Zināšanu bāze Horizon

Instrukcija, kā​ ​uzskaitīt​ ​​darījumus​ ​ar​ ​PVN​ ​reversu.

No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit:  https://www.fm.gov.lv/lv/pvn-likmes-citas-es-valstis   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  

Apskatīti 2 varinati kā iespējams veikt energoresursu sadārdzinājuma pabalstu uzskaiti un izmaksu.

Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.

Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.

Horizon sistēmā "Fiskālais čeks" tiek izmantots kā maksājuma apliecinājums darījumam kasē.   Sākotnēji tas tika veidots kā dokuments, kas tiek nosūtīts uz kases aparātu apmaksas veikšanai, kases aparātā tiek izdrukāts kases čeks un Horizon tiek izpildīts fiskālais čeks.   Šī funkcionalitāte nodrošina dokumenta apmaksas fiksēšanu - vienlaicīgi tiek saglabāta gan čeka informācija, gan arī dokumentam piesaistīta apmaksa.   Sākot no  595. versijas Horizon fiskālo čeku funkcionalitāte papildināta ar vairākām jaunām iespējām.   Fiskālā čeka konfigurācija, ka nav saistīta ar kases aparātu   Horizon iespējams veidot Fiskālā čeka (kā maksājuma dokumenta) konfigurāciju, kas nav tieši sasaistīts ar fizisku kases aparātu. Lai izveidotu šādu fiskālo čeku, Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi->Fiskālais čeks sadaļā "Lauku atribūti" jāpapildina uzstādījumi pieliekot jaunu vērtību "Sasaiste ar kases aparātu tīklu" .  Ieliekot noklusēto vērtību "Nē", sistēmā tiek noņem lauku "Serveris" kā obligātu. Attiecīgi lietotājs varēs fiskālo čeku saglabāt, izpildīt un grāmatot, neizvēloties serveri. Ar šādi ieslēgtu vērtību, lietotājiem būs tiesības labot fiskālā čeka datumu (kas nav iespējams tiem čekiem, kas sasaistīti ar fizisku kases aparātu).       Šis risinājums paredzēts klientiem, kuriem: ir atļauti darījumi ar skaidru naudu bez kases aparāta (pašvaldības). kases darījumu dienā nav daudz un/vai esošais kases aparāts tehniski nepieļauj iespēju pieslēgt datu apmaiņu ar Horizon. Attiecīgi uz kases aparāta tiek veidots čeks par kopsummu un Horizon izveidots Fiskālais čeks, kas fiksē konkrētā darījuma dokumenta apmaksu. čekus veido citās sistēmās un ar integrācijas palīdzību, tos nosūta arī uz Horizon.   Vienreizējais klients fiskālajos čekos   No 595.versijas fiskālajos čekos iespējams izmantot "Vienreizējos klientu". Risinājums paredzēts gadījumiem, kad čeks tiek veidots Horizon, nosūtīts uz kases aparātu, un klientam uz čeka nepieciešami rekvizīti, bet Horizon nav paredzēts veidot atsevišķu debitora kartīti.   Uzlabojumi fiskālā čeka grāmatošanas loģikā   Grāmatojumu darbības principi pielīdzināti maksājumu uzdevumu grāmatošanas principiem.   Fiskālo čekos, ja ir izmantotas pakalpojumu rindas un Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri ieslēgts  parametrs "Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu",  "Grāmatojumu dimenijas pārnest automātiski" vai "Rindu dimensijas pārnest automātiski", tad pakalpojumu grupu dimensijas čeka sadalījuma dimensijās ielasās automātiski. Dokumentu apmaksas gadījumā dimensiju aizpilde arī notiek automātiski.

Horizon funkcionalitāte “Pakalpojumu līgumi” nodrošina iespēju masveidā ģenerēt realizācijas rēķinus par pakalpojumiem, balstoties uz līgumu kartītēs norādīto informāciju - pakalpojumiem, to daudzumiem, cenām u.tml.   Šajā rakstā uzzināsiet par vienu no pakalpojumu līgumu aprēķina metodēm ar nosaukumu “Pēc skaitītāja”. To izmanto, ja ir zināms regulārā rēķina pakalpojums un tā cena, taču daudzums katru mēnesi (vai citu periodu) ir mainīgs.   1. Pakalpojums un tā daudzuma mainīgais   Horizon ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Pakalpojumu līgumi -> Ievadformas lpp “Pakalpojumi” Līguma kartītē pakalpojumu rindā izvēloties metodi “Pēc skaitītāja” daudzums nav aizpildāms, bet ir jānorāda  daudzuma “Mainīgais”. Pirms rēķinu veidošanas šim mainīgajam būs jāreģistrē vērtība katram līgumam aprēķina periodā.   Vienu un to pašu līguma mainīgo ir iespējams norādīt vairākām pakalpojumu rindām (izmaiņa no 595.v.). Tas izmantojams situācijās, kur viens un tas pats līguma mainīgā daudzums jāpielieto vairāku pakalpojumu aprēķinam.       2. Līgumu mainīgo vērtību reģistrēšana   Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Līguma mainīgo vērtības Pirms rēķinu veidošanas nepieciešams reģistrēt perioda vērtības līgumos norādītajiem mainīgajiem. Līguma mainīgo vērtības var ievadīt manuāli vai ieimportēt ar excel veidnes palīdzību. Vienā periodā vienam līgumam tiek atļauta tikai vienas vērtības ievade, periodi nedrīkst pārklāties. Mainīgā vērtības ievadlogs:       Excel veidne:       Mainīgo vērtības līguma kartītē:     3. Realizācijas rēķinu veidošana   Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Pakalpojumu līgumi -> Darbības -> Veidot rēķinus par pakalpojumiem Ģenerējot realizācijas rēķinus par izvēlēto periodu, sistēma pakalpojumiem ar metodi “pēc skaitītāja” rēķina rindiņas daudzumu meklē līguma mainīgo vērtību sarakstā atbilstoši aprēķina periodam.   Ar mainīgā vērtības periodu tiek aizpildīti arī rēķina rindiņas “Datums no” un “Datums uz”.     Pēc aprēķina veikšanas un rēķina izveidošanas sistēmā tiek saglabāta informācija par līgumu, aprēķina periodu, uzģenerēto rēķinu. Tā tiek dzēsta, ja tiek dzēsts rēķins. Svarīgi! Ja rēķins nav dzēsts un tiek veikts atkārtots aprēķins, tad sistēma brīdina par iepriekš uzģenerēto rēķinu, taču nav aizlieguma jauno rēķinu ar atkārtoti aprēķināto pakalpojumu un daudzumu saglabāt. Šādiem brīdinājuma paziņojumiem lietotājiem ir jāpievērš uzmanība un atbilstoši jārīkojas.     Svarīgi! Rēķinu veidošana no saraksta “Līgumu rēķinu rindas” šai aprēķinu metodei nav paredzēta.  

Kā ērtāk apstrādāt datus par pabalstiem, kuri 100% apmērā ir jāizmaksā iemītniekiem?

Ir gadījumi, kad 85% pensijas un pabalstu summa ir lielāka nekā uzturēšanās izdevumi sociālās aprūpes iestādē. Kā to atrisināt, ja tiek izmantots Horizon modulis “Aprūpes maksas”?

Šajā rakstā pieejamas galvenās Debitoru novērtēšanas funkcijas, kā arī sīkāks apraksts pielikumā.  

Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.

Instrukcija, kā ar Horizon palīdzību aizpildīt dimensijas jau preču dokumentu rindās.

Dimensiju izmantošana palīdz detalizētāk veikt dažādu procesu uzskaiti. Bieži tās tiek norādītas ne tikai grāmatojumā, bet jau tieši dokumentu rindās. Un no rindām dimensijas tālāk automātiski tiek pārnestas uz grāmatojumiem, maksājumu sadalījumu, tiek skatītas rindu atskaites u.tml.   Rindu dimensiju aizpildi var atvieglot Horizon konfigurācijas papildināšana ar dimensiju shēmām un nomenklatūru dimensiju komplektiem.   Dimensiju shēmas    Dimensiju shēmas ir Horizon funkcionalitāte, kas nodrošina automātisku dimensiju aizpildi dokumentu rindās no noteiktiem datu avotiem. Tās ir izmantojamas gan apgādes dokumentiem, gan no 580. versijas arī realizācijas dokumentiem.  Ja noklusēti preču dokumentu rindās dimensijas tiek aizpildītas no nomenklatūru grupas, kas ir piesaistīta rindas kartītei, tad ar dimensiju shēmu palīdzību var izmantot arī citus datu avotus. Piemēram, noteiktas dimensijas var ielasīt no dokumentam piesaistītā līguma, projekta vai atbildīgā, kā arī pieejams datu avots - nomenklatūru dimensiju komplekti.   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Dimensiju shēmas   Dokumentu pamatveidi, kuriem iespējams aprakstīt dimensiju shēmu:     Dimensiju shēmā pieejamie datu avoti:   Izveidotā dimensiju shēma ir jāpiesaista pie dokumentu tipa , kuram nepieciešams pielietot shēmā norādītos dimensiju aizpildes nosacījumus:       Pievienojot dokumentam rindas, uzreiz tiek aizpildītas arī rindu dimensijas atbilstoši dimensiju shēmai. Ja dokumenta pamatinformācija, kas ietekmē dimensiju aizpildi, tiek mainīta pēc rindu pievienošanas, tad dimensijas var atkārtoti aizpildīt no dimensiju shēmas:       Nomenklatūru dimensiju komplekti   Nomenklatūru dimensiju komplekti ir viens no dimensiju shēmās izmantojamiem datu avotiem. Šī funkcionalitāte darbojas divos virzienos:   Vispirms no ievadītajiem dokumentiem tiek uzkrāta informācija par dimensiju lietojumu Pēc tam šī informācija tiek izmantota jaunu dokumentu ievadē, ja dimensiju shēmā šis datu avots ir izvēlēts. Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūru dimensiju komplekti   Saraksts satur informāciju - pie kuriem kritērijiem (pakalpojums, klients, līgums, struktūrvienība) jāpielieto noteiktās rindu dimensiju vērtības.      Lai saraksts veidotos automātiski, nepieciešams uzskaites parametros norādīt kritērijus un atzīmēt dokumentu tipus, no kuriem rindu dimensiju informācija jāuzkrāj.   Par dimensiju komplektu konfigurācija plašāk var lasīt šajā rakstā:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-panakt-lai-programma-palidz-aizpildit-dimensijas-jau-precu/ta-p/172899  

Šajā rakstā apskatīsim sistēmas piedāvātās iespējas masveida izmaiņu veikšanai klientu adresēs. Piemēram, ja pēc administratīvi teritoriālās reformas ir nepieciešamība mainīt novadus lielam skaitam adrešu.    Kopējais klientu adrešu saraksts   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses   Visas ar klientu kartītēm saistītās adreses ir gan atrodamas, gan arī pievienojamas un labojamas šajā kopējā sarakstā, t.sk. arī juridiskās adreses, kas redzamas klientu kartītēs lpp. “Reģistrs”. Saraksta izskatu ieteicams papildināt ar kolonām, kas parāda vai adreses norādīšanai ir izmantots tikai lauks “Pilnā adrese”, vai lietoti arī dalītie adreses lauki “Iela/Māja”, “Pilsēta/novads” u.tml.  Atbilstoši biznesa specifikai un redzamajiem datiem jāsaprot, vai adreses maināmas katram klientam atsevišķi pēc pieprasījuma, vai tomēr nepieciešama masveida labošana.       Darbība: Lauku labošana iezīmētām rindām   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Lauku labošana iezīmētām rindām   Ar darbības palīdzību var veikt vienveidīgas izmaiņas vairākās adresēs vienlaicīgi. Piemēram apskatīsim situāciju, kur “Stopiņu novads” jānomaina uz “Ropažu novads”.   1.  Jāiezīmē adreses, kur minēts vārds “Stopiņu” laukā “Pilnā adrese” un/vai laukā “Pilsēta/Novads”. Šeit var izmantot gan manuālu rindu iezīmēšanu, gan arī vispirms izveidot atbilstošu filtru, pielietot to un tad atzīmēt visas rindas atbilstoši filtram.  Kad dati atlasīti un iezīmēti, izvēlas darbību “Lauku labošana iezīmētajām rindām”.     2.  Atvērtajā logā jānorāda, kuros laukos nepieciešams vārdu “Stopiņu” aizstāt ar “Ropažu”. Kreisajā pusē jāuzklikšķina uz lauka, labajā pusē jāaizpilda sadaļa “Aizstāt”.     3.  Nospiežot pogu “Labi” sistēma veic izmaiņas visās iezīmētajās adresēs, logā ir redzami atbilstoši paziņojumi. Arī saraksts tiek pārlasīts un adresēs ir redzams nomainītais novads.     Šādā veidā pa daļām jāapstrādā visas adreses, kur nepieciešamas viena veida izmaiņas. Iespēja “Aizstāt” pieejama tikai teksta laukiem.     Darbība: Pārģenerēt pilno adresi   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Pārģenerēt pilno adresi   Veicot adrešu datu sakārtošanu, var rasties nepieciešamība pārlasīt lauku “Pilnā adrese”, lai tas tiktu aizpildīts no jauna ar informāciju no dalītajiem adreses laukiem. Šo darbību var izpildīt iezīmētajām rindām. Jāņem vērā, ka darbība pilnībā notīra laukā esošo informāciju un pārraksta to no jauna.       VZD adrešu izmantošana   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Ievadlogs - VZD adreses piesaiste   Ja klientu adrešu saraksts ir saistīts ar t.s. VZD adrešu sarakstu (Pamatdati - Klienti - Adreses), tad vispirms jāveic VZD adrešu sinhronizācija (individuāli risinājumi). Lai pēc tam aktualizētu klientu adreses, jāizmanto iepriekš aprakstītā saraksta darbība “Pārģenerēt pilno adresi”. Šajā gadījumā sistēma no piesaistītajām VZD adresēm atjaunos gan dalītos adrešu laukus, gan pilnās adreses laukus.         Šajā rakstā minētā funkcionalitāte pieejama sākot no Horizon 580. versijas.    

Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  

Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.

Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 

Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.