Vejledninger i Visma.net ERP

Bankafstemning går kort og godt ud på, at tjekke om alle indbetalinger og udbetalinger i banken også er bogført i regnskabet. Del 1: Her definere vi relevanter begreber og i del 2 præsenteres relevant information og dokumenter for afstemningen   Del 1: Begrebs definering I skærmbilledet nedenfor går vi igennem de vigtigste felter ved afstemningsudtog. Afstemingsudtog Billedet 1 - Punkt 1 - 9 i billedet er defineret i teksten nedenfor. Sidste afstemningsdato: Betyder, hvor langt denne beholdningskonto er afstemt til. Afstemningsdato: Hvor langt frem i tiden vi vil afstemme. Med valget vi har taget her vil vi afstemme fra 1/08 - 30/8-2020. Hent dokumenter t.o.m: Feltet styre hvor lang frem du vil hvad som er bogført i hovedbogen Indgående saldo: Udgående saldo fra 31/7-2020, fra forrige afstemning, altså 755.101,02 Afstemte indbetalinger: Hvor meget i afstemnings perioden som er indbetalinger Afstemte udbetalinger: Hvor meget i afstemningsperioden som er udbetalinger Afstemt saldo: Viser resultatet af "indg. saldo" + "indbetalinger" - "Udbetalinger" Udtogsbalance: Her indtastes saldoen fra bankkontoudtoget Differencen: Er en indikator på, om det vi har bogført også stemmer med det som står på bankkontoudtoget. 2. Udgangspunktet for afstemningen: Kontoudtog fra banken for perioden, som skal afstemmes og hvad som er bogført i samme periode. I bankafstemningen skal også afstemmes, hvad som er bogført i hovedbogen (finanskonto) Billede 2: Her ses, hvad som er bogført på finanskonto 74110, incl. start-/slut saldo (Punkter 10 og 11, samt "A" og "B". Afstemningsposter   3. Afstemning step by step Del A: Start Vi åbner "Afstemningsudtog" (CA3020PL) og starter en ny afstemning ved at trykke på "+" Indtaster hvilken beholdningskonto vi vil afstemme, samt "afstemningsdato" og "hent dokumenter t.o.m." Del B: Afstemningen Når man har åbnet selve afstemningen, da vil du se, at der vises en difference, og det er på grund af, at man nu skal trykke på "Markér/afmarkér afstemte" Marker poster Billede 4: Resultat i dette tilfælde er at det stemmer og man kan frigive afstemningen. NB! Jeg vil stærkt anbefale, at man vedlægger bankens kontoudtog til selve afstemningen, da det gør det meget nemmere for revisor, når dette er vedlagt.   Yderligere oplysninger: Dette kan laves på en hver tid, også i lukkede perioder (dog ikke "Opret justering") og der bogføres intet i regnskabet Hvad kan man så komme ud for, af fejl. Hvis der er er en postering, som er ført på beholdningskontoen (vises i posteringslisten), som har en "gul !" markering, da betyder det, at posten er bogført på beholdningskontoen, men er ikke bogført i hovedbogen, altså i finansen Der kan være en postering på bankens kontoudtog, som vi har overset, eks. bankgebyr eller renter, det kan du gøre direkte ved at trykke "Opret justering".

Når du opretter en ISV-bruger dvs. skal have en integration på din løsning:   Oprettelse af ISV-bruger eller brugere skal være med en firma-e-mailadresse - og ikke en personlig e-mail adresse ude hos jer/integrationspartneren. Eksempel:   Firmanavn@firmanavn.dk - OK Susanne.Mortensen@firmanavn.dk - IKKE OK   Hvis du binder integrationen op på en personlig e-mail, opstår der problemer, hvis personen stopper med at arbejde hos jer/integrationspartneren. Her er det langt bedre, at integrationen lægges på en 'neutral' e-mail, som flere hos jer/integrationspartneren har adgang til.   Når du vælger en neutral e-mail sikres, at det er firmaet, som kan styre disse ISV-bruger. Opret gerne en e-mailadresse med et sigende navn fx integration@firmanavn.dk, så alle er enig om, hvad netop denne ISV-bruger bruges til.   Eksempelvis hvis det er til en POS løsning, kunne det være pos@firmanavn.dk eller kasse@firmanavn.dk eller noget, som viser, hvad denne bruger er integreret med. Dermed sikrer du, at det er firmaet, som ejer e-mailadressen, som kan styre, hvornår den skal nedlægges, når den ikke længere er i brug eller aktiv.

Introduktion til opsætning af underkonti (finans dimensioner)

I denne vejledning kan du se hvordan du nu kan håndtere flere sprog i Visma.net. Du vil blive guided i, hvordan du aktiverer denne nye feature, og få vist eksempler på, hvor og hvordan funktionaliteten kan bruges i din ERP applikation. 

Vejledning til kontoafstemning af finanskonti.

Her er en beskrivelse af hvordan man aktiverer muligheden for at modtage e-fakturaer i AutoInvoice til din Visma.net ERP løsning. Guiden viser hvilke indstillinger der skal sættes trin for trin, og du finder også hjælp til afmeldelse hos Nemhandel.

Beskrivelse af returnering af en fejlagtig varemodtagelse