In het venster Stuklijsten is het nu mogelijk om zowel de totale kostprijs als de kostprijs van de individuele onderdelen te bekijken. Deze toevoeging maakt het gemakkelijker om tijdens het samenstellen van de stuklijst de uiteindelijke kostenprijs van het eindproduct te bepalen.   Indien de kostprijs nog niet beschikbaar is in de stamgegevens van het artikel, kan deze handmatig ingevoerd worden om een schatting van de totale kostprijs te maken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dergelijke handmatig ingevoerde kostprijzen niet worden opgeslagen in de stuklijst.     ... View more

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren. Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie. Functionaliteit activeren Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel Klik op Inschakelen Transactiecodes aanmaken Open het venster Transactiecodes Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen Selecteer de module Grootboek Kies Grootboekinvoer in Transacties module  Voer een code en een omschrijving in Klik opOpslaan Transactiecodes gebruiken Open het venster Journaaltransacties Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken Selecteer de gewenste transactiecode Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in Transactiecode verplicht stellen (optioneel) Om ervoor te zorgen dat de transactiecode altijd wordt meegegeven in journaaltransacties, kan hiervoor de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties worden gemarkeerd. Open het venster Voorkeuren grootboek. Markeer de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties   ... View more

Het venster Betalingen verwerken bevat nu een nieuwe weergave: het Crediteurenoverzicht. Het Crediteurenoverzicht toont uitsluitend de crediteuren, gespecificeerd per crediteur met het aantal facturen dat wordt betaald en het te betalen bedrag. Deze weergave op crediteurniveau - in tegenstelling tot een lijst van individuele facturen - biedt een beter beeld van het totaal te betalen bedrag. Het groeperen van facturen per crediteur kan ook helpen bij het prioriteren en stroomlijnen van de betalingen. Met één simpele muisklik kan elke regel worden uitgeklapt voor een gedetailleerde weergave van de facturen.    Het activeren van deze weergave kan eenvoudig worden uitgevoerd door de knop Tabelinstellingen te kiezen en vervolgens de optie Crediteurenoverzicht te selecteren.     ... View more

De administratiedatum (ook bekend als de systeemdatum) speelt een cruciale rol als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses. Het aanpassen van deze datum kan bijzonder nuttig zijn wanneer je werkt in een vorige periode. Door de datum naar een dag in die specifieke periode te wijzigen, wordt automatisch de juiste periode voorgesteld in alle toepassingen. De stappen om de administratiedatum aan te passen, zijn als volgt: Administratiedatum wijzigen Klik in de rechterbovenhoek op je naam om de contextselector te openen (of gebruik de sneltoets Alk+K) Klik op Administratiedatum of op de kalender Selecteer nu de datum die je als standaard wilt gebruiken Klik Ok De geselecteerde datum (en periode) zal nu gebruikt worden als standaarddatum in alle invoervensters, rapportages en analyses.     ... View more

Wanneer er reeds transacties op een bepaalde grootboekrekening zijn uitgevoerd, is het niet mogelijk het veld Soort aan te passen in het venster Rekeningschema. Onderstaande procedure beschrijft de stappen om alsnog de rekeningsoort te kunnen aanpassen. Rekeninggegevens bewerken Open het venster Rekeninggegevens bewerken. Voeg een nieuwe regel toe door op de + te klikken. Selecteer de grootboekrekening waarvan de soort gewijzigd moet worden. Kies de nieuwe rubriek, en daarna de bijbehorende nieuwe soort. Zorg ervoor dat de nieuwe rubriek overeenkomt met de nieuwe soort van de grootboekrekening. Klik op de Verwerken knop om de wijziging te bevestigen. Let op: Deze procedure dient te worden uitgevoerd op een moment waarop er geen andere gebruikers transacties invoeren om conflicten te voorkomen.     ... View more

Als je werkt met samengestelde artikelen die een houdbaarheidsdatum hebben, is het mogelijk om deze datum automatisch te bepalen op basis van de productiedatum. Volg deze stappen om automatisch de houdbaarheidsdatum te berekenen bij het assembleren van deze artikelen.   Open het venster Voorraadartikelen Selecteer het samengestelde artikel waarbij een Partij-/serietype is gekoppeld met de optie Houdbaarheidsdatum traceren geselecteerd.  Ga naar het tabblad Bevoorradingsgegevens Als er nog geen regel beschikbaar is, maak dan een nieuwe regel aan en zorg ervoor dat de volgende parameters zijn vastgelegd: Kies een Bevoorradingstype van het type "Inkoop". Selecteer bij Seizoenspatroon het type "Geen". Kies bij Bron voor "Productie". Kies bij Methode voor "Min/max". Leg in het veld Max. Houdbaarheid (dgn.) het aantal dagen vast waarop het geproduceerde artikel houdbaar is vanaf de productiedatum.   Bij het aanmaken van een Assemblage zal nu automatisch een houdbaarheidsdatum worden ingesteld voor de geproduceerde artikelen.   ... View more

We breiden onze KvK-service uit met nieuwe functies om het controleren en aanvullen van adresgegevens te optimaliseren. Deze functies zijn beschikbaar vanaf maandag 11 maart. Hier lees je wat er gaat veranderen: Google-zoeken toegevoegd Eerder konden alleen Nederlandse bedrijven worden opgezocht via de KvK-service. We hebben deze functionaliteit uitgebreid met Google-zoeken, waardoor nu ook internationale bedrijven kunnen worden gevonden en hun adresgegevens kunnen worden gecontroleerd. BTW-validatie voor Europese bedrijven Voortaan kan de BTW-nummer validatie (VIES), eerder alleen mogelijk voor Nederlandse bedrijven, ook worden uitgevoerd voor Europese bedrijven. Automatische opslag van datum BTW-validatie De datum van elke BTW-validatie wordt voortaan automatisch opgeslagen naast bij de debiteur of crediteur. Jij kiest zelf welk kenmerk je wilt gebruiken voor de opslag van deze datum (zie Voorkeursinstellingen). Voorkeursinstellingen We bieden u nu de mogelijkheid om enkele voorkeuren in te stellen voor het gebruik van onze service. Dit zijn de opties: Standaard debiteuren- en crediteurentype: Kies zelf welk type je standaard wilt gebruiken bij onze service. BTW-validatie kenmerk: Kies zelf het kenmerk waarin de datum van de BTW-validatie wordt opgeslagen. E-mailadres verplicht: Beslis zelf of je altijd een e-mailadres wilt invoeren bij het toevoegen van debiteuren of crediteuren. Akkoord met de servicevoorwaarden van Google: Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je gebruikmaken van de Google-zoekfunctie.   ... View more

G-rekening Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die in Nederland voornamelijk wordt gebruikt in de bouw en uitzendsector om risico's op aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en btw bij onderaanneming en uitlening van personeel te verminderen. Bij het gebruik van een G-rekening maakt een bedrijf (de opdrachtgever) een deel van de factuur van hun opdrachtnemer over naar deze geblokkeerde rekening (de G-rekening). De opdrachtnemer kan deze gelden alleen gebruiken voor het betalen van loonheffingen en btw aan de Belastingdienst.   In deze procedure wordt het proces beschreven voor het instellen en gebruiken van de G-rekening functionaliteit in Visma.net. Door deze functie te gebruiken, kun je de financiële processen rond het verwerken van inkoopfacturen met de G-rekening automatiseren. 1. Inschakelen G-rekening functionaliteit Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen. Markeer de optie G-rekening in het onderdeel Financials geavanceerd. Klik op Inschakelen. 2. Voorkeuren crediteuren Open het venster Voorkeuren crediteuren. Configureer de beschikbare opties zoals gewenst: G-rekening automatisch vrijgeven: Schakel deze in om de G-rekening factuur direct vrij te geven na het aanmaken. Facturen G-rekening automatisch aanmaken en vrijgeven: Activeer deze optie om de G-rekening factuur automatisch aan te maken wanneer de originele factuur wordt vrijgegeven. Referentie crediteur naar factuur G-rekening kopiëren: Schakel deze in om de referentie van de crediteur te kopiëren naar de G-rekening factuur. Let op: ook als de functie Melding bij dubbele factuurnummers is ingeschakeld, is het toegestaan dat beide facturen dezelfde referentie hebben. Een project per document vereist: Indien de module Projecten is geactiveerd, schakel deze optie in om het gebruik van dezelfde projectcode op alle factuurregels verplicht te stellen. 3. Toevoegen van G-rekening in Betaalmethoden Open het venster Betaalmethoden. Open de betaalmethode voor het automatisch betalen. Kies het tabblad Instellingen voor crediteuren. Voeg een regel toe en selecteer G-rekening in het veld Soort bankgegeven. Kies Opslaan 4 Instellingen per crediteur Open het venster Crediteuren. Open de stamgegevens van een crediteur Configureer de beschikbare opties zoals gewenst: G-rekening (IBAN); IBAN van de geblokkeerde rekening (tab Betalingsinstellingen) Bank-/kasrekening (G-rekening); De bank-/kasrekening voor de betaling van de G-rekening Toepassen G-rekening; G-rekening activeren voor deze crediteur G-rekening (%); Het standaardpercentage voor het gedeelte van de inkoopfactuur dat naar de G-rekening betaald moet worden. Rekening G-rekening; De tussenrekening voor de tijdelijke transactie van het gedeelte van de G-rekening (tab Rekeningen), zolang de G-rekening factuur nog niet is aangemaakt Subrekening G-rekening; De subrekening voor deze tijdelijke transactie 5. Toepassen G-rekening op een inkoopfactuur Open het venster Inkoopfacturen. Maak een nieuwe inkoopfactuur en selecteer de crediteur De optie G-rekening toepassen zal standaard gemarkeerd zijn als dit was ingesteld in de crediteur. Je kunt de optie uitschakelen indien nodig.  In de factuurregels zijn twee extra kolommen zichtbaar en kunnen naar wens worden aangepast: G-rekening (%) Bedrag G-rekening Via de knop Acties/G-rekening bijwerken kan een nieuw bedrag of percentage worden toegepast op de gehele factuur. Deze wijziging zal dan automatisch proportioneel worden verdeeld over de factuurregels.  Na het vrijgeven van de inkoopfactuur wordt het bedrag voor de G-rekening geboekt op de tussenrekening (zoals vastgelegd bij de crediteur). Dit kan direct vanuit de inkoopfactuur via Acties/G-rekening vrijgeven of in batch voor meerdere inkoopfacturen via het venster G-rekening vrijgeven. Beide facturen kunnen via het reguliere betaalproces worden betaald. De IBAN voor de G-rekening wordt automatisch voorgesteld voor inkoopfacturen van het type Factuur G-rekening.     Let op: btw wordt alleen toegepast op de originele factuur en niet op de factuur G-rekening.  ... View more

Om optimaal gebruik te maken van de integratiemogelijkheden van Visma.net, kan het nodig zijn bepaalde IP-adressen te whitelisten. Dit is vooral relevant bij het gebruik van (s)ftp-koppelingen. Hierdoor sta je specifieke verbindingen tussen systemen toe en verbeter je de beveiliging van je systeem. In het geval van Visma.net ERP gaat het om het volgende IP-adres:   20.229.18.193   ... View more

In deze procedure leer je hoe je een nieuw activum kunt aanmaken door een inkooptransactie om te zetten naar een activum. Inkoopfactuur registreren Begin met het registreren van een inkoopfactuur. Dit kan op de gebruikelijke manier. Als je denkt dat deze inkoop geactiveerd moet worden, dan is het raadzaam de factuur te boeken op de tussenrekening activa. In dit voorbeeld is dat rekening 2300. Aankopen activeren (nieuw activum) Daarna kun je de aankoop activeren en omzetten naar een nieuw activum. Hier zijn de stappen: Open het venster Aankopen activeren Kies de grootboekrekening waarop de inkoop is geregistreerd (in dit voorbeeld 2300) Alle transacties op deze rekening die nog niet zijn afgeletterd, worden getoond Markeer de transactie die je als activum wilt aanmaken Kies het juiste type in het veld Activumtype Selecteer de afdeling Onderin verschijnt er een voorstel voor een nieuw activum Als het nodig is, kun je het bedrag aanpassen dat geactiveerd moet worden in het veld Transactiebedrag Klik op Verwerken Aankopen activeren (bestaand activum) Als je een inkoop wilt toevoegen als extra investering in een bestaand activum, kun je dezelfde procedure volgen. Het verschil is dat je dan de optie Nieuw activum deactiveert en in het veld Activa het bestaande activum selecteert waaraan je de aankoop als extra investering wilt toekennen. Je kunt deze toevoeging ook anders aanpakken: je kunt de aankoop toevoegen door middel van een aflettering in de stamgegevens van het activum. Voor detail over deze methode, zie de procedure Aflettering in Vaste activa. Meerdere activa aanmaken vanuit een inkoopfactuur Wanneer in een inkoopfactuur aan aantal groter dan 1 is ingevoerd op de factuurregel, is het mogelijk om bij het activeren van de aankoop meerdere activa tegelijkertijd aan te maken.  Bij het selecteren van de desbetreffende transactie in het venster Aankopen  activeren zal het systeem voorstellen om meerdere activa aan te maken en het bedrag proportioneel te verdelen. Indien gewenst, kan het transactiebedrag nog worden aangepast voor een andere verdeling.     ... View more

In deze procedure leggen we stap voor stap uit hoe je Autopay kunt configureren om betaalopdrachten te kunnen goedkeuren. Dit proces omvat het toevoegen van goedkeurders, het instellen van het aantal goedkeurders, en het goedkeuren van de betaalopdrachten. Hiermee kun je ervoor zorgen dat je betalingen efficiënt en nauwkeurig worden verwerkt Configureren van Autopay  Ga naar Visma home Selecteer de tegel voor Autopay Voeg de e-mailadressen van de goedkeurders toe in een een komma-gescheiden lijst (bijvoorbeeld: a@visma.com; b@visma.com; c@visma.com). Deze goedkeurders moeten in Visma.net Admin de rol voor AutoPay Approver hebben toegekend. Bepaal hoeveel goedkeurders vereist zijn voor het goedkeuren van een betaalopdracht. Dit kunnen maximaal 4 medewerkers zijn. Let op: De aangewezen goedkeurders moeten in Visma.net Admin de rol van AutoPay Approver hebben. Betaalopdracht goedkeuren Wanneer een betaalopdracht vanuit Visma.net ERP wordt verzonden en goedkeuring vereist is in AutoPay, zal er geen betaalopdracht bij de bank worden aangeboden (bij directe bankkoppeling) en geen SEPA bestand aangemaakt worden, tot alle ingestelde goedkeurders hun goedkeuring hebben gegeven.    De 1e goedkeurder ontvangt een mail van AutoPay met de mededeling dat er betalingen klaarstaan voor goedkeuring. Open AutoPay en bekijk de betalingen onder de tab Goedkeuren. Indien desgewenst, kun je de betalingsopdracht open om de afzonderlijke betalingen te bekijken. Hier is het ook mogelijk om een afbeelding van de factuur op te vragen, als deze aan de inkoopfactuur is gekoppeld.   Indien nodig kun je een betaling uit de opdracht annuleren via de knop Betalingen annuleren.  Als de betalingen correct zijn, markeer dan de betaalopdracht en kies voor de knop Betalingen goedkeuren.  Tip: Goedkeuren via mobiele app Voor nog meer gemak en flexibiliteit, kun je betalingsopdrachten ook goedkeuren via de Visma Manager app. Deze app stelt je in staat om betalingsopdrachten te bekijken en goed te keuren, waar je ook bent.  Betaalopdracht afronden Na goedkeuring door alle goedkeurders, wordt de betaalopdracht naar de bank verstuurd (bij een directe bankkoppeling) of kan het SEPA-betaalbestand worden gedownload vanuit het onderdeel Overzicht. Hier vind je de opdracht terug onder Bewerking met de status Bestand aangemaakt. Na het open van de opdracht, zie je de HASH-code en een knop Download SEPA. ... View more