Maksuaineiston luonti pankkiin lähetettäväksi

[#1]

Järjestelmään tallennettujen ostolaskujen pohjalta voi muodostaa maksuaineistoja, jotka toimitetaan pankkiyhteysohjelmalla pankkiin maksettaviksi.

• Valitse Ostoreskontra –osiosta ”Maksuaineiston luonti”

• Valitse ”Maksutili” –kenttään pankkitili, jolta ostolaskut maksetaan

• Tarkista, että ”Palvelutunnus” on oikein ja hakemistopolku on annettu

• Valitse listalta avoimet ostolaskut, joista muodostetaan maksuaineisto

• Paina lopuksi ”Luo aineisto” –painiketta, jolloin maksuaineisto luodaan annettuun hakemistopolkuun. Jos käytössäsi on Pankkiyhteys-osio, niin maksuaineisto voidaan lähettää suoraan Pankkiyhteys-ohjelmasta.

• Mikäli aineistoon on valittu samalle toimittajalle sekä hyvityslaskuja että ostolaskuja, niin hyvityslaskut kohdistuvat automaattisesti avoimiin ostolaskuihin ja maksuaineistoon siirtyy ostolaskuun mahdollisesti jäljelle jäävä summa.

HUOM! Maksuaineiston luonnin jälkeen aineisto pitää toimittaa pankkiin, jotta ostolaskut tulevat maksetuiksi. Huolehdi, että aineisto toimitetaan pankkiin.