersom du bruker lønnsremittering kan du overføre betalingene dirkete til banken.

Innstillingene for OCR/Bank finner du under fanekortet Reskontro i Regnskapsinnstillinger.

I denne artikkelen følger et eksempel på hvordan du kan føre forskuddslønn i Mamut.

Dersom du har valgt å ha 4 desimaler i prisen på produktene dine og ønsker å vise 4 desimaler på fakturautskriften også, må du redigere fakturarapporten.

For å kunne skrive ut faktura på andre språk enn norsk, må du angi dette på ordren.  

Dersom du ønsker å fakturere samme faktura til flere forskjellige kunder, kan du bruke funksjonen for å duplisere en ordre.